BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

北京易华录信息技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的报告

一、募集资金的基本情况

• （一） 2021 年向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕890 号）同意，本公司发行 人民币普通股股票 16,345,210 股，发行价为每股人民币 30.59 元，共计募集资金 499,999,973.90 元，扣除承销和保荐费用 2,000,000.00 元后的募集资金为 497,999,973.90 元，已于 2021 年 5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 524,853.97 元于募集资金到账后支付，本公司实际募集资金净额为 497,475,119.93 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具致同验字（2021）第 110C000263 号《验资报告》验证确认。

（二） 2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金金额	497,999,973.90
减：发行费用	524,853.97
减：补充流动资金	497,475,119.93
截止2021年6月30日募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

（一） 2021 年向特定对象发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及《北京易华录

信息技术股份有限公司章程》及相关议事规则、工作细则，制定了《募集资金管 理办法》。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2021 年 5 月 20 日与昆仑银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共设立 1 个募集资金专户，募集资金存放情 况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放余额	截止日 余额	备注
昆仑银行股份 有限公司总行 营业部	10002100579550000045	2021-5-19	497,999,973.90	0.00	募集专户（补 充流动资金）

上述募集资金扣除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券 直接相关的外部费用 524,853.97 元后，实际募集资金净额为 497,475,119.93 元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

2021 年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：

1 、募集资金使用情况对照情况

根据本公司创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）募集资金总额 及用途的披露，“本次向特定对象发行募集资金总额不超过 5.00 亿元（含本数） 人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。”

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“募集资 金使用情况对照表”。

2 、募集资金实际投资变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际投资未发生变更。

3 、募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金不存在实际投资总额与承诺总额差 异的情况。

4 、已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金不存在已对外转让或置换的情况。

5 、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用募集资金余额为 0 元，未使用金额 占该次募集资金总额的比例为 0%。

6 、募集资金投资项目实现效益情况对照情况

本公司在 2021 年向特定对象发行股票，并在《创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿）》中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此募集资 金投资项目实现效益情况对照表不适用。

三、募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金中均不涉及以资产认购股份的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

附件1：	附件1：	附件1：	附件1：	附件1：	附件1：	附件1：	附件1：	附件1：	附件1：	附件1：
前次募集资金使用情况对照表
									金额单位：人民币元
募集资金总额				499,999,973.90		已累计使用募集资金总额			497,475,119.93
募集资金净额				497,475,119.93		各年度使用募集资金总额			497,475,119.93
变更用途的募集资金总额				不适用		其中：2021年1-6月			497,475,119.93
变更用途的募集资金总额比例				不适用
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到 预定可使 用状态日 期（或截止 日项目完 工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	497,475,119.93	497,475,119.93	497,475,119.93	497,475,119.93	497,475,119.93	497,475,119.93	-	不适用

附件2：
		前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
				金额单位：人民币元
	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年
1	补充流动资金			不适用