Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 25, 2017

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理 委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号），编制了本公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报 告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证信息披露内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1016号文）核准，本公司获准向社会公 开发行人民币普通股股票（A股）1,906万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币11.73元，募集资金总额为人民币22,357.38万元，扣除发行费用人民币 2,712.308万元，实际募集资金净额为人民币19,645.072万元。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）已于2016年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告号为XYZH/2016BJA80261）。

（二）前次募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下称“甲 方”）与保荐机构银河证券股份有限公司（以下称“丙方”）及北京银行股份有 限公司中关村支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行、中国银行股份有限 公司北京中关村中心支行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管 协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

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开户主体	开户银行	募集资金专项账户	初始存入金额	利息收入	项目支出	其他支出	截至2016 年9 月30 日余额	资金用途
北京恒泰实 达科技股份 有限公司	北京银行股份 有限公司中关 村支行	20000001621000010967594	101,970,600.00	346,540.61	40,514,712.84	60,000,335.56[注1]	1,802,092.21	智能控制中 心解决方案 研发升级项 目
北京恒泰实 达科技股份 有限公司	杭州银行股份 有限公司北京 安贞支行	1101040160000448877	68,153,400.00	55,454.70	30,251,869.59	37,610,260.00[注1] [注2]	346,725.11	智能电网安 全生产监控 解决方案研 发升级项目
北京恒泰实 达科技股份 有限公司	中国银行股份 有限公司北京 银谷大厦支行	346765318038	33,049,800.00	89,060.99	24,316,480.79	8,000,102.00[注1]	822,278.20	营销及服务 网络建设项 目
合 计	—	—	203,173,800.00	491,056.30	95,083,063.22	105,610,697.56	2,971,095.52	—

注 1：本公司于 2016 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，决定使用不超过 9,900.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。其他支出情况如下：北京银行股份 有限公司中关村支行购买保本理财 6,000.00 万元，335.56 元为手续费；杭州银行股份有限公司北京安贞支行购买保本理财 3,100.00 万元，260 元为手续费； 中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行购买保本理财 800.00 万元，102 元为手续费。

注 2：杭州银行股份有限公司北京安贞支行其他支出明细除上述购买保本理财及手续费两项支付外，其余 661.00 万元为支付的上市发行费用。

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2

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			19,645.07			已累计使用募集资金总额：				9,508.31
						各年度使用募集资金总额：				9,508.31
变更用途的募集资金总额：			0.00			2016 年1-9 月：				9,508.31
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
序 号									实际投资金额与	截止日项目完
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺	募集后承诺	实际投资金	募集前承诺投	募集后承诺投	实际投资金	募集后承诺投资	工程度
			投资金额	投资金额	额	资金额	资金额	额	金额的差额
1	智能控制中心解决	智能控制中心解决
			10,197.06	10,197.06	4,051.47	4,051.47	4,051.47	4,051.47	0.00	39.73%
	方案研发升级项目	方案研发升级项目
2	智能电网安全生产	智能电网安全生产
	监控解决方案研发	监控解决方案研发	6,143.03	6,143.03	3,025.19	3,025.19	3,025.19	3,025.19	0.00	49.25%
	升级项目	升级项目
3	营销及服务网络建	营销及服务网络建
			3,304.98	3,304.98	2,431.65	2,431.65	2,431.65	2,431.65	0.00	73.58%
	设项目	设项目
合 计
	—	—	19,645.07	19,645.07	9,508.31	9,508.31	9,508.31	9,508.31	0.00	—

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3

1 、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

2 、前次募集资金实际投资项目变更

不适用。

3 、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

不适用。

4 、闲置募集资金临时用于其他用途

闲置募集资金：其中有9,900.00万元用于保本理财，其余资金均存放在公司 的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。

5 、未使用完毕的前次募集资金

不适用。

6 、其他需说明事项

无。

三、前次募集资金投资项目的实际效益情况对照

1、根据本公司2016年5月16日招股说明书，智能控制中心解决方案研发升 级项目的经济效益测算情况为：所得税前的财务内部收益率为28.29%，所得税 前投资回收期为5.18年，所得税前财务净现值为7,691.10万元。截至目前，本项 目尚未完成，故尚无法计算其实际效益。

2、根据本公司2016年5月16日招股说明书，智能电网安全生产监控解决方 案研发升级项目的经济效益测算情况为：所得税前的财务内部收益率为32.87%， 所得税前投资回收期为4.97年，所得税前财务净现值为7,900.15万元。截至目前， 本项目尚未完成，故尚无法计算其实际效益。

四、认购股份资产的运行情况

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告已披露的有关内容的比

较

1、前次募集资金项目的实际投入与本公司定期报告披露内容比较情况

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单位：人民币万元

4

实际投资项目	期间年度	募集资金实 际使用情况	定期报告披露	差异额	备 注
智能控制中心解决方案研 发升级项目	2016年1-9月	4,051.47	4,051.47	0.00
智能电网安全生产监控解 决方案研发升级项目	2016年1-9月	3,025.19	3,027.35	2.16	注
营销及服务网络建设项目	2016年1-9月	2,431.65	2,431.65	0.00
保本理财	2016年1-9月	9,900.00	9,900.00	0.00
	合计	19,408.31	19,410.47	0.00

注：差异 2.16 万元系本公司已支付被银行退回，付款不成功所造成的差异。

六、其他

无。

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

2017年1月24日

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