Beijing E-techstar Co.,Ltd — Annual Report 2016

Apr 24, 2017

北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理 层和员工的不懈努力，经营业绩持续增长，公司资产财务状况良好，财务报表已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》，现将公司2016 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

一、主要会计数据和财务指标	一、主要会计数据和财务指标	一、主要会计数据和财务指标	一、主要会计数据和财务指标
单位：元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 营业收入（元） 432,164,944.30 407,746,038.67 5.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,544,199.95 38,937,321.80 1.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 37,898,177.71 38,872,364.05 -2.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,827,509.67 30,833,039.30 -199.98% 基本每股收益（元/股） 0.5797 0.6819 -14.99% 稀释每股收益（元/股） 0.5797 0.6819 -14.99% 加权平均净资产收益率 8.96% 13.55% -4.59% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 资产总额（元） 753,889,364.29 466,036,164.33 61.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 542,034,450.46 306,870,651.06 76.63%
	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	432,164,944.30	407,746,038.67	5.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,544,199.95	38,937,321.80	1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	37,898,177.71	38,872,364.05	-2.51%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,827,509.67	30,833,039.30	-199.98%
基本每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%
稀释每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%
加权平均净资产收益率	8.96%	13.55%	-4.59%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	753,889,364.29	466,036,164.33	61.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,034,450.46	306,870,651.06	76.63%

二、资产及负债状况

1、主要资产重大变化情况

	重
主要资产	大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	主要为购置房产用于成都研发中心建设。
无形资产	购置无形资产用于技术研发。
在建工程	建造研发实验室。
	当年未使用募投资金结余，子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增
货币资金
	加 。
应收账款	主要受项目验收节奏及客户资金支付计划安排影响，由此造成应收账款增加。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2016 年末	2015 年末	2015 年末
					比重增
		占总资产		占总资产		重大变动说明
	金额				减
		比例	金额	比例
	213,150,206.14		92,118,130.23			当年未使用募投资金结余，子公
货币资金		28.27%		19.77%	8.50%	司增资扩股及新设子公司吸收
						股东投入现金增加 。
	356,683,387.34		261,480,609.73			主要受项目验收节奏及客户资
应收账款		47.31%		56.11%	-8.80%	金支付计划安排，由此造成应收
						账款增加。
存货	70,936,774.38	9.41%	56,974,192.54	12.23%	-2.82%	主要为在施项目备货。
	3,831,533.25		0.00			公司办公场地搬迁后，原自有房
投资性房地产		0.51%		0.00%	0.51%	产用于出租，转入投资性房地
						产。
长期股权投资	2,098,405.83	0.28%	2,073,296.77	0.44%	-0.16%
	15,413,921.96		9,055,506.66			主要为购置房产用于成都研发
固定资产		2.04%		1.94%	0.10%
						中心建设。
在建工程	1,289,042.21	0.17%	0.00	0.00%	0.17%	建造研发实验室
	24,996,359.00		53,600,000.00			用募投资金支付研发费用而节
短期借款		3.32%		11.50%	-8.18%
						省的自有资金偿还短期借款。

• （1）货币资金为213,150,206.14 元,比2015 年末增加121,032,075.91 元，

增加131.39%,主要为当年未使用募投资金结余，子公司增资扩股及新设子公司 吸收股东投入现金增加。

（2）应收账款金额为356,683,387.34 元，比2015 年末增加95,202,777.61 元，增长36.41%，主要原因主要受项目验收节奏及客户资金支付计划安排，由 此造成应收账款增加。

• （3）存货金额为70,936,774.38 元，比 2015 年末增加13,962,581.84 元，

• 增长24.51%，主要为在施项目备货。

• （4）投资性房地产金额为3,831,533.25 元,比2015 年末增长100%,公司办

• 公场地搬迁后，原自有房产用于出租，转入投资性房地产。

• （5）固定资产金额为15,413,921.96 元，比2015 年末增加6,358,415.3

• 元，增长70.22%，主要为购置房产用于成都研发中心建设。

• （6）在建工程为1,289,042.21 元，比2015 年末增长100.00%，主要系建

• 造研发实验室。

• （7）短期借款金额为24,996,359.00 元，比2015 年末减少28,603,641 元，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

下降53.37%，主要用募投资金支付研发费用而节省的自有资金偿还短期借款。 三、经营成果

三、经营成果	三、经营成果	三、经营成果	三、经营成果
单位：元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 营业收入（元） 432,164,944.30 407,746,038.67 5.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,544,199.95 38,937,321.80 1.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 37,898,177.71 38,872,364.05 -2.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,827,509.67 30,833,039.30 -199.98% 基本每股收益（元/股） 0.5797 0.6819 -14.99% 稀释每股收益（元/股） 0.5797 0.6819 -14.99% 加权平均净资产收益率 8.96% 13.55% -4.59%
	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	432,164,944.30	407,746,038.67	5.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,544,199.95	38,937,321.80	1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	37,898,177.71	38,872,364.05	-2.51%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,827,509.67	30,833,039.30	-199.98%
基本每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%
稀释每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%
加权平均净资产收益率	8.96%	13.55%	-4.59%

（1）主营业务收入432,164,944.30 元，比2015 年的407,746,038.67 元， 增

长 5.99%。归属于母公司股东净利润为39,544,199.95 元，比2015 年的 38,937,321.80 元增长1.56%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润37,898,177.71 元，比2015 年的38,872,364.05 元，下降 2.51%。主要系报 告期通过拓展新行业、加大研发投入、完善服务网络，营业收入有所增长。

（2）股东权益542,034,450.46 元，比2015 年末的306,870,651.06 元增长90.11%， 主要原因是发行新股及未分配利润增加所致。

• （3）加权每股净资收益率8.96%元，比2015 年每股净资产收益率13.55%下降了

• 4.59%，主要原因是2016 年发行新股所致。

四、现金流量情况

	单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 402,487,657.37 454,836,661.97 -11.51% 433,315,167.04 424,003,622.67 2.20% -30,827,509.67 30,833,039.30 -199.98% 60,478,266.80 15,000.00 403,088.45% 118,550,628.32 3,803,044.59 3,017.26% -58,072,361.52 -3,788,044.59 1,433.04% 286,406,389.90 57,328,957.74 399.58% 76,788,752.99 62,952,016.12 21.98% 209,617,636.91 -5,623,058.38 -3,827.82% 120,717,765.72 21,421,936.33 463.52%	单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 402,487,657.37 454,836,661.97 -11.51% 433,315,167.04 424,003,622.67 2.20% -30,827,509.67 30,833,039.30 -199.98% 60,478,266.80 15,000.00 403,088.45% 118,550,628.32 3,803,044.59 3,017.26% -58,072,361.52 -3,788,044.59 1,433.04% 286,406,389.90 57,328,957.74 399.58% 76,788,752.99 62,952,016.12 21.98% 209,617,636.91 -5,623,058.38 -3,827.82% 120,717,765.72 21,421,936.33 463.52%	单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 402,487,657.37 454,836,661.97 -11.51% 433,315,167.04 424,003,622.67 2.20% -30,827,509.67 30,833,039.30 -199.98% 60,478,266.80 15,000.00 403,088.45% 118,550,628.32 3,803,044.59 3,017.26% -58,072,361.52 -3,788,044.59 1,433.04% 286,406,389.90 57,328,957.74 399.58% 76,788,752.99 62,952,016.12 21.98% 209,617,636.91 -5,623,058.38 -3,827.82% 120,717,765.72 21,421,936.33 463.52%
项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	402,487,657.37	454,836,661.97	-11.51%
经营活动现金流出小计	433,315,167.04	424,003,622.67	2.20%
经营活动产生的现金流量净额	-30,827,509.67	30,833,039.30	-199.98%
投资活动现金流入小计	60,478,266.80	15,000.00	403,088.45%
投资活动现金流出小计	118,550,628.32	3,803,044.59	3,017.26%
投资活动产生的现金流量净额	-58,072,361.52	-3,788,044.59	1,433.04%
筹资活动现金流入小计	286,406,389.90	57,328,957.74	399.58%
筹资活动现金流出小计	76,788,752.99	62,952,016.12	21.98%
筹资活动产生的现金流量净额	209,617,636.91	-5,623,058.38	-3,827.82%
现金及现金等价物净增加额	120,717,765.72	21,421,936.33	463.52%

• （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降199.98%，其中经营活动

• 现金流入较上年同期减少11.51%；经营活动现金流出较上年同期增长2.20%。主

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

要是受项目验收节奏及客户资金支付计划安排影响，由此造成应收账款增加导致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1433.04%，投资活动现 金流入增加403088.45%，主要为闲置募投资金理财到期收回的本金6000万；投资 活动现金流出增加3017.26%，主要为用闲置募投资金理财、公司购买研发用固定 资产、无形资产所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3827.82%，其中：筹资 活动现金流入同比增加399.58%，主要为当年发行新股募集资金、子公司增资扩 股及新设子公司吸收股东投入现金增加所致。

（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加463.52%，主要 为当年未使用募集资金结余，子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增 加所致。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司2016 年度财务决算报 告》之签章页）

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

2017 年4 月21 日

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