BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Apr 17, 2025

北京易华录信息技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 —— 公告格式》等相关规定，北京易 华录信息技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 、 “ 本公司 ” ）就 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 2023 〕 1594 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（ A 股）股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 27.51 元，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币 11,118,922.67 元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82 元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 7 日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验 资报告》（勤信验字【 2023 】第 6014 号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司以募集资金直接投入募集项目 12,093.58 万元，其中超级存储 研发项目投入 1,515.94 万元，政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目投 入 7,310.63 万元，人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目投入 3,267.01 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
实际募集资金到账金额	1,569,871,214.56
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	133,334,704.23
减：对募投项目的累计投入	120,935,847.91
减：永久补充流动资金	462,422,668.68
减：闲置募集资金临时补充流动资金	690,095,000.00
加：累计利息收入	6,195,703.49
减：银行手续费	1,351.73
截至2024年12月31日募集资金专项账户余额	169,277,345.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，并结合公司《募集资金使用管理制度》的规定， 公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管 理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项 账户，并分别与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀 园支行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行及中 德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。

2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第 二十六次会议，审议通过了公司《关于变更募集资金账户的议案》。为便捷对 募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公司将存放于 徽商银行股份有限公司北京分行（银行账号： 520507047251000031 ）的募集资金 本息余额（具体金额以转出日为准）转存至浙商银行北京五方支行。公司与浙

商银行北京五方支行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协 议》，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金账户的公告》（公告编号： 2024-013 ）。 相关募集资金转入新设立的募集资金专户后，公司在徽商银行股份有限公司北 京分行开立的募集资金专户于 2024 年 7 月注销，公司与徽商银行股份有限公司北 京分行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户的开立及账户余额情况如 下：

单位：元

				单位：元
开户行	账号	截至2024 年 12 月31 日余 额	募集资金用途	备注
进出口银行股 份有限公司北 京分行	10000058590	36,562,376.86	政企数字化转型平 台关键技术研发及 产业化项目
北京银行股份 有限公司中关 村海淀园支行	20000002664600127497586	107,212,840.78	人工智能训练资源 库及全域视频感知 服务平台项目
浙商银行股份 有限公司北京 五方支行	1000000310120100133740	25,502,127.30	超级存储研发项目
中国建设银行 股份有限公司 北京市石景山 支行	11050164360000002028	0.56	补充流动资金	已按规定用途 使用完毕，并 于2025年3 月21日销户
合计		169,277,345.50

注：进出口银行股份有限公司北京分行（ 10000058590 ）截至 2024 年 12 月 31 日，冻结金额 5,105,272.43 元；北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（ 20000002664600127497586 ）截至 2024 年 12 月 31 日，冻结金额 49,623,912.56 元，其中 41,326,050.40 元已于 2025 年 3 月 28 日 前完成解冻；浙商银行股份有限公司北京五方支行（ 1000000310120100133740 ）截至 2024 年 12 月 31 日，冻结金额 1,842,014.85 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司第五届董事会第四十四次会议、 2023 年度股东大会审议通过了《关于 部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》，项目原研发实施地 点天津市津南区，募投项目新增北京市作为项目研发实施地点，项目“超级存 储研发项目”，新增西安市、青岛市、长春市、芜湖市、绵阳市、内江市、宝 鸡市等作为产品运营实施地点，项目“政企数字化转型平台关键技术研发及产 业化项目”新增成都市、潍坊市等作为产品运营实施地点，项目“人工智能训 练资源库及全域感知服务平台项目”新增德州市、潍坊市、赣州市、株洲市等 作为产品运营实施地点。新增的产品运营实施地点主要根据项目推进情况确 定，具体实施地点可能会因客户需求发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，且独立董事已发表了同意意见，同意公司使用募集 资金 133,334,704.23 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金 358,490.57 元置换预先支付发行费用的自筹资金，共计拟置换 133,693,194.80 元。

上述募投资金置换情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核， 并于 2023 年 12 月 12 日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目及支付发行费用的情况报告的鉴证报告》（勤信专字【 2023 】第 6330 号）。

（四）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意公司使用暂时闲置的不超过 50,000 万元（含本数）募集资金临时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 2024 年 5 月 27 日之前公司已 归还至募集资金专户。

2024 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二 十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司已提前归还前次暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元，在不影响募集资 金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用 效率，公司拟使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充 公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 69,009.50 万 元。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第 二十五次会议审核通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过 人民币 2.00 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项 目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

（八）募集资金的其他使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司严格按照相关规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存 在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不 存在违规情形。

北京易华录信息技术股份有限公司

2025 年 4 月 16 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司	编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司	编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			156,987.12				本年度投入募集资金总额 [注1]		12,094.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		71,669.32
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	截至期末 承诺投入 金额(4)[注 2]	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
超级存储研发项目	是	13,983.83	13,845.38	13,845.38	1,515.94	2,568.15	18.55	2026/11/3	105.41	不适用	否
政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目	是	49,597.06	66,042.38	66,042.38	7,310.63	9,009.13	13.64	2026/11/3	2,751.42	不适用	否
人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目	是	47,164.93	30,858.06	30,858.06	3,267.01	13,849.78	44.88	2026/11/3	158.09	不适用	否
补充流动资金	否	46,241.30	46,241.30	46,241.30	1.27	46,242.27	100.00	2026/11/3	0.00	不适用	否
合计	-	156,987.12	156,987.12	156,987.12	12,094.85	71,669.32	-	-	3,014.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第五届董事会第四十四次会议第五届监事会第二十八次会议、独立董事2024 年第三次专门会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资 结构和增加实施地点的议案》，项目原研发实施地点天津市津南区，募投项目新增北京市作为项目研发实施地点，项目“超级存储研发项目”，新 增西安市、青岛市、长春市、芜湖市、绵阳市、内江市、宝鸡市等作为产品运营实施地点，项目“政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项 目”新增成都市、潍坊市等作为产品运营实施地点，项目“人工智能训练资源库及全域感知服务平台项目”新增德州市、潍坊市、 赣州市、株洲 市等作为产品运营实施地点。新增的产品运营实施地点主要根据项目推进情况确定，具体实施地点可能会因客户需求发生变化。

募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第五届董事会第四十四次会议第五届监事会第二十八次会议、独立董事2024 年第三次专门会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资 结构和增加实施地点的议案》。公司拟调整本次募集资金投资项目的内部投资结构，经调整后，项目总投资额为 131,194.92 万元,其中 110,745.82 万元通过公司向特定对象发行股票募集资金投入，剩余部分将利用公司自筹资金解决，与调整前保持一致
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年12 月12 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》。公司拟使用募集资金133,334,704.23 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金 358,490.57 元置换预先支付发行费用的自筹资金，共计拟置换133,693,194.80 元。
使用闲置募集资金补充流动资金情况	公司于2023 年12 月12 日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过50,000 万元（含本数）募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2024 年5 月27 日之前已归还至募集资金专户。2024 年5 月28 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已提前归还前次暂时补充流动资金的募集资金50,000 万元，在不影 响募集资金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币70,000.00 万元（含本 数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
使用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年12 月12 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审核通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2.00 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管 理，有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
结余募集资金使用情况	不适用
募集资金的其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。