BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 7, 2016

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北京易华录信息技术股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

易华录审计[2016]03 号

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1905 号文《关于 核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股48,186,157 股新股，发行价格为 每股人民币28.90 元，截止2015 年9 月15 日止，募集资金总额为人 民币139,257.99 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 1,091.81 万元，实际募集资金净额138,166.18 万元。

以上公司本次增资前的注册资本为人民币32,160.00 万元，股本 为人民币32,160.00 万元，已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并于2015 年9 月16 日出具中天运【2015】验字第90040 号《验 资报告》验证确认。截止至2015 年9 月15 日止,变更后的累计注册 资本实收资本金额为人民币36,978.62 万元。

公司发行人将于2015 年9 月28 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理本次非公开发行。

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（二）募集资金使用及结余情况

截止2015 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

1．在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿 还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金75,000.00 万元；

2．在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银 行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金63,000.00 万元。

截止2015年12月31日，公司募集资金专户余额为275.43万元， 具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行及账号	余额	累计存款利息	备注
1	中国建设银行股份有限公司北京石景山支行 11001174100053005796	0.00	18.82	已销户
4	国家开发银行股份有限公司北京市分行 11001560002363940000	275.43	17.34
合计		275.43	36.16

注： 截止2015 年12 月31 日，中国建设银行股份有限公司北京 石景山支行募集资金专户余额为0.00 元，国家开发银行股份有限公 司北京市分行募集资金专户余额为275.43 万元。

募集资金使用情况对照表计算的募集资金专户余额为147.26 万 元，差额128.17 万元，产生上述差异的原因包括两个方面的内容：

1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付；

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2.利息收入合计36.16 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司于2015 年9 月28 日召开第三届董事会第九次会议，会议通 过为本次募集资金批准开设两个募集资金专户，募集资金专户分别设 立在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行和国家开发银行股 份有限公司北京市分行，账号分别为：11001174100053005796、 1100156000236940000，两个账户仅限于本公司募集资金的存储和使 用，不作其他用途。

公司2015 年12 月28 日将中国建设银行股份有限公司北京石景山 支行募集资金专户（账号：11001174100053005796）办理销户，将中 国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户结余18.92 万元转入北京银行中关村海淀园支行账户。

（二）三方监管情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别和中国 建设银行股份有限公司北京石景山支行、国家开发银行股份有限公司 北京市分行以及保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》。该事项已于2015 年9 月28 日公告。

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（三）募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分 募集资金以存单方式存放，并在《募集资金三方监管协议》中承诺上 述定期存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理 或以存单方式续存，存单不做质押。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况。

附件：募集资金使用情况对照表

北京易华录信息技术股份有限公司

2016 年4 月6 日

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附件：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	138,166.18	138,166.18	138,166.18	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	138,018.92	138,018.92	138,018.92
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			138,018.92
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额（2）		截至期末投资进 度（%）	项目达到预定可 使用状态日期	本季度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
归还银行贷款	—	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		—	—	—	—	—
补充流动资金	—	63,166.18	63,166.18	63,018.92	63,018.92		—	—	—	—	—
募集资金投向小计	—	138,166.18	138,166.18	—	—		—	—		—	—
合 计	—	138,166.18	138,166.18	138,018.92	138,018.92		—	—		—	—
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 及去向	建设银行北京杨庄东路支行已于2015年12月28日将余额18.92万元全部转入北京银行中关村海淀园支行账户;国家开发银行北京市分行尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中，将根据公司的 发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无

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