Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 27, 2022

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2022-017

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于 2022 年4 月26 日，召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九 次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生 产经营的资金需求，公司控股子公司计划向银行等金融机构申请综合授信，董事 会同意公司为控股子公司预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过8.3 亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内， 提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及 担保有关的法律文件。

二、担保额度明细

单位：万元

担保 方	被担 保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额	本次新 增担保 额度	新增担保额 度占上市公 司最近一期 净资产比例	是否关 联担保
恒实 科技	辽宁 邮电	99.854%	46.18%	34,132.47	80,000	33.66%	是
恒实 科技	恒泰 能联	52%	18.36%	0	3,000	1.26%	是

上述新增担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内 以银行等金融机构与控股子公司实际发生的借款金额为准。

三、被担保人基本情况

• （一）辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）

统一社会信用代码：912100006036053832

注册资本：10500 万元

成立日期：1993 年4 月10 日

注册地点：辽宁省沈阳市浑南区金科街7-2、7-3、7-4、7-5 号 法定代表人：姜日敏

主营业务：通信工程设计咨询

股权结构：辽宁邮电为公司控股子公司，公司持有其99.854%股权。 辽宁邮电主要财务数据如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	1,784,101,322.18	1,743,252,918.36
负债总额	864,178,548.39	804,948,524.92
其中：银行贷款	191,195,624.98	272,778,333.32
流动负债	802,825,128.20	743,161,113.71
净资产	919,922,773.79	938,304,393.44
	2021 年度（经审计）	2022 年1-3 月（未经审计）
营业收入	861,155,579.98	113,514,499.04
利润总额	69,670,093.44	18,148,086.38
净利润	62,269,471.64	16,381,619.64

（二）北京恒泰能联科技发展有限公司 （以下简称“恒泰能联”） 统一社会信用代码：91110108MA008W630P

注册资本：5000 万元

成立日期：2016 年10 月19 日

注册地点：北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场林风二路39 号院1 号楼9 层906 室

法定代表人：丁涌

主营业务：综合能源服务

股权结构：恒泰能联为公司控股子公司，公司持有其52%股权。 恒泰能联主要财务数据如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	78,679,947.95	74,203,926.62
负债总额	15,931,001.84	13,623,472.41
其中：银行贷款	2,000,000.00
流动负债	11,983,580.54	9,717,457.62
净资产	62,748,946.11	60,580,454.21
	2021 年度（经审计）	2022 年1-3 月（未经审计）
营业收入	40,168,912.75	98,204.21
利润总额	6,543,927.08	-2,168,491.90
净利润	6,239,420.65	-2,168,491.90

四、担保协议的主要内容

此次预计公司为控股子公司提供担保的总额度不超过8.3 亿元。经股东大会 审议通过后，将根据实际资金需要签署具体担保合同，最终实际担保总额将不超 过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根 据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

辽宁邮电是公司的控股子公司，公司持有其99.854%的股权，其生产经营情 况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，其预计向银行申请综合授信额度是基 于日常经营发展及补充流动资金的需要，有利于提升其整体经营能力。辽宁邮电 最近一期的资产负债率为46.18%，公司对其担保风险较小，本次担保事项不存 在损害公司及股东的利益。辽宁邮电其他股东本次不提供担保及反担保，公司为 其预计申请银行授信提供担保的行为公平、合理。

恒泰能联是公司的控股子公司，公司持有其52.00%的股权，其预计向银行 申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积 极影响。恒泰能联最近一期的资产负债率为18.36%，目前经营及资信状况良好， 具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对 其经营管理风险进行控制。公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益

产生影响。恒泰能联其他股东本次不提供担保及反担保，公司为其预计申请银行 授信提供担保的行为公平、合理。

本提案获得全体董事、全体独立董事全票通过。

六、独立董事独立意见

公司独立董事认为：本次担保有助于满足公司控股子公司生产经营需要，发 挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利 影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次为控股子 公司提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司累计担保总额为8.3 亿元，占公司最 近一期经审计净资产的34.92%，公司实际提供的担保总余额为34,132.47 万元， 占公司最近一期经审计净资产的14.36%。

公司所有提供的对外担保均为公司为控股子公司提供的担保，除此之外，公 司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对 外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

八、备查文件

• 1、第三届董事会第三十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会 2022 年4 月26 日