Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Annual Report 2006

Mar 30, 2007

北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈丹女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1基本情况简介
股票简称	兆维科技
股票代码	600658
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路14号
邮政编码	100016
公司国际互联网网址	http://www.cwtech.com.cn
电子信箱	gongsi@cwtech.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丹	周晓红
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路14号	北京市朝阳区酒仙桥路14号
电话	010-84563760	010-84563737
传真	010-84567917	010-84567917
电子信箱	chendan@cwtech.com.cn	zhouxiaohong@cwtech.com.cn

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	490,482,714.64	420,747,214.26	16.57	400,208,607.63
利润总额	-64,153,606.01	3,494,352.52	-1,935.92	10,235,157.01
净利润	-59,264,210.55	1,814,952.19	-3,365.33	9,767,260.73
扣除非经常性损益的净利 润	-56,964,624.26	-5,878,279.99	-869.07	-10,196,585.37
经营活动产生的现金流量 净额	15,024,859.62	30,568,500.28	-50.85	9,660,332.11
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末 增减(%)	2004 年末
总资产	546,593,147.22	515,988,604.35	5.93	508,866,537.60
股东权益（不含少数股东 权益）	178,109,372.90	239,668,844.61	-25.69	237,771,517.13

3.2 主要财务指标

单位:元

3.2 主要财务指标				单位:元
主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.355	0.011	-3,327.27	0.058
最新每股收益	-0.355
净资产收益率（%）	-33.27	0.76	减少34.03 个百分点	4.11
扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率（%）	-31.98	-2.45	减少29.53 个百分点	-4.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.18	-50.00	0.06
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	1.07	1.43	-25.17	1.42
调整后的每股净资产	1.03	1.41	-26.95	1.41

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-2,534,095.74
以前年度已经计提各项减值准备的转回	234,553.33
所得税影响数	-43.88
合计	-2,299,586.29

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3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

4.1 股份变动情况表								单位:股	单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	41,530,734	24.87						41,530,734	24.87
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	41,530,734	24.87						41,530,734	24.87
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	125,492,382	75.13						125,492,382	75.13
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 合计	125,492,382	75.13						125,492,382	75.13
三、股份总数	167,023,116	100						167,023,116	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

4.2 股东数量和持股情况						单位:股
报告期末股东总数						28,192
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股 份数量
北京兆维电子(集团)有限责 任公司	国有股东		24.87	41,530,734	41,530,734	0
彭建辉			3.52	5,882,600	0	未知
林长春			1.60	2,675,872	0	未知
廖旭旺			1.43	2,385,044	0	未知
李醒记			1.42	2,378,671	0	未知

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龙燕			1.23	2,051,138	2,051,138	0	未知
卢俊琪			1.08	1,800,268		0	未知
青岛乐丰商贸发展有限公司			0.85	1,421,727		0	未知
陈建荣			0.31	517,000		0	未知
龚福荣			0.30	500,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
彭建辉		5,882,600				人民币普通股
林长春		2,675,872				人民币普通股
廖旭旺		2,385,044				人民币普通股
李醒记		2,378,671				人民币普通股
龙燕		2,051,138				人民币普通股
卢俊琪		1,800,268				人民币普通股
青岛乐丰商贸发展有限公司		1,421,727				人民币普通股
陈建荣		517,000				人民币普通股
龚福荣		500,000				人民币普通股
吴玮萍		446,540				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 关系的说明		公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集团)有限责 任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述无 限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司 法人代表：赵炳弟 注册资本：756,560,700 元 成立日期：1988 年9 月13 日 主要经营业务或管理活动：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、 机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机 交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的物业管理；机动车 停车服务。

(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：卜世成 注册资本：1,307,370,000 元 成立日期：1997 年4 月8 日 主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和

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外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器 仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理； 房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股 数	年末 持股 数	变动 原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)税前
赵炳弟	董事长	男	46	2005-06～2008-06	0	0
杨存书	副董事长	男	56	2005-06～2008-06	0	0
刘会阳	董事兼总经理	男	44	2005-06～2008-06	0	0		30
张英朝	董事	男	56	2005-06～2008-06	0	0
宋士军	董事	男	44	2006-12～2008-06	0	0
赵日新	董事	男	47	2006-02～2008-06	0	0
赵学新	董事	男	44	2006-12～2008-06	0	0
郜卓	独立董事	男	43	2005-06～2008-06	0	0		3
刘丹萍	独立董事	女	49	2005-06～2008-06	0	0		3
李仁玉	独立董事	男	45	2005-06～2008-06	0	0		3
吕廷杰	独立董事	男	51	2005-06～2008-06	0	0		3

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李岩	监事会召集人	女	35	2006-12～2008-06	0	0
郭鹏	监事	男	30	2006-12～2008-06	0	0		17
樊兵	监事	女	44	2006-12～2008-06	0	0
董永生	监事	男	33	2006-11～2008-06	0	0		8
李兰响	监事	男	50	2006-06～2008-06	0	0		19
蒋开生	副总经理	男	45		0	0		25
陈丹	副总经理兼董 事会秘书兼财 务总监	女	41		0	0		28
杨世伟	副总经理	男	51		0	0		23
李栋汉	副总经理	男	42		0	0
合计	/	/	/	/			/	162

§6 董事会报告

• 6.1 管理层讨论与分析

• 1、报告期内经营情况的回顾

• （1）公司报告期内总体经营情况

• 2006 年，公司在以下几个方面稳步开展工作：

• 1、构建研发体系，打造核心竞争力

• 2、加大产业结构调整力度，加强主营业务

• 3、新兴产业日趋成熟，市场开拓取得进展

• 4、加强企业管理，增强企业优势

• 5、建立内控体系，发挥管控效用

• 6、完成股权分置改革，恢复融资功能

• 7、压缩费用，降低成本

• 8、打开对外合作新局面，寻找新的经济增长点

公司2006 年经营出现亏损，主要有以下几个方面的原因：

• 1、原有业务行业竞争激烈，获利降低

2006 年公司经营面临的外部压力加大。通信产业方面，3G 牌照发放一再放缓，使 得通信行业业务萎缩，市场竞争加剧。而国际有色金属市场价格持续走高，基础加工和 印刷材料行业方面，生产成本急剧上升，产品毛利率大幅下降。

• 2、新业务日趋成熟，但尚未形成较大规模

自服设备产业和高端智能安防产业是公司新培育的两个产业，在国内也属于新兴行 业，产品的毛利率较高，公司产品在技术方面处于国内领先地位。2005 年及2006 年是 公司自服及安防业务初创、开拓市场阶段，只能为公司带来有限收益；到2006 年末， 公司自服以及安防业务逐渐进入发展阶段，签订的合同明显呈现出上升趋势。经过两年 多的努力，两个业务的培育基本完成。

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（2）报告期内公司主营业务及其经营状况

主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业 务利润 率(%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	主营业务利 润率比上年 增减(%)
通信安防制造业务	385,218,326.81	346,692,329.13	10.00	23.33	31.97	减少5.89 个百分点
印刷材料制造业务	86,581,049.38	85,811,182.79	0.89	45.00	52.36	减少4.79 个百分点
自助服务设备制造 销售业务	11,887,086.27	7,507,433.03	36.84	-61.58	-66.86	增加10.06 个百分点
其他业务	8,718,470.97	10,900,980.98	-25.03	-61.10	-38.48	减少45.96 个百分点
	492,404,933.43	450,911,925.93
分部间抵销	1,922,218.79	1,665,808.52
	490,482,714.64	449,246,117.41	8.41	16.57	26.64	减少7.28 个百分点

主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

	主营业务分地区情况	单位:元 币种:人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
北京地区	403,901,665.26	11.87
天津地区	86,581,049.38	45.00
	490,482,714.64	16.57

（3）公司资产和利润构成变动情况

2006 年度，公司主营业务收入比上年提高16.57%，但由于印刷材料及机械制造业务 等原材料价格持续上涨以及竞争压力因素，导致公司整体盈利水平下降。

（4）公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2006 年	2005 年	同比增减情况
经营活动产生现金流量净额	15,024,859.62	30,568,500.28	-50.85%
投资活动产生现金流量净额	-614,803.89	6,719,847.97	-109.15%
筹资活动产生现金流量净额	-3,609,671.49	-47,086,713.45	92.33%
现金及现金等价物净增加额	10,747,846.80	-10,001,391.72	207.46%

变化原因：

报告期内，公司面临较大的资金压力。公司通过充分利用商业信用，积极筹措银行贷 款，提高资产使用效率等手段，保证了生产经营的正常运转。但自助服务设备制造及安防 业务因业务扩张需要的资金投入量加大，而外部融资难度加大，在一定程度上挤占了其他 业务拓展的资金，使得总体业务扩张速度有所放缓。

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（5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股公司情况表

		主要控股公司情况表	主要控股公司情况表	主要控股公司情况表
		单位：万元 币种：人民币
控股公司名 称	业务 性质	主营业务	注册资本	资产 规模	净利 润
北京兆维工 装有限公司	工业	设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电 产品；加工零配件；金属表面处理及热处理； 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 技术培训。	1300	1183	-560
北京兆维光 通信技术有 限公司	工业	专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、 销售与工程项目配套的终端机、视频产品（不 含彩电）；技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；销售通信设备、光纤、光缆、仪器 仪表、计算机软硬件及外部设备、建筑材料。 （其中“专业承包”需要取得专项审批之后， 方可经营。）	4000	15706	-1022
北京兆维信 源通讯技术 有限公司	工业	制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、 日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营； 应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法 规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开 展经营活动。	1600	2525	-599
北京博西电 力转换设备 有限公司	工业	开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有 关电源设备并销售自产产品及提供自产产品 的调试维修服务。	1407.481	1676	-651
华鑫金融设 备系统有限 责任公司	工业	自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设 备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无 线数据通信设备；人才培训；设备租赁（汽车 除外）。（未取得专项许可的项目除外）	2000	2289	40
北京兆维泰 奇科技有限 公司	工业	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经 营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许 可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务 院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目 开展经营活动。	1000	2784	-3
北京兆维科 技开发有限 公司	工业	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经 营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许 可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务 院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目 开展经营活动。	200	110	0

2、公司未来发展的展望

• （1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司所处的通信、IT 和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很快。 因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发展策略也

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必须及时的进行调整，时刻跟随甚至领导行业的发展方向，才能够适应行业的快速变化， 在残酷的市场竞争中发展壮大。

（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

2007 年，公司要抓住资本市场回暖的历史机遇，深化各项改革，培育核心竞争力， 全面提升市场竞争优势，以提高自有业务盈利能力为主线，以技术研发和市场营销为重点， 以控制财务、法律风险为前提，严格控制费用，恢复融资功能，实现新兴产业迅速扩张。 为稳步实现总体经营目标，将采取如下措施：

• 1、调整产业结构，合理分配资源

公司将对公司盈利能够做出贡献、盈利相对稳定的公司给予积极支持并加强管控，保 证这一部分的盈利水平，使其成为公司盈利的最稳定因素；对公司发展潜力强、可能出现 突破的公司，鼓励其进行业务扩张，扩大培育成果，使其成为风险中的积极因素。

2、加强研究院的业务培育，扩展新业务

公司在2006 年底注册成立了北京兆维科技开发有限公司（即研究院），建立了公司 的研发体系。

• 3、内外结合，加强人才培育

2007 年公司要继续坚持以人力资源能力建设为主题，以调整和优化人才结构为主线； 突出公司领军人才的培养，突出科技人才的培养，突出人才创新能力的培养，重用年轻干 部，通过各产业群内部经营团队的调整、优秀后备人才的提拔和优秀外部人才的引进等多 种方式，建立起层次分明人才梯队。

4、加强内控管理，规避经营风险

公司对现有管理方式进行适当的调整，导入成熟有效的管理方式和管理理念；同时， 公司要强化审计、监察职能，加强对法规、公司规章和基准的执行，提高公司的运营能力， 提升企业反应速度，促使其发展新增业务，提高净资产收益率，提升企业管理水平和企业 现代化管理程度。

• 5、充分利用平台，寻找机遇再融资

公司在发展战略的指导下，对各项投资项目进行短、中、长期规划，根据融资规模需 求，适当增加融资项目储备，寻找合适契机进行公司再融资，使公司充分利用上市公司的 融资平台功能，形成产业经营与资本市场的良性互动，为公司的长远发展和壮大奠定扎实 的基础。

（3）资金需求和使用计划

为了完成2007 年的经营计划和工作目标，我们预计公司2007 年的资金需求约为 5000 万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。

（4）公司面临的主要风险因素的分析

1、市场风险：公司所处行业为通信及相关产品制造，是一个技术、设备及产品更新 很快的行业，部分技术设备及原材料需要进口，会受到国家相关产业政策调整、关税变动、 汇率变动、原材料价格波动等影响。

2、资金压力风险：公司自2000 年12 月经过重大资产重组后从未在证券市场进行过 直接融资，随着公司规模不断扩大，新项目不断推出，公司会面临一定的资金面压力。

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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财 务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

公司于2007 年1 月1 日起正式实施财政部颁布的新会计准则，公司将根据新准则的 规定开展会计核算以及财务数据披露工作。鉴于新准则对财务核算和报告的规定更加趋同 于《国际财务报告准则》，公司在新准则下进行的财务核算以及由此产生的财务报表数据 将更加符合投资者需要，提高了公司财务信息的国际可比性。就公司现有业务分析，新准 则下有关应付职工薪酬、所得税等方面的规定与原会计准则有较大差异，将影响公司财务 数据的前后对比。

另，提请投资者注意：公司披露的财务信息完全来源于公司实际的生产经营活动，反 映的是公司生产经营的过程及结果。会计准则的变化以及财务核算方式的调整仅仅是对财 务信息的一种规范，并不能带来实际经济利益的流入或者流出。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况 请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用			单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资成立北京兆维科技开发 有限公司	1,100,000	已完成	无法计算
合计	1,100,000	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2006 年度实现净利润 -59,264,210.55 元，2006 年未分配利润为-108,216,053.31 元。因本年度公司未分配利 润为负数，公司董事会决定2006 年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用

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§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产 □适用√不适用

7.3 重大担保 □适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳 务
	交易金额	占同类交易金 额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额 的比例(%)
北京兆维电子（集团）有限责任公司	200,368.95	0.04
北京西门子通信网络有限公司	5,314,341.03	1.08
合计	5,514,709.98	1.12

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 200,368.95 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京兆维电子（集团）有限责任公司			84,000,000.00	53,000,000.00
北京北广科技股份有限公司			-45,000,000.00	0
合计			39,000,000.00	53,000,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

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北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

截止2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份 有限公司、南宁市基业房地产开发公司案（以上事项详见《中国证券报》、《上海证券报》 2004 年10 月22 日、2006 年1 月12 日、2006 年12 月22 日本公司公告），2006 年12 月20 日本公司接获北京市第二中级人民法院民事判决书（2006 二中民初字第02818 号）， 判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02 元， 并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005 年9 月30 日起至还清之日止的利息；案件受 理费由中国对外经济贸易咨询公司负担。

本公司认为，上述判决未阐明本公司享有对债务人中国对外经济贸易咨询公司及连带 责任保证人中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司 的双重追偿权及具体行使方式，本公司已提起上诉，要求法院在判决中明确阐明本公司享 有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要求就中国对外经济贸 易咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向本公司承担清偿 责任。

2、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第0551 号民事判决书。判决本公司胜 诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的24,564,121.77 元人民币承担偿还义务，并 负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司 已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉后，执行被告所取得的财产，本公司 在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后，须将上述款项返还给北京兆维电子（集团） 有限责任公司。后续工作正在办理过程中。

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§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告 北京京都审字(2007)第0833 号 北京兆维科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公司）财务报表，包括2006 年12 月31 日的资产负债表，2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是兆维科技公司管理层的责任。这种 责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，兆维科技公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了兆维科技公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金 流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 郑建彪 中国·北京 中国注册会计师 苏金其 2007 年3 月29 日

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9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年12 月31 日

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	62,891,731.73	49,143,884.93	26,901,049.86	17,548,955.36
短期投资
应收票据	898,787.03	600,480.00	698,787.03
应收股利
应收利息
应收账款	93,875,026.65	90,317,318.27	42,058,763.94	39,742,568.14
其他应收款	15,218,647.32	9,029,026.67	23,806,439.11	7,011,254.89
预付账款	25,391,041.03	27,071,691.68	6,552,674.30	6,049,957.19
应收补贴款
存货	186,712,725.51	150,131,540.34	64,112,132.42	60,292,456.31
待摊费用	1,570,633.98	1,411,146.77	1,570,633.98	1,404,352.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	386,558,593.25	327,705,088.66	165,700,480.64	132,049,544.57
长期投资：
长期股权投资	83,813,376.52	94,509,529.69	141,703,328.22	174,567,003.13
长期债权投资
长期投资合计	83,813,376.52	94,509,529.69	141,703,328.22	174,567,003.13
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	168,265,733.51	165,534,518.60	149,229,486.55	148,087,676.27
减：累计折旧	90,298,097.98	81,437,877.20	79,599,999.21	72,039,107.20
固定资产净值	77,967,635.53	84,096,641.40	69,629,487.34	76,048,569.07
减：固定资产减值准备	13,384,687.37	13,239,194.29	12,931,356.77	12,931,356.77
固定资产净额	64,582,948.16	70,857,447.11	56,698,130.57	63,117,212.30
工程物资		366,643.00		366,643.00
在建工程	30,000.00	8,765,002.56	30,000.00	7,878,417.56
固定资产清理
固定资产合计	64,612,948.16	79,989,092.67	56,728,130.57	71,362,272.86
无形资产及其他资产：
无形资产	11,608,229.29	13,784,893.33	10,638,229.29	11,014,893.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	11,608,229.29	13,784,893.33	10,638,229.29	11,014,893.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计	546,593,147.22	515,988,604.35	374,770,168.72	388,993,713.89

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北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

负债及股东权益：
流动负债：
短期借款	89,000,000.00	85,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	413,470.00		413,470.00
应付账款	124,475,944.72	75,633,266.89	40,377,567.26	23,910,615.31
预收账款	16,479,544.85	12,184,775.09	2,998,150.19	8,144,365.22
应付工资	3,813,067.79	458,337.47	1,461,306.00	320,000.00
应付福利费	3,543,887.49	2,042,168.09	2,231,123.40	843,467.20
应付股利	1,582,584.06	1,582,584.06
应交税金	2,933,528.02	836,347.73	-273,504.80	188,960.56
其他应交款	134,730.74	69,941.17	45,544.64	28,495.16
其他应付款	79,805,395.93	68,695,167.81	70,454,686.99	60,765,758.49
预提费用	13,539,873.13	7,365,212.51	10,459,290.07	5,123,207.34
预计负债	4,750,750.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	340,472,776.73	253,867,800.82	188,167,633.75	149,324,869.28
长期负债：
长期借款	1,402,133.15	1,353,466.51
应付债券
长期应付款
专项应付款	10,800,000.00	500,000.00	8,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计	12,202,133.15	1,853,466.51	8,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	352,674,909.88	255,721,267.33	196,267,633.75	149,324,869.28
少数股东权益	15,808,864.44	20,598,492.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	56,786,877.92	58,688,977.01	56,786,877.92	58,688,977.01
盈余公积	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36
其中：法定公益金		12,586,735.46		12,586,735.46
减：未确认投资损失	393,162.07
未分配利润	-108,216,053.31	-48,951,842.76	-108,216,053.31	-48,951,842.76
拟分配现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计	178,109,372.90	239,668,844.61	178,502,534.97	239,668,844.61
负债和股东权益总计	546,593,147.22	515,988,604.35	374,770,168.72	388,993,713.89

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

利润及利润分配表

2006 年1-12 月

编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	490,482,714.64	420,747,214.26	191,908,882.72	157,758,440.44
减：主营业务成本	449,246,117.41	354,742,358.69	173,267,632.12	133,234,930.07
主营业务税金及附加	1,581,128.96	2,269,453.78	712,351.40	843,141.72
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）	39,655,468.27	63,735,401.79	17,928,899.20	23,680,368.65
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）	4,332,319.17	4,976,018.42	3,999,558.27	3,376,782.82
减: 营业费用	22,428,102.89	17,952,228.90	5,496,702.65	5,038,147.84
管理费用	66,403,157.63	50,667,494.44	38,852,985.83	31,596,644.29
财务费用	5,685,949.54	5,996,242.05	3,310,737.40	3,657,688.61
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-50,529,422.62	-5,904,545.18	-25,731,968.41	-13,235,329.27
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	-10,696,153.17	3,204,475.48	-33,981,437.85	6,695,414.06
补贴收入	749,308.13	1,070,734.53
营业外收入	3,064,021.48	539,178.95	1,696,696.26	352,416.82
减：营业外支出	6,741,359.83	-4,584,508.74	1,247,500.55	-8,002,450.58
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-64,153,606.01	3,494,352.52	-59,264,210.55	1,814,952.19
减：所得税	295,368.24	945,906.80
减：少数股东损益(合并 报表填列)	-4,791,601.63	733,493.53
加：未确认投资损失(合 并报表填列)	393,162.07
五、净利润（亏损以“-” 号填列）	-59,264,210.55	1,814,952.19	-59,264,210.55	1,814,952.19
加：年初未分配利润	-48,951,842.76	-50,766,794.95	-48,951,842.76	-50,766,794.95
其他转入
六、可供分配的利润	-108,216,053.31	-48,951,842.76	-108,216,053.31	-48,951,842.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	-108,216,053.31	-48,951,842.76	-108,216,053.31	-48,951,842.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积

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北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列)	-108,216,053.31	-48,951,842.76	-108,216,053.31	-48,951,842.76
补充资料：
1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

现金流量表

2006 年1-12 月

现金流量表 2006 年1-12 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司	单位:元 币种:人民币
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	556,715,107.60	216,911,042.68
收到的税费返还	6,239,436.88	5,490,128.75
收到的其他与经营活动有关的现金	73,617,049.76	66,481,826.42
经营活动现金流入小计	636,571,594.24	288,882,997.85
购买商品、接受劳务支付的现金	477,839,313.81	183,448,504.02
支付给职工以及为职工支付的现金	54,593,744.65	27,412,023.23
支付的各项税费	11,404,664.90	5,642,639.03
支付的其他与经营活动有关的现金	77,709,011.26	66,060,879.13
经营活动现金流出小计	621,546,734.62	282,564,045.41
经营活动产生的现金流量净额	15,024,859.62	6,318,952.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	84,520.00	82,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	361,760.54	281,152.19
投资活动现金流入小计	446,280.54	363,652.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,061,084.43	615,836.20
投资所支付的现金		1,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,061,084.43	1,715,836.20
投资活动产生的现金流量净额	-614,803.89	-1,352,184.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	97,000,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	97,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金	93,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,076,196.49	3,442,125.49
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,533,475.00	2,120,011.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计	100,609,671.49	55,562,136.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,609,671.49	4,437,863.51
四、汇率变动对现金的影响	-52,537.44	-52,537.44
五、现金及现金等价物净增加额	10,747,846.80	9,352,094.50

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北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-59,264,210.55	-59,264,210.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-4,791,601.63
减：未确认的投资损失	393,162.07
加：计提的资产减值准备	20,207,316.01	15,632,703.35
固定资产折旧	9,635,144.32	7,870,217.18
无形资产摊销	2,176,664.04	376,664.04
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-159,487.21	-166,281.30
预提费用增加（减：减少）	5,128,433.52	5,033,550.23
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,227,569.36	1,188,401.55
固定资产报废损失	11,415.98
财务费用	5,155,459.93	2,820,588.16
投资损失（减：收益）	10,696,153.17	33,981,437.85
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-43,634,177.45	-9,033,694.24
经营性应收项目的减少(减：增加)	-2,099,130.54	-21,474,906.19
经营性应付项目的增加(减：减少)	69,377,722.74	29,354,482.36
其他	1,750,750.00
经营活动产生的现金流量净额	15,024,859.62	6,318,952.44
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	59,891,731.73	26,901,049.86
减：现金的期初余额	49,143,884.93	17,548,955.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	10,747,846.80	9,352,094.50

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体 说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正

• 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示

本公司于2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以 下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营 成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步 讲解后，本公司在编制2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调 节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可 能导致差异调节表中列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报 告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

北京京都专字(2007)第357 号

北京兆维科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公司）编制的 2007 年1 月1 日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照 《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财 务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定 编制差异调节表是兆维科技公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101 号－财务 报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节 表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实 施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业 会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有 重大方面公允反映兆维科技公司2007 年1 月1 日新旧会计准则股东权益重大差异的调 节结果。

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北京兆维科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

股东权益调节表

		股东权益调节表
			单位:元 币种:人民币
项 目	注 释	项目名称	金额
		2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）	178,109,372.90
1		长期股权投资差额	-1,104,662.83
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-1,104,662.83
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿
5		股份支付
6		符合预计负债确认条件的重组义务
7		企业合并
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
		根据新准则计提的商誉减值准备
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可 供出售金融资产
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10		金融工具分拆增加的收益
11		衍生金融工具
12		所得税	1,080,225.91
14		少数股东权益	15,989,429.19
13		其他
		2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）	194,074,365.17
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹			会计机构负责人:王滨松

董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2007 年3 月29 日

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