Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 15, 2016

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

==> picture [112 x 45] intentionally omitted <==

北京鼎汉技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

第一节 重要提示 ........................................................................................................ 2 第二节 公司基本情况 ................................................................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 11 第四节 重要事项 ...................................................................................................... 14 第五节 财务报表 ...................................................................................................... 18

3

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	159,148,141.11		167,020,379.03	-4.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,087,956.50		30,475,362.15	-113.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-4,005,242.09		29,983,917.23	-113.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,394,769.60		40,926,353.15	-135.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0078		0.0583	-113.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0075		0.0570	-113.16%
加权平均净资产收益率	-0.20%		1.66%	-1.86%
				本报告期末比上年度末增
	本报告期末		上年度末
				减
总资产（元）	3,039,059,391.11		3,109,114,193.88	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,067,814,517.42		2,071,029,248.35	-0.16%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）				527,115,526
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）				-0.0078

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-399,808.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	317,675.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,072.38
减：所得税影响额	-51,491.72
合计	-82,714.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

4

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1 、可持续发展与增长风险

轨道交通行业由多种不同的技术领域和应用细分领域交叉组成，比如地面设备和机车车辆设备作为两大装备应用领域， 每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息通信技术等较多的技术单元构成；同时由于业内大部分产品是轨道交通行 业专用产品，每个产品市场的空间相对细分，因此众多行业内的公司固守在一个细分领域，难以打破管理局限性，以实现跨 界发展。行业内公司的发展，除了行业投资提升带来需求量的稳定提升外，还需要不断通过研发、布局、开拓新产品及新市 场来扩大市场空间，获得市场增长。由于轨道交通行业内每个新产品的进入周期较长，需要在产品技术、服务、质量、营销 等方面有较强的综合实力，因此，在业内要形成可持续、跨越细分领域的跨界发展，对公司的商业机会研究和捕获能力、战 略规划、产品布局、质量管理、团队能力培养、商业模式优化、综合竞争力提升提出更多挑战。随着近期铁路投资逐步上调， 未来公司依然面临众多机会，但决定公司长远可持续发展的主要因素在于抓住新机会能力的建设与实践。

应对措施：公司将进一步围绕战略发展目标，在内生与外延式发展方面双轨发力，加速公司从地面到车辆、从增量到存 量、从国内到国外的战略布局，促进公司市场空间进一步打开，为公司进入轨道车辆装备领域每年1000亿规模的市场建立新 的通道，更好的促进公司未来跨界和可持续发展。

2 、依赖轨道交通市场的风险

公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备，营业收入主要来源于普铁、高铁、城市轨道交通等国家重大基本建设项目， 对铁路、城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；公司产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市 场用户，公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对 公司业绩产生较大的影响。

应对措施：轨道交通行业本身可细分为：由全国各地区政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车等城轨市场，铁路总公司 投资的客专（高铁）市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场。由于固定资产投资计划归属不同，城轨市场建设与国家铁 路建设相互独立，关联影响不大，公司已在城轨、铁路两个独立的市场同步拓展，并已形成订单量、收入来源均衡分布的局 面。因此，公司总体业务构成已经一定程度上减小了对单一行业的依赖程度。

行业细分方面，至2020年，我国快速铁路网将逐步覆盖绝大部分50万以上人口的城市，运力的不断提升将迎来车辆和车 辆装备需求的进一步加大；同时随着固定资产的投入，存量资产的积累，安全运行维护、保养等需求也将会稳步提升。公司 “ ” “ ” 现有战略方向 地面到车辆 、 增量到存量 就是围绕这一发展规律而制定的，通过自主研发、并购战略、合资合作等多种方

5

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

式，尽快在行业内形成“地面产品+车辆产品”、“增量市场+存量市场”的稳定、健康的布局，公司将强化车辆装备的投入、服 务产品的投入，通过不同子市场的占据，在业务布局上进一步提升抗风险能力。

3 、毛利率降低风险

产品生命周期一般可分为四个阶段，即导入期、成长期、成熟期和衰退期。一般来说，一种新产品刚投放市场的前期毛 利比较高，但随着时间的推移，随着市场的扩大，竞争对手的加入，做的人越来越多，同时伴随原材料及人工价格的走高， 其销售毛利也会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的风险。

应对措施：逐步改变公司的产品结构，增大高毛利的自主研发产品的比重，增大高毛利的车辆产品的比重，同时保持技 术领先优势，加强采购、供应商和生产的管理，降低成本。第一，公司自主研发的产品具有技术领先优势，主营产品市场占 有率第一，依然保持较突出的品牌优势，公司在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面领先，在产 品服务方面也一直处于行业领先水平；同时，公司一直以来不断提升自主研发产品在订单中的占比，进一步提升整体利润空 间。第二，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，另一方面继续围绕外延式发展方式，积极 寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展 方向的优质企业，都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。通过上述努力，公司保持了较高的毛利水平。近年来毛 利率情况如下：

项目	2016年1季度	2015年	2014年	2013年
报表综合毛利率	44.54%	42.92%	40.6%	39.28%

4 、应收账款和现金流风险

铁路、城轨领域的公司主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账 龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：一方面，公司从战略布局层面会详细分析新产品、新领域的商业模式，其中很重要的一点就是分析其应收账 款、资金周转速度和运营效率。比如从地面到车辆的战略转型，车辆市场从订单执行速度、应收账款回收速度等方面都大大 优于地面市场，从收入结构看，自2015年以来公司车辆设备收入已保持在公司总收入60%以上；另一方面，在内部管理方面， 公司已将应收账款纳入市场人员的业务考核指标，明确责任，并成立专门负责管理回款的部门，努力减少应收账款不断增大 的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一 步控制风险。

5 、人力资源管理风险

公司为轨道交通领域从事专业设备研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企业，随着近年公司的跨界和快速发展， 人才储备对公司的生存和发展至关重要。随着2015年以来“一带一路”、“工业4.0即中国制造2025”概念的兴起以及国家领导人

6

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

继续面向海外推销高铁等重大事项的推动，公司所处的轨道交通行业蓬勃发展，公司不断平台化拓展的业务布局，对专业人 才的需求量持续加大；公司的内生与外延发展对高水平的技术、管理、营销等方面的人才有较大需求；因此随着不断增加的 新机会、新需求，公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险。

应对措施：针对该方面的风险，公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策并配合股权激励计划吸引和留住人才，另 一方面在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，聘请行业内专家组织优秀员工参与培训拓展，提 升员工个人价值及企业归属感。公司推出的第二期股票期权激励计划及非公开发行股份事宜，旨在进一步吸引和留住人才， 完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调 动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

6 、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

随着公司规模的逐步扩大，公司已发展成为拥有国内多家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征，这对 公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了新的更高的要求， 如何协调统一、加强管控，实现协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。

应对措施：公司已根据集团化发展需求，成立了鼎汉集团，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源共通共享，从公 司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合，进一步完善集团公司、各业务子公司之间的管理体系，逐步建立 起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将充分尊重不同企业管理体 系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化 融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购良好的协同效应。

7 、国际化发展的风险

2016年，公司将积极探索国际化发展思路，加强向国际优秀的轨道交通企业学习，积极探讨和寻找通过其他方式或机会 “ 走出去 ” ，进一步向“国际一流的轨道交通高端装备供应商”迈进。国际化发展的同时，可能会产生对国际规则不了解、国 际化人才储备不足等风险。

应对措施：加强合作，充分调研，谨慎投资，向国际化优秀的企业学习，不盲目“走出去”；同时积极进行国际化人才 的培养与储备，加强国际规则、法律法规的学习。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			单位：股
		报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	28,890		0
		股股东总数（如有）

7

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

		前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	20.60%	108,562,111	81,421,583
新余鼎汉电气科 技有限公司	境内非国有法人	16.20%	85,391,860
					质押	47,000,000
阮寿国	境内自然人	16.09%	84,819,276	63,614,457	质押	55,740,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.30%	12,149,200
阮仁义	境内自然人	1.67%	8,819,277	8,819,277
中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德精选混 合型证券投资基 金	其他	0.95%	5,000,395
幸建平	境内自然人	0.87%	4,580,000
张霞	境内自然人	0.79%	4,178,784
中国农业银行股 份有限公司－景 顺长城内需增长 贰号混合型证券 投资基金	其他	0.79%	4,164,147
中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城沪港深精 选股票型证券投 资基金	其他	0.77%	4,070,342
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
新余鼎汉电气科技有限公司		85,391,860			人民币普通股	85,391,860
顾庆伟		27,140,528			人民币普通股	27,140,528
阮寿国		21,204,819			人民币普通股	21,204,819
中央汇金资产管理有限责任公司		12,149,200			人民币普通股	12,149,200
中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德精选混合型证券投资基 金		5,000,395
					人民币普通股	5,000,395
幸建平		4,580,000			人民币普通股	4,580,000

8

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

张霞	4,178,784	人民币普通股	4,178,784
中国农业银行股份有限公司－景 顺长城内需增长贰号混合型证券 投资基金	4,164,147
		人民币普通股	4,164,147
中国工商银行股份有限公司－景 顺长城沪港深精选股票型证券投 资基金	4,070,342
		人民币普通股	4,070,342
陈建国	3,099,923	人民币普通股	3,099,923
	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司85,391,860股，占公司总股本的16.20％；顾庆
	伟先生直接持有本公司108,562,111股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的
上述股东关联关系或一致行动的
	股权，为本公司控股股东及实际控制人。有限售条件股东阮仁义为阮寿国父亲，阮寿国
说明
	为公司董事，两者互为密切的家庭关系成员。公司未知其他前十名无限售条件股东之间
	是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
	截止报告期末上述股东未参与融资融券业务
（如有）

公司持股 5%以上股东股份质押情况说明：

新余鼎汉电气科技有限公司：2016 年 1 月 19 日，新余鼎汉电气科技有限公司通过长城国瑞证券有限公司质押公司股份 290 万股进行融资；2016 年 1 月 22 日，向平安银行股份有限公司质押 815 万股公司股份进行贷款担保；2016 年 1 月 27 日、 2016 年 1 月 29 日分别向国联证券股份有限公司补充质押 168 万股、248 万股公司股份；2016 年 3 月 28 日，通过向国联证 券股份有限公司质押公司股份 329 万股进行融资，截至本报告披露，新余鼎汉电气科技有限公司累计质押公司股份余额为 4700 万股，占其股份总数的 55.04%，占公司总股本 8.92%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售股	本期解除限	本期增加	期末限售股
股东名称					限售原因	拟解除限售日期
	数	售股数	限售股数	数
					定向增发股锁定；配套	定向增发股份根据解锁条件分三次
阮寿国	84,819,276	21,204,819	0	63,614,457	募集资金非公开发行	解禁；配套募集资金股份解锁日期为
					股锁定；	2017年9月5日

9

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

					配套募集资金非公开	配套募集资金股份解锁日期为2017
顾庆伟	81,421,583	0	0	81,421,583	发行股锁定；高管锁定	年9月5日；高管锁定股每年度第一
					股	个交易日解锁持股总数的25%
					定向增发股锁定；配套	定向增发股份根据解锁条件分三次
阮仁义	8,819,277	0	0	8,819,277	募集资金非公开发行	解禁；配套募集资金股份解锁日期为
					股锁定	2017年9月5日
					配套募集资金非公开	配套募集资金股份解锁日期为2017
黎东荣	1,094,593	118,819	0	975,774	发行股锁定；高管锁定	年9月5日；高管锁定股每年度第一
					股	个交易日解锁持股总数的25%
					配套募集资金非公开	配套募集资金股份解锁日期为2017
万卿	788,183	151,501	0	636,682	发行股锁定；高管锁定	年9月5日；高管锁定股每年度第一
					股	个交易日解锁持股总数的25%
					配套募集资金非公开	配套募集资金股份解锁日期为2017
葛才丰	782,751	2,852	0	779,899	发行股锁定；高管锁定	年9月5日；高管锁定股每年度第一
					股	个交易日解锁持股总数的25%
					配套募集资金非公开	配套募集资金股份解锁日期为2017
王生堂	866,422	138,750	0	727,672	发行股锁定；高管锁定	年9月5日；高管锁定股每年度第一
					股	个交易日解锁持股总数的25%
					配套募集资金非公开	配套募集资金股份解锁日期为2017
张雁冰	866,422	140,859	0	725,563	发行股锁定；高管锁定	年9月5日；高管锁定股每年度第一
					股	个交易日解锁持股总数的25%
齐清涛	270,855	270,855	0	0	高管离职锁6个月	2016年2月25日
						高管锁定股每年度第一个交易日解
刘洪梅	70,697	1	0	70,696	高管锁定股
						锁持股总数的25%
合计	179,800,059	22,028,456	0	157,771,603	--	--

注：公司原董事、副总裁葛才丰先生于 2016 年 4 月 7 日向董事会书面辞职，其股份自离职之日起 6 个月内不得转让。

10

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变化情况

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
应收票据	87,150,067.63	164,452,168.38	-47.01%	主要是票据到期及票据贴现所致
其他流动资产	15,629,499.39	1,333,432.03	1072.13%	主要是待抵扣增值税增加所致
				主要是上年末计提奖金本期发放所 致
应付职工薪酬	16,417,310.15	30,163,459.22	-45.57%
				主要是上年末发货量较大，确认收入 及应交税费较多，同时三月份发货量 相比较小所致
应交税费	11,084,360.11	42,002,231.64	-73.61%

（二）利润表项目大幅变化情况

项 目 本报告期 营业税金及附加 1,985,048.21 销售费用 32,927,115.89 财务费用 7,948,845.69 资产减值损失 4,197,874.75 投资收益（损失以“－” 号填列） -36,660.00 营业外收入 2,449,544.99 营业外支出 640,828.39 所得税费用 300,523.57 （三）现金流量表大幅变化情况	项 目	本报告期	上年同期	变动比例	原因
	营业税金及附加	1,985,048.21	719,828.33	175.77%	主要是子公司销售增长计提的税金及 附加增加所致
	销售费用	32,927,115.89	15,775,135.57	108.73%	主要是拓展市场导致人员工资、运杂 费、差旅费等费用增加，同时去年并 购中车有限一季度仅合并其2-3 月数 据所致
	财务费用	7,948,845.69	1,142,473.98	595.76%	主要是贷款利息及票据贴现增加利息 支出，同时去年同期中车有限基建贷 款利息资本化所致
	资产减值损失	4,197,874.75	2,610,707.40	60.79%	主要是应收账款账龄结构发生变化随 之增加的坏账准备所致
	投资收益（损失以“－” 号填列）	-36,660.00	-291,965.30	87.44%	主要是本期参股公司经营好转所致
	营业外收入	2,449,544.99	1,539,024.08	59.16%	主要是软件产品即征即退增值税返还 所致
	营业外支出	640,828.39	101,679.52	530.24%	主要是中车有限处置固定资产损失所 致
	所得税费用	300,523.57	5,832,955.26	-94.85%	主要是本期利润降低相应计提所得税 费用减少所致

项 目	本报告期	上年同期	变动比例	原因
销售商品、提供劳 务收到的现金	265,032,592.54	155,613,865.32	70.31%	主要是回款增加、票据到期及贴现所 致

11

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

收到的税费返还	1,942,922.73	1,426,893.10	36.16%	主要是软件产品即征即退增值税返 还所致
收到其他与经营活 动有关的现金	10,637,389.66	136,960,447.64	-92.23%	主要是去年同期中车有限收回往来 款所致
支付给职工以及为 职工支付的现金	52,036,332.41	39,174,906.37	32.83%	主要是工资增长、人员增加，同时去 年并购中车有限一季度仅合并其2-3 月数据所致
支付的各项税费	43,463,520.82	28,334,170.17	53.40%	主要是上年末发货量较大，确认收入 及税费较高，一季度支付所致
支付其他与经营活 动有关的现金	42,404,631.58	69,142,954.57	-38.67%	主要是去年同期中车有限归还往来 款所致
收回投资收到的现 金	1,327,802.23			主要是按协议约定本期收到基石基 金利润分配返还本金所致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	17,485,739.91	55,070,422.72	-68.25%	主要为上年同期江门中车支付基建 款较多所致
投资支付的现金	8,767,440.00	249,000,000.00	-96.48%	主要是本期对外投资较少，同时上年 同期支付收购中车有限股权转让款和 基石基金投资款所致
支付其他与投资活 动有关的现金		350,000.00	-100.00%	主要是去年同期支付收购中车有限 所产生的中介费
吸收投资收到的现 金	4,035,068.60			主要是本期收到员工股权激励行权 款
取得借款收到的现 金	40,130,000.00	188,000,000.00	-78.65%	主要因为本期取得银行贷款减少，同 时去年收购中车有限取得借款所致
收到其他与筹资活 动有关的现金	8,333,695.66	558.39	1492350.74%	主要是本期收到员工股权激励行权 的个税 ，同时去年同期基数较小
偿还债务支付的现 金	35,850,000.00			主要是本期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	10,511,642.70	28,347,946.34	-62.92%	主要是本期偿还贷款利息增加，去年 同期较高主要是中车有限子公司华车 （北京）支付原股东股利款
支付其他与筹资活 动有关的现金	14,135,203.52	346,564.10	3978.67%	主要为本期代缴员工股权激励行权 个税 ，同时去年同期基数较小所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司所处轨道交通行业整体发展稳定，公司在手订单有序执行，公司实现营业收入 15,914.81 万元，较去年 同期下降 4.71%；公司战略新产品目前处于市场拓展初期，尚未对公司销售收入产生较大影响。

报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润-408.80 万元，较去年同期下降 113.41%，主要原因是一季度各项费用增 长较多，同时去年一季度综合毛利较高。一方面，随着公司规模的扩大，人员的增加，产品的增多，公司支付的员工薪酬、 银行利息等各项费用同比增加；其中公司全资子公司中车有限为生产基地搬迁做准备，相应人员和费用增加。另一方面，公

12

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

司去年一季度执行的订单有两个金额较大的高毛利项目，今年恢复正常水平，综合毛利率略有下降。

截止 2016 年 3 月 31 日，公司合计待执行订单为 17.09 亿元，较去年同期 15.36 亿元增长 11.26%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第二节“公司基本情况”--第三部分“重大风险提示”

13

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			本次募集资
			金发行股份
	顾庆伟、阮寿		的锁定期为
	国、阮仁义、		自股份发行
		股份限售承		2014年09月
	黎东荣、葛才		结束之日起		三十六个月	良好
		诺		05日
	丰、张雁冰、		三十六个月，
	王生堂、万卿		期间不予转
			让或上市流
			通。
			海兴电缆
			2014年、2015
			年、2016年度			海兴电缆
	阮寿国、阮仁	业绩承诺及	实现的净利	2014年07月		2014年、2015
					三年
	义	补偿安排	润分别不低	29日		年已达成承
资产重组时所作承诺
			于7900万元，			诺目标
			8400万元，
			9180万元。
			阮寿国、阮仁
			义以海兴电
			缆认购鼎汉
			技术所发行
			股份自发行
	阮寿国、阮仁	股份限售承		2014年09月
			结束之日起		三十六个月	良好
	义	诺		05日
			十二个月内
			不得转让，自
			法定限售期
			届满之日起，
			分三次解禁。
			在持有鼎汉
		关于同业竞
	公司控股股		技术股权或
		争、关联交		2009年10月
首次公开发行或再融资时所作承诺	东、实际控制		在鼎汉技术		持续	良好
		易、资金占用		30日
	人顾庆伟		任职期间及
		方面的承诺
			法定期限内，

14

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

			不经营或投
			资任何与鼎
			汉技术主营
			业务构成同
			业竞争的企
			业
			自公告发布
			之日起在未
	公司控股股
			来12个月内	2015年07月
	东、实际控制	其他承诺			十二个月	良好
			不减持其本	06日
	人顾庆伟
			人所持本公
			司股份。
			在未来六个
	全体董监高、
			月不通过二	2015年07月
其他对公司中小股东所作承诺	持股5%以上	其他承诺			六个月	良好
			级市场减持	13日
	股东
			公司股票
			自2016年
			1月14日
	公司控股股
			起，半年内不	2016年01月
	东、实际控制	其他承诺			6个月	良好
			减持其本人	14日
	人顾庆伟
			所持有的鼎
			汉技术股份
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

截止 2015 年末，公司募集资金及其孳息已全部使用完毕。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用 股权激励事项

1、第一期股权激励事项

2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划授出期权人员调整 的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，激励对象葛才丰、黄杰辉因个人原因 从公司离职，不再具备激励对象资格，取消对其已授予但尚未行权的股票期权 774,487 份，其中取消预留授予葛才丰尚未行 权的股票期权 639,827 份，取消首次授予黄杰辉尚未行权的股票期权 134 ， 660 份，并予以注销。 董事会同意首次授予股票期 权的其他 26 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 3,789,343 份，第三个行权期为2016年3月12日至2017年3月12

15

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

日，行权采用自主行权模式。

截止2016年3月31日，上述被激励对象第三个行权期尚未行权。

• 公告检索：

• 《关于公司第一期股票期权激励计划授出期权人员调整的公告》（公告编号： 2016-34 ）

• 《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权公告》（公告编号： 2016-35 ）

2 、第二期股权激励事项

2016 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权 激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取 消 5 名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由 269 人调整为 264 人，首次授予股票期权数量由 877.25 万份调整 为 875.55 万份，确认 2016 年 1 月 28 日为期权首次授予日。 2016 年 2 月 16 日，公司完成了上述股票期权的授予登记工作。

• 公告检索：

• 《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的公告》（公告编号： 2016-20 ）

• 《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的公告》（公告编号： 2016-19 ）

• 《关于第二期股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号： 2016-23 ）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月7日，公司董事会三届二十次会议审议通过了2015年度利润分配预案：以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 527,029,952股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），该预案需提交2015年度股东大会审议通过后实 施。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	是
明：

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

预计公司 2016 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 4000 万元至 6800 万元，同比下降 57.38%至 27.55%（上年 同期为 9386.12 万元）。

原因说明：公司半年度净利润较去年同期下降的原因主要包括两个方面，一是随着公司规模的扩大以及市场拓展力度的 进一步加强，今年支付的员工薪酬、销售费用等各项费用同比增长较多；二是报告期内全资子公司中车有限生产基地筹划搬 迁，产生部分搬迁费用、人员补偿金以及新基地人员储备费用等。

16

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

• 适用 √ 不适用

17

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	121,535,090.35	171,902,165.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	87,150,067.63	164,452,168.38
应收账款	800,012,222.71	827,466,694.64
预付款项	55,132,705.56	49,742,960.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,002,026.94	18,015,599.93
买入返售金融资产
存货	300,773,113.21	257,824,225.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,629,499.39	1,333,432.03
流动资产合计	1,398,234,725.79	1,490,737,246.85
非流动资产：
发放贷款及垫款

18

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

可供出售金融资产	39,367,869.66	40,695,671.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	95,200,094.23	86,469,314.23
投资性房地产	7,688,397.47	7,873,326.05
固定资产	487,377,150.81	484,829,663.48
在建工程	31,457,458.22	24,275,905.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	111,042,347.58	113,917,123.65
开发支出	75,256,681.66	67,936,474.43
商誉	769,884,482.39	769,884,482.39
长期待摊费用	1,944,875.64	2,152,537.56
递延所得税资产	16,205,307.66	14,942,447.76
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,640,824,665.32	1,618,376,947.03
资产总计	3,039,059,391.11	3,109,114,193.88
流动负债：
短期借款	97,161,230.00	103,951,230.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	107,938,400.70	99,691,987.86
应付账款	210,957,035.87	233,414,586.65
预收款项	23,780,141.59	28,516,460.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,417,310.15	30,163,459.22
应交税费	11,084,360.11	42,002,231.64

19

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

应付利息
应付股利	11,700,000.00	16,500,000.00
其他应付款	19,617,058.70	21,994,999.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	598,655,537.12	676,234,954.98
非流动负债：
长期借款	258,840,000.00	247,770,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	101,044,100.00	101,044,100.00
递延收益	1,636,025.00	1,688,800.00
递延所得税负债	9,308,732.05	9,587,867.46
其他非流动负债
非流动负债合计	370,828,857.05	360,090,767.46
负债合计	969,484,394.17	1,036,325,722.44
所有者权益：
股本	527,115,526.00	527,029,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	929,024,940.48	928,237,289.01
减：库存股
其他综合收益	-2,030,758.69	-2,030,758.69
专项储备

20

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

盈余公积	44,078,075.07	44,078,075.07
一般风险准备
未分配利润	569,626,734.56	573,714,690.96
归属于母公司所有者权益合计	2,067,814,517.42	2,071,029,248.35
少数股东权益	1,760,479.52	1,759,223.09
所有者权益合计	2,069,574,996.94	2,072,788,471.44
负债和所有者权益总计	3,039,059,391.11	3,109,114,193.88

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：刘洪梅 会计机构负责人：刘洪梅

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	64,195,332.25	66,925,854.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	32,183,825.21	44,102,604.47
应收账款	412,859,547.26	424,597,547.45
预付款项	27,179,403.45	18,225,314.09
应收利息
应收股利	90,940,000.00	122,000,000.00
其他应收款	23,528,643.20	21,582,400.79
存货	81,396,989.46	64,338,831.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,220,583.09	30,095,733.33
流动资产合计	763,504,323.92	791,868,285.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,529,320,094.23	1,520,589,314.23
投资性房地产	7,688,397.47	7,873,326.05

21

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

固定资产	102,924,670.54	104,584,681.97
在建工程	1,474,429.77	1,466,332.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	51,593,556.41	53,280,432.64
开发支出	53,085,810.80	47,981,250.74
商誉
长期待摊费用	1,944,875.64	2,152,537.56
递延所得税资产	7,688,293.16	7,268,089.47
其他非流动资产
非流动资产合计	1,755,720,128.02	1,745,195,964.73
资产总计	2,519,224,451.94	2,537,064,250.68
流动负债：
短期借款	89,060,000.00	85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	37,620,589.50	32,771,733.34
应付账款	204,659,469.59	239,234,002.93
预收款项	22,668,225.15	27,605,853.87
应付职工薪酬	7,350,288.43	15,556,139.72
应交税费	-1,472,067.83	16,330,826.02
应付利息
应付股利
其他应付款	107,460,606.15	107,828,280.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	557,347,110.99	614,326,836.12
非流动负债：
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券

22

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	101,044,100.00	101,044,100.00
递延收益	1,636,025.00	1,688,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	147,680,125.00	147,732,900.00
负债合计	705,027,235.99	762,059,736.12
所有者权益：
股本	527,115,526.00	527,029,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	931,171,877.99	930,384,226.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,078,075.07	44,078,075.07
未分配利润	311,831,736.89	273,512,260.97
所有者权益合计	1,814,197,215.95	1,775,004,514.56
负债和所有者权益总计	2,519,224,451.94	2,537,064,250.68

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	159,148,141.11	167,020,379.03
其中：营业收入	159,148,141.11	167,020,379.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	164,706,374.21	131,994,389.49

23

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中：营业成本	88,258,096.58	87,965,840.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,985,048.21	719,828.33
销售费用	32,927,115.89	15,775,135.57
管理费用	29,389,393.09	23,780,404.17
财务费用	7,948,845.69	1,142,473.98
资产减值损失	4,197,874.75	2,610,707.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-36,660.00	-291,965.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,594,893.10	34,734,024.24
加：营业外收入	2,449,544.99	1,539,024.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	640,828.39	101,679.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,786,176.50	36,171,368.80
减：所得税费用	300,523.57	5,832,955.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,086,700.07	30,338,413.54
归属于母公司所有者的净利润	-4,087,956.50	30,475,362.15
少数股东损益	1,256.43	-136,948.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

24

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-4,086,700.07	30,338,413.54
归属于母公司所有者的综合收益
	-4,087,956.50	30,475,362.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,256.43	-136,948.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0078	0.0583
（二）稀释每股收益	-0.0075	0.0570

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：刘洪梅 会计机构负责人：刘洪梅

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,347,854.56	69,579,900.65
减：营业成本	42,801,737.95	39,952,934.83
营业税金及附加	2,268.10	117,287.90
销售费用	10,346,071.70	9,377,193.54

25

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

管理费用	10,182,255.51	7,994,482.18
财务费用	4,284,234.26	-92,796.59
资产减值损失	2,854,132.98	3,415,780.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	53,963,340.00	99,708,034.70
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,840,494.06	108,523,053.04
加：营业外收入	58,778.07	93,954.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		69,059.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	37,899,272.13	108,547,947.56
列）
减：所得税费用	-420,203.69	777,741.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,319,475.82	107,770,206.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分

26

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	38,319,475.82	107,770,206.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	265,032,592.54	155,613,865.32
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,942,922.73	1,426,893.10
收到其他与经营活动有关的现
	10,637,389.66	136,960,447.64
金
经营活动现金流入小计	277,612,904.93	294,001,206.06
购买商品、接受劳务支付的现金	154,103,189.72	116,422,821.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金

27

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	52,036,332.41	39,174,906.37
现金
支付的各项税费	43,463,520.82	28,334,170.17
支付其他与经营活动有关的现
	42,404,631.58	69,142,954.57
金
经营活动现金流出小计	292,007,674.53	253,074,852.91
经营活动产生的现金流量净额	-14,394,769.60	40,926,353.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,327,802.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,327,802.23	200.00
购建固定资产、无形资产和其他
	17,485,739.91	55,070,422.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金	8,767,440.00	249,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		350,000.00
金
投资活动现金流出小计	26,253,179.91	304,420,422.72
投资活动产生的现金流量净额	-24,925,377.68	-304,420,222.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,035,068.60
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	40,130,000.00	188,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现	8,333,695.66	558.39

28

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

金
筹资活动现金流入小计	52,498,764.26	188,000,558.39
偿还债务支付的现金	35,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,511,642.70	28,347,946.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	14,135,203.52	346,564.10
金
筹资活动现金流出小计	60,496,846.22	28,694,510.44
筹资活动产生的现金流量净额	-7,998,081.96	159,306,047.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	0.03	-9.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-47,318,229.21	-104,187,831.57
加：期初现金及现金等价物余额	132,533,111.15	368,652,717.76
六、期末现金及现金等价物余额	85,214,881.94	264,464,886.19

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	73,703,534.20	38,127,491.36
收到的税费返还		567,374.52
收到其他与经营活动有关的现
	6,452,517.99	115,702,620.50
金
经营活动现金流入小计	80,156,052.19	154,397,486.38
购买商品、接受劳务支付的现金	88,634,816.72	95,640,813.63
支付给职工以及为职工支付的
	17,331,689.16	14,200,382.79
现金
支付的各项税费	8,608,901.80	5,855,343.53
支付其他与经营活动有关的现
	24,580,728.45	18,885,690.50
金
经营活动现金流出小计	139,156,136.13	134,582,230.45
经营活动产生的现金流量净额	-59,000,083.94	19,815,255.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

29

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

取得投资收益收到的现金	85,060,000.00	28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
		200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	85,060,000.00	28,000,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
	4,543,369.64	6,482,434.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金	8,767,440.00	280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		350,000.00
金
投资活动现金流出小计	13,310,809.64	286,832,434.47
投资活动产生的现金流量净额	71,749,190.36	-258,832,234.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,035,068.60
取得借款收到的现金	14,000,000.00	188,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	8,333,695.66	558.39
金
筹资活动现金流入小计	26,368,764.26	188,000,558.39
偿还债务支付的现金	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,677,914.97	350,421.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	14,135,203.52	3,346,564.10
金
筹资活动现金流出小计	41,813,118.49	3,696,985.49
筹资活动产生的现金流量净额	-15,444,354.23	184,303,572.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,695,247.81	-54,713,405.64
加：期初现金及现金等价物余额	42,150,985.48	195,795,728.91
六、期末现金及现金等价物余额	39,455,737.67	141,082,323.27

30

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟 二〇一六年四月

31