Beijing E-techstar Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 17, 2018

北京恒泰实达科技股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的

专项说明

索引	页码
专项说明
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情	1
况汇总表

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北 联系电话 : +86(010)6554 大街 telephone: 2288 +86(010)6554 8号富华大厦A座9层 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190 certified public Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190

关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明

XYZH/2018BJA80084

北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简 称恒泰实达）2017 年度财务报表，包括2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于2018 年4 月17 日出具了XYZH/2018BJA80083 号无保留 意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）， 以及深圳证券交易所相关披露的要求，恒泰实达编制了本专项说明所附的恒泰实达 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒泰实达的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计恒泰实达2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对恒泰实达2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计恒泰实达2017 年度财务报表时恒泰实达提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。

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为了更好地理解恒泰实达2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒泰实达为2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一八年四月十七日

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附件一

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司

单位：元

上市公司名称	：北京恒泰实	达科技股份有限公	司							单位：元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息**(**如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京恒泰能联科技发展有限公司	子公司	其他应收款	48,950.00	28,574.01	-	77,524.01	-	代垫款项	非经营性占用
	北京盛科维科技发展有限公司	子公司	其他应收款	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	资金拆借	非经营性占用
小计	-	-	-	4,048,950.00	28,574.01	-	4,077,524.01	-	-	-
关联自然人及其控制的法人
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	4,048,950.00	28,574.01	-	4,077,524.01	-	-	-
企业负责人：	主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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