BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 3, 2016

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-082

北京易华录信息技术股份有限公司

关于为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）于2016 年11月2日召开公司第三届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的 议案》。

被担保人山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）为公司 的控股子公司，公司持有其75%的股权。为满足山东易华录的流动资金需求，加 快区域市场业务的开拓，提升区域市场的掌控力，公司拟为山东易华录向金融机 构申请总额为人民币20,000万元的流动资金贷款提供最高额保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 山东易华录2016年9月30日资产负债率为75.28%，超过70%，尚需提交公司股东大 会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、名称：山东易华录信息技术有限公司

• 2、统一社会信用代码：913701000548762869

• 3、成立日期：2012年11月19日

• 4、法定代表人：王海博

• 5、注册资本：5,000万元

6、住所：济南市高新区新泺大街786号(济南大陆机电股份有限公司办公 楼)601、602房间

7、经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转 让；信息系统集成服务；智慧城市项目的咨询、规划、设计；建筑智能化工程、 机电设备安装工程(不含特种设备及电力设备)、交通智能化工程的设计、施工；

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智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；数据处理；工 程项目管理服务；软件的开发及经营(不含医疗软件)；工业自动化设备的销售； 计算机网络系统工程服务；通信系统工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；建 筑劳务分包；安防工程的设计、施工、维护；电子设备的生产(不含医疗设备)； 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项 目取得许可后方可经营)。

• 8、与公司的关系：山东易华录为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。 9、主要财务指标

	单位：万元
	财务指标2016 年9 月30 日2015 年12 月31 日资产总额43,633.9328,044.52负债总额32,846.3520,998.79银行贷款总额9,697.17564.48流动负债总额25,846.3520,998.79股东权益10,787.587045.73经营业绩2016 年1-9 月2015 年营业收入25,608.6015,644.66利润总额2,452.122,578.05净利润2,141.852,249.87

• 注： 2015 年度数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016

• 年数据未经审计。

  • 10、截至2016 年11 月2 日，山东易华录无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。 三、担保协议的主要内容

  • 1、担保方式：连带责任保证

• 2、担保期限：主合同项下自主合同确定的借款到期之次日起两年。（自借款

• 之日起至主债务履行借款期限届满之日起两年；依据主合同之约定，宣布借款提 前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起两年。）

  • 3、担保金额：2亿元人民币

• 4、反担保的方式：以菏泽市社会治安数字化监控政府与社会资本合作（PPP）

• 项目的收益提供反担保。

截至目前，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、山东易华录与 金融机构共同协商确定，具体内容以协议为准。

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四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

与会董事认为：山东易华录为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对 其经营管理风险进行控制，本次担保主要用于满足山东易华录的流动资金需求， 加快区域市场业务的开拓，提升区域市场的掌控力，我们认为本次担保风险可控， 同意本次担保。

（二）独立董事意见

1、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理 风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东 的利益。

2、本次担保主要用于满足山东易华录流动资金需求，有利于山东易华录积 极开拓市场，丰富项目储备，提升区域市场的掌控力，符合公司整体利益，有利 于公司的长远发展。

• 3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

• 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

因此，我们同意本次公司对山东易华录的担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计审批的对外担保总额为人民币6亿元 （含本次担保），占公司2015年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的 比例为24.53%，实际担保总额为零，公司无逾期担保和违规担保的情况。

六、备查文件

• 1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2016 年11 月2 日

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