BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Annual Report 2011

Mar 31, 2012

北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2012-017

北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站和公司网站。投资者欲 了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人韩建国、主管会计工作负责人许海英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	易华录
股票代码	300212
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖芙秀	颜芳
	北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B 座	北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B 座
联系地址
电话	010-52281160	010-52281160
传真	010-52281188	010-52281188
电子信箱	zhengquan@ehualu.com	zhengquan@ehualu.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	408,060,950.14	263,004,322.49	55.15%	165,522,256.74
营业利润（元）	58,788,762.32	30,769,968.38	91.06%	7,195,206.75
利润总额（元）	78,619,807.92	44,069,032.34	78.40%	12,043,837.33
归属于上市公司股东	65,515,184.89	38,032,397.34	72.26%	11,079,925.65

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

的净利润（元）
归属于上市公司股东	51,034,544.71	29,687,547.34	71.91%	10,018,607.04
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	-126,555,277.26	9,813,521.32	-1,389.60%	9,704,170.03
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	1,170,143,850.08	541,750,245.59	115.99%	364,544,625.62
负债总额（元）	466,132,843.47	410,748,116.10	13.48%	273,373,952.49
归属于上市公司股东	675,043,912.45	128,740,682.38	424.34%	89,927,921.87
的所有者权益（元）
总股本（股）	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	1.068	0.761	40.34%	0.222
稀释每股收益（元/股）	1.068	0.761	40.34%	0.222
扣除非经常性损益后的基本	0.832	0.594	40.07%	0.200
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	13.59%	34.91%	-21.32%	13.13%
扣除非经常性损益后的加权	10.59%	27.25%	-16.66%	11.87%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	-1.89	0.20	-1,045.00%	0.19
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	10.08	2.57	292.22%	1.80
净资产（元/股）
资产负债率（％）	39.84%	75.82%	-35.98%	74.99%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-13,519.12		0.00	144.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	9,668,371.50		9,629,000.00	907,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	6,291,135.88		0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,000.00		12,000.00	262,054.00
少数股东权益影响额	-54,592.35		0.00	0.00
所得税影响额	-1,430,755.73		-1,296,150.00	-107,879.75

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

合计

14,480,640.18 - 8,344,850.00 1,061,318.61

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	4,281		本年度报告公布日前一个月末股东总				5,036
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
中国华录集团有限公司	国有法人	35.19%		23,577,800	23,577,800			0
林拥军	境内自然人	6.87%		4,603,900	4,603,900			0
宾慧	境内自然人	3.32%		2,222,200	2,222,200			0
马俊霞	境内自然人	3.32%		2,222,200	2,222,200			0
董爱红	境内自然人	3.32%		2,222,200	2,222,200			0
全国社会保障基金理事会转 持三户	国有法人	2.54%		1,700,000	1,700,000			0
李艳东	境内自然人	2.50%		1,671,700	1,671,700			0
廖芙秀	境内自然人	1.69%		1,129,400	1,129,400			0
吴健玲	境内自然人	1.66%		1,111,100	1,111,100			0
汪涓	境内自然人	1.66%		1,111,100	1,111,100			0
李继梅	境内自然人	1.66%		1,111,100	1,111,100			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
北京国际信托有限公司－明达4期证券投资集 合资金信托计划		907,300				人民币普通股
张美秀		688,832				人民币普通股
谢丽芳		656,855				人民币普通股
"中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证 券投资基金		617,803				人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投 资基金		491,578				人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票 型证券投资基金		472,478				人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达3期证券信托		461,199				人民币普通股
周炜		383,174				人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达2期		376,699				人民币普通股
王会平		372,750				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。
动的说明

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）总体经营情况

2011 年 5 月，公司成功实现了 IPO，借力资本市场，在经营团队的不懈努力下，准确把握市场动态，为用户提供全面的智能 交通解决方案，增强公司研发和技术服务能力，加强公司治理机制和管理制度建设，提升公司运营和管理效率，在巩固现有 市场的基础上，进一步提高市场份额，业绩得到了显著增长。

报告期内，公司实现营业收入 40,806.10 万元，同比增长 55.15%，实现营业利润 5,878.88 万元，同比增长 91.06%，实现利润 总额 7,861.98 万元，同比增长 78.40%实现净利润 6,802.67 万元，同比增长 76.53%。 2011 年易华录主要从增强营销能力建设、 加强“易华录”品牌建设和市场推广、提高核心技术和升级主要业务产业链等方面加速公司的成长发展。

1、营销能力建设方面

2011 年，聚焦三大业务板块：集成、产品、信息服务，突破业务单一的格局，“以集成带动产品，以产品推动市场，以信息服 务反哺产品销售”，进一步建设和完善“易华录智能交通服务体系”：从咨询、设计、研发、制造、实施、维保、运营、培训 ８个方面，强化企业的市场推广和品牌建设，以此拉动销售，形成多点盈利的链条模式，实现集成/工程、产品、信息服务的 良性发展。同时加强各区域市场的整体建设，改变了区域市场不平衡的状况，市场结构总体保持稳定，形成一种良性的市场 结构。

2011 年公司新开辟了国内包括南京、武汉、哈尔滨、锦州、宝鸡、中山、揭阳、乐山、毕节、赣州、廊坊、吴忠、南阳、南 通、白银等 20 个城市的新市场，使市场覆盖到全国 150 多个城市。此外，公司还新开辟了新的海外市场，如印度等国家，同 时新开辟了新的海外市场：印度等，稳定地发展主营业务，保持了良好的销售增长势头。

• （1）发展易华录品牌，强化品牌认知。

公司品牌建设的目标是树立“智能交通服务”的良好品牌形象，促进“易华录”品牌价值的不断提升。通过行业及大众媒体 报道、 行业论坛、研讨会、 大型展会、承接大型活动和优化内部文化建设，强调自身品牌管理，加强品牌建设。公司将进 一步建设和完善“易华录智能交通服务体系”，从咨询、设计、开发、制造、实施、服务、运营、培训等多个方面，强化企业 的品牌建设和市场推广，形成多点盈利的链条模式。

• （2）国际化的市场策略，国际国内市场共同发展，争取更多的海外市场份额，扩大市场占有率。

建立与海外项目相关主管部门的紧密联系，联合国内多家海外项目的承担企业及机构，做好全球化的市场铺垫，与之捆绑打 入国际市场。争取更多的海外项目市场份额，实现智能交通产品及服务的全面出口，逐步达成全球化营销的战略。

• （3）实施战略合作联盟，形成“双赢、多赢”的营销格局 。

借助易华录在行业内已建立的良好市场基础，实施品牌联盟销售，与优质企业和优秀品牌建立战略和长期合作关系，扩大影 响、提升行业整体品牌形象，在智能交通行业强强联手，实现双赢、多赢的结局。同时共同研发，联合营销，做大规模，提

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

升行业整体技术水平和效益，构筑智能交通的坚实的产业链。

通过市场工作的开拓带动，销售工作的夯实落地，实施了良好的营销措施带动营销增长：一是常规项目做实、做大；二是以 事业部为基础，完善客户服务；三是建立技术服务体系，推广外包服务；四是强化市场项目的总体运作、集中公司优势资源 来开展项目销售工作；五是开荒，在一些市场占有率较低区域，进行市场推广及新项目的开拓，达成项目销售。

2、品牌建设和市场推广方面

在 2011 年易华录全年累计主办并参加行业盛会 15 次，主办了“2011 年城市交通管理技术创新论坛”等多个会议活动；参加 了展示及会议活动如：第十二届多国城市交通展览会暨国际停车设备展览会、2011 中国（广州）国际智能交通与物联网技术 应用展览会、2011 西安信息技术暨物联网发展战略论坛、首届中国车联网大会、第十二届中国（天津）信息技术博览会、 “第 六届中国智能交通年会、第十四届中国北京国际科技产业博览会等多个展会及会议活动。同时于 2011 年 10 月，在中国智能 交通协会组织下，代表中国 ITS 领军企业，成功亮相美国奥兰多“智能交通世界大会”，通过以上各类广泛的市场活动为公司 在国内及国际市场上品牌知名度及市场开拓起到了良好的推动作用，有力的强化了企业品牌建设。

2011 年易华录获得了多项企业荣誉：荣膺“2011 年度中国智能交通行业信息化突出贡献企业奖”、“2011 物联网解决方案创新 奖”、山东省科学技术奖“科技进步一等奖”、“2011 中国城市智能交通行业十大最具影响力系统集成商品牌”、“2011 中国交 通指挥平台五大最具影响力品牌”等多个奖项；喜获“2011 年国家火炬计划项目”、“物联网发展专项资金”；入选中关村国家 自主创新示范区“十百千工程”企业、“北京市第十三批企业技术中心”；成为 “国家汽车物联网联合建设中心”重要成员单 位，这些荣誉的取得为易华录树立了良好的企业信誉，有力的提升了企业的知名度和美誉度。

3、核心技术和研发能力建设方面

易华录在上市以后，将原有的技术研发体系与行业解决方案体系充分融合与重组，建立起具有易华录特色的技术创新体系， 极大提升了研发能力。易华录将原智能交通技术研究院改建成为中央研究院，建立了技术创新机制，以技术创新驱动公司业 务发展，保证公司在行业内不断拥有引领行业方向的技术与产品；聚合了公司高端技术人才，形成了技术创新的源动力，持 续提升公司技术创新能力；整合了行业技术资源，引进先进技术与高端技术人才，获得关键技术的突破，加快技术研究的步 伐；建立了公司产品开发与发布机制，制定严格的产品路线图，按产品开发规律进行管理；完善了公司技术服务体系，从项 目方案设计到工程个性化定制开发，提供项目全程技术服务。新成立的中央研究院，为易华录成为“中国智能交通产业引领 者”和“中国智能交通技术创新推动者”奠定了坚实的基础。

2011 年，易华录企业技术中心获得北京市经信委认定，成为市级企业技术中心。通过建设企业技术中心（含智能交通开放实 验室），明显缩短研发周期，提高研究开发成功率和新产品产值率，使研发能力明显增强。在集团、公司领导支持下，2011 年获得了“2011 年度国家火炬计划项目、2011 年物联网发展专项资金等支持， 2011 年完善了科技评价和奖励制度，制定了 技术创新奖励办法，设立科技奖励专项资金。

4、升级主要业务产业链方面

公司主营业务进一步加强和细化，由智能交通管理系统集成向公共交通和交通信息服务扩展。2011 年，在继续加速开展智能 交通管理系统业务、继续研发生产相关的软硬件产品的同时，向智能公交、交通信息服务方面进军。 2011 年，公司新设立了 数字城市事业部、公共交通与智能建筑事业部、轨道交通事业部，项目企划部，并购了大连智达公司，为扩展新领域的业务 打下了坚实基础。

• 5、运营监管能力建设方面

为改善客户满意度保证质量控制和进度管理。2011 年，公司加强对质量和进度的控制和管理，再次明确公司为项目管理型公 司。修订原有的作业规范/标准，形成了第二版《运营手册》及《易华录 2011 年业务审批流程》。强化事业部的项目管理功能， 全公司推行项目经理制，成立项目小组，任命各主要工作负责人，并纳入了公司运管和审计监督的范畴。对事业部重新建立 新的考核指标，形成了 2011 年《事业部经营者业绩考核暂行办法》。加强软件研发管理，通过了软件能力成熟度 CMMI3 级国 际认证引进 CMMI 质量评估体系，建立了 EHL 标准过程体系。

6、公司治理方面

公司上市以来，十分注重完善公司治理结构并提高公司治理水平十分注重并加强公司治理水平的提高。董事会和全体董事严 格按照相关法律、法规及规章制度的要求，认真履行董事会职责，遵守董事行为规范，发挥各自专业特长，提高公司科学决 策和规范运作水平。

报告期内，董事会下属专业委员会能够履行各自职责，认真开展相关工作，为公司持续发展提供保障。在董事会会议投票表 决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，董事严格遵循董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东 特别是社会公众股股东的利益。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，本着对股东负责的态度，忠实履行职责，积极 出席会议，认真审议各项议案，客观、公正发表自己的看法及观点。

监事会全体监事认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实履行自身职责，保障了公司规范运作，维护了股东权益。

公司管理层严格遵守各项法律、法规及规章制度，积极贯彻股东会、董事会的决策、决定和决议，自觉维护公司团结，为公 司谋取最大利益。全体高级管理人员坚持重大问题集体决策和重大事项报告、请示制度，实行公司总裁定期会议制度，坚持 企业利益最大化与员工价值最大化的高度统一。诚信经营，以优质的产品和良好的服务满足客户需求，进一步提高了公司的 竞争能力、盈利能力和规范运作水平。

公司将进一步完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司运营的透明度，加强对董事、监事及高级管理人员的激 励和约束，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位：万元

				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
智能交通管理系统工程 收入	37,480.87	26,007.93	30.61%	59.72%	68.55%	-3.63%
产品销售收入	1,638.58	589.56	64.02%	-35.53%	-68.70%	38.13%
智能公交收入	1,164.40	741.87	36.29%
软件服务收入	366.37	0.00	100.00%	67.53%
交通信息服务收入	6.77	0.00	100.00%	-16.00%
培训收入	149.10	138.62	7.03%	128.48%	153.49%	-9.18%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因收购大连智达科技有限公司，新增智能公交盈利板块，其中智能公交营业收入 11,644,046.98 元，占营业收入 2.85%；净利润 3,496,892.10 元 ，占合并净利润 5.34%。

报告期内，公司实现营业收入 408,060,950.14 元，较去年同期增长 55.15%；营业利润 58,788,762.32 元，较去年同期增长 91.06%； 利润总额为 78,619,807.92 元，较去年同期增长 78.40%；归属上市公司股东的净利润为 65,515,184.89 元，较去年同期增长 72.26%；基本每股收益 1.068 元，较去年同期上升 40.43%。2011 年公司营业收入、利润、每股收益均实现了大幅度的增长。 主要系报告期内，国家相关行业政策环境较好，国家加大对智能交通行业的投资、补贴、税收等政策力度，使得行业发展前 景较好，进而拉动市场规模增速较快。公司抓住上市后的良好机遇，继续专注于主营业务，积极拓展市场，公司产品在客户 中积累的良好运行业绩不断提升公司在行业中的地位及市场占有率，使得公司的发展速度高于行业平均水平，销售合同较去 年同期快速增长，主营业务收入较去年同期增长较快。同时，公司多年来注重研发投入，形成核心竞争力，以及规模经济的 影响，利润较去年同期增长更快。从而每股收益也大幅度增长，增加了股东财富。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期合并范围新增一家控股子公司，大连智达科技有限公司。根据 2011 年 11 月 9 日，本公司第二届董事会第一次会议 审议通过《关于使用超募资金增资入股大连智达科技有限公司的议案》的决议、2011 年 11 月 14 日签署的《北京易华录信息 技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对大连智达科技有限公司进行增资扩股的协议》的协定，本公司使用超募资金出资 人民币 3000 万元，增加大连智达科技有限公司（以下简称“大连智达”）的注册资本，增资后大连智达注册资本增加至 5000

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

万元，易华录以出资额占注册资本的比例持有增资后大连智达 60%的股份，拥有 60%的表决权。2011 年 11 月 28 日，大连智 达召开 2011 年度第二次临时股东股东会及第一届董事会第一次会议，审议通过了如下事项：变更公司的注册资本及实收资本： 由 2000 万调增至 5000 万；变更公司股东：由张世强、赵志坚变更为北京易华录信息技术股份有限公司、张世强、赵志坚； 任命公司董事长及董事：董事长林拥军、董事罗萧、闫肃、张世强、赵志坚；任命公司监事：许海英、陈得力；变更公司法 定代表人：由原法人张世强变更为林拥军；制订公司新章程；授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜；审议通过了大 连智达科技有限公司审批权限。2011 年 12 月 2 日，本公司认缴的增资款 3000 万元全部出资完毕。本次出资情况已经大连君 和联合会计师事务所审验，出具了君和会师内验字（2011）第 087 号验资报告。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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