Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

2023 年第三次临时股东大会文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

会议资料

2023 年 6 月

年第三次临时股东大会文件

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议案

北京电子城高科技集团股份有限公司

控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 拟申请股东借款的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城高科”）的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限 公司（以下简称“数字新媒体”）成立于2018 年2 月，位于北京市朝 阳区双桥路12 号院5 幢1 层101 室，注册资金2,000 万元，主要负 责运营电子城·新媒体创新产业园，主营业务为房屋租赁、科技服务 （品牌资源、产业导入、技术对接、运营保障条件等）。公司持有数 字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北 广集团”）持有数字新媒体34%股权。

数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，且近年受 各种因素影响，入园客户回款不及预期，数字新媒体面临偿还银行贷 款本息、支付工程款等资金压力。为保障数字新媒体资金安全，数字 新媒体拟向股东申请6,000 万元借款，由股东双方按照各自持股比例 提供借款，其中电子城高科提供借款不超过3,960 万元。具体情况如 下：

一、本次提供借款事项概述

公司及北广集团作为数字新媒体股东，拟按照各自持股比例提供 借款，其中电子城高科提供借款不超过3,960 万元，借款到期日为 2025 年12 月31 日，借款利率为同期银行贷款市场利率。北广集团 提供借款不超过2,040 万元，借款到期日为2025 年12 月31 日，借

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款利率为同期银行贷款市场利率。

本次向数字新媒体提供财务资助事项不会影响公司的正常业务 开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的 不得提供财务资助的情形。同时，本次公司与关联人按股权比例向与 关联人共同投资的控股子公司提供财务资助事项未构成关联交易。

数字新媒体为公司直接控股66%的子公司，公司能够对其业务、 财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事 项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及 全体股东、特别是中小股东的利益。

二、数字新媒体基本情况

• （一）名称：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司

• （二）统一社会信用代码：91110105MA01A95X96

• （三）成立时间：2018 年2 月

• （四）注册地点：北京市朝阳区双桥路12 号院5 幢1 层101 室 （五）法定代表人：安立红

• （六）注册资本：2,000 万元

（七）经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、 技术咨询；出租办公用房；出租商业用房；经济贸易咨询；会议服务； 公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示 活动；设计、制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务；物业 管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（八）最近一年又一期的财务数据

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2023 年第三次临时股东大会文件

财务指标	2022 年12 月31 日经审计	2023 年3 月31 日未经审计
资产总额	34,689.24	34,701.98
负债总额	38,787.54	39,151.85
净资产	-4,098.30	-4,449.87
财务指标	2022 年1-12 月经审计	2023 年1-3 月未经审计
营业收入	1,475.91	626.31
净利润	-1,384.11	-351.57

（九）影响数字新媒体偿债能力的重大或有事项

截至目前，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（十）数字新媒体资信状况

经核实，数字新媒体不属于失信被执行人。

（十一）数字新媒体股东情况

股东名称	股权比例	关联关系	履行义务情况
北京电子城高科技集团股份有限公司	66%
北京北广电子集团有限责任公司	34%	为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的全资子公司，为公司关联人。	按其持股比例同比例提供财务资助
合计	100%

（十二）公司在上一会计年度为数字新媒体提供财务资助情况

2022 年11 月16 日经公司第十二届董事会第七次会议及2022 年 12 月2 日召开的公司2022 年第五次临时股东大会审议通过，电子城 高科对数字新媒体财务资助1,320 万元，资助期限至2023 年12 月 31 日。

三、本次财务资助风险分析及风控措施

本次公司向数字新媒体提供借款不会对公司的正常经营活动造

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成不利影响。公司将继续通过多种渠道和方式，推动数字新媒体经营 效能和管理效率提升：

（一）深化构建园区主题，聚集行业优质资源，提升园区知名度 和影响力，加大租赁去化和客户回款力度，尽快回笼资金，截止2023 年4 月末，园区出租率已达86%，有望加快进入稳定运营阶段；

（二）加强过程监督力度，严格落实资金计划管理；定期跟踪及 时分析，解决企业经营中的问题；按持股比例提供及收回借款，以保 障本公司利益。

（三）积极拓展其他收入来源

• 1、充分发挥园区室外场地优势，对接各类活动，增加活动类收

• 入；

  • 2、落地产教融合业务，拓展培训类收入。

（四）整合产业资源，拓展科技服务内容，提升园区竞争力

积极整合资源，提升园区数字化水平，完善客户服务体系，拓展 商务服务、数字展示等科技服务内容，增强园区竞争力，从而提升议 价能力。

（五）积极争取文化、城市更新等领域政策资金

充分加强与政府部门沟通，积极通过城市更新补贴资金、市级/ 区级文创园区资质申请等途径，争取资金支持。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为 4,736 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.60%；公司及 其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助；不存在逾期未收回 情况。

本议案已经过公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，现提

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交本次股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2023 年 6 月 9 日