Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 8, 2019

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

2019 年 4 月

议案

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）为 实现打造北京高精尖产业“航母战斗群”的使命目标，坚持“科技引 领、创新驱动”的发展理念，推进电子城科技服务产业平台建设，向 实现百亿平台的目标不断迈进。

2019 年公司将根据“十三五”发展战略安排各项经营活动，除 现有项目按计划继续推进外，还将在全国范围内继续拓展优质项目。 公司目前自有资金将主要用于储备土地资源以及股权并购，计划获取 外部融资用于支付日常经营所需资金。

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东北京电子 控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）申请不超过7 亿元的银 行委托贷款额度，借款期限为一年，利率执行央行同期基准利率，在 借款到期日前一次性偿还本金及利息，还款资金计划通过银行贷款、 发行债券等方式获取。详细情况如下：

一、本次关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向北京电控申请额度 不超过7 亿元的银行委托贷款，借款期限为一年，利率执行央行同期 基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息。

北京电控持有公司45.49%的股份，为公司控股股东，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托 贷款额度事项构成关联交易，并需经公司股东大会审议，但未达到《上

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市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成 重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：北京电子控股有限责任公司

注册资本：241,835 万元 法定代表人：王岩

成立时间：1997 年4 月8 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路12 号

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听 类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用 电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电 子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发， 出租、销售商品房；物业管理。

关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

		单位：元
项目	2017 年12 月31 日	2018 年6 月30 日
资产总额	292,934,043,997.87	317,151,131,311.83
负债总额	173,135,176,549.39	188,279,282,992.72
净资产	119,798,867,448.48	128,871,848,319.11
项目	2017 年度	2018 年上半年
营业收入	104,404,449,245.94	49,353,631,662.85
净利润	8,751,989,087.24	3,681,318,609.60

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三、本次关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为不超过人民币7 亿元的委托贷款额度，借款 期限一年。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次委托贷款利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次 性偿还本金及利息，以双方最终签订合同为准。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次向控股股东申请委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补 充公司日常经营发展所需资金，委托贷款的交易定价遵循市场规律且 符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2018 年3 月28 日，第十届董事会第二十七次会议审议通过《公 司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》，公司出资 20,000.00 万元与北京电控共同增资北京燕东微电子有限公司。

2018 年7 月30 日，第十届董事会第三十二次会议审议通过《公 司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》，公司出 资10,000.00 万元与北京电控共同增资北京电控产业投资有限公司。 请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2019 年4 月12 日

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