Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jun 8, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-048

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）之控 股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向浙商银行 股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币6,000 万元，期限一年。 公司决定对该笔授信提供担保。

2、担保事项的审批情况

由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资 产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项 经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。本次担保事项已经由公司第 三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议批准，独立董事对该事项 发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为公司的控股子公司，具体情况如下：

名称：辽宁邮电规划设计院有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：沈阳市沈河区南顺城路50 号

法定代表人：姜日敏

注册资本：人民币壹亿零伍佰万元整

成立日期：1993 年04 月10 日

经营范围：通信工程勘察、设计、咨询；通信信息系统集成；计算机信息系

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统集成及布线；计算机软硬件开发；计算机软硬件及配套设备、电子通信设备及 材料、现代化办公设备销售；通信工程承包；对外承包工程；建筑工程设计；智 能建筑工程设计；送电工程、变电工程设计；建设项目环境监理；互联网信息服 务（辽宁省内经营）；计算机和通信信息技术服务及维护；环境监测、评价、咨 询；安全技术防范设施设计施工；物业管理；通信技术开发、咨询、服务，会议 接待服务。餐饮服务（限分支机构经营） (依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动)。

辽宁邮电是公司控股子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2017 年12 月31 日（经审计）	2018 年4 月30 日（未经审计）
资产总额	73,354.34	75,117.50
负债总额	20,852.58	19,937.73
净资产	52,501.76	55,179.77
	2017 年度（经审计）	2018 年1-4 月（未经审计）
营业收入	51,310.50	11,962.66
利润总额	13,133.71	2,951.67
净利润	12,417.82	2,678.01

辽宁邮电股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例
1	北京恒泰实达科技股份有限公司	10484.67 万元	99.854%
2	苏金友	15.33 万元	0.146%

三、担保协议的主要内容

公司为辽宁邮电取得银行融资授信提供担保。

担保方式：连带责任担保 担保期限：一年 担保金额：6,000 万元 生效条件：经公司董事会审议通过后实施

四、董事会意见

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1、公司从控股子公司辽宁邮电经营发展出发，通过提供担保，解决其经营 发展所需资金的融资需求，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，进 一步提高其经营效益公司能直接分享其经营成果。

2、公司持有辽宁邮电99.854%的股权，对其拥有绝对的控制权。辽宁邮电 目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于公司可控范围内， 且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。公司对其担保风险较小， 不会对公司和全体股东利益产生影响。辽宁邮电另一位少数股东持有辽宁邮电 0.146%，本次不提供担保及反担保。公司为辽宁邮电本次申请银行授信提供担保 的行为公平、合理。

3、本次担保不存在反担保情形。

五、监事会意见

监事会经审核认为：给辽宁邮电申请银行授信提供相关担保事项有利于促进 其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的 利益，监事会一致同意公司本次为辽宁邮电申请银行授信提供相关担保事项。 六、独立董事独立意见

公司独立董事认为：

1、辽宁邮电向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发 展，将为公司经营带来积极影响。

2、公司提供担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

3、辽宁邮电目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好， 具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。

4、辽宁邮电本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策 程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》 等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及公司相关制度等要求。

因此，公司独立董事一致同意辽宁邮电向银行申请综合授信额度及相关担保 事项的安排。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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截至本公告出具日，公司及控股子公司无对外担保的情况。

八、其他

本次担保公告首次披露后，公司会依照监管要求及时披露后续进展情况。

九、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经与会监事签字的监事会决议；

• 3、独立董事相关独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2018 年6 月8 日

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