Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Annual Report 2005

Mar 29, 2006

北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

北京兆维科技股份有限公司 600658 2005 年年度报告

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目 录

............................................................... 1 一、重要提示 ....................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................. 2 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 3 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 6 .......................................................... 11 六、公司治理结构 ...................................................... 12 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 ............................................................ 13 九、监事会报告 ............................................................ 19 十、重要事项 .............................................................. 19 ........................................................ 22 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录 ........................................................ 67

北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

一、重要提示

• 1 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

• 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

• 2 、公司全体董事出席董事会会议。

• 3、公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事 会秘书陈丹女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

• 1 、公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司

• 公司法定中文名称缩写：兆维科技

公司英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.

• 公司英文名称缩写：C&W TECH

• 2 、公司法定代表人：赵炳弟

• 3、公司董事会秘书：陈丹

• 14

• 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 号

• 电话：010-84563760

传真：010-84567917

E-mail：chendan@cwtech.com.cn 公司证券事务代表：周晓红 14 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 号 电话：010-84563737

传真：010-84567917

• E-mail：zhouxiaohong@cwtech.com.cn

• 4 14 、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 号 14

• 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 号

邮政编码：100016

• 公司国际互联网网址：http://www.cwtech.com.cn

公司电子信箱：gongsi@cwtech.com.cn

• 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

• 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

• 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

A 公司 股简称：兆维科技

公司 A 股代码：600658

• 7 、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 16 日

公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001100764 公司税务登记号码：110105101514043

• 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 22

• 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 号赛特广场五层

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据

三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据	三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目	金额
利润总额	3,494,352.52
净利润	1,814,952.19
扣除非经常性损益后的净利润	-5,878,279.99
主营业务利润	63,735,401.79
其他业务利润	4,976,018.42
营业利润	-5,904,545.18
投资收益	3,204,475.48
补贴收入	1,070,734.53
营业外收支净额	5,123,687.69
经营活动产生的现金流量净额	30,568,500.28
现金及现金等价物净增加额	-10,001,391.72

（二）扣除非经常性损益项目和金额

（二）扣除非经常性损益项目和金额
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,060,700.86
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入、支出	5,941,487.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回	313,222.53
所得税影响数	377,821.74
合计	7,693,232.18

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003年
		调整后	调整前
主营业务收入	420,747,214.26	400,208,607.63	400,208,607.63	5.13	619,197,050.35
利润总额	3,494,352.52	10,235,157.01	10,235,157.01	-65.86	-76,064,863.75
净利润	1,814,952.19	9,767,260.73	6,473,597.57	-81.42	-73,087,559.01
扣除非经常性损益的净利润	-5,878,279.99	-10,196,585.37	-10,336,828.62	42.35	-55,832,192.96
每股收益	0.011	0.058	0.039	-81.03	-0.438
最新每股收益	0.011
净资产收益率（%）	0.76	4.11	2.76	减少3.35 个百 分点	-31.74
扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 （%）	-2.45	-4.29	-4.41	增加1.84个百 分点	-24.25
扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资 产收益率（%）	-2.46	-4.34	-4.45	增加1.88个百 分点	-21.02

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

经营活动产生的现金流量净 额	30,568,500.28	9,660,332.11	9,660,332.11	216.43	-51,668,096.83
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.1830	0.0578	0.0578	216.61	-0.3093
	2005年末	2004 年末		本年末比上年末 增减(%)	2003年末
		调整后	调整前
总资产	515,988,604.35	508,866,537.60	508,866,537.60	1.40	567,768,640.01
股东权益（不含少数股东权 益）	239,668,844.61	237,771,517.13	234,477,853.97	0.80	230,254,256.40
每股净资产	1.4349	1.4236	1.4039	0.79	1.3786
调整后的每股净资产	1.4148	1.4051	1.3854	0.69	1.3632

2005 年公司营业利润为-590 万元，利润总额为 349 万元。公司通过加大内部管理力 度，严格考核费用开支，多渠道、多手段降低单位产品材料耗用等措施，开源节流并 举，进一步降低公司运营成本，提高经营效率，公司的主营业务呈现出良好的发展态 势，营业费用和管理费用分别比上年同期减少 367 万元和 676 万元，营业利润比上年同 期增加 616 万元。通过向外扩大市场占有率，对内加强管理，提高资产使用效率，使得 公司实现盈利 181 万元。

（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	167,023,116.00	58,606,601.72	62,908,594.36	125,886,735.46	-50,766,794.95	237,771,517.13
本期增加		82,375.29			1,814,952.19	1,897,327.48
本期减少
期末数	167,023,116.00	58,688,977.01	62,908,594.36	125,886,735.46	-48,951,842.76	239,668,844.61

四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况

1 、股份变动情况表

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份	23,365,708	13.99						23,365,708	13.99
其中：
国家持有股份	5,974,800	3.58						5,974,800	3.58
境内法人持有股份	17,390,908	10.41						17,390,908	10.41
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、国有法人股	48,587,432	29.09						48,587,432	29.09
未上市流通股份合计	71,953,140	43.08						71,953,140	43.08

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二、已上市流通股份
1、人民币普通股	95,069,976	56.92						95,069,976	56.92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	95,069,976	56.92						95,069,976	56.92
三、股份总数	167,023,116	100.00						167,023,116	100.00

• 2 、股票发行与上市情况

• (1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（二）股东情况

• 1 、股东数量和持股情况

单位:股

（二）股东情况 1、股东数量和持股情况	（二）股东情况 1、股东数量和持股情况	（二）股东情况 1、股东数量和持股情况					单位:股	单位:股
报告期末股东总数			36,021
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例 (%)		持股总数	年度内增 减	股份类别	持有非流通 股数量	质押或冻结的 股份数量
北京兆维电 子(集团)有 限责任公司	国有 股东	29.09		48,587,432	0	未流通	48,587,432	冻结 48587432 注1
北京市供销 合作总社	其他	10.41		17,390,908	0	未流通	17,390,908
北京市崇文 区商业网点 开发公司	国有 股东	3.58		5,974,800	0	未流通	5,974,800
何巍		0.17		279,445	209,399	已流通		未知
王安春		0.14		240,000	139,700	已流通		未知
马祥忠		0.14		228,990	0	已流通		未知
孙辉		0.13		210,000	60,000	已流通		未知
申建美		0.12		204,000	0	已流通		未知
李振国		0.12		200,000	200,000	已流通		未知
高志伟		0.11		184,000	184,000	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称				持有流通股数量			股份种类

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

何巍	何巍	279,445	人民币普通股
王安春		240,000	人民币普通股
马祥忠		228,990	人民币普通股
孙辉		210,000	人民币普通股
申建美		204,000	人民币普通股
李振国		200,000	人民币普通股
高志伟		184,000	人民币普通股
马景华		178,200	人民币普通股
林丽芬		175,000	人民币普通股
翟慧芳		163,534	人民币普通股
上述股东 关联关系 或一致行 动关系的 说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 公司前十名股东中的前三名为非流通股东,前三名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名股东中，前三大股东之间不存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

注 1：公司控股股东北京兆维电子（集团）有限责任公司被冻结的股份（详见 2005 年 10 月 14 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《公司股权冻结公告》）目前已 经解冻（详见 2006 年 3 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《公司重要事 项公告》）。

• 2 、控股股东及实际控制人简介

• 1

• （ ）法人控股股东情况

公司名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司 法人代表：赵炳弟

注册资本：756,560,700 元人民币

成立日期：1988 年 9 月 13 日

主要经营业务或管理活动：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工 具模具、机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测 试；计算机交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的物业 管理；机动车停车服务。

2 （ ）法人实际控制人情况

公司名称：北京电子控股有限责任公司

法人代表：鲍玉桐

注册资本：1,307,370,000 元人民币

成立日期：1997 年 4 月 8 日

主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计 算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子 测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及 投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

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（3）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

• 4

• （ ）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [346 x 226] intentionally omitted <==

• 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

法人代表	成立日期	主要经营业务或管理活动
符敬群	1955年	主要经营农用物资、工业品、日 用百货、 商用机械等

五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况

							单位:股	单位:股	币种:人民币	币种:人民币
姓名	职务	性 别	年 龄	任期起始 日期	任期终 止日期	年初 持股 数	年末 持股 数	股份 增减 数	变动 原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)注2
赵炳弟	董事长	男	45	2005-6	2008-6	0	0	0
张瑞林	副董事长	男	60	2005-6	2008-6	0	0	0
杨存书	董事	男	55	2005-6	2008-6	0	0	0
刘会阳	董事兼总经理	男	43	2005-6	2008-6	0	0	0		22
张英朝	董事	男	55	2005-6	2008-6	0	0	0
田玉生	董事	男	60	2005-6	2006-2	0	0	0
栾永良	董事	男	53	2005-6	2008-6	0	0	0
郜卓	独立董事	男	42	2005-6	2008-6	0	0	0		3
刘丹萍	独立董事	女	48	2005-6	2008-6	0	0	0		3
李仁玉	独立董事	男	44	2005-6	2008-6	0	0	0		3
吕廷杰	独立董事	男	50	2005-6	2008-6	0	0	0		3
张东明	监事会召集人	男	54	2005-6	2008-6	0	0	0
张静	监事	男	47	2005-6	2008-6	0	0	0

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徐德昌	监事	男	59	2005-6	2006-2	0	0	0
史辉	监事	男	60	2005-6	2008-6	0	0	0		14.3
张文桐	监事	男	57	2005-6	2008-6	0	0	0		15.31
蒋开生	副总经理	男	44			0	0	0		21
陈丹	副总经理兼董事 会秘书兼财务总 监	女	40			0	0	0		19.8
杨世伟	副总经理	男	50			0	0	0		19.8
李栋汉	副总经理	男	41			0	0	0		19.2
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	143.41

2 注 ：以上均为含税报酬总额。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)赵炳弟，曾任北京西门子维修中心调试工程师,北京国际交换系统有限公司服务 事业部经理,北京国际交换系统有限公司副总裁。现任北京兆维电子（集团）有限责任公 司董事长、总裁，本公司董事长。

(2)张瑞林，曾任北京市供销合作总社财务处副处长、调研室主任,北京市果品公司 经理。现任北京市供销合作总社副主任, 本公司副董事长。

(3)杨存书，曾任国营第七三八厂副总经济师、副书记兼副厂长，北京兆维电子（集 团）有限责任公司副董事长兼代总裁。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委书

• 记、副董事长，本公司董事。

(4)刘会阳，曾任国营七三八厂一所技术员,国营七三八厂计算机事业部技术员,国营 七三八厂微型计算机研究所副所长,国营七三八厂金融设备厂厂长,华鑫金融电子设备有 限责任公司董事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁。现任本公司董

事、总经理。

(5)张英朝，曾任北京东风电视机厂副厂长、北京牡丹电子集团副总经理、北京市人 民政府电子工业办公室规划处处长、北京电子信息产业（集团）有限公司投资部总经 理，北京电子控股有限责任公司投资管理部总经理。现任北京电子控股有限责任公司投 资管理中心总监，本公司董事。

(6)田玉生，曾任国营第七三八厂交换机事业部经理、纪委书记、副厂长。现任北京 兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁兼党委副书记,本公司董事。

(7)栾永良，曾任北京市崇文区国有资产经营公司经理，北京崇远投资经营公司副总 经理。现任北京建远投资经营有限公司总经理，本公司董事。

(8)郜卓，曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任, 中成进出口股份 有限公司证券部总经理兼稽核部总经理。现任中成进出口股份有限公司副总经理, 本公 司独立董事，兼任中关村丰台园中成科技创业投资有限公司董事长。

(9)刘丹萍，首都经济贸易大学助教、讲师、经济学副教授、教授，本公司独立董 事。

(10)李仁玉，曾任中央民族大学法律系主任,北京工商大学法律系主任、教授。现任 北京工商大学法学院院长，学校学术委员会委员、学校学位委员会委员、学校职称评审 委员会委员,中国民法研究会理事、中国法学教育研究会理事、中国行为法学研究会理 事、中国民族法研究会理事、北京市民商法学研究会副会长、常务理事、中国司法部律 师与公正指导司特约专家、中国司法部基层工作司特约专家、北京市西城区人民检察院

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特约专家、山东省威海市仲裁委员会仲裁员、福建省厦门市仲裁委员会仲裁员、北京市 新元律师事务所律师，本公司独立董事。 (11)吕廷杰，曾任北京邮电大学经济管理学院教师。现任北京邮电大学经济管理学 院院长,本公司独立董事。兼任罗顿发展股份有限公司独立董事、江西赣南果业股份有限 22 公司独立董事、华夏建通科技开发股份有限公司独立董事、兼任信息产业部第 届万国 邮联大会主席助理、中国通信学会会士、中国运筹学会理事、中国互联网学会高级顾 问、信息产业部通信科技委委员、中国邮政科技委常委。

(12)张东明，曾任北京半导体器件三厂党委副书记、北京市人民政府电子工业办公 室监察处处长。现任北京电子控股有限责任公司纪检监察处纪委副书记兼监察处处长、 本公司监事会召集人。

(13)张静，曾任国营 798 厂组织部干部、分厂厂长兼党办主任，北京易亨集团党委 副书记、纪委书记，北京电子控股有限责任公司组织处副处长、机关党委书记，现任北 京牡丹电子集团有限责任公司党委书记，本公司监事。

(14)徐德昌，曾任国营第七三八厂行政处处长,房产处处长,副厂长兼工会主席,本公 司董事,曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，现任北京兆维电子（集团）有 限责任公司监事、总裁助理，本公司监事。

(15)史辉，曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司行政处处长、书记，离退休处处 长、书记，组织部部长，北京兆维电子(集团)有限责任公司党委委员。现任本公司分党 委副书记、工会主席，本公司监事会职工代表监事。

• (16)张文桐，曾任北京兆维科技股份有限公司交换设备分公司总经理、书记。现任 北京兆维工装有限公司总经理，本公司监事会职工代表监事。

(17)蒋开生，曾任国营第七三八厂程控厂销售部经理，国营第七三八厂厂长助理、 副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，北京伟创力电子有限公司副总经 理。现任公司副总经理。

• (18)陈丹，曾任国营七三八厂工具科会计室主任，北京爱立信通信系统有限公司财 务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁。现任公司副 总经理、财务总监、董事会秘书。

• (19)杨世伟，曾任国营 738 厂工艺研究所副所长，国营 738 厂工装事业部经理，国 营 738 厂工装模具厂厂长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术 有限公司总经理。现任公司副总经理。

• (20)李栋汉，曾任北京海华新技术开发中心部门经理、北京兆维光通信技术有限公 司经营部经理、北京欣优特通信技术有限公司董事长、总经理。现任本公司副总经理， 北京兆维光通信技术有限公司董事、总经理，北京欣优特通信技术有限公司董事长。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止 日期	是否领取报 酬津贴
赵炳弟	北京兆维电子（集 团）有限责任公司	董事长兼总裁	2002年10月	至今	是
张瑞林	北京市供销合作总社	副主任	1992 年10 月	至今	是
张英朝	北京电子控股有限责 任公司	投资管理中心总监	2000年1月	至今	是
杨存书	北京兆维电子（集	副董事长、党委书记	1997 年11 月	至今	是

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	团）有限责任公司
田玉生	北京兆维电子（集 团）有限责任公司	董事、执行副总裁	1997年9月	至今	是
张东明	北京电子控股有限责 任公司	纪检监察处纪委副书 记兼监察处处长	1996年4月	至今	是
徐德昌	北京兆维电子（集 团）有限责任公司	监事、总裁助理	1997年9月	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
赵炳弟	北京西门子通信网络有限公司（SCNB）	董事长
	北京电子城有限责任公司	董事
杨存书	北京松下控制装置有限公司（BMAC）	董事长
	北京兆维信息系统有限公司	董事长
	北京兆维亿方科技发展有限公司	董事长
张英朝	北京京东方投资发展有限公司	董事
	北京牡丹电子集团有限公司	董事
	首钢环星触摸电脑有限公司	董事
	北京百瑞联盟信息技术有限责任公司	董事
	北京乾坤房地产开发有限责任公司	董事
	北京七星华电科技集团有限责任公司	董事
田玉生	北京兆维网源资讯有限公司	董事长
	北京爱立信通讯系统有限公司（BEC）	董事
	北京燕新通信系统有限公司	董事长
栾永良	北京建远投资经营有限公司	总经理
郜卓	中成进出口股份有限公司	副总经理
	中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	董事长
	泛成国际货运有限公司	董事
刘丹萍	山东海化股份有限公司	独立董事
	宝胜科技创新股份有限公司	独立董事
吕廷杰	罗顿发展股份有限公司	独立董事
	江西赣南果业股份有限公司	独立董事
	华夏建通科技开发股份有限公司	独立董事
	中卫国脉通信股份有限公司	独立董事
徐德昌	北京兆维物业管理有限公司	董事长
	北京兆维北创经贸有限责任公司	董事长、总经理
	天云实业股份有限公司	董事
	北京兆维北创电子有限公司	董事长
	北京兆维北创电器有限公司	董事长
	北京兆维电通通讯器材有限公司	董事长
	北京讯德立包装器材有限责任公司	董事长
陈丹	北京金朋电镀器材有限公司	副董事长
李栋汉	北京欣优特通信技术有限公司	董事长

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

• （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1 、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：总经理刘会阳先生（董事）、分党委副 书记史辉先生（监事）是因行政管理职务按公司的薪酬体系在公司领取薪酬；公司独立 董事津贴经由股东大会审定；公司其余董事、监事均不在公司领取报酬。

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的 姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴
赵炳弟	是
张瑞林	是
杨存书	是
张英朝	是
田玉生	是
栾永良	是
张东明	是
张静	是
徐德昌	是

• （四）公司董事监事高级管理人员变动情况

2005 年 3 月 28 日召开的第五届第二十九次董事会审议通过决议，同意黄文伟先生 辞去公司副总经理职务。

2005 年 5 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过决议，选举赵炳弟先生、张 瑞林先生、杨存书先生、刘会阳先生、张英朝先生、田玉生先生、栾永良先生、刘丹萍 女士、郜卓先生、李仁玉先生和吕廷杰先生为公司第六届董事会董事，其中刘丹萍女 士、郜卓先生、李仁玉先生和吕廷杰先生为独立董事；同时选举张东明先生、张静先 生、徐德昌先生、史辉先生和全照明先生为公司第六届监事会监事。

2005 年 5 月 26 日召开的第六届第一次董事会审议通过决议，选举赵炳弟先生为董 事长，杨存书先生和张瑞林先生为副董事长。

2005 年 5 月 26 日召开的第六届第一次监事会审议通过决议，选举张东明先生为监 事会召集人。

2005 年 6 月 16 日召开的公司职工代表大会一致同意全照明先生因工作变动辞去公 司职工代表监事，同时选举张文桐先生作为职工代表出任公司第六届监事会监事。 2006 年 2 月 21 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过决议，同意田玉生先 生的辞职申请，并选举赵日新先生为公司第六届董事会董事，同意徐德昌先生的辞职申 请，并选举田玉生先生为公司第六届监事会监事。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 654 人，需承担费用的离退休职工为 8 人。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

员工的结构如下：

1 、专业构成情况

员工的结构如下： 1、专业构成情况
专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	437
销售人员	35
技术人员	36
财务人员	20
行政人员	126

2 、教育程度情况

2、教育程度情况
教育程度的类别	教育程度的人数
硕士及以上	9
本科	72
大专	90
中专及以下	483

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公 司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作，报告期内，修订了《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》和《关 联交易管理办法》，并制订了《重大信息内部报告制度》，进一步完善公司法人治理制 度。

公司并着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制， 使经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，报告期内，公司制定了《总经理奖励 基金管理办法》。

（二）独立董事履行职责情况

1 、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓 名	本年应参加董事会 次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	备 注
郜卓	10	8	0	2
刘丹萍	10	9	0	1
李仁玉	10	10	0	0
吕廷杰	10	9	0	1

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公 司章程》赋予的职责，积极参加历次董事会和股东大会，认真勤勉地履行职务，监督和 指导公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理提出专家性的意见和建议，并就关联

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

交易、董事的人选等重大事项发表独立意见，积极支持和推进公司股权分置改革工作， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

• 2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。

• （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营 能力，公司拥有独立于控股股东的生产、采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和 销售不依赖于控股股东；公司与控股股东之间不存在同业竞争。

2)、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，公司总经 理、副经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在公司工作， 并在公司领取薪酬。上述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职务。

3)、资产方面：公司与控股股东明确界定资产的权属关系；控股股东注入公司的资 产独立完整、全部足额到位，并完成了相应的产权变更手续；控股股东没有违规占用公 司的资金、资产及其他资源。

4)、机构方面：公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产 经营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，与控股股东混合经营、合 署办公的情况。

5)、财务方面：公司设立了完全独立的财务部门，建立了完全独立的会计核算体系 和财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。 公司未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户；公司依法纳税；公司独立做出 财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核是按照公司的绩效管理系统，实施目标管理。由绩效工 资、奖励基金等激励机制构成。为促进公司的发展，完善公司的激励机制，公司根据 《公司章程》的规定，建立公正、透明的绩效评价与激励约束机制，制定了《北京兆维 科技股份有限公司总经理奖励基金管理办法》。

七、股东大会情况简介

• （一）年度股东大会情况

1)、公司于 2005 年 5 月 26 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 27 日 的《上海证券报》、《中国证券报》。

八、董事会报告

• （一）管理层讨论与分析

• 1 、报告期内经营情况的回顾

• 1

• （ ）公司报告期内总体经营情况

2005 年公司从业务和管理两方面入手，进行了一系列的调整，确立了按产业群集中 资源的公司发展战略，深入进行产业群内部的资源配置优化和信息共享，推行精细化管

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

理，加强市场尤其是国际市场的开发力度，深入挖掘内部生产经营方面的潜力，协助对 新成立的经营实体进行经营方向定位，扩大项目投资的调查范围与信息渠道，建立自服 产业研发团队，进行干部人员调整，加大分、子公司激励考核方案执行力度等等。

新增业务培养方式基本成型：为配合产业群的整合，公司在 2004 年下半年分别成立 了自助服务事业部和北京兆维泰奇科技有限公司，以专注于自助服务领域和安防领域的 产业发展。在 2005 年，这两个实体在市场和技术方面都有了很大的突破，自助服务事业 4 部研发出拍照售卡机、铁路自动售票机、多功能自助服务终端、自助查询终端等 大类 共计 10 余种新产品，申请了 5 项国家专利，同时打开了山东、吉林、辽宁等地的市场。 泰奇公司代理了瑞士 visio wave 数字视频监控系统，对软硬件进行深入分析研究，实现 了引进产品的消化吸收，同时泰奇公司和 GE 公司安防部门结成了合作伙伴关系，于 2005 年当年完成了南京项目，开拓了南京、上海等地的市场，年终实现了盈利目标。至 此，两个新业务都可以独立运转，公司对新增业务的培养方式基本成型。

大力压缩费用，降低运营成本：在拓展新产业新领域的同时，通过各种渠道降低公 司成本费用。公司于 2005 年 4 月变更了纳税地点；公司通过多方努力，享受到北京市中 关村科技园区高新技术企业优惠政策，所得税纳税税率由 33%降为 15%。内部控制方面， 公司通过严格预算管理方式，大额费用严格审核，尽力压缩不合理费用。

外部资源使用取得历史性进展：公司属于国有控股企业，其发展受到了各级政府的 关心和支持。在 2005 年，公司进一步加强了与政府机关和合作伙伴的联系，全年获得模 具行业网络化制造平台项目、自助服务设备研发制造项目、交换设备分公司敏捷制造项 目、天津分公司 CPT 热敏阳涂版材项目等政府支持资金近 600 万元。

内部资源利用效率进一步提高：2005 年，公司不仅充分寻找利用外部资源，而且不 断深入挖掘内部资源。一方面合理压缩经营成本，另一方面增大对发展前景良好的产业 投入，如加大了天津分公司具有自有技术的 CPT 感光胶生产投入，全力支持自服事业部 在自动售票机、质监网查询终端等新产品的研发投入等等。

通过这些调整，2005 年公司实现了盈利目标，新增产业得到了快速发展，公司整体 运营质量良好，一些历史遗留的重点问题得到了解决，管理方式得到改进，市场竞争力 明显提升，品牌得到增值，公司整体运行比 2004 年更具有活力。

2 （ ）报告期内公司主营业务及其经营状况

主营业务分行业分产品表

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业 务利润 率(%)	主营业 务收入 比上年 增减 （％）	主营业务 成本比上 年增减 （％）	主营业务利润 率比上年增减 （%）
行业
通信设备制造销 售业务	312,352,047.92	262,714,633.40	15.89	12.79	13.08	减少0.22 个百 分点
印刷材料制造销 售业务	59,712,180.89	56,320,106.46	5.68	-3.09	8.02	减少9.70 个百 分点
金融设备制造销 售业务	18,748,630.63	13,900,728.42	25.86	-36.67	-40.05	增加4.19 个百 分点

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

自助服务设备制 造销售业务	12,187,840.44	8,751,635.82	28.19	120.23	67.32	增加22.71个 百分点
其他业务	22,410,841.62	17,719,581.83	20.93	-18.56	-14.67	减少3.61 个百 分点
	425,411,541.50	359,406,685.93
分部间抵消	4,664,327.24	4,664,327.24
	420,747,214.26	354,742,358.69	15.69	5.13	-6.95	减少1.43 个百 分点

主营业务分地区表

主营业务分地区表	主营业务分地区表	主营业务分地区表	主营业务分地区表	主营业务分地区表	主营业务分地区表
单位:元 币种:人民币
分地区	主营业务收入			主营业务收入比上年同期增减(％)
北京地区		361,035,033.37		6.63
天津地区		59,712,180.89		-3.09
主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计			单位：元 币种：人民币
		71,588,904.93	占采购总额比重		20.90%
		87,289,411.89	占销售总额比重		20.75%

（3）公司资产和利润构成变动情况

2005 年公司营业利润为-590 万元，较上年减亏 616 万元。公司通过加大内部管理力 度，严格考核费用开支，多渠道、多手段降低单位产品材料耗用等措施，开源节流并 举，进一步降低公司运营成本，提高经营效率，公司的主营业务呈现出良好的发展态 势，营业费用和管理费用分别比上年同期减少 367 万元和 676 万元。

4 （ ）公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

2005年	2004年	同比增减情况
30,568,500.28	9,660,332.11	20,908,168.17
6,719,847.97	52,418,543.14	-45,698,695.17
-47,086,713.45	-84,611,580.66	37,524,867.21
-10,001,391.72	-22,524,706.00	12,523,314.28

变化原因：

报告期公司加大对信用政策的管理，充分调动各种资源，提高资产周转速度，加速 资金的回收，缩小了现金收支差。

• （5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

		主要控股公司情况表 单位：万元 币种：人民币	主要控股公司情况表 单位：万元 币种：人民币	主要控股公司情况表 单位：万元 币种：人民币	主要控股公司情况表 单位：万元 币种：人民币
控股公司名称	业务 性质	主营业务	注册资本	资产规模	净利润
北京兆维工装有 限公司	工业	设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电 产品；加工零配件；金属表面处理及热处理； 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 技术培训。	1300	1477.75	7.20
北京兆维光通信 技术有限公司	工业	专业承包；承接计算机网络工程；开发、制 造、销售与工程项目配套的终端机、视频产品 （不含彩电）；技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；销售通信设备、光纤、光缆、 仪器仪表、计算机软硬件及外部设备、建筑材 料。（其中“专业承包”需要取得专项审批之 后，方可经营。）	4000	12523.16	331.52
北京兆维信源通 讯技术有限公司	工业	制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、 日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经 营；应经审批的，未获审批前不得经营；法 律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项 目，开展经营活动。	1600	3122.83	199.09
北京博西电力转 换设备有限公司	工业	开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有 关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的 调试维修服务。	1407.481	1714.68	-208.94
华鑫金融设备系 统有限责任公司	工业	自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设 备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无 线数据通信设备；人才培训；设备租赁（汽车 除外）。（未取得专项许可的项目除外）	2000	2245.15	63.65
北京兆维泰奇科 技有限公司	工业	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经 营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许 可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务 院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目 开展经营活动。	1000	1222.10	57.54

（6）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
公司名称	业务 性质	主要产品或服务	参股公司贡献 的投资收益	占上市公司 净利润的比 重
北京西门子通 信网络有限公 司	工业	生产EWSD 公共程控数字交换系统及其配套设备和 数据网络产品；EWSD交换网/局和数据网络产品的 规划、设计、安装、开通以及技术服务；法律、法 规和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法 律、法规规定需要审批和国家外商投资企业政策限 制经营的项目，未获批外商投资产业未限制经营 的，自主选择经营项目，开展经营活动。	3,891,019.49	214.39%

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

公司于 2005 年 3 月收到参股企业北京西门子通信网络有限公司分回红利

3,891,019.49 元。

• 2 、公司未来发展的展望

• 1

• （ ）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

IT 公司所处的通信、 和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很快。 因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发展策略 也必须及时的进行调整，时刻跟随甚至领导行业的发展方向，才能够适应行业的快速变 化，在残酷的市场竞争中发展壮大。

2 （ ）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

2006 年，公司将进一步调整目前的存量资产。在市场化的前提下，要加强合作、合 并，发挥合力效应。优化资源配置，倾斜明星产业，使其进一步发展壮大。合理配置人 才梯队，压缩管理人员规模，提高管理效率；同时加大市场方面资金的投入及研发队伍 的建设。计划在以下几个方面重点开展工作：

• 1) 强化分、子公司运行监控，提高企业运行质量

公司各分、子公司的规模大小不等，资产运行能力也有差别。2006 年公司将采取 有效措施，加强自身建设，努力分析资产运行能力较低的原因，促使其通过新增业务 的发展提高企业的产品利润率，从而提高公司整体的获利水平；促使其通过对市场前 景的分析进行业务比重和业务种类的调整，从而增加公司整体抵御风险的能力。

为提高企业运行质量，拓宽企业产品应用领域，发现、培育新的市场。公司总部 要继续从以管理职能为重点转向以服务于公司运营为重点，要加强总部人员的经营意 识，避免管理与业务分家；要加快部门间的信息沟通，畅通信息沟通渠道，建立更高 效、快捷的沟通方式；要注意对干部的培养与选拔，采取“稳定骨干、流动基层”的 原则，提高企业活力，增加员工紧迫感；同时，还需加强分、子公司与公司内部其他 企业的信息和资源交流，形成公司内部信息共享，资源互动，尽量达到信息及资源的 利用最大化。

2) 加强公司的持续发展能力

公司已经在自服、安防两个增量产业实现成功运转，但这不足以支撑公司未来的 发展。还需要有不断的新的产业来巩固和提高公司的地位，公司未来的跨越式发展需 要有足够的能力和业务基础，因此研发和技术成果转化能力就成为公司持续发展的动 力。所以，公司将根据自身的实际情况筹备建立自己的研发体系。筹建的研发体系必 须具备以下三个特点：一、要勇于承担社会责任，自主创新，注重公司核心竞争力的 提升；二、要以公司的战略目标为发展方向，与公司的短期、中长期目标相结合，提 升公司持久发展能力；三、要正确使用科技经费，科研成果可考核，当期见效，一次 投入，长期发展。同时，筹建的研发体系必须以开发自有技术产品为目的，以市场为 导向，服务于分、子公司的实际生产，服务于公司产业群的建设,以对分、子公司的 作用和价值作为考核基准；只有这样，才能强化公司的造血机制，实现公司的持续发 展。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

3) 扩展融资渠道，完备融资方式，提高融资规模

公司自重组以来一直在寻找合适的融资机会。现在公司正处于逐步上升的趋势， 考虑到公司进一步的发展和公司未来发展的资金需求，在 2006 年公司将继续寻找合适 的直接与间接融资机会，为公司今后的发展提前作好准备。

• 4) 争取更多的社会资源，畅通和政府有关部门的渠道

• 2006 年，公司将继续借助已有的渠道并大力拓展，争取在以下几方面争取到更多

• 的资源和国家扶持：

• ① 优惠政策。由于分、子公司所属行业所在地区较分散，国家对不同行业及各地 区的产业政策也有差别，我们需要努力取得各级政府的扶持。公司在此方面应广 开渠道，为公司的快速发展铺平道路。

• ② 项目支持。公司所处的行业属于国家、地区重点扶持的行业，其发展构成了国 家或该地区发展的重要组成部分。公司有能力承担国家、地区的部分项目，要对 这些项目尽量争取，并正确处理国家的资金，保证利用国家的资金为国家办实 事，为企业经营服务。

• ③ 公司要进一步加强与政府产业部门的联系，巩固已有渠道，及时了解政府在相 关方面的信息，把握机会，参与竞争。

5) 不断优化产业群经营团队

公司的产业发展方向已经明确，更为重要的是确定优秀的经营管理团队实施产业 发展。一方面，由于公司产业群内部资源的相关性较强，管理团队对群内其他公司产 业的认知度也相对较高。在这种情况下，对产业群经营团队的调整可以起到优势互补 的作用，为企业带来新的动力。另一方面，积极发掘外部优秀人才资源，以填补内部 经营管理人才的不足。公司将建立健全后备干部人才梯队，加强对后备干部的发现和 培养。

（3）资金需求和使用计划

为了完成 2006 年的经营计划和工作目标，我们预计公司 2006 年的资金需求约为 1 亿元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。

4 （ ）公司面临的主要风险因素的分析

• 1 、市场风险：公司所处行业为通信及相关产品制造，是一个技术、设备及产品更新

• 很快的行业，部分技术设备及原材料需要进口，会受到国家相关产业政策调整、关税变 动、汇率变动、原材料价格波动等影响。

• 2、资金压力风险：公司自 2000 年 12 月经过重大资产重组后从未在证券市场进行过 直接融资，随着公司规模不断扩大，新项目不断推出，公司会面临一定的资金面压力。

• （二）公司投资情况

1 、募集资金使用情况

公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文 批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

未有新募集资金事项发生，也未有延续到 2000 年 12 月 8 日公司进行重大资产重组后使 用的情况

2 、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）董事会日常工作情况

• 1 、董事会会议情况及决议内容

• 1)、公司于 2005 年 3 月 28 日召开第五届第二十九次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

2)、公司于 2005 年 4 月 19 日召开第五届第三十次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年

4 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

3)、公司于 2005 年 4 月 27 日召开第五届第三十一次董事会会议，审议通过《2005 年第 一季度报告》，决议公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》 4)、公司于 2005 年 5 月 26 日召开第六届第一次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 5 27 月 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

5)、公司于 2005 年 5 月 30 日召开第六届第二次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

6)、公司于 2005 年 8 月 24 日召开第六届第三次董事会会议，审议通过《2005 年半年度 报告》及《半年度报告摘要》，决议公告刊登在 2005 年 8 月 26 日的《上海证券报》、

《中国证券报》。

7)、公司于 2005 年 9 月 20 日召开第六届第四次董事会会议，审议通过《关于向中信实 业银行酒仙桥支行申请短期贷款的议案》。

8)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开第六届第五次董事会会议，审议通过《2005 年第三 季度报告》，决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 9)、公司于 2005 年 11 月 7 日召开第六届第六次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 11 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

10)、公司于 2005 年 12 月 23 日召开第六届第七次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 12 24 月 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

2 、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的 要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 根据 2005 年 5 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过的《关于修改〈公司章 程〉的议案》和《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，董事会及时修订了《公司 章程》和《股东大会议事规则》。

（五）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 1,814,952.19 元，未提取法定盈余公积金，2005 年度可供股东分配的利润为 1,814,952.19 元，由于 2005 年初未分配利润为-50,766,794.95 元，弥补完亏损后 2005 年未分配利润为-48,951,842.76

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

元。因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定 2005 年度利润分配预案为：利润 不分配，公积金不转增股本。

九、监事会报告

• （一）监事会的工作情况

• 1、公司第五届第八次监事会于 2005 年 3 月 28 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人，出席会议监事一致审议通过了以下决议：

• （1）审议通过《2004 年度监事会工作报告》

• （2）审议通过《2004 年年度报告》和《2004 年年度报告摘要》

• （3）审议通过《2004 年度利润分配预案》

• 4

• （ ）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 2、公司第六届第一次监事会于 2005 年 5 月 26 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事 5 人，实到监事 4 人，会议决议如下：审议并通过了《关于选举公司监事会召集人 的议案》。

3、公司第六届第二次监事会于 2005 年 12 月 23 日上午在公司会议室召开，会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 决议如下：审议并通过了《关于更换公司监事的议案》。

• （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召 开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵 照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，逐步建立起较完善的内部 控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、经理及其他高级管理人员在履 行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行 为。

• （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会 计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京市京都会计师事 务所为公司出具的 2005 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文 批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后， 未有新募集资金事项发生，也未有延续到 2000 年 12 月 8 日公司进行重大资产重组后使 用的情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备， 不存在损害公司利益和股东权益的情况。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

1、根据北京市高级人民法院(2000)高经终字 342 号民事判决书，2004 年 10 月 21 日在北京市第二中级人民法院的主持下，作为连带保证人之一，本公司与招商银行股份 有限公司北京展览路支行达成《执行和解协议》，此后本公司根据《执行和解协议》约 定，分期全额偿还了债务人尚欠的贷款本金合计人民币 15,301,347.02 元。 本公司现已依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼，申请判令中国对外经济贸易 咨询公司偿付本公司人民币 15,301,347.02 元，并支付至其付清人民币 15,301,347.02 元之日止的利息；同时申请判令中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁 市基业房地产开发公司对本公司已经承担的保证责任人民币 15,301,347.02 元及相应利 息损失，按每人四分之一份额分别向本公司承担清偿责任；并申请判令由被告承担本案 诉讼费用。2006 年 1 月 10 日本公司接到北京市第二中级人民法院对该案的受理通知 书。

2 、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款 24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第 0551 号民事判决 书。判决本公司胜诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的 24,564,121.77 元人民 币承担偿还义务，并负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子 （集团）有限责任公司已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉后，执行被 告所取得的财产，本公司在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后，须将上述款项 返还给北京兆维电子（集团）有限责任公司。后续工作正在办理过程中。

• （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

• （三）报告期内公司重大关联交易事项

• 1 、与日常经营相关的关联交易 详见本报告第三项第（七）款。

2 、关联债权债务往来

2、关联债权债务往来
		单位:元 币种:人民币
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供 资金
		发生额	余额	发生额	余额
北京兆维电子（集团）有限责任公司	控股股东			90,000,000
北京金朋电镀器材有限公司	联营公司		240,000
合计	/

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司 向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。 关联债权债务形成原因：为支持公司业务的拓展，缓解主要客户付款期延长以及原材 料采购吃紧等因素造成的资金压力，公司大股东为公司提供了必要的、短时的资金支 持，以保证公司经营所需。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：上述资金支持保证了公司能够及 时获取所需资源，并有效保证了相关合同的执行，提高了公司的获利能力。

3、其他重大关联交易

" " 因公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称 兆维集团 ）签署的《房 屋租赁合同》及《土地租赁协议》已到期，为方便公司的生产经营活动，本着公平、公 开、公正的原则，经于 2005 年 4 月 19 日召开的第五届第三十次董事会审议通过《关于 公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司续签〈房屋租赁合同〉及〈土地租赁协议〉 的议案》，决定遵照 2004 年的房屋、土地租金标准和租赁条件，续签《房屋租赁合同》 及《土地租赁协议》，合同租赁期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止。租 用建筑面积 20,204 平方米，合同房屋年租金为 7,332,892 元，协议土地年租赁费为 749,844 元。

（四）托管情况 本年度公司无托管事项。

（五）承包情况 本年度公司无承包事项。

（六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。

（七）担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（发 2003[56] 号），及《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员 会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的规定，公司独立董 事对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，公司能够严格遵守《公司章 2000 程》的有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。公司 年重组至 50% 今，不存在为控股股东及公司持股 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对外担保风险 控制方面做得很好，保障了全体股东的权益。

（八）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况 经征询公司相关股东，公司预计将于 2006 年 6 月底前完成股权分置改革。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2005 年 5 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师 事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，决定续聘北京京都会计师事务所为公司 2005 年度审计机构。报告期内支付给该会计师事务所的报酬总额为人民币 56 万元，公司不承 担其差旅费等其他费用。自 2000 年 12 月经过重大资产重组起至今，公司一直聘任北京 京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。

（十三）其它重大事项

1、公司自 2000 年 12 月 8 日经过重大资产重组后，公司办公地址已于 2001 年 1 月 2 12 14 日自北京市崇文区白桥大街 号迁到北京市朝阳区酒仙桥路 号，地处北京市中关 村科技园区电子城科技园；并已于 2002 年 6 月 11 日取得北京市科学技术委员会《高新 技术企业批准证书》，但公司纳税地址一直未有变更。

报告期内公司获北京市崇文区国家税务局和北京市崇文区地方税务局批准，同意公 司国税和地方税纳税地址变更为北京市朝阳区国家税务局、北京市朝阳区地方税务局。 至 2005 年 4 月 20 日止，公司已取得北京市朝阳区国家税务局和北京市朝阳区地方税务 局税务登记证；并经北京市朝阳区地方税务局核准，享受北京市中关村科技园区高新技 术企业优惠政策，其中企业所得税原按 33%税率征收，现按 15%税率征收。

十一、财务会计报告 一、 审计报告

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审计报告

北京京都审字(2006)第 0555 号

北京兆维科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公 司）2005 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表以及 2005 年度的公司及合 并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是兆维科技公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确 信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会 计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策 和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允反映了兆维科技公司 2005 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所 有限责任公司

中国注册会计师 苏金其

中国注册会计师23 王卫

中国·北京

2006 年 3 月 28 日

北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

二、财务报表

资产负债表 2005 年 12 月 31 日

编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	附注	合并	合并	母公司	母公司
	合并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：
流动资产：
货币资金	六.1		49,143,884.93	59,145,276.65	17,548,955.36	17,767,046.45
短期投资
应收票据	六.2		600,480.00	633,300.00		433,300.00
应收股利
应收利息
应收账款	六.3	六.3	90,317,318.27	78,258,830.22	39,742,568.14	35,200,668.22
其他应收款	六.4	六.4	9,029,026.67	8,491,939.84	7,011,254.89	1,430,918.43
预付账款	六.5		27,071,691.68	31,631,591.09	6,049,957.19	4,790,228.53
应收补贴款				3,836.15		3,836.15
存货	六.6		150,131,540.34	126,781,910.70	60,292,456.31	58,978,267.21
待摊费用	六.7		1,411,146.77	1,873,703.57	1,404,352.68	1,864,818.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计			327,705,088.66	306,820,388.22	132,049,544.57	120,469,083.06
长期投资：
长期股权投资	六.8	六.8	94,509,529.69	100,896,073.70	174,567,003.13	182,203,860.74
长期债权投资
长期投资合计			94,509,529.69	100,896,073.70	174,567,003.13	182,203,860.74
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	六.9		165,534,518.60	163,456,833.67	148,087,676.27	146,363,738.57
减：累计折旧	六.9		81,437,877.20	73,814,686.06	72,039,107.20	65,212,450.32
固定资产净值			84,096,641.40	89,642,147.61	76,048,569.07	81,151,288.25
减：固定资产减值准备	六.9		13,239,194.29	13,466,685.58	12,931,356.77	13,158,848.06
固定资产净额			70,857,447.11	76,175,462.03	63,117,212.30	67,992,440.19
工程物资			366,643.00	51,125.00	366,643.00	51,125.00
在建工程	六.10		8,765,002.56	8,382,494.07	7,878,417.56	7,373,370.07
固定资产清理
固定资产合计			79,989,092.67	84,609,081.10	71,362,272.86	75,416,935.26
无形资产及其他资产：
无形资产	六.11		13,784,893.33	15,961,557.37	11,014,893.33	11,391,557.37
长期待摊费用	六.12			579,437.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计			13,784,893.33	16,540,994.58	11,014,893.33	11,391,557.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计			515,988,604.35	508,866,537.60	388,993,713.89	389,481,436.43

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

负债及股东权益：
流动负债：
短期借款	六.13		85,000,000.00	76,500,000.00	50,000,000.00	68,500,000.00
应付票据
应付账款	六.14		75,633,266.89	56,013,740.00	23,910,615.31	21,138,959.16
预收账款	六.15		12,184,775.09	10,515,484.25	8,144,365.22	9,281,413.44
应付工资	六.16		458,337.47	1,088,337.47	320,000.00	1,050,000.00
应付福利费			2,042,168.09	1,976,380.73	843,467.20	1,123,754.36
应付股利	六.17		1,582,584.06
应交税金	六.18		836,347.73	1,398,095.28	188,960.56	555,766.52
其他应交款			69,941.17	27,664.21	28,495.16	12,948.65
其他应付款	六.19		68,695,167.81	16,854,007.63	60,765,758.49	23,805,335.18
预提费用	六.20		7,365,212.51	6,858,071.27	5,123,207.34	2,754,885.17
预计负债	六.21			21,086,856.82		21,086,856.82
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计			253,867,800.82	192,318,637.66	149,324,869.28	149,309,919.30
长期负债：
长期借款	六.22		1,353,466.51	51,304,799.87
应付债券
长期应付款
专项应付款	六.23		500,000.00	6,024,000.00		2,400,000.00
其他长期负债
长期负债合计			1,853,466.51	57,328,799.87		2,400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计			255,721,267.33	249,647,437.53	149,324,869.28	151,709,919.30
少数股东权益			20,598,492.41	21,447,582.94
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	六.24		167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额			167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	六.25		58,688,977.01	58,606,601.72	58,688,977.01	58,606,601.72
盈余公积	六.26		62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36	62,908,594.36
其中：法定公益金			12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46	12,586,735.46
未分配利润	六.27		-48,951,842.76	-50,766,794.95	-48,951,842.76	-50,766,794.95
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益） 合计			239,668,844.61	237,771,517.13	239,668,844.61	237,771,517.13
负债和所有者权益（或股东 权益）总计			515,988,604.35	508,866,537.60	388,993,713.89	389,481,436.43
公司法定代表人:赵炳弟		主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

利润及利润分配表 2005 年 1-12 月

编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	附注	合并	合并	母公司	母公司
	合并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	六.28	六.28	420,747,214.26	400,208,607.63	157,758,440.44	167,950,133.32
减：主营业务成本	六.28	六.28	354,742,358.69	331,692,647.12	133,234,930.07	139,116,157.11
主营业务税金及附加	六.29		2,269,453.78	1,198,252.37	843,141.72	494,010.57
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）			63,735,401.79	67,317,708.14	23,680,368.65	28,339,965.64
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）	六.30		4,976,018.42	4,950,132.87	3,376,782.82	2,520,208.66
减:营业费用			17,952,228.90	21,625,994.00	5,038,147.84	4,440,896.82
管理费用			50,667,494.44	57,432,360.29	31,596,644.29	33,983,568.71
财务费用	六.31		5,996,242.05	5,273,398.99	3,657,688.61	4,897,406.66
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）			-5,904,545.18	-12,063,912.27	-13,235,329.27	-12,461,697.89
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	六.32	六.32	3,204,475.48	20,830,421.28	6,695,414.06	23,338,137.98
补贴收入			1,070,734.53	604,917.88		1,000.00
营业外收入	六.33		539,178.95	1,507,323.09	352,416.82	71,784.51
减：营业外支出	六.34		-4,584,508.74	643,592.97	-8,002,450.58	517,525.97
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）			3,494,352.52	10,235,157.01	1,814,952.19	10,431,698.63
减：所得税			945,906.80	2,222,072.79		664,437.90
减：少数股东损益			733,493.53	-1,754,176.51
加：未确认投资损失(合 并报表填列)
五、净利润（亏损以“- ”号填列）			1,814,952.19	9,767,260.73	1,814,952.19	9,767,260.73
加：年初未分配利润			-50,766,794.95	-60,534,055.68	-50,766,794.95	-60,534,055.68
其他转入
六、可供分配的利润			-48,951,842.76	-50,766,794.95	-48,951,842.76	-50,766,794.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润			-48,951,842.76	-50,766,794.95	-48,951,842.76	-50,766,794.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利

26

北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列)			-48,951,842.76	-50,766,794.95	-48,951,842.76	-50,766,794.95
补充资料：
1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益				17,990,311.76		17,990,311.76
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人: 陈丹 会计机构负责人: 王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

现金流量表 2005 年 1-12 月

编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:北京兆维科技股份有限公司	现金流量表 2005年1-12月	现金流量表 2005年1-12月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注		本期数
	合并	母公司	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			483,498,506.47	179,221,918.50
收到的税费返还			2,761,082.96	1,698,548.43
收到的其他与经营活动有关的现金	六.35		50,232,926.55	49,272,765.54
经营活动现金流入小计			536,492,515.98	230,193,232.47
购买商品、接受劳务支付的现金			389,535,386.65	134,624,020.60
支付给职工以及为职工支付的现金			50,541,890.41	28,327,280.57
支付的各项税费			17,680,521.85	8,527,796.89
支付的其他与经营活动有关的现金	六.36		48,166,216.79	50,154,123.87
经营活动现金流出小计			505,924,015.70	221,633,221.93
经营活动现金流量净额			30,568,500.28	8,560,010.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金			486,259.64	486,259.64
其中：出售子公司收到的现金			486,259.64	486,259.64
取得投资收益所收到的现金			9,591,019.49	14,338,771.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金			461,607.82	189,507.82
收到的其他与投资活动有关的现金			955,082.37	486,298.22
投资活动现金流入小计			11,493,969.32	15,500,837.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金			4,495,785.70	1,771,584.31
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金			278,335.65	254,506.95
投资活动现金流出小计			4,774,121.35	2,026,091.26
投资活动产生的现金流量净额			6,719,847.97	13,474,746.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金
借款所收到的现金			85,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			506,500.00
筹资活动现金流入小计			85,506,500.00	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金			126,500,000.00	68,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			6,093,213.45	3,549,821.20
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计			132,593,213.45	72,049,821.20
筹资活动产生的现金流量净额			-47,086,713.45	-22,049,821.20
四、汇率变动对现金的影响			-203,026.52	-203,026.52
五、现金及现金等价物净增加额			-10,001,391.72	-218,091.09

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润			1,814,952.19	1,814,952.19
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			733,493.53
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备			512,031.12	152,836.76
固定资产折旧			9,829,272.43	8,146,285.54
无形资产摊销			2,176,664.04	376,664.04
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）			462,556.80	460,465.39
预提费用增加（减：减少）			507,141.24	2,368,322.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益)			-261,397.19	-111,140.36
固定资产报废损失
财务费用			5,996,242.05	3,657,688.61
投资损失（减：收益）			-3,204,475.48	-6,695,414.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）			-25,417,170.72	-1,253,378.22
经营性应收项目的减少(减：增加)			-3,411,159.80	-11,389,803.97
经营性应付项目的增加(减：减少)			40,830,350.07	11,032,532.45
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额			30,568,500.28	8,560,010.54
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额			49,143,884.93	17,548,955.36
减：现金的期初余额			59,145,276.65	17,767,046.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			-10,001,391.72	-218,091.09
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹			会计机构负责人:王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

合并资产减值准备明细表 2005 年度

编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	行次	年初余额	本年 增加数		本年减少数		年末余额
				因资产价值 回升转回数	其他原因转 出数	合计
一、坏账准备合计	1	6,017,095.16	1,466,141.26	/	/	184,013.07	7,299,223.35
其中：应收账款	2	5,185,082.82	1,116,001.11	/	/	183,321.20	6,117,762.73
其他应收款	3	832,012.34	350,140.15	/	/	691.87	1,181,460.62
二、短期投资跌价准备 合计	4
其中：股票投资	5
债券投资	6
三、存货跌价准备合计	7	5,627,424.73		329,671.29	212,934.49	542,605.78	5,084,818.95
其中：库存商品	8	4,774,375.03			212,934.49	212,934.49	4,561,440.54
原材料	9	853,049.70		329,671.29		329,671.29	523,378.41
四、长期投资减值准备 合计	10
其中：长期股权投资	11
长期债权投资	12
五、固定资产减值准备 合计	13	13,466,685.58			227,491.29	227,491.29	13,239,194.29
其中：房屋、建筑物	14
机器设备	15	13,466,685.58			227,491.29	227,491.29	13,239,194.29
六、无形资产减值准备 合计	16
其中：专利权	17
商标权	18
七、在建工程减值准备 合计	19
八、委托贷款减值准备 合计	20
九、总 计	21	25,111,205.47	1,466,141.26	329,671.29	440,425.78	954,110.14	25,623,236.59

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人: 陈丹 会计机构负责人: 王滨松

30

北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

母公司资产减值准备明细表 2005 年度

编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	行 次	年初余额	本年 增加数		本年减少数	本年减少数	年末余额
				因资产 价值回 升转回 数	其他原因转 出数	合计
一、坏账准备合计	1	2,087,169.03	584,136.55	/	/	142,997.62	2,528,307.96
其中：应收账款	2	1,948,829.74	458,778.47	/	/	142,793.37	2,264,814.84
其他应收款	3	138,339.29	125,358.08	/	/	204.25	263,493.12
二、短期投资跌价准备 合计	4
其中：股票投资	5
债券投资	6
三、存货跌价准备合计	7	4,451,440.75			60,810.88	60,810.88	4,390,629.87
其中：库存商品	8	4,451,440.75			60,810.88	60,810.88	4,390,629.87
原材料	9
四、长期投资减值准备 合计	10
其中：长期股权投资	11
长期债权投资	12
五、固定资产减值准备 合计	13	13,158,848.06			227,491.29	227,491.29	12,931,356.77
其中：房屋、建筑物	14
机器设备	15	13,158,848.06			227,491.29	227,491.29	12,931,356.77
六、无形资产减值准备 合计	16
其中：专利权	17
商标权	18
七、在建工程减值准备 合计	19
八、委托贷款减值准备 合计	20
九、总 计	21	19,697,457.84	584,136.55		288,302.17	431,299.79	19,850,294.60

公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人: 陈丹 会计机构负责人: 王滨松

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资 产收益率及每股收益

产收益率及每股收益
			单位:元 币种:人民币
报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.59	26.70	0.382	0.382
营业利润	-2.46	-2.47	-0.035	-0.035
净利润	0.76	0.76	0.011	0.011
扣除非经常性损益后的净利润	-2.45	-2.46	-0.035	-0.035

三、会计报表附注

• （一）、 公司基本情况

北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)， 是由国家、法人、自然人共同参股组建，于 1986 年 12 月 24 日注册成立的股份制企业。 1993 年 5 月 24 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于 2000 年分别受让了北 京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权 共计 4858.74 万股，占本公司总股本的 29.09%，成为本公司的第一大股东，并于 2000 年在上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。

根据本公司 2000 年 12 月 8 日临时股东大会决议，本公司以 2000 年 9 月 30 日为基 准日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公 司的主营业务，并于 2001 年 3 月 23 日由北京市工商局换发了注册号 1100001100764 的 《企业法人营业执照》。本公司于 2002 年 5 月 16 日将公司注册地址由“北京市崇文区 琉璃井东街 3 号楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路 14 号”，工商变更手续已完成。

本公司注册地址变更后于 2002 年 6 月 11 日取得北京市科学技术委员会核发的京科 高字 0211005A0255 号高新技术企业批准证书。本公司于 2004 年 6 月 10 日取得换发后的 京科高字 0411005A00271 号高新技术企业批准证书。

本公司注册资本为 16702.31 万元，法定代表人为赵炳弟。

本公司经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制 卡机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机 箱、家具（限分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法 律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登 记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项 目开展经营活动。

（二）、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

• 1 、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2 、 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

• 3、 记账本位币

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

本公司以人民币为记账本位币。

• 4 、 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

• 5、 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为 本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到 预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期 间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

• 6、 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资确定为现金等价物。

• 7 、 短期投资核算方法

• 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票

• 投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成 本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

• 8、 应收款项及坏账准备核算方法

• 1

• （ ） 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应 收款）采用账龄分析法结合个别认定计提坏账准备，各账龄计提坏账准备比例如下：

账龄 计提比例 1 年以内 5% 1 至 2 年 10% 2 至 3 年 15% 3 至 4 年 20% 4 至 5 年 25% 5 年以上 30%

本公司对纳入合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。

• 2

• （ ） 坏账确认标准 A 、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

• B 、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

• 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准

• 备。

（3） 应收账款贴现 本公司向金融机构贴现不附追索权的应收账款及应收票据，视同已向购货方或接受 劳务方收取现金，按交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相关税 费后的差额计入当期损益。

9、 存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、库存 商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品等。

33

北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物 和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法 摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存 货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、 长期投资核算方法

1 （ ） 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计

价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本 作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

2 （ ） 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本 法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用 权益法核算。

（3） 股权投资差额的会计处理 : 长期股权投资采用权益法核算时

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差 额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计 入损益。 4 （ ） 长期债券投资溢价和折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止的期间内按实际利率法，于确认相关债券利息收入的同时 摊销。

（5） 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项 投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11 、 固定资产计价和折旧方法

1 本公司固定资产是指使用年限超过 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以 取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计， 如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降 低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此 以外的后续支出确认为当期费用。

本公司之交换设备制造分公司和本公司之子公司北京兆维工装有限公司对进口设备 采用双倍余额递减法计提折旧，其余均采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的 情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 4-5%），本公司 确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 年 4.8%-2.375%

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

机器设备 10-20 年 9.6%-4.75% 运输设备 5-10 年 19.2%-9.5% 其他设备 5-10 年 19.2%-9.5%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命 重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资 产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按 单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固 定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值 的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时， 转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账 面净值。

• 12 、 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达 到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重 新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于 账面价值的差额确认在建工程减值准备。

• 13、 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使 用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后， 计入当期财务费用。

14 、 无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限 内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响；

• (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

• (3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

• (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

• 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准

备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消 失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已 计提的无形资产减值准备。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时， 转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账 面净值。

• 15、 长期待摊费用摊销方法

• 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊

销。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产 经营期一次计入当期损益。

• 16、 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

• 1

• （ ）该义务是本公司承担的现时义务；

• 2

• （ ）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

• （3）该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿 金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债 的账面价值。

• 17 、 应付债券的核算方法

• 1

• （ ）应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

• 2

• （ ）债券溢价或折价的摊销方法

• 债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期

• 间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。

• （3） 应付的可转换公司债券转换为股票时的核算方法

• 可转换公司债券转换为股票时，按其账面价值结转；可转换公司债券账面价值与可

• 转换股份面值的差额，减去支付的现金后的余额，作为资本公积处理。

• 18、 收入确认原则

• 1

• （ ） 销售商品

• 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理

• 权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成 本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

• 2

• （ ） 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司 在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（3） 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公 司确认收入。

• 19、 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

20、 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投 资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表 时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

• （三）、 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司本年度不存在会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的事项。

• （四）、 税项 1 、 主要税种及税率

税 种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17% 营业税 应税收入 3%、5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%

2 、 优惠税负及批文

• (1)本公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批

• 准证书编号为京科高字 0411005A002710150269F 号。经北京市朝阳区地方税务局批准， 从 2004 年起按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

(2)本公司之子公司北京兆维工装有限公司根据财政部、国家税务总局财税［2003］ 95 号《财政部、国家税务总局关于模具产品增值税先征后返问题的通知》的规定，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止，对生产销售的模具产品实行先按规定征收 增值税，后按实际缴纳的增值税额返还 70%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改 造和模具产品的研究开发。

(3)本公司之子公司北京兆维工装有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为 高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0411005A00361 号，按 15%的税 率计算缴纳企业所得税。

(4)本公司之分公司天津印刷材料分公司位于天津市新技术产业园区内，已被认定为 高新技术企业，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

(5)本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司经北京市科学技术委员会批准，被 认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0411005A00105 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

(6)本公司之子公司北京兆维信源通讯技术有限公司于 2003 年 11 月 6 日经北京市科 学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0311005A0159 号。根据北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2004]300005 号《减免税申 请审批表通知书》的规定，自 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得 税，自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止依 15%税率减半征收，2003 年 1 月 1 日起减按 15%税率征收企业所得税。

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(7)本公司之子公司北京博西电力转换设备有限公司经北京市科学技术委员会批准， 被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0411005A00333 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

(8)本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司经北京市科学技术委员会批准， 被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0411005A00348 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

(9)本公司之子公司北京兆维泰奇科技有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认 定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0511005A005580150826 号, 按 15%征收所得税。经北京市朝阳区国家税务局备案核准，自 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止免征企业所得税，自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止依 15% 税率减半征收。

（五）、 控股子公司及合营企业

截至 2005 年 12 月 31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称 经营范围 北京兆维 工装有限 公司 设计、制造模具、塑料制品、金属 制品、机电产品；加工零配件；金 属表面处理及热处理；技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务、 技术培训。 北京兆维 光通信技 术有限公 司 专业承包；承接计算机网络工程；开 发、制造、销售与工程项目配套的终 端机、视频产品（不含彩电）；技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服 务；销售通信设备、光纤、光缆、仪 器仪表、计算机软硬件及外部设备、 建筑材料。（其中“专业承包”需要 取得专项审批之后，方可经营。）	本公司投资额 注册资 本 直接投 资 间接 投资 1300 万元 1137.5 万元 162.5 万元 4000 万元 2852.95 万元 -	股权比例 直接比 例 实际 比例 87.50% 100% 75% 75%	是否
			合并
			是 是

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北京兆维信	制造、加工自动电话交换机、集群	1600	1440	-		90%	90%	是
源通讯技术	通信系统、日用电子器具；法律、	万元	万元
有限公司	法规禁止的，不得经营；应经审批
	的，未获审批前不得经营；法律、
	法规未规定审批的，企业自主选择
	经营项目，开展经营活动。
北京博西电	开发、生产通讯用整流器，直流电	1407.4	1150			75%	75%	是
力转换设备	源系统及有关电源设备并销售自产	810万	万元
有限公司	产品及提供自产产品的调试维修服	元
	务。
华鑫金融设	自动柜员机、金融电子设备、计算	2000	1300	-		65%	65%	是
备系统有限	机及外部设备、通信网络工程、仪	万元	万元
责任公司	器仪表的技术开发、技术咨询、技
	术服务、技术转让及维修；销售无
	线数据通信设备；人才培训；设备
	租赁（汽车除外）。（未取得专项
	许可的项目除外）
北京兆维泰	法律、行政法规、国务院决定禁止	1000	550	450		55%	100%	是
奇科技有限	的，不得经营；法律、行政法规、	万元	万元	万元
公司	国务院决定规定应经许可的，经审
	批机关批准并经工商行政管理机关
	登记注册后方可经营；法律、行政
	法规、国务院决定规定未规定许可
	的，自主选择经营项目开展经营活
	动。
（六）、 会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目	2005.12.31					2004.12.31
现金	1,200,297.27				1,019,057.10
银行存款	44,017,933.04			50,581,903.84
其他货币资金 3,925,654.62					7,544,315.71
	49,143,884.93			59,145,276.65

（六）、 会计报表主要项目注释

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列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

金 额 2005 年 12 月 31 日货币资金 49,143,884.93 - 减：受到限制的存款 - 加：持有期限不超过三个月的国债投资 2005 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 49,143,884.93 减：2004 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 59,145,276.65 - 现金及现金等价物净增加/(减少)额 10,001,391.72 种 类 2005.12.31 2004.12.31 银行承兑汇票 600,480.00 633,300.00

2 、应收票据

银行承兑汇票 600,480.00 已于 2006 年 1 月 18 日贴现，并支付贴现利息 4,707.76 元。

3、应收账款

(1)合并数

A 、账龄分析及百分比

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上	2005.12.31 金额 比例% 84,401,284.19 87.52 6,559,124.77 6.80 3,516,948.49 3.65 1,478,277.85 1.53 155,412.00 0.16 324,033.70 0.34 96,435,081.00 100.00	坏账准备 4,220,064.21 655,912.47 527,542.28 388,522.21 70,365.75 255,355.81 6,117,762.73	金额 72,705,036.76 8,109,378.13 1,995,252.45 310,212.00 190,915.00 133,118.70	2004.12.31 比例% 87.13 9.72 2.39 0.37 0.23 0.16 100.00	2004.12.31 比例% 87.13 9.72 2.39 0.37 0.23 0.16 100.00	坏账准备 3,635,251.89 810,937.81 397,958.67 95,656.00 115,729.75 129,548.70	坏账准备
			83,443,913.04			5,185,082.82

B 、坏账准备

本期减少 2005.01.01 本期增加 2005.12.31 转出 转回 5,185,082.82 1,116,001.11 113,837.34 69,483.86 6,117,762.73

说明：截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司对长期无法收回的应收账款 376,787.00 元全额计提了坏账准备。

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C、截至 2005 年 12 月 31 日止，本科目余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东单位 欠款。

D、截至 2005 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名欠款金额合计 37,652,555.55 元，占应 收账款总额比例 39.04%。

(2)母公司

A 、账龄分析及百分比

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上	金额 40,340,179.86 145,410.03 1,168,275.54 353,517.55 - -	2005.12.31 比例% 96.03 0.35 2.78 0.84 - - 100.00	2005.12.31 比例% 96.03 0.35 2.78 0.84 - - 100.00	坏账准备 2,016,029.00 2,841.00 175,241.33 70,703.51 - - 2,264,814.84	2004.12.31 金额 比例% 35,570,817.97 95.75 1,213,263.34 3.27 365,416.65 0.98 - - - - - - 37,149,497.96 100.00	坏账准备 1,772,690.91 121,326.33 54,812.50 - - -	坏账准备
	42,007,382.98					1,948,829.74

B 、坏账准备

2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31 转出 转回 1,948,829.74 458,778.47 92,087.34 50,706.03 2,264,814.84

4 、其他应收款

(1)合并数

A 、账龄分析及坏账准备

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上	2005.12.31 金额 比例% 2,871,780.10 28.12 4,048,882.89 39.65 705,562.15 6.91 2,408,540.60 23.59 145,511.55 1.43 30,210.00 0.30	坏账准备 143,589.00 404,888.29 105,834.32 481,708.12 36,377.89 9,063.00	金额 5,660,546.53 201,956.00 3,308,540.60 114,999.05 37,290.00 620.00 9,323,952.18	2004.12.31 比例% 60.71 2.17 35.48 1.23 0.40 0.01 100.00	2004.12.31 比例% 60.71 2.17 35.48 1.23 0.40 0.01 100.00	坏账准备 283,027.34 20,195.60 496,281.09 22,999.81 9,322.50 186.00	坏账准备
						832,012.34

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本公司 2005 年 12 月 31 日其他应收款余额中包含从预付账款中转入的账龄较长的款 项 694,606.15 元。

B 、坏账准备变动情况

本期减少 2005.01.01 本期增加 2005.12.31 转出 转回 832,012.34 350,140.15 204.25 487.62 1,181,460.62

C、 截至 2005 年 12 月 31 日止，本科目余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东单 位欠款。

D、 截至 2005 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名欠款金额合计 7,520,295.35 元，占其 他应收款总额比例 73.65%。

(2)母公司

A 、账龄分析及坏账准备

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上	2005.12.31 金额 比例% 5,854,562.97 80.48 164,032.89 2.25 681,812.15 9.37 401,486.00 5.52 145,244.00 2.00 27,610.00 0.38 7,274,748.01 100.00	坏账准备 19,926.81 16,403.29 102,271.82 80,297.20 36,311.00 8,283.00 263,493.12	2004.12.31 金额 比例% 869,541.72 55.41 148,206.00 9.44 401,486.00 25.59 114,714.00 7.31 34,690.00 2.21 620.00 0.04 1,569,257.72 100.00	坏账准备 31,494.49 14,820.60 60,222.90 22,942.80 8,672.50 186.00	坏账准备
				138,339.29

B 、坏账准备变动情况

2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31 转出 转回 - 138,339.29 125,358.08 204.25 263,493.12

5、预付账款

(1)账龄分析及百分比

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账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	2005.12.31 金额 比例% 17,935,454.45 66.25 4,694,789.04 17.34 4,238,885.90 15.66 202,562.29 0.75 27,071,691.68 100.00	2004.12.31 金额 比例% 24,594,830.19 77.75 6,819,198.61 21.56 217,562.29 0.69 - - 31,631,591.09 100.00	2004.12.31 金额 比例% 24,594,830.19 77.75 6,819,198.61 21.56 217,562.29 0.69 - - 31,631,591.09 100.00
			100.00

• (2)截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 款项如下：

股 东 名 称 北京兆维电子(集团)有限责任公司	2005.12.31 款项性质 202,562.29 预付设备款

(3)截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司账龄超过一年的预付账款余额为 9,136,237.23 元，为 未结算的合同款。

6、 存货

1 （ ） 存货分项目列示

存货分项目列示
项 目 原材料 在产品 库存商品 发出商品 委托加工材料 自制半成品 低值易耗品 存货跌价准备	2005.12.31 58,894,483.06 45,137,356.87 40,048,074.21 1,443,083.56 1,909,606.54 7,313,962.02 469,793.03 155,216,359.29 (5,084,818.95) 150,131,540.34	2004.12.31 46,658,504.38 28,101,761.47 48,374,355.32 385,419.52 - 8,358,383.51 530,911.23	2004.12.31
		132,409,335.43 (5,627,424.73)
		126,781,910.70

2 （ ） 存货跌价准备

项 目 2005.01.01 原材料 853,049.70 在产品 - 库存商品 4,774,375.03	2005.01.01	本期减少 本期增加 转出 转回 2005.12.31 - - 329,671.29 523,378.41 - - - - - 212,934.49 - 4,561,440.54	2005.12.31

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自制半成品	-	- -	- 212,934.49	- 329,671.29	-
	5,627,424.73				5,084,818.95

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。 7 、 待摊费用

摊费用
项 目 待抵扣的进项税额 厂房租金 模具费 取暖费 保险费 其他	2005.01.01 556,673.48 - 1,102,174.47 38,283.15 123,826.69 52,745.78 1,873,703.57	本期增加 725,427.87 151,287.98 1,399,417.83 298,163.74 103,683.16 204,604.68 2,882,585.26	本期摊销 757,060.15 151,287.98 1,881,369.43 176,625.18 132,466.95 246,332.37 3,345,142.06		2005.12.31
					525,041.20 - 620,222.87 159,821.71 95,042.90 11,018.09
				1,411,146.77

8、 长期股权投资

1 （ ） 合并数

并数
项 目 对联营企业投资 对其他企业投资 股权投资差额 长期投资减值准 备	2005.01.01 1,886,756.23 97,276,325.44 1,732,992.03 100,896,073.70 (-) 100,896,073.70	本期增加 -398,827.45 - - -398,827.45 (-) -398,827.45	本期减少 - 5,700,000.00 287,716.56 5,987,716.56 (-) 5,987,716.56	2005.12.31 1,487,928.78 91,576,325.44 1,445,275.47	2005.12.31
				94,509,529.69 (- ) 94,509,529.69

A 、对联营企业投资

A、对联营企业投资
初始投资成本 被投资单位 名称 期初数 本年增 （减） 本期权益增 （减） 北京金朋电 镀器材有限 责任公司 2,225,459.45 - -398,827.45	权益变动 本期 分回 利润 累计权益增 （减） - -737,530.67	期末投资余额 1,487,928.78	占被投
			资单位
			注册资
			本比例
			% 24.00

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益-398,827.45 元。 B 、对其他企业投资

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被投资单位名称 北京康宁光缆有限公司 北京西门子通信网络有限公 司 浙江华盟股份有限公司 青海数码网络投资（集团） 股份有限公司	初始投资成本 期初数 本年增（减） 73,573,176.28 -5,700,000.00 20,003,149.16 - 2,700,000.00 - 1,000,000.00 - 97,276,325.44 -5,700,000.00	期末投资余额 67,873,176.28 20,003,149.16 2,700,000.00 1,000,000.00 91,576,325.44	占被投资单 位注册资本 比例% 19.00 6.60 1.60 1.40

说明：本公司对北京康宁光缆有限公司长期投资自 2004 年 1 月 1 日起由权益法改为 成本法核算。本年根据北京康宁光缆有限公司董事会决议，对其 2004 年以前形成的留存 收益进行分配。本公司本期收到北京康宁光缆有限公司支付股利 5,700,000.00 元，相应 冲减了对其初始投资成本。

C、股权投资差额

					本期减少
被投资单位名称	初始金额	摊销 期限	2005.01.01	本期 增加	本期摊销	因处 置子 公司 而转 出	2005.12.31	未摊销 期限	形 成 原 因
北京兆维工装有限公司	539,599.15	10年	319,262.81	-	53,959.92	-	265,302.89	59个月	注 1
北京兆维光通信技术有 限公司	604,450.30	10年	393,585.80	-	61,338.04	-	332,247.76	65个月	注 2
北京博西电力转换设备 有限公司	-51,777.50	10年	-30,634.98	-	-5,177.76	-	-25,457.22	59个月	注 1
北京金朋电镀器材有限 责任公司	111,497.98	10年	79,906.88	-	13,505.40	-	66,401.48	59个月	注 1
华鑫金融设备系统有限 责任公司	1,134,962.52	10年	970,871.52	-	164,090.96	-	806,780.56	59个月	注 1
	2,338,732.45		1,732,992.03	-	287,716.56	-	1,445,275.47

1 注 ：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。

2 注 ：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际 收购日之间被投资企业净资产变化而形成。

D 、长期投资减值准备

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司未发生长期投资可收回金额低于账面价值的情 况，因此未计提长期投资减值准备。

2 （ ） 母公司

母公司
项 目 对子公司投资 对联营企业投资 对其他企业投资 股权投资差额 长期投资减值准备	2005.01.01 81,307,787.04 1,886,756.23 97,276,325.44 1,732,992.03 182,203,860.74 (- ) 182,203,860.74	本期增加 3,497,438.58 -398,827.45 - - 3,098,611.13 (- ) 3,098,611.13	本期减少 4,747,752.18 - 5,700,000.00 287,716.56 10,735,468.74 (- ) 10,735,468.74	2005.12.31 80,057,473.44 1,487,928.78 91,576,325.44 1,445,275.47	2005.12.31
				174,567,003.13 (- ) 174,567,003.13

A 、对子公司投资

被投资单位 名称 北京兆维工 装有限公司 北京兆维光 通信技术有 限公司 北京博西电 力转换设备 有限公司 华鑫金融设 备系统有限 责任公司 北京兆维信 源通讯技术 有限公司 北京兆维泰 奇科技有限 公司	初始投资成本 期初数 本年 增 （减 ） 11,375,000.00 - 28,529,488.07 - 11,513,056.60 - 11,048,153.93 - 14,400,000.00 - 5,500,000.00 - 82,365,698.60 -	本期权益增 （减） 78,456.19 2,486,413.81 - 1,589,438.42 413,705.60 1,791,809.37 316,492.03 3,497,438.58	权益变动 本期分回利润 - 4,747,752.18 - - - - 4,747,752.18	累计权益增（减） -2,881,195.13 5,843,429.90 -6,203,260.43 -673,361.33 1,289,669.80 316,492.03 -2,308,225.16	期末投资余额 8,493,804.87 34,372,917.97 5,309,796.17 10,374,792.60 15,689,669.80 5,816,492.03 80,057,473.44	占被投资单
						位注册资本
						比例% 87.50 75.00 75.00 65.00 90.00 55.00

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

B 、对联营企业投资

初始投资成本 被投资单位名称 期初数 本年增 （减） 本期权益增 （减） 北京金朋电镀器 材有限责任公司 2,225,459.45 - -398,827.45	权益变动 本期 分回 利润 累计权益增 （减） - -737,530.67	期末投资余额 1,487,928.78	占被投
			资单位
			注册资
			本比例
			% 24.00

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 3,092,111.13 元。 C、对其他企业投资

被投资单位名称 北京康宁光缆有限公司 北京西门子通信网络有限公司 浙江华盟股份有限公司 青海数码网络投资（集团）股份 有限公司	初始投资成本 期初数 本年增（减） 73,573,176.28 -5,700,000.00 20,003,149.16 - 2,700,000.00 - 1,000,000.00 - 97,276,325.44 -5,700,000.00	期末投资余额 67,873,176.28 20,003,149.16 2,700,000.00 1,000,000.00 91,576,325.44	占被投资
			单位注册
			资本比例
			% 19.00 6.60 1.60 1.40

D 、股权投资差额

被投资单位名 称 北京兆维工装 有限公司 北京兆维光通 信技术有限公 司 北京博西电力 转换设备有限 公司	初始金额 539,599.15 604,450.30 -51,777.50	摊 销 期 限 10 年 10 年 10 年	2005.01.01 本期 增加 319,262.81 - 393,585.80 - -30,634.98 -	本期减少 本期摊销 因处 置子 公司 而转 出 53,959.92 - 61,338.04 - -5,177.76 -	2005.12.31 未 摊 销 期 限 形 成 原 因 265,302.89 59 个 月 注 1 332,247.76 65 个 月 注 2 -25,457.22 59 个 月 注 1

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

北京金朋电镀 器材有限责任 公司 华鑫金融设备 系统有限责任 公司	111,497.98 10 年 1,134,962.52 10 年 2,338,732.45	79,906.88 - 970,871.52 - 1,732,992.03 -	13,505.40 - 164,090.96 - 287,716.56 -	66,401.48 59 个 月 注 1 806,780.56 59 个 月 注 1 1,445,275.47

1 注 ：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。

2 注 ：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际 收购日之间被投资企业净资产变化而形成。

E 、长期投资减值准备

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司未发生长期投资可收回金额低于账面价值的情 况，因此未计提长期投资减值准备。

9、 固定资产及累计折旧

1 （ ） 固定资产原价

固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备	2005.01.01 27,592,795.40 120,310,793.60 5,614,298.42 9,938,946.25 163,456,833.67	本期增加 560,524.09 1,800,630.99 611,351.52 1,944,822.72 4,917,329.32	本期减少 - 447,116.00 1,966,696.59 425,831.80 2,839,644.39	2005.12.31 28,153,319.49 121,664,308.59 4,258,953.35 11,457,937.17 165,534,518.60

说明：本期增加固定资产含在建工程转入 1,628,120.28 元。

2 （ ） 累计折旧

累计折旧	累计折旧
固定资产类别 2005.01.01 房屋及建筑物 5,733,031.03 机器设备 58,672,503.53 运输设备 3,785,779.46 其他设备 5,623,372.04 73,814,686.06		2005.01.01	本期增加 737,629.13 7,315,352.67 554,536.21 1,246,018.75 9,853,536.76	本期减少 - 252,127.25 1,783,510.42 194,707.95 2,230,345.62	2005.12.31 6,470,660.16 65,735,728.95 2,556,805.25 6,674,682.84 81,437,877.20
	73,814,686.06

（3） 固定资产减值准备

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备	2005.01.01 - 13,466,685.58 - -	2005.01.01	本期增加 - - - - -	本期减少 转出 转回 - - 227,491.29 - - - - - 227,491.29 -	2005.12.31 - 13,239,194.29 - -	2005.12.31
	13,466,685.58				13,239,194.29

10、 在建工程

（1） 截至 2005 年 12 月 31 日在建工程明细

工程名称 PS版生产2号线 地热供水改造 坐标测量仪 加工中心 注塑机 在建工程增减变动 2005.01.01 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值 加：本期增加 其中：利息资本化 减：本期转入固定资产 其中：利息资本化 减：本期其他减少 其中：利息资本化 2005.12.31 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值	预算数 资金来源 预计完工时间 850万元 自筹 2006年6月 5万元 自筹 2006年9月 65.3万 自筹 2006年3月 77.8万 自筹 2006年3月 22万 自筹 2006年3月 340项目 检测演示系统项 目 电子城网络协同 制造平台示范企 业接入系统 PS版生产 2号线 695,856.00 32,950.00 280,318.00 6,738,286.68 - - - - - - - - 695,856.00 32,950.00 280,318.00 6,738,286.68 - 14,150.00 - 1,110,130.88 - - - - - 47,100.00 280,318.00 - - - - - 695,856.00 - - - - - - - - - - 7,848,417.56 - - - - - - - 7,848,417.56	预算数 资金来源 预计完工时间 850万元 自筹 2006年6月 5万元 自筹 2006年9月 65.3万 自筹 2006年3月 77.8万 自筹 2006年3月 22万 自筹 2006年3月 340项目 检测演示系统项 目 电子城网络协同 制造平台示范企 业接入系统 PS版生产 2号线 695,856.00 32,950.00 280,318.00 6,738,286.68 - - - - - - - - 695,856.00 32,950.00 280,318.00 6,738,286.68 - 14,150.00 - 1,110,130.88 - - - - - 47,100.00 280,318.00 - - - - - 695,856.00 - - - - - - - - - - 7,848,417.56 - - - - - - - 7,848,417.56
		- -
		7,848,417.56

2 （ ） 在建工程增减变动

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

2005.01.01 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值 加：本期增加 其中：利息资本化 减：本期转入固定资产 其中：利息资本化 减：本期其他减少 其中：利息资本化 2005.12.31 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值 2005.01.01 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值 加：本期增加 其中：利息资本化 减：本期转入固定资产 其中：利息资本化 减：本期其他减少 其中：利息资本化 2005.12.31 其中：利息资本化 减：在建工程减值准备 在建工程净值	干燥箱 635,083.39 - - 635,083.39 105,094.80 - 740,178.19 - - - - - - - 注塑机 - - - - 218,688.00 - - - - - 218,688.00 - - 218,688.00	地热供水改造 坐标测量仪 - - - - - - - - 30,000.00 653,000.00 - - - - - - - - - - 30,000.00 653,000.00 - - - - 30,000.00 653,000.00 厂区暖气改造 合计 - 8,382,494.07 - - - - - 8,382,494.07 560,524.09 2,706,484.77 - - 560,524.09 1,628,120.28 - - - 695,856.00 - - - 8,765,002.56 - - - - - 8,765,002.56			加工中心	加工中心
					- - -
				- 14,897.00 - - - - - 14,897.00
				- - 14,897.00		- -

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

（3） 在建工程减值准备

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的事 项，故未计提在建工程减值准备。

11 、 无形资产

• （1） 截至 2005 年 12 月 31 日无形资产明细

项 目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限 土地使用权 购买 13,333,200.00 50年 40年 专有技术 投资者投入 7,800,000.00 5年 1年5个月 通讯动力综合监控 投资者投入 1,200,000.00 5年 2年4个月 非专利技术 购买 550,000.00 5年 3年2个月 22,883,200.00

2 （ ） 无形资产增减变动

2005.01.01 减：无形资产 减值准备 无形资产净值 本期增加额 本期摊销额 本期转出额 累计摊销额 2005.12.31 减：无形资产 减值准备 无形资产净值	土地使用权 10,933,224.00 - 10,933,224.00 - 266,664.00 - 2,666,640.00 10,666,560.00 - 10,666,560.00	专有技术 3,770,000.00 - 3,770,000.00 - 1,560,000.00 - 5,590,000.00 2,210,000.00 - 2,210,000.00	通讯动力综 合监控系统 800,000.00 - 800,000.00 - 240,000.00 - 640,000.00 560,000.00 - 560,000.00	非专利技术 458,333.37 - 458,333.37 - 110,000.04 - 201,666.67 348,333.33 - 348,333.33	合 计 15,961,557.37 -	合 计
					15,961,557.37 - 2,176,664.04 - 9,098,306.67 13,784,893.33 -
					13,784,893.33

（3） 无形资产减值准备

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于无形资产 账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

12 、 长期待摊费用

项 目 原始金额 2005.01.01 本期增加 本期摊销 2005.12.31 累计摊销额 剩余摊销年限 - - - 开办费 579,437.21 579,437.21 579,437.21 579,437.21

13、 短期借款

借款类别 2005.12.31 2004.12.31 保证借款 85,000,000.00 76,500,000.00

说明： 本公司保证借款中 4000 万元系由本公司之第一大股东北京兆维电子（集 团）有限责任公司提供担保，1500 万元系由本公司之第一大股东之股东北京电子控股有 限责任公司提供担保。

14 、 应付账款

2005.12.31 2004.12.31 75,633,266.89 56,013,740.00

说明：截至 2005 年 12 月 31 日止，本科目余额中无持本公司 5%以上表决权股份的 股东单位欠款。

15、 预收账款

2005.12.31 2004.12.31 12,184,775.09 10,515,484.25

说明：截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股 : 份的股东单位款项如下

股 东 名 称 2005.12.31 款项性质 北京兆维电子(集团)有限责任公司 420,010.50 货款

16、 应付工资

2005.12.31 2004.12.31 458,337.47 1,088,337.47

17 、 应付股利

股东名称 2005.12.31 2004.12.31 - 北京欣优特通信技术有限公司 1,582,584.06

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

18、 应交税金

税 项 2005.12.31 增值税 -601,205.84 营业税 349,467.66 城市维护建设税 149,504.03 企业所得税 804,868.58 个人所得税 133,713.30 836,347.73	2004.12.31 -762,499.12 90,679.41 64,610.41 1,984,303.91 21,000.67 1,398,095.28

19、 其他应付款

2005.12.31	2004.12.31
68,695,167.81	16,854,007.63

说明：

A、截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位款项如下：

股 东 名 称 2005.12.31 款项性质 北京兆维电子(集团)有限责任公司 6,892,360.67 房租及动力费 B、截至 2005 年 12 月 31 日止，大额其他应付款列示如下： 股 东 名 称 2005.12.31 款项性质 北京北广科技股份有限公司 45,000,000.00 往来款 北京兆维电子(集团)有限责任公司 6,892,360.67 房租及动力费

C、期末数较期初数增加 51,841,160.18 元，增长 307.59%，主要是由于增加与北京 北广科技股份有限公司往来款 45,000,000.00 元所致。 20、 预提费用

项 目	2005.12.31	2004.12.31
动力费	2,203,406.94	1,277,854.65
房租	1,190,405.01	1,020,621.43
售后维修服务费	150,126.91	1,351,350.94
加工费	2,363,655.85	846,509.45
工程成本	310,862.64	636,882.96

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

其他 预计负债	1,146,755.16 1,724,851.84 7,365,212.51 6,858,071.27 2005.12.31 2004.12.31 - 21,086,856.82

21 、 预计负债

根据北京兆维电子（集团）有限责任公司与本公司原股东北京市崇文天龙公司于 2000 年 12 月 25 日签署的《授权书》相关条款，由以上双方共同设立专项基金，共计 3000 万元，用于本公司偿还已经发生和可能发生的或有负债。该笔资金于 2001 年 3 月 26 日存入本公司在银行开立的账户内。

本期预计负债减少 21,086,856.82 元，截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司不存在由 1 于或有负债产生的预计负债。详见附注十一、 。

22 、 长期借款

期借款
借款类别	2005.12.31	2004.12.31
保证借款	1,353,466.51	51,304,799.87
说明：

A、截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司保证借款全部由本公司之第一大股东北京兆维 电子（集团）有限责任公司提供担保。

B、期末数较期初数减少 49,951,333.36 元，下降 97.36%，主要为本期本公司提高资 金使用效率，降低财务风险，压缩贷款规模所致。

23、 专项应付款

项 目 点到点FTTH设备研发与应用 光机电产业研究开发 新一代网络体系结构与通信关键技术 研究 北京网络化制造平台技术及应用研究 北京光机电产业化研究开发 电子城网络协同制造平台示范企业接 入系统 340项目	2005.12.31 500,000.00 - - - - - - 500,000.00	2004.12.31 款项来源 - 北京市科委拨款 800,000.00 北京市科委拨款 1,800,000.00 北京市科委拨款 1,600,000.00 北京市科委拨款 800,000.00 北京市科委拨款 224,000.00 北京市科委拨款 800,000.00 北京市科委拨款 6,024,000.00

24 、 股本

本 期 增 减 2005.01.01 2005.12.31 股份类别 配股及增发 转增及送股 股权分置改革 小计 一、未上市流通股份

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1、发起人股份 23,365,708.00 - - - 其中：国家持有股份 5,974,800.00 - - - 境内法人持有股份 17,390,908.00 - - - 其他 - - - - 2、募集法人股份 - - - - 3、 国有法人股 48,587,432.00 - - - 4、其他 - - - - 未上市流通股份合计 71,953,140.00 - - - 二、限售流通股份 1、国家持有股份 - - - - 2、境内法人持有股份 - - - - 限售流通股份合计 - - - - 三、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,069,976.00 - - - 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 已上市流通股份合计 95,069,976.00 - - - 股份总数 167,023,116.00 - - - 说明：持本公司5%以上股份的股东名称及比例： 股东名称 年末持股量 北京兆维电子（集团）有限责任公司 48587432股 北京市供销合作社 17390908股		- 23,365,708.00 - 5,974,800.00 - 17,390,908.00 - - - - - 48,587,432.00 - - - 71,953,140.00 - - - - - - - 95,069,976.00 - - - - - - - 95,069,976.00 - 167,023,116.00 比例% 29.09 10.41	23,365,708.00 5,974,800.00 17,390,908.00 - - 48,587,432.00 - 71,953,140.00 - - - 95,069,976.00 - - - 95,069,976.00

25、 资本公积

资本公积
项 目 股本溢价 股权投资准备 其他资本公积	2005.01.01 55,930,271.60 1,306,183.12 1,370,147.00 58,606,601.72	本期增加 - 6,500.00 75,875.29 82,375.29	本期减少 - - - -	2005.12.31 55,930,271.60 1,312,683.12 1,446,022.29	2005.12.31
				58,688,977.01

说明：

A 、本公司本期增加股权投资准备系本公司之子公司资本公积发生变动，本公司相应 增加资本公积所致。 B 、本公司其他资本公积增加主要系本公司专项应付款验收后，形成固定资产并留给 企业的部分，按规定增加资本公积。

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26、 盈余公积

余公积
项 目 法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公积	2005.01.01 25,899,370.82 12,586,735.46 24,422,488.08 62,908,594.36	本期增加 - - - -	本期减少 - - - -	2005.12.31 25,899,370.82 12,586,735.46 24,422,488.08	2005.12.31
				62,908,594.36

27 、 未分配利润

2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31 - -50,766,794.95 1,814,952.19 -48,951,842.76

本公司本年对期初未分配利润进行了调整，调增期初未分配利润 3,293,663.16 元， 2 详见附注十一、 。

28、 主营业务收入及成本

1 （ ） 合并数

A 、 按业务性质

项 目 通信设备制造业务 印刷材料制造业务 金融设备制造业务 自助服务设备制造销售业务 其他业务 分部间抵销	2005年度 收入 成本 312,352,047.92 262,714,633.40 59,712,180.89 56,320,106.46 18,748,630.63 13,900,728.42 12,187,840.44 8,751,635.82 22,410,841.62 17,719,581.83 425,411,541.50 359,406,685.93 4,664,327.24 4,664,327.24 420,747,214.26 354,742,358.69	2004年度 收入 成本 276,939,563.74 232,333,239.23 61,616,219.29 52,138,258.11 29,604,073.53 23,188,958.89 5,534,140.67 5,230,603.20 27,519,299.53 20,764,884.82 401,213,296.76 333,655,944.25 1,004,689.13 1,963,297.13 400,208,607.63 331,692,647.12	2004年度 收入 成本 276,939,563.74 232,333,239.23 61,616,219.29 52,138,258.11 29,604,073.53 23,188,958.89 5,534,140.67 5,230,603.20 27,519,299.53 20,764,884.82 401,213,296.76 333,655,944.25 1,004,689.13 1,963,297.13 400,208,607.63 331,692,647.12
			333,655,944.25 1,963,297.13
			331,692,647.12

B 、 按地区

2005 年度 2004 年度 地 区 收入 成本 收入 成本 北京地区 361,035,033.37 298,422,252.23 338,592,388.34 279,554,389.01 天津地区 59,712,180.89 56,320,106.46 61,616,219.29 52,138,258.11 420,747,214.26 354,742,358.69 400,208,607.63 331,692,647.12

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• • • • 分部间抵销 420,747,214.26 354,742,358.69 400,208,607.63 331,692,647.12

C、说明：前五名客户销售收入占销售收入总额的比例：

前五名客户销售收入总额 比例 87,289,411.89 20.75%

2 （ ） 母公司

A 、 按业务性质

项 目 通信设备制造业务 印刷材料制造业务 自助服务设备制造 销售业务 其他业务 分部间抵销 、 按地区 地 区 北京地区 天津地区 分部间抵销 主营业务税金及附 项 目 营业税 城市维护建设税 教育费附加 防洪基金及其他	2005年度 2004年度 收入 成本 收入 成本 84,789,399.41 68,163,187.79 100,803,033.16 81,750,555.60 59,712,180.89 56,320,106.46 61,616,219.29 52,138,258.11 12,187,840.44 8,751,635.82 5,534,140.67 5,230,603.20 1,069,019.70 - - - 157,758,440.44 133,234,930.07 167,953,393.12 139,119,416.91 - - 3,259.80 3,259.80 157,758,440.44 133,234,930.07 167,950,133.32 139,116,157.11 2005年度 2004年度 收入 成本 收入 成本 98,046,259.55 76,914,823.61 106,333,914.03 86,977,899.00 59,712,180.89 56,320,106.46 61,616,219.29 52,138,258.11 157,758,440.44 133,234,930.07 167,950,133.32 139,116,157.11 - - - - 157,758,440.44 133,234,930.07 167,950,133.32 139,116,157.11 加 计缴标准 2005年度 2004年度 应税收入的3%、5% 845,378.94 286,018.48 应纳流转税额的7% 969,316.96 637,193.24 应纳流转税额的3% 415,908.53 274,907.95 38,849.35 132.70 2,269,453.78 1,198,252.37	成本

B 、 按地区

29、 主营业务税金及附加

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30、 其他业务利润

项 目 原材料销售 技术服务收入 加工维修费 其他	其他业务收入 5,933,512.32 339,657.00 1,758,449.54 1,021,611.10 9,053,229.96	2005年度 其他业务支出 3,858,950.48 - 173,053.94 45,207.12 4,077,211.54	其他业务利润 2,074,561.84 339,657.00 1,585,395.60 976,403.98 4,976,018.42	其他业务收入 5,541,530.34 3,346,827.43 - 191,546.42 9,079,904.19	2004年度 其他业务支出 2,848,985.52 184,075.51 - 1,096,710.29 4,129,771.32	其他业务利润
						2,692,544.82 3,162,751.92 - -905,163.87
						4,950,132.87

31、 财务费用

31、	财务费用
	项 目	2005年度	2004年度
	利息支出	6,171,316.49	5,624,914.85
	减：利息收入	793,068.77	585,467.76
	汇兑损失	339,658.68	5,345.68
	减：汇兑收益	-	17,097.86
	手续费	278,335.65	245,704.08
		5,996,242.05	5,273,398.99
32、	投资收益
（1）	合并数
	类 别	2005年度	2004年度
	股权投资收益	3,492,192.04	3,125,470.52
	其中：权益法核算	-398,827.45	-765,548.97
	成本法核算	3,891,019.49	3,891,019.49
	股权转让收益	-	17,990,311.76
	股权投资差额摊销	-287,716.56	-285,361.00
	减：短期投资跌价准备	-	-
	长期投资减值准备	-	-
		3,204,475.48	20,830,421.28
（2）	母公司
	类 别	2005年度	2004年度
	股权投资收益	6,983,130.62	5,633,187.22
	其中：权益法核算	3,092,111.13	1,742,167.73
	成本法核算	3,891,019.49	3,891,019.49
	股权转让收益	-	17,990,311.76

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股权投资差额摊销 减：短期投资跌价准备 长期投资减值准备	-287,716.56 - - 6,695,414.06	-285,361.00 - - 23,338,137.98

33、 营业外收入

营业外收入
项 目 处置固定资产收益 赔偿金 违约金 罚款收入 其他 营业外支出 项 目 预计负债 赔款支出 固定资产减值准备转出 违约金 固定资产清理损失 罚款支出 其他	2005年度 282,701.99 231,142.54 5,821.95 - 19,512.47 539,178.95 2005年度 -7,785,509.80 3,373,650.96 -227,491.29 30,000.00 21,304.80 2,416.59 1,120.00 -4,584,508.74	2004年度 133,161.06 10,541.26 1,337,211.30 15,200.00 11,209.47	2004年度
		1,507,323.09
		2004年度 510,605.32 - - 33,977.41 63,397.31 10,000.00 25,612.93 643,592.97

34、 营业外支出

说明：本期营业外支出比上期减少 5,228,101.71,降低 812.33%，主要是由于本公 司本年获得了招商银行股份有限公司北京展览路支行出具的《〈执行和解协议〉履行状 况证明及免除北京兆维科技股份有限公司保证责任的确认函》，免除本公司关于剩余债 1 务的连带保证责任。因此将以前年度预计负债冲回所致。详见附注十一、 。

35、 收到的其他与经营活动有关的现金 50,232,926.55 元，其中：

项 目 2005年度 收到往来款 45,000,000.00

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36、 支付的其他与经营活动有关的现金 48,166,216.79 元，其中：

项 目 2005年度 偿还预计负债 13,301,347.02 房租 10,142,120.24 经营活动费 4,482,004.73 支付往来款 7,830,103.97 办公费 2,564,640.73 差旅费 2,377,529.69 审计及咨询费 1,005,000.00 七、 关联方关系及其交易

1 、 关联方

1 （ ） 存在控制关系的关联方

A 、关联方名称及与本公司关系

关联方名称 与本公司关系 北京兆维电子（集团）有限责任公司 本公司之第一大股东 北京电子控股有限责任公司 本公司第一大股东之股东 北京兆维工装有限公司 本公司之子公司 北京兆维光通信技术有限公司 本公司之子公司 北京博西电力转换设备有限公司 本公司之子公司 北京兆维信源通讯技术有限公司 本公司之子公司 华鑫金融设备系统有限责任公司 本公司之子公司 北京兆维泰奇科技有限公司 本公司之子公司

B 、关联方概况

关联方名称 注册地 性质 法定代表 主营业务 人 北京兆维电子（集 北京市朝阳区酒 有限责 赵炳弟 制造、加工自动电话交换机、电子 团）有限责任公司 仙桥路 14 号 任公司 计算机、印制板、工具模具、机 箱、集群通信系统、家具、日用电 子器具；计算机软硬件开发；插件 装焊测试；计算机交换机安装、调 试、维修服务；货物运输服务；压 铸压塑；自有房产的物业管理；机 动车停车服务。 北京电子控股有限责 北京市朝阳区酒 有限责 鲍玉桐 授权范围内的国有资产经营管理；

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任公司	仙桥路12号	任公司		通信类、广播电视视听类；计算机
				和外部设备及应用类；电子基础原
				材料和元器件类；家用电器及电子
				产品类；电子测量仪器仪表类；机
				械电器设备类；交通电子类产品及
				电子行业以外行业产品的投资及投
				资管理；房地产开发，出租、销售
				商品房；物业管理。
北京兆维工装有限公	北京市朝阳区	有限责	蒋开生	设计、制造模具、塑料制品、金属
司	酒仙桥路14号	任公司		制品、机电产品；加工零配件；金
				属表面处理及热处理；技术开发、
				技术转让、技术咨询、技术服务、
				技术培训。
北京兆维光通信技术	北京市朝阳区	有限责	刘会阳	专业承包；承接计算机网络工程；
有限公司	酒仙桥路14号	任公司		开发、制造、销售与工程项目配套
				的终端机、视频产品（不含彩
				电）；技术开发、技术转让、技术
				咨询、技术服务；销售通信设备、
				光纤、光缆、仪器仪表、计算机软
				硬件及外部设备、建筑材料。（其
				中“专业承包”需要取得专项审批
				之后，方可经营。）
北京博西电力转换设	北京市朝阳区	有限责	刘会阳	开发、生产通讯用整流器，直流电
备有限公司	酒仙桥路14号	任公司		源系统及有关电源设备并销售自产
				产品及提供自产产品的调试维修服
				务。
北京兆维信源通讯技	北京市朝阳区	有限责	蒋开生	制造、加工自动电话交换机、集群
术有限公司	酒仙桥路14号	任公司		通信系统、日用电子器具；法律、
				法规禁止的，不得经营；应经审批
				的，未获审批前不得经营；法律、
				法规未规定审批的，企业自主选择

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经营项目，开展经营活动。 华鑫金融设备系统有 北京市朝阳区 有限责 刘会阳 自动柜员机、金融电子设备、计算 限责任公司 酒仙桥路 14 号 任公司 机及外部设备、通信网络工程、仪 器仪表的技术开发、技术咨询、技 术服务、技术转让及维修；销售无 线数据通信设备；人才培训；设备 租赁（汽车除外）。（未取得专项 许可的项目除外） 北京兆维泰奇科技有 北京市朝阳区 有限责 刘会阳 法律、行政法规、国务院决定禁止 限公司 酒仙桥路 14 号 任公司 的，不得经营；法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的，经审 批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政 法规、国务院决定规定未规定许可 的，自主选择经营项目开展经营活 动。

C、关联方注册资本及其变化 关 联 方 名 称 2005.01.01 本期增加 北京兆维电子（集团）有限责任公司 756,560,700.00 - 北京电子控股有限责任公司 1,307,370,000.00 - 北京兆维工装有限公司 13,000,000.00 - 北京兆维光通信技术有限公司 40,000,000.00 - 北京博西电力转换设备有限公司 14,074,810.00 - 北京兆维信源通讯技术有限公司 16,000,000.00 - 华鑫金融设备系统有限责任公司 20,000,000.00 - 北京兆维泰奇科技有限公司 10,000,000.00 - D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 2005.12.31 关 联 方 名 称 股份（权益） 比例 北京兆维电子（集团）有限责任公司 48,587,382.00 29.09% 北京兆维工装有限公司 11,375,000.00 87.50%	本期减少 2005.12.31 - 756,560,700.00 - 1,307,370,000.00 - 13,000,000.00 - 40,000,000.00 - 14,074,810.00 - 16,000,000.00 - 20,000,000.00 - 10,000,000.00 2004.12.31 股份（权益） 比例 48,587,382.00 29.09% 11,375,000.00 87.50%	2005.12.31

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北京兆维光通信技术有限公司	30,000,000.00	75.00%	30,000,000.00	75.00%
北京博西电力转换设备有限公司	10,556,107.50	75.00%	10,556,107.50	75.00%
北京兆维信源通讯技术有限公司	14,400,000.00	90.00%	14,400,000.00	90.00%
华鑫金融设备系统有限责任公司	13,000,000.00	65.00%	13,000,000.00	65.00%
北京兆维泰奇科技有限公司	5,500,000.00	55.00%	5,500,000.00	55.00%

2 （ ） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关 联 方 名 称 与本公司关系 北京金朋电镀器材有限公司 本公司之联营公司（持股比例 24%） 北京西门子通信网络有限公司 本公司之参股公司（持股比例 6.6%） 北京北广科技股份有限公司 本公司第一大股东之股东之子公司

2 、 关联交易

2、 关联交易	2、 关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
A、担保
关 联 方 名 称				2005.12.31				2004.12.31
		担 保	金 额		比例%		担	保 金 额		比例%
北京电子控股有限责任公司	15,000,000.00				17.37			-		-
北京兆维电子（集团）有限	41,353,466.51				47.89	127,804,799.87				100.00
责任公司 B、购销货
关 联 方 名 称 北京兆维电子（集团）有 限责任公司	交 易 内 容 销售产品			2005 交 易 金 额 416,499.14		年度 比例% 0.10		2004 交 易 金 额 666,556.41		年度 比例% 0.17
C、综合服务
关 联 方 名 称				内容性质				2005年度		2004年度
北京兆维电子（集团）有限责任公司				动力费			4,198,696.24		5,507,372.93
北京兆维电子（集团）有限责任公司				担保费				-		85,000.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司				物业费			517,162.69			310,652.75
北京兆维电子（集团）有限责任公司			取暖费及其他				1,176,908.84			542,774.71

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D 、租赁

关 联 方 名 称 北京兆维电子（集团）有 限责任公司	2005年度 交 易 内 容 交 易 金 额 支付土地和 房屋租金 10,553,770.35	交	2005年度	2004年度 比例% 交 易 金 额 比例% 86.85 11,661,275.14 70.00	2004年度 比例% 交 易 金 额 比例% 86.85 11,661,275.14 70.00
					70.00

E 、提供资金

2005年度 关 联 方 名 称 金额 期限 北京兆维电子（集团）有 限责任公司 4000万元 2005年9月30日 －2005年12月31 北京兆维电子（集团）有 限责任公司 5000万元 2005年8月9日－ 2005年12月31日		2004年度 金 额 - -	期限
			- -

说明：本年向北京兆维电子(集团)有限责任公司支付利息 319,552.91 元。

2 （ ）与不存在控制关系关联方的关联交易

A 、购销货

关 联 方 名 称 北京西门子通信网络有限公	2005年度 2004年度 交 易 内 容 交 易 金 额 比例% 交 易 金 额 比例% 销售收入 8,451,635.24 2.01 12,320,386.62 3.08

B 、提供资金

本公司本年度向北京北广科技股份有限公司累计借入资金 4500 万元。

3、关联交易未结算金额

关 联 方 名 称 账户性质 2005.12.31 北京西门子通信网络有限公司 应收账款 2,917,177.72 北京金朋电镀器材有限公司 其他应收款 240,000.00 北京北广科技股份有限公司 其他应付款 45,000,000.00 北京兆维电子（集团）有限责任公司 应收账款 - 北京兆维电子（集团）有限责任公司 预付账款 202,562.29 北京兆维电子（集团）有限责任公司 应付账款 -	比例% 2004.12.31 3.03 2,905,234.31 2.35 240,000.00 65.51 - - 1,268,794.82 0.75 202,562.29 - 425,804.30	比例%
		3.48 2.57 - 1.52 0.64 0.76

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

北京兆维电子（集团）有限责任公司	其他应付款	6,892,360.67	10.03	5,239,208.36	31.09
北京兆维电子（集团）有限责任公司	预收账款	420,010.50	3.45	420,010.50	3.99

八、 或有事项

1、根据北京市高级人民法院(2000)高经终字 342 号民事判决书，2004 年 10 月 21 日 在北京市第二中级人民法院的主持下，作为连带保证人之一，本公司与招商银行股份有 限公司北京展览路支行达成《执行和解协议》，此后本公司根据《执行和解协议》约 定，分期全额偿还了债务人尚欠的贷款本金合计人民币 15,301,347.02 元。 本公司现已依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼，申请判令中国对外经济贸易咨 询公司偿付本公司人民币 15,301,347.02 元，并支付至其付清人民币 15,301,347.02 元 之日止的利息；同时申请判令中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市 基业房地产开发公司对本公司已经承担的保证责任人民币 15,301,347.02 元及相应利息 损失，按每人四分之一份额分别向本公司承担清偿责任；并申请判令由被告承担本案诉 讼费用。2006 年 1 月 10 日本公司接到北京市第二中级人民法院对该案的受理通知书。

2 、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款 24,564,121.77 元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第 0551 号民事判决 书。判决本公司胜诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的 24,564,121.77 元人民 币承担偿还义务，并负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子 （集团）有限责任公司已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉后，执行被 告所取得的财产，本公司在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后，须将上述款项 返还给北京兆维电子（集团）有限责任公司。后续工作正在办理过程中。

3、北京市第一中级人民法院对本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司（以下 简称“光通信”）与五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿公司”）买卖合同纠纷一 案下达了（2005）一中民终字第 12221 号民事判决书。判决五矿公司返还光通信履约保 证金 117 万元及利息 155,282.40 元。光通信已于 2006 年 2 月 16 日向北京市海淀区人民 法院申请强制执行该生效判决。

4 、山东省青岛市中级人民法院对光通信与哈尔滨浦鑫钢板有限公司（以下简称“浦 鑫公司”）买卖合同纠纷一案下达了（2005）青民初字第 5 号民事判决书。判决浦鑫公 司返还光通信 35 万元货款，并支付自 2003 年 5 月 15 日至 2005 年 1 月 5 日止的同期银 行贷款利息。光通信及浦鑫公司均不服以上判决，向山东省高级人民法院提出了上诉。 目前尚未作出终审判决。

除上述事项外，截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的或有事 项。

九、 承诺事项

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

十、 资产负债表日后事项

截至 2006 年 3 月 28 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、中国对外经济贸易咨询公司于 1998 年 5 月 29 日从招商银行北京分行展览路支行贷款 人民币 1600 万元（本公司与中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司和南宁市基业房 地产开发公司共同提供担保）到期未偿还本息案，北京市高级人民法院于 2003 年 10 月 29 日 下达了（2000）高经终字第 342 号终审民事判决书。判决招商银行北京分行展览路支行返还中 国国际企业合作公司 7,825,082.30 元及利息，中国对外贸易咨询公司偿还招商银行北京分行 展览路支行贷款本金 15,929,012.52 元及利息，并由本公司及其他三家公司对上述应付款项承 担连带责任。此判决为终审判决，本公司对此项贷款承担的连带责任为应付贷款本金 15,929,012.52 元及利息。本公司于 2004 年 10 月 21 日在北京市第二中级人民法院执行庭的 主持下，与招商银行股份有限公司北京展览路支行达成了《执行和解协议》，并于 2004 年度 及 2005 年度分期全额偿还了债务人尚欠的贷款本金合计人民币 15,301,347.02 元。招商银行 北京分行展览路支行于 2005 年 9 月 30 日出具了《〈执行和解协议〉履行状况证明及免除北京 兆维科技股份有限公司保证责任的确认函》，证明本公司已经严格按照《执行和解协议》全额 履行了还款义务，同意免除本公司关于剩余债务的连带保证责任。

2、本公司地税主管部门原为北京市崇文区地方税务局，企业所得税按 33%税率征收。本 公司于 2005 年 4 月 18 日完成了北京市崇文区地方税务局的纳税清算，并于 2005 年 4 月 19 日 获北京市崇文区地方税务局批准，同意本公司地方税纳税地址变更为北京市朝阳区地方税务 局。同日，经北京市朝阳区地方税务局核准，享受北京市中关村科技园区高新技术企业优惠政 策，从 2004 年起按 15%的税率征收企业所得税。本公司按照新的税收政策，重新计算并缴纳 了 2004 年的企业所得税计 664,437.90 元。同时对 2004 年按 33%税率计提的所得税与本年实 际缴纳的所得税之间的差额计 3,293,663.16 元进行了追溯调整，对 2004 年度的利润表和资产 负债表相关项目数字进行调整。

十二、净资产收益率及每股收益

报告期利润 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后净 利润	净资产收益率％ 全面摊薄 加权平均 2005年 度 2004年 度 2005年 度 2004年 度 26.59 28.31 26.70 28.77 -2.46 -5.07 -2.47 -5.16 0.76 4.11 0.76 4.17 -2.45 -4.29 -2.46 -4.36	每股收益 全面摊薄 加权平均 2005年 度 2004年 度 2005年 度 2004年 度 0.382 0.403 0.382 0.403 -0.035 -0.072 -0.035 -0.072 0.011 0.058 0.011 0.058 -0.035 -0.061 -0.035 -0.061	每股收益 全面摊薄 加权平均 2005年 度 2004年 度 2005年 度 2004年 度 0.382 0.403 0.382 0.403 -0.035 -0.072 -0.035 -0.072 0.011 0.058 0.011 0.058 -0.035 -0.061 -0.035 -0.061
			度 0.403 -0.072 0.058 -0.061

其中，2005 年度非经常性损益项目及其金额如下

项 目 金 额 补贴收入 1 060 700 86

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

营业外收入 存货跌价准备冲回 坏账准备冲回 营业外支出 影响额 所得税影响数 净影响数	503,375.60 247,253.47 65,969.06 -5,438,111.45 7,315,410.44 -377,821.74 7,693,232.18

十二、备查文件目录

• （一）载有法定代表人签名并盖章的年度报告文本；

• （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务

• 报告文本；

• （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；

• （四）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件

• 的正本及公告原稿。

董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2006 年 3 月 28 日

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北京兆维科技股份有限公司 2005 年年度报告

北京兆维科技股份有限公司董事、高级管理人员 2005 对公司 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和 高级管理人员，在全面了解和审核了公司 2005 年年度报告后，保证公司 2005 年年度报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：

赵炳弟 杨存书 张瑞林 张英朝 赵日新 刘会阳 栾永良 郜卓 刘丹萍 吕廷杰 李仁玉

高级管理人员签字：

陈丹 蒋开生 杨世伟 李栋汉

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