BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2021-095

北京易华录信息技术股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第四次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开 公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，经综合考虑相关项目实 际推进情况、市场环境、投资计划、财务状况及资金安排等因素，2021 年 12 月 28 日， 公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第八次会议，对《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》的内容进行了相应修订。公司拟将本次拟发行可转换公司债券募 集资金总额从不超过人民币 146,870.00 万元（含本数），调整为不超过人民币 230,124.00 万元（含本数），具体内容如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的内容

（二）发行规模

本次修订前： 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 146,870.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

本次修订后： 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 230,124.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

本次修订前： 本次发行拟募集资金总额不超过人民币 146,870.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟投资于以下项目：

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额
1	城市数据湖创新产品及产业化项目	53,840.69	40,263.86
2	城市大脑产品及产业化项目	29,176.47	23,877.13
3	多场景标注数据集建设及算法研发项目	33,347.30	24,279.80
4	数据湖人工智能实验室建设项目	22,700.22	15,449.22
5	补充流动资金	43,000.00	43,000.00
合计		182,064.68	146,870.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位 前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集 资金到位后再予以置换。

本次修订后： 本次发行拟募集资金总额不超过人民币 230,124.00 万元（含本 数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额
1	城市数据湖创新产品及产业化项目	59,292.21	47,027.46
2	城市大脑产品及产业化项目	29,176.47	23,877.13
3	多场景标注数据集建设及算法研发项目	33,347.30	24,279.80
4	数据湖人工智能实验室建设项目	22,700.22	15,449.22
5	超级存储云研发项目	58,091.05	50,490.39
6	补充流动资金	69,000.00	69,000.00
合计		271,607.25	230,124.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项

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目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位 前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集 资金到位后再予以置换。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的审议程序

2021 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中“发行规模”和“本次募 集资金用途”进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日

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