BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 17, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-055

北京易华录信息技术股份有限公司

关于与国家开发银行股份有限公司北京市分行

签署开发性金融合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1 、北京易华录信息技术股份有限公司与国家开发银行股份有限公司北京市 分行签署《开发性金融合作协议》，本次交易不构成关联交易，不构成重大资 产重组。

2 、本次签订的仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、 意向性约定，是为双方具体合作协议合作方向的指导性协议，双方约定在本协 议指导下就后续各合作项目另行签署相关协议。本次合作具体事宜以后续实际 签署的协议为准，合作具体事宜存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。

为进一步密切双方合作关系、共同促进投融资体制改革和市场建设，近日， 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与国家开发 银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”）经过友好协商，就建立长期、 稳定和深度的开发性金融合作关系达成协议。现将协议有关事项公告如下：

一 、交易对方情况

合作方的名称：国家开发银行股份有限公司北京市分行 企业性质：股份有限公司分公司(国有控股)

营业执照注册号：110102000908788

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号 法定代表人：徐明

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经营范围：其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务。

国家开发银行股份有限公司北京市分行是国家开发银行在京分支机构。国家 开发银行是我国中长期投融资的主力银行，以增强国力、改善民生为使命，通过 投、贷、债、租、证等多种金融业务，贯彻国家宏观经济政策，为国民经济重大 中长期发展战略服务，支持国家基础设施、基础产业、支柱产业以及高新技术等 领域的发展和国家重点项目建设，支持城镇化、“三农”、教育、环保、低收入 家庭住房等社会瓶颈领域和民生领域发展，配合国家“走出去”战略，支持我国 企业实施国际化经营。

二、协议的主要内容

（一）合作基础

1、双方合作的目的是将甲方的产业优势与乙方的融资优势相结合，遵循市 场化、国际化的原则，建立新型的产业集团与金融集团全方位深度合作的新型战 略合作伙伴关系，从而达到双方共同繁荣、共同发展的目的。双方合作完全在优 势互补、互利共赢、诚实守信、共同发展的基础上展开。

2、甲方同意，根据企业总体发展战略规划，充分发挥整体的组织协调优势， 向乙方推荐各类业务合作需求。对于获得乙方资金支持的项目及其他业务，要通 过不断完善治理结构建设、法人建设、现金流建设和信用建设，帮助乙方防范和 化解金融风险。

3、乙方同意，根据国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，发挥资 金规模大、期限长、资金来源稳定、信用等级高和业务种类全面的多种优势，积 极支持甲方的业务发展战略，为甲方的各类金融服务需求提供长期稳定的金融支 持和全方位金融服务。

（二）合作内容

1、合作领域

智慧城市产业；智能交通产业；国家安全产业；文化旅游产业。 2、金融产品合作

国家开发银行除本部及分支机构外还拥有国开金融公司、国开证券公司、中 非发展基金、国银金融租赁公司等其他子公司，可为甲方提供投、贷、债、租、 证等金融服务。国家开发银行可提供的金融服务产品包括但不限于：基金投资和

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股权投资服务；银团贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等本外币贷款融 资服务；（超）短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换公司债券、金 融债、境外人民币债券、私募债券和中小企业集合票据等债券承销服务；融资租 赁服务；并购重组、投资咨询、财务顾问等投资银行服务；以及信用证、保函、 保理、银行承兑汇票、票据贴现、结售汇、资产管理等中间业务服务。乙方将积 极为甲方提供投、贷、债、租、证等多种产品和中间业务的全方位金融服务。

甲方同意，在双方密切合作的基础上稳定和增加乙方提供的各类金融服务份 额，优先使用乙方提供的各类贷款、存款、理财、结算服务，并支持乙方为其承 销企业债券、发放搭桥贷款及提供融资租赁、并购重组、投资银行等其他金融服 务。

甲方邀请乙方担任融资顾问，为甲方提出的企业发展战略规划、并购重组、 市场发债、投融资方案设计、法人治理结构完善、组织银团等提供咨询顾问和融 资规划服务。

3、意向合作融资总量

根据甲方的业务发展规划和融资需求，以及乙方对甲方的信用评审结果，自 2015 年至2020 年期间，甲乙双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为35 亿元（大写：叁拾伍亿元）人民币。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资 量，以双方签订的合同或批准文件为准。

（三）其他

1、本协议仅代表甲乙双方就开发性金融合作达成的共识，不作为正式融资 承诺。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期5 年。

三、协议对公司的影响

1、协议的签署有利于公司与国开行北京分行建立良好的战略合作伙伴关系， 将推动公司智慧城市项目的建设和运营，有利于公司主营业务的发展。

2、国家开发银行除本部及分支机构外还拥有国开金融公司、国开证券公司、 中非发展基金、国银金融租赁公司等其他子公司，可提供投、贷、债、租、证等 金融服务。公司与国开行合作伙伴关系的建立，将为公司日后的投融资业务需要

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提供重要的支撑，在基金投资、股权投资、项目贷款、公司债、融资租赁服务、 并购重组等方面均存在合作的空间。

3、本协议约定的合作融资总量仅为预估值，双方将就本协议框架下各具体 合作项目另行签订具体的项目协议。因此本协议签署对公司后续的财务影响存在 不确定性。

四、风险提示

本次签订的仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向 性约定，是为双方具体合作协议合作方向的指导性协议，双方约定在本协议指导 下就后续各合作项目另行签署相关协议。本次合作具体事宜以后续实际签署的协 议为准，合作具体事宜存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

北京易华录信息技术股份有限公司与国家开发银行股份有限公司北京市分 行签署的《开发性金融合作协议》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 17 日

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