BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

May 14, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-026

北京易华录信息技术股份有限公司

关于使用自有资金设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2013 年4 月22 日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“易华录”）与佛山市南海区交通安全管理中心签订了《佛山市南海区智能交 通管理系统（二期）工程政府采购合同书》（以下简称“合同”），根据合同约 定，公司应于合同生效之日起30 日内设立注册地在佛山市南海区的项目公司。 为进一步实现有序规模扩张，高效完成“佛山市南海区智能交通管理系统（二期） 工程”（以下简称“南海项目”）建设，同时促进新业务的市场开拓，公司拟在 佛山市南海区使用自有资金投资1000 万元成立一家全资子公司佛山易华录智能 交通技术有限公司（以下简称“佛山易华录”或“项目公司”），以承接南海项 目的管理，促进南海项目的按期完成及相关项目的深入发展。

本次投资资金来源于自有资金，资金投向全部用于南海项目建设和子公司运 营，满足项目管理和子公司经营的资金需求。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投 资权限内，不需提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议设立全资子公司佛山 易华录智能交通技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金设立全资子公司。 公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为易华录，无其他投资主体。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

三、拟设立全资子公司的基本情况

• 1、公司名称：佛山易华录智能交通技术有限公司（暂定名，以工商登记核

• 准的名称为准）

• 2、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司

• 3、法定代表人：林拥军

• 4、拟注册资本：人民币1000 万元

• 5、注册地址：广东省佛山市南海区（以工商登记为准）

• 6、主营业务：软件开发、信息技术、设备安装调试、维护；研究、开发；

• 信息技术、智能交通系统、安防系统；承接系统集成、智能交通系统工程、软件 工程业务；研究、开发、安装：电子产品、计算机技术服务；货物进出口、技术 进出口、代理进出口；批发和零售贸易。

四、设立项目公司的目的和对公司的影响

（一）设立项目公司的目的

项目公司负责对南海项目的管理和运营，包括但不限于该项目的实施、工程 管理、工程移交、缺陷修复、售后维护等工作。佛山易华录成立后前五年定位于 南海项目建设管理和运营维护，项目建设期结束后，将继续服务本地市场，拓展 区域市场，深化本地项目运营模式。佛山易华录在南海项目结束后将作为易华录 在广东地区的区域子公司，进行深入市场开拓，进一步挖掘市场需求，以形成易 华录在广东地区稳定的利润增长点。

（二）资金来源

拟用易华录的自有资金。

（三）设立项目公司对易华录的影响

通过成立独立运作的子公司助力佛山市南海区智能交通系统建设，将对公 司的发展产生以下影响：

• 1、实现售后服务本地化，建立快速响应的售后技术支持，有助于将南海项

• 目建成样板工程，树立全省乃至全国良好的口碑。

2、通过产融结合的模式，建立起易华录与佛山市政府高端资源的良好沟通 渠道。

• 3、子公司成立有助于易华录在南方地区形成产学研一体化的产业基地。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

4、佛山易华录的成立以佛山市场为基础，辐射广东全省市场，对于提高广 东地区城市交通管理的信息化服务水平、创新交通模式，不断提高易华录在广东 智能交通市场的竞争力都有重要作用。

（四）风险及对策

1、技术风险

南海项目建设期为两年，加上回款和维护期，总共五年时间，包含了南海区 公安分局指挥中心建设、交警大队指挥中心升级扩展、交警中队分控中心建设、 交通安全检查站、移动警务办公系统、外场技术子系统（包含交通事件检测、交 通视频监控、交通诱导、交通信号控制、交通信息采集共五个子系统）以及土建 及装修配套设施部分建设，系统建设内容繁多，同时需要考虑对“南海区智能交 通管理系统（一期）”的兼容和整合，涉及各子系统接口的互联互通和外场数据 的接入与分析管理，还要达到公安分局、交警大队、交警中队三级联动指挥调度 的要求，对技术要求相当高，因此不论是从项目的实施、质量管理上来说都存在 一定的风险。

针对此问题，根据南海二期项目的总体目标及阶段目标，将对整个项目做好 整体设计，分阶段、逐步实施。从现状分析、蓝图设计、系统设计、基础数据梳 理和准备、系统测试、试运行直至系统验收及移交，项目的实施工作严格按照时 间进度控制计划执行，实现过程的问责机制。

2、回款风险

南海二期项目的建设期为两年，建设并移交完成后，才能够启动回款流程， 回款周期为三年，即在接收建设项目工程之日起3 年内分12 期向易华录支付回 购款项。每期回购款项=回购款项总额÷12。

由于项目的建设周期和回款周期相对较长，并且项目任务的完成情况也存在 一定的不确定性，在回款时又要经过多方的审计和核准，因此项目回款具有一定 的风险，为此采取以下措施对回款风险进行控制：

（1）根据合同约定：在回购价款没有最终审定之前，佛山市南海区交通安 全管理中心应当暂以合同价款的1/12 为标准支付每期回购价款。回购价款确定 后，一次性对前期支付的价款予以调整结算。

（2）根据合同约定：项目建设过程中，若因不可抗力造成工程不能按期全

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

部施工完成，停工达60 日以上，佛山市南海区交通安全管理中心应对已完成部 分工程组织验收测试，对验收测试合格部分项目建设工程接受移交，并于移交佛 山市南海区交通安全管理中心之日起按约定开始支付已完工的回购款项。已完成 工程的收购价格由双方参照合同条款以及相关资料协商确定。

3、管理风险

项目的成功实施有赖于周密的筹划、严格的组织、专业的团队、紧密的协作、 科学的管理，任何一个方面的松懈都有可能降低项目的成功率。

对于项目实施过程中存在的管理风险，公司制订了严密的项目实施计划，并 做好分工，以确保南海项目的成功实施。

五、设立项目公司的必要性、可行性与效益分析

• （一）必要性

• 1、项目建设需要

在佛山市南海区投资设立全资子公司，是项目BT 模式建设的必要条件之一。 2013 年4 月22 日，公司与佛山市南海区交通安全管理中心签订的《佛山市南海 区智能交通管理系统（二期）工程政府采购合同书》中约定，公司应于合同生效 之日起30 日内设立注册地在佛山市南海区的项目公司。

2、项目实施保障

成立项目公司能够更好地完成“南海区智能交通管理系统（二期）项目”的 管理和运营，包括该项目的实施、工程管理、工程移交、缺陷修复、售后维护等 工作，为项目的实施提供保障。

3、提高经营效率

成立项目公司，可以凭借熟悉当地的实际状况和个性化需求、服务方便快捷 等明显优势，提供持续完善的本地化服务。实行服务本地化，以“零距离”服务， 实现快速响应，能及时、有效解决问题，解除实施项目过程中的后顾之忧；推行 服务本地化，也是减少信息化成本和风险、提高成功率的有效途径；成立本土化 服务机构，更加便于沟通及集中技术力量专注服务于佛山地区当地客户。可以使 公司更容易了解当地的实际状况和个性化需求，能结合行业特征、应用特点和需 要为用户“量身定做”快速及时的服务，为未来易华录在佛山地区业务的拓展打 下良好的基础。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

4、市场需求

根据《佛山市智能交通发展规划2010-2015 年》，佛山市智能交通总预算为 205,820 万元，具有很大的市场前景。借南海区启动智能交通管理系统（二期） 建设的机遇，以项目为基础，成立南海项目子公司，是易华录在华南地区开拓市 场的良好契机。

同时借助佛山市有利的市场机遇，通过在智能交通技术、产品、项目、服务 的深入，进一步扩大核心技术优势，提高公司的核心竞争力，并且充分服务好佛 山乃至广东地区的智能交通产业，形成公司良好的利润增长点。以佛山市为根据 地，占据广东地区的智能交通行业市场，形成良性互动，也符合易华录全国区域 整体战略布局的发展需要。

（二）可行性

1、市场环境保障

智能交通领域的市场环境、商业经营环境良好，且城市智能交通发展意识强 烈；建设项目所在地佛山市南海区作为我国华南地区重要发展地区，拥有充足的 人才资源、良好的政策支持、广阔的市场空间和良好的典型应用全国示范效应， 确保了建设项目在市场竞争中具备较强的优势。

同时，国家在智能交通领域的投入资金逐年增加，且保持平稳增长，为项目 的实施和业务的长期发展提供了良好的环境保障。

2、内部资源保障

易华录一直致力于广东地区智能交通应用技术及相关业务的拓展，拥有一个 在智能交通技术、工程实施、业务拓展的精英团队，成立项目子公司，在技术和 人才条件上均已经具备。

易华录具有成功的公司运营和管理经验、良好的品牌优势、强大的技术实力、 众多的客户资源等优势，这些优势和资源能够使新成立的南海项目子公司得到共 享和运用并产生集约效应。

3、项目回报率有所保证

在南海设立子公司，承接南海项目，并全面负责项目实施过程中的管理、融 资等业务，有利于提高管理效率，并有利于公司市场的开拓，提高项目的整体回 报率。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（三）效益分析

业务收入及费用预计 (2013-2017 年)

单位：万元

					单位：万元
	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
收入	556.92	238.68	0.00	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务成本	222.77	95.47	0.00	0.00	0.00
营业税金及其他	16.71	7.16	0.00	0.00	0.00
管理费用	317.44	136.05	80.00	64.00	60.00

佛山子公司的成立是基于易华录在广东佛山地区承接 BT 项目，即南海区智 能交通管理系统（二期），子公司负责项目建设实施和后期管理维护，预计收支 平衡，后期公司负责回款期内的款项回收和支付以及项目的后续维护和运营，发 生一些人员和办公费用。回购期从 2015 年开始，项目整体利润包括投资利润、 工程利润、维护收入，整体收益体现在易华录。

佛山子公司是南海项目的项目管理方，作为整个项目的投融资平台和项目管 理单位，项目合同总承包方为易华录，佛山子公司收入为项目管理收入，预计合 同额的 4.5%，公司运营费用包括人力成本、日常管理费用等。

（四）经营管理

针对拟成立的佛山子公司，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规 定，经公司董事会审议批准后，组建完善的法人治理结构，实行董事会领导下的 总经理负责制，建立健全法人治理结构，规范经营。

佛山子公司为易华录全资子公司，主要负责易华录在佛山中标的 BT 项目建 设实施和管理维护，考虑投资规模较小，公司成立后首届董事会由三名董事组成， 全部由易华录委派，董事长通过选举产生，任公司法定代表人；设一名监事履行 监事职责，由易华录委派；第一任总经理、财务负责人由易华录委派并经总裁办 公会、董事会审议通过后执行聘任手续。

六、本次投资款的具体用途

本次投资是基于南海区智能交通管理系统（二期）建设需要设立的项目管理 公司，1000 万元的注册资本将全部用于该项目建设，佛山子公司在项目建设期

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

和回购期留存少量的管理费用用于公司运营。具体内容详见附件《关于设立佛山 易华录智能交通技术有限公司的可行性研究报告》。

七、备查文件

• 1、北京易华录信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、关于设立佛山易华录智能交通技术有限公司的可行性研究报告。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==