BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

May 14, 2011

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2011-002

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板信息披露备忘录第1 号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理制度》 等法律法规规定，鉴于易华录公司目前贷款产生了一定数额的财务费用，为降低 公司财务费用，节约费用成本，公司计划使用部分超募资金4,300 万元用于偿还 控股股东中国华录集团有限公司（以下简称“中国华录”）委托贷款，部分超募 资金2,800 万元用于永久性补充流动资金。

一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】561 号”文核准，易华录向社 会公开发行股票1,700 万股，每股发行价格为30.46 元，募集资金总额为 51,782.00 万元，扣除发行费用3,703.20 万元，募集资金净额为48,078.80 万 元，较募集资金投资项目资金需求12,503.00 万元超募资金35,575.80 万元。以 上募集资金已由中天运会计师事务所有限公司于20 11 年4 月28 日对出具的中 天运【2011】验字第0041 号《验资报告》验证确认。截至目前，公司尚未使用 超募资金。

二、公司使用部分超募资金偿还委托贷款的必要性

公司本次超募资金的使用计划为使用部分超募资金人民币4,300 万元偿还控 股股东中国华录委托贷款。偿还贷款的使用计划如下：

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贷款合同号	金额	借款期限	借款年利率	展期年利率
20090724001	1,000 万元	2010.7.23~2011.7.23	5.61%	6.91%
20080904001WD	1,000 万元	2010.9.3~2011.9.3	5.61%	6.91%
20070911001WD	1,300 万元	2010.9.10~2011.9.10	5.61%	6.91%
20081103001WD	1,000 万元	2010.11.2~2011.11.2	5.61%	6.91%

截止2011 年5 月11 日，公司接受控股股东中国华录委托贷款及外部银行 贷款余额合计为12,300 万元，贷款金额和财务费用支出较高。由于贷款利率和 募集资金专户存款利率之间存在着较大的利差，公司以4,300 万元用于偿还委托 贷款，按贷款期限和贷款利率计算，截止到2011 年底可减少约170 万元财务费 用。

本次超募资金的使用将在董事会审议通过后开始实施。公司将4300万元超募 资金用于偿还委托贷款，能够减少公司财务支出，提高募集资金使用效率，符合 公司实际经营需要，符合全体股东的利益。

三、 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

公司自上市以来对流动资金的需求日益增大，2010 年度销售收入为 26,300.43 万元，2008~2010 年，公司的年销售收入复合增长率达到36.60%，2011 年度销售收入仍将进一步增长。随着销售规模的扩大、大型项目的逐渐增多、要 求保有一定规模的流动资金来满足生产经营所需，特别是大型项目的执行。公司 智能交通管理系统工程业务具有金额大、周期长的特点，并且大多数项目需要公 司先行垫付资金进行设备采购和项目实施。随着近年公司业务规模的快速扩张， 垫付设备采购款、支付的投标保证金、履约保证金等的资金不断上升，公司对流 动资金的需求日益加大。而公司一般在下半年才能陆续回款。同时随着业务领域 不断拓展，组织架构不断完善，公司规模也在不断扩大，2010 年底公司员工人 数为359 人，与2009 年同期比为123.79%，由此带来了人力成本、办公费用的 同步增加，加大了公司对流动资金的需求。截止到2011 年一季度末公司中标金 额约14000 万元，而公司同期销售商品、提供劳务收到的现金仅3574.87 万元， 经营性现金流量净额为-2167.53 万元。存在较大的资金缺口。

因此，为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金 的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升，公司计划使用部分超募资金人

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民币2,800万元永久补充流动资金。

按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币177万 元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公 司使用该超募资金永久补充流动资金的计划是合理的也是必要的。

四、公司关于本次使用部分超募资金提前归还委托贷款和永久补充流动资 金的说明与承诺

公司最近12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺在使用部分超募资金归还委托贷款以及永久补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政 策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

五、其他超募资金的安排

剩余超募资金，公司将根据公司发展规划及实际生产经营需求，用于公司 主营业务。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审 议程序及信息披露义务。

六、本次超募资金使用计划相关审批程序

(一)公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议关于使用部分 超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》。

(二)公司独立董事于中一、陆化普和许光建对本次超募资金使用计划的意 见

公司独立董事对本次超募资金的使用计划发表如下意见：公司本次使用超 募资金4,300 万元归还部分未到期的委托借款，使用2,800 万元永久性补充流动 资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对 流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次使用超募资金 归还委托贷款和永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 —— 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号 超募资金使用》等法律法

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规的相关规定。

基于上述意见，同意公司使用4300 万元超募资金提前归还委托贷款和使用 2,800 万元超募资金永久补充流动资金。

• (三)监事会对本次超募资金使用计划的意见

经认真审核，监事会认为：为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公 司经营效益，公司拟将超募资金中的4,300 万元用于提前偿还控股股东委托贷 款，2,800 万元用于永久补充流动资金，符合《首次公开发行股票并在创业板上 市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号——超募 资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次使用部分超募 资金提前偿还委托贷款以及永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵 触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益的情形。

基于上述意见，同意公司使用4300 万元超募资金提前归还委托贷款和使用 2,800 万元超募资金永久补充流动资金。

(四)保荐机构对本次超募资金使用计划的意见

中航证券对本次超募资金使用计划发表如下意见：

1、易华录计划使用部分超募资金偿还委托贷款及永久性补充流动资金有助 于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；

2、该部分超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向的情况；

3、易华录最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资，同时易华录承诺使用超募资金偿还委托贷款及永久补充流动 资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资；

4、上述募集资金使用行为已履行了必要的审批程序，经董事会全体董事的 三分之二以上表决通过，全体独立董事、监事会均发表了明确同意的独立意见，

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符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超 募资金使用（修订）》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

基于以上意见，中航证券作为保荐机构，对易华录本次以部分超募资金偿 还控股股东委托贷款及永久性补充流动资金计划无异议

该超募资金使用计划将于董事会审议通过后正式实施。

七、备查文件

• (一)北京易华录信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

• (二)北京易华录信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

(三)北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金偿 还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的独立意见；

• (四) 中航证券有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司部分超募

• 资金使用计划事项的核查意见。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一一年五月十二日

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