BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Jul 16, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-035

北京易华录信息技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可【 2011 】 561 号 ” 文核准，北京易华录 信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 30.46 元，募集资金总额为 51,782.00 万元，扣除发行费用 3,703.20 万元，募集资金净额为 48,078.80 万元，较募集资金投资项目资金需求 12,503.00 万元超募资金 35,575.80 万元。以上募集资金已由中天运会计师事务所有限公司 于 2011 年 4 月 28 日出具的中天运【 2011 】验字第 0041 号《验资报告》验证确 认。

二、公司调整募集资金投资项目投资结构的具体情况

根据《北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投资 “ 智能交通管理 操作系统研发项目（ ATMOS ） ” 、 “ 新一代智能交通系统开发与建设示范项目 ” “ ” （ AITDS ） 及 与主营业务相关的营运资金项目 。

• （一）智能交通管理操作系统项目（ ATMOS ）

• 1 、招股说明书承诺的 “ 智能交通管理操作系统项目 ” 情况

• “ 智能交通管理操作系统研发项目（ ATMOS ） ” 计划总投资 5,080 万元，计划

于发行募集资金到位后 36 个月内完成。具体投资概算情况如下：

序号	投资内容	计划投资额（万元）	占项目投资比例（%）
一	固定资产投资	3,000	59.06
1.1	硬件设备购置支出	1,565	30.81
1.2	软件工具购置支出	235	4.63
1.3	办公用房购置支出	1,200	23.62
二	其他费用	1,635	32.19
2.1	前期工作费用	190	3.74
2.2	研发费用	1,253	24.66

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2.3	市场开拓费用	193	3.79
三	预备费用	45	0.89
四	铺底流动资金	400	7.87
合 计（项目总投资）		5,080	100.00

2 、 “ 智能交通管理操作系统项目 ” 投资结构调整及原因说明

2012 年 11 月，公司 “ 智能交通管理操作系统项目（ ATMOS ） ” 完成，较计划 进度提前约 18 个月。项目实际投资（包含应付未付供应商款项）合计 6,070.08 万元，超出部分公司以自有资金支付，具体实际投资情况如下表所示：

序号	投资内容	实际投资额（万元）	占项目投资比例（%）
一	固定资产投资	944.16	15.55
1.1	硬件设备购置支出	512.85	8.45
1.2	软件工具购置支出	238.56	3.93
1.3	房租物业支出	192.75	3.18
二	其他费用	5,125.73	84.44
2.1	前期工作费用	1,591.10	26.21
2.2	研发费用	3,534.63	58.23
三	预备费用	0.20	0.00
合 计（项目总投资）		6,070.08	100.00

由上表可知， “ 智能交通管理操作系统项目（ ATMOS ） ” 具体实施过程中调 增前期工作费用和研发费用支出，调减部分硬件设备购置支出和办公用房购置支 出，原因如下：

（1）硬件产品购置支出

为优先保障研发工作的顺利进行，“智能交通管理操作系统项目（ATMOS）” 硬件设备购置支出中除服务器、电脑、网络设备和作业车辆以外，其他设备购置 支出调减较多，主要原因为：①上市以来公司业务发展较快，承接智能交通管理 项目较多，为提高募集资金的使用效率，“智能交通管理操作系统项目（ATMOS）” 的部分测试工作借助公司承建项目的环境完成，没有采购相关设备；②为降低投 资成本，减少重复投资，公司使用了部分已有的硬件设备代替购买新设备，如“开 发工具及 USP”、“代码编程工具”、“软件测试工具”。

（2）办公用房购置支出

“智能交通管理操作系统项目（ATMOS）”原计划购置办公用房，最终改为 租赁办公场所，导致办公用房支出大幅下降，调整的具体原因如下：①为加快项 目研发进度，公司研发费用支出大幅增加，公司有限的募投项目专项资金优先保

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证研发工作的需要；②上市以来，公司主营业务发展较快，由于自身业务特点的 原因，公司现金流量状况不甚理想，为提高资金的使用效率，维护投资者利益， 公司自有资金主要用于业务拓展的资金需求；③近年来公司所在区域办公用房价 格上涨较快，由 2010 年的约 1 万元/平米增加至 3~4 万元/平米，租赁办公场所比 购置房屋更为经济。

（3）前期工作费用

为加快“智能交通管理操作系统项目（ATMOS）”研发进度，保持技术优势， 公司加强与高等院校、科研院所和国内外知名硬件厂商之间的技术合作，将部分 常规研发工作外包，导致该项目支付的技术服务费增加。

（4）研发费用

“智能交通管理操作系统项目（ATMOS）”原计划的研发进度为募集资金到 位后 36 个月内完成。为加快研发进度，公司为该项目引进人员较多，实际引进 人才比原计划增长了一倍多，再加之近几年员工薪酬上涨，募投项目的人力成本 支出大幅增加。同时考虑项目现场测试导致的差旅费、租赁费增加等因素，最终 项目研发费用较计划投资大幅提升，研发完成时间提前了 18 个月。

（5）其他（市场开拓费用、预备费用和铺底流动资金）

为优先保证研发工作的顺利进行，公司将投资计划中市场开拓费用、预备费 用和铺底流动资金全部用于研发工作。

3、投资结构调整对募投项目的影响

为保证“智能交通管理操作系统项目（ATMOS）”保质保量的提前完成，在 项目投资总额总体保持不变的前提下，公司根据实际经营需要，对该项目的内部 投资结构进行了调整，有利于提高募集资金使用效率。这些调整没有影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 ATMOS 建设完成后基本已达到预期的效应。

（二）新一代智能交通系统开发与建设示范项目（ AITDS ）

• 1 、招股说明书承诺的 “ 新一代智能交通系统开发与建设示范项目 ” 情况

• “新一代智能交通系统开发与建设示范项目（ AITDS ）”计划总投资 7,423 万

• 元，计划于发行募集资金到位后 36 个月内完成。具体投资概算情况如下：

	序号	投资内容	计划投资额（万元）	占项目投资比例（%）
	一	固定资产投资	4,278	57.63

1.1	硬件设备购置支出	2,588	34.86
1.2	软件工具购置支出	640	8.62
1.3	办公用房购置支出	1,050	14.15
二	其他费用	2,545	34.29
2.1	前期工作费用	951	12.81
2.2	研发费用	1,174	15.82
2.3	市场开拓费用	420	5.66
三	预备费用	100	1.35
四	铺底流动资金	500	6.74
合 计（项目总投资）		7,423	100.00

2 、 “ 新一代智能交通系统开发与建设示范项目 ” 投资结构调整及原因说明 为提高募集资金的使用效率，保证项目的按时完成，公司决定对 “ 新一代智 能交通系统开发与建设示范项目（ AITDS ） ” 投资结构进行适当调整，调整后投资 概算表如下：

序号	投资内容	调整后计划投资额（万元）	占项目投资比例（%）
一	固定资产投资	2,906	39.15
1.1	硬件设备购置支出	2,647	35.66
1.2	软件工具购置支出	117	1.58
1.3	房租物业支出	142	1.91
二	其他费用	4,516	60.84
2.1	前期工作费用	1,645	22.16
2.2	研发费用	2,871	38.68
三	预备费用	0.5	0.01
合 计（项目总投资）		7,423	100.00

由上表可知，调整后项目投资方向不变，增加前期工作费用、研发费用支出， 办公用房由购置改为租赁，取消原投资计划中的市场开拓费用、铺底流动资金支 出。调整原因如下：（1）由于近年来公司所在区域办公用房价格上涨较快，为节 省费用支出，公司将房屋购置改为租赁办公场所；（2）为保证项目按时完成，公 司将部分房屋购置费用投入研发工作；（3）为了保证“新一代智能交通系统开发 与建设示范项目（AITDS）”的按时完成，公司为该项目投入人员较多，募投项 目的人力成本支出大幅增加，所需研发费用支出大幅提升。

3、投资结构调整对募投项目的影响

为降低投资成本，提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，在不影响 “新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”正常实施的前提下，公司 可能会根据生产经营的实际情况对该项目的投资结构进行适当调整。这些调整不

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会对募集资金投资项目的顺利完成产生影响，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。

三、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

2013 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议 调整募集资金投资项目投资结构的议案》，全体董事一致同意本次调整募集资金 投资项目投资结构事宜。该调整募集资金投资项目投资结构的事宜尚需提交股东 大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司对募集资金投资项目投资结构的调整符合项目 建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度。本次调整系根据 目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不存在因募集资金投资项目投资结构 调整而损害股东利益的情形。同意对募集资金投资项目投资结构进行调整。

（三）监事会决议情况

2013 年 7 月 16 日，公司第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审 议调整募集资金投资项目投资结构的议案》，对本次调整募集资金投资项目投资 结构事宜发表了如下意见：认为本次募集资金投资项目投资结构的调整没有违反 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司 的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调 整募集资金投资项目投资结构。

（四）保荐机构意见

保荐机构经核查认为：在募投项目的实施过程中，公司根据实际经营需要对 项目的内部投资结构进行调整，有利于提高募集资金使用效率。这些调整没有影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，符合股东和公司的长远利益。本保荐机构同意公司该次调整募集资金投 资项目投资结构的事项。

四、备查文件

（一）北京易华录信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）北京易华录信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

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（三）北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意

见；

（四）关于北京易华录信息技术股份有限公司调整募集资金投资项目投资结 构及剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2013 年 7 月 16 日

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