Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-033

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1016 号文）核准，本公司获准向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）1,906 万股，每股面值1 元，每股发行价格为 人民币11.73 元，募集资金总额为人民币22,357.38 万元，扣除发行费用人民币 2,712.308 万元，实际募集资金净额为人民币19,645.072 万元，上述募集资金 已于2016 年5 月24 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《验资报告》（报告号为XYZH/2016BJA80261）予以验证。

（二） 募集资金以前年度使用金额 不适用。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司 2016 年度实际使用募集配套资金10,562.22 万元，其中包括公司置 换的以自筹资金预先投入募集配套资金项目的4,999.19 万元。

根据于2016 年9 月13 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用9,900.00 万元人民币的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，其中于 2016 年9 月29 日购买北京银行股份有限公司理财产品6,000.00 万元，已于2016 年12 月29 日到期收回；于2016 年9 月23 日购买杭州银行股份有限公司理财产 品3,100.00 万元，已于2017 年3 月23 日到期收回；于2016 年9 月23 日购买 中国银行股份有限公司理财产品800.00 万元，已于2017 年3 月23 日到期收回。

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截至 2016 年12 月31 日，募集配套资金余额为人民币5,285.56 万元（其中 包含理财收益41.88 万元和利息收益35.36 万元）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规 定制订了《北京恒泰实达科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《北京恒 泰实达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，经公司董事会批准，开设 了募集资金专户。

2016 年6 月1 日，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，北京恒泰实达科技股份有限公司 （以下称“甲方”）与保荐机构银河证券股份有限公司（以下称“丙方”）及北京 银行股份有限公司中关村支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行、中国银行 股份有限公司北京中关村中心支行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金 三方监管协议》，公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议与三方 监管协议范本不存在重大差异。

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（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名称	开户银行	银行账号	资金用途		余额	余额
				募集资金	利息收入	理财收益	合计
北京恒泰实达科技 股份有限公司	北京银行股份有限 公司中关村支行	20000001621000 010967594	用于智能控制中心解 决方案研发升级项目	52,083,120.74	349,248.03	418,849.32	52,851,218.09
北京恒泰实达科技 股份有限公司	杭州银行股份有限 公司北京安贞支行	11010401600004 40000	用于智能电网安全生 产监控解决方案研发 升级项目	0.00	4,353.83	0.00	4,353.83
北京恒泰实达科技 股份有限公司	中国银行股份有限 公司中关村中心支 行	346765318038	用于营销及服务网络 建设项目	0.00	4.00	0.00	4.00
合计				52,083,120.74	353,605.86	418,849.32	52,855,575.92

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额	募集资金总额	196,450,720.00	196,450,720.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	105,622,208.62	105,622,208.62	105,622,208.62
报告期内变更用途的募集资金总 额		0.00		已累计投入募集资金总额			105,622,208.62
累计变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额比 例		0.00
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目
智能控制中心解决方案 研发升级项目	否	101,970,600.00	101,970,600.00	49,886,825.80	49,886,825.80	48.92%	进行中	注1	注1	否
智能电网安全生产监控 解决方案研发升级项目	否	61,430,320.00	61,430,320.00	30,594,531.39	30,594,531.39	49.80%	进行中	注2	注:2	否

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营销及服务网络建设项 目	否	33,049,800.00	33,049,800.00	25,140,851.43	25,140,851.43	76.07%	进行中	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小计		196,450,720.00	196,450,720.00	105,622,208.62	105,622,208.62	53.77%	-
超募资金投向			不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2016 年9 月13 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金49,991,939.02 元，其中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入9,809,849.84 元、智能电网安全生产监控 解决方案研究升级项目预先投入19,628,975.99 元、营销及服务网络建设项目预先投入 20,553,113.19 元。截至2016 年12 月31 日，公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			公司于2016 年9 月13 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，决定使用9,900.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行保本型低风险理财产品。其中于2016 年9 月29 日购买北京银行股份有限公司理财产品 6,000.00 万元，已于2016 年12 月29 日到期收回；于2016 年9 月23 日购买杭州银行股份有限公 司理财产品3,100.00 万元，已于2017 年3 月23 日到期收回；于2016 年9 月23 日购买中国银行 股份有限公司理财产品800.00 万元，已于2017 年3 月23 日到期收回。

注1：根据本公司2016 年5 月16 日招股说明书，智能控制中心解决方案研发升级项目的经济效益测算情况为：所得税前的财务内部收益率为28.29%，

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所得税前投资回收期为5.18 年，所得税前财务净现值为7,691.10 万元。截至目前，本项目尚未完成，故尚无法计算其实际效益。

注2：根据本公司2016 年5 月16 日招股说明书，智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目的经济效益测算情况为：所得税前的财务内部收益率 为32.87%，所得税前投资回收期为4.97 年，所得税前财务净现值为7,900.15 万元。截至目前，本项目尚未完成，故尚无法计算其实际效益。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月21 日

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