BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 8, 2018

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-089

北京易华录信息技术股份有限公司

关于成立山东易宁信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017 年11 月，山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华 录”）、山东西进股权投资基金管理有限公司（以下简称“西进基金”）联合 体成为“曲阜市社会公共安全视频监控综合建设PPP 项目”的中标供应商，并 与曲阜市公安局签署了PPP 项目合同，项目总投资约为1.73 亿元。为保障项目 顺利实施，曲阜市方兴城市建设经营有限公司（政府出资方）与山东易华录信 息技术有限公司、济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）出资成立山东易宁 信息技术有限公司（以下简称“项目公司”或“SPV 公司”），负责整个项目 的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。项目公司注册资本金3461 万元， 其中山东易华录拟使用自有资金出资1349.79 万元，持股比例39%。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外 投资权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、曲阜市方兴城市建设经营有限公司

统一社会信用代码：91370881745675731N 法定代表人：张清宝 注册资本：36738.96669 万元人民币 成立时间：2002 年07 月17 日 住所：曲阜市春秋路1 号

经营范围：授权范围内的国有资产、城市、旅游、农业基础设施经营;授权 范围内的土地使用权经营;对工业、城市开发、交通建设、文化旅游、水利建设、

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卫生医疗产业、文化教育事业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

与公司的关联关系：无

• 2、济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA3C5M4F9Y

注册时间：2016 年01 月18 日

执行事务合伙人：山东西进股权投资基金管理有限公司

住所：济南市天桥区北坦大街25 号

经营范围：自以有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收 存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：无

三、拟投资成立SPV 公司的基本情况

• 1、公司名称：山东易宁信息技术有限公司（暂定名，以工商核准为准） 2、拟注册资本：3,461 万元人民币

• 3、投资主体：曲阜市方兴城市建设经营有限公司、济南西进沃顿投资管理

• 中心（有限合伙）、山东易华录信息技术有限公司

• 4、项目拟建地址：山东省曲阜市

5、SPV 公司经营范围主要包括：曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP 项目规划、建设、运维；智慧城市相关的智能化系统工程技术研发、设计、 咨询、建设、运营、服务、成果转让；移动互联网、网络与信息安全、物联网、 云计算等方面的核心与共性技术研发，科技成果转化与产业孵化，以及相关应 用开发、系统集成、信息咨询、相关产业项目孵化、产业投资、人才培训、展 会主办，产业园运营等。

6、股权结构

6、股权结构
股东名称	出资方式	认缴出资额 （万元）	认缴比例
曲阜市方兴城市建设经营有限公司	货币	346.10	10%
山东易华录信息技术有限公司	货币	1349.79	39%

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股东名称	出资方式	认缴出资额 （万元）	认缴比例
济南西进沃顿投资管理中心（有限 合伙）	货币	1765.11	51%
合计	货币	3461.00	100%

四、设立目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立目的

为保障曲阜市社会公共安全视频监控综合建设PPP 项目的顺利实施，曲阜 市人民政府授权曲阜市公安局为项目的实施机构，与山东易华录联合体签订 PPP 项目合同；授权曲阜市政府方出资代表曲阜市方兴城市建设经营有限公司 为项目的出资方，与山东易华录信息技术有限公司、济南西进沃顿投资管理中 心（有限合伙）出资成立项目公司，由项目公司负责整个项目的投融资、建设、 运营维护、期满移交工作。

（二）资金来源

拟使用山东易华录的自有资金。

（三）存在的风险

1、政策环境风险

SPV 公司主营的平安城市、运营、运维服务等业务领域虽然市场容量较大， 但受政策影响较为明显，存在市场预期、政策环境的变化和不确定性的风险。 2、技术风险

平安城市项目建设是信息技术在城市建设中的先进应用，对于相关技术的 要求较高，更新换代速度较快，所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产 品更新快、市场需求转型快的行业特点，这也是SPV 公司在技术上所需面临的 主要风险。

3、项目实施风险

由于公司主要从事平安城市相关的新型业务，在建设期间有可能存在一定 的实施风险。如项目进度的控制、新技术的应用、团队的协作、工程质量、自 然环境恶化等问题都将影响整体项目的实施。

4、融资风险

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是指由于金融市场不健全、融资的可行性、融资利率变动等因素引起的风 险，其中最主要的表现形式是资金筹措困难。

（四）对公司的影响

曲阜市社会公共安全视频监控综合建设PPP 项目与传统投资模式对比，在 财务方面存在明显的优势，如能顺利实施该项目将对公司业绩产生积极影响。 同时该项目的运营过程中有利于验证公司公共安全应用产品的成效，有利于公 司夯实区域的市场基础。

该项目的建设将进一步丰富公司的数据资源，有利于公司积累数据产业的 运营和管理经验，带动公司数据湖等相关产业的发展，实现公司“打造以数据 为核心的智慧城市运营商”的十三五战略发展目标。曲阜市社会公共安全视频 监控综合建设PPP 项目证实了公司在平安城市建设方面强大实力，同时对公司 现有订单推进及建设将产生积极影响，对公司后续订单获取也将产生重要推动 作用。

五、备查文件

1、北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2018 年9 月30 日

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