Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人(会计主管人员) 张雁冰声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	790,814,700.98	862,621,057.97	-8.32%
归属于上市公司股东的所有者权益
	712,972,967.08	791,619,483.04	-9.93%
（元）
股本（股）	154,128,000.00	105,632,000.00	45.91%
归属于上市公司股东的每股净资产
	4.63	7.49	-38.18%
（元/股）
	2012年1-9月		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,426,007.55		51.09%
每股经营活动产生的现金流量净额
	-0.32		66.67%
（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	57,762,203.27	-17.57%	154,273,752.85	-33.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,096,942.71	-84.26%	2,549,085.21	-95.99%
基本每股收益（元/股）	0.0266	-89.2%	0.0164	-97.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0266	-89.2%	0.0164	-97.31%
加权平均净资产收益率（%）	0.58%	-2.79%	0.33%	-8.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净
	0.24%	-3.14%	0.2%	-8.53%
资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	-178,158.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
	2,966,087.50

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,612,158.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	1,399.22
所得税影响额	-176,954.95
合计	1,000,214.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		11,181	11,181
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
周莉	1,201,500	人民币普通股	1,201,500
中国民族证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户	1,200,000
		人民币普通股	1,200,000

2

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南京惠智建筑安装工程有限公 司	863,000
		人民币普通股	863,000
崔昕	653,400	人民币普通股	653,400
俞余妹	575,000	人民币普通股	575,000
交通银行－华夏蓝筹核心混合 型证券投资基金(LOF)	499,951
		人民币普通股	499,951
王水红	464,400	人民币普通股	464,400
楼蓓	400,000	人民币普通股	400,000
姚丽君	377,820	人民币普通股	377,820
吴明峰	362,975	人民币普通股	362,975
股东情况的说明

（三）限售股份变动情况

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
北京鼎汉电气科						2012年10月30
	43,200,000	0	0	43,200,000	首发承诺
技有限公司						日
上海兴烨创业投						2012年10月30
	2,592,000	0	0	2,592,000	首发承诺
资有限公司						日
						2012年12月31
顾庆伟	38,016,000	0	0	38,016,000	首发承诺
						日
						2012年10月30
杨高运	10,800,000	0	0	10,800,000	首发承诺
						日
						2012年10月30
幸建平	3,888,000	0	0	3,888,000	首发承诺
						日
						2012年10月30
方磊	3,672,000	0	0	3,672,000	首发承诺
						日
						2012年10月30
杨帆	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺
						日
						2012年10月30
张霞	2,592,000	0	0	2,592,000	首发承诺
						日
合计	108,000,000	0	0	108,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变化情况

• 1：货币资金期末余额较年初余额减少170,501,181.90元，降幅 42.78%，主要因为本期回购股权激励股份及 正常经营活动现金支付所致。

• 2：存货期末余额较年初余额增加22,336,835.92元，增幅 69.56%，主要原因为9月生产入库量大，一部分产 成品尚未发货。

• 3：其他流动资产期末余额较年初余额减少784,769.05元，降低 50.71%，主要原因为年初余额包含生产基 地尚未摊销的房租，今年生产基地房租支付改为月结。其他为尚未摊销的各办事处房租。

3

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• 4：长期股权投资期末余额较年初余额增加13,500,000.00元，是子公司北京鼎汉软件有限公司的对外投资。 5：在建工程期末余额较年初余额增加100,056.15元，增幅455.74%，主要原因为本年部分生产、研发用工 装采用自制方式，而且去年同期基数较低。

• 6：开发支出期末余额较年初余额增加13,102,129.05元，增幅 94.90%，主要原因为前期资本化研发项目持 续投入，本年子公司鼎汉检测部分研发项目达到资本化要求进行了资本化。

• 7：应付票据期末余额较年初余额减少5,219,806.14元，降低 64.16%，主要原因为银行承兑汇票到期支付。

• 8：应付账款期末余额较年初余额增加14,871,638.83元，增幅55.61%，主要原因为供应商货款尚未到结算期。

• 9：预收款项期末余额较年初余额增加12,065,676.39元，增幅88.66%，主要原因为公司部分产品销售商务条 款为先预收货款再发货，今年该部分产品业务比去年多。

• 10：应付职工薪酬期末余额较年初余额减少8,089,090.10元，降低78.28%，主要原因为本期发放了去年计提 的2011年年终奖。

• 11：应交税费期末余额较年初余额减少5,853,732.27元，降低 102.26%，主要原因为本期末生产采购原材料 量大，进项税金额大，所以本期计提增值税等税费金额小。

• 12：其他应付款期末余额较年初余额减少2,152,268.85元，降低53.65%，主要原因为支付去年底购买的固定 资产挂账的款项。

• 13：其他流动负债期末余额较年初增加2,111,000.00元，主要原因为收到与资产相关的政府补助，计入递延 收益。

二、利润表项目大幅变化情况

• 1、 年初至报告期营业收入同比下降33.93%，主要是受铁路大环境影响，项目执行较少。

• 2、 年初至报告期营业成本同比下降13.12%，主要是因为1-3季度营业收入下降，所以营业成本相应下降。

• 3、 年初至报告期营业税金及附加同比增幅39.43%，主要原因是本期采购原材料少，进项税额小，所以应 交增值税等为基数计提的营业税金及附加增加；

• 4、 年初至报告期资产减值损失同比增长37.34%，主要是因为本期回款受大环境影响，回款少，期末应收 账款余额大，所以计提坏账相应增长。

• 5、年初至报告期营业外收入同比增幅566.40%，主要是因为今年增值税即征即退比较及时，另外收到北京 市科委课题经费。

• 6、年初至报告期营业外支出同比增长61.17%，主要是因为供应商税务问题导致我公司补缴增值税、企业 所得税共计108万元。

• 7、 年初至报告期所得税费用同比降低71.38%，主要是受铁路大环境影响，项目执行较少，利润总额降低， 所以所得税费用减少。

三、现金流大幅变化情况

• 1、收到的税费返还同比增长241.19%，主要是因为今年及时收到退税，去年由于制度变更和衔接问题，退 税较晚。

• 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比降低33.06%，主要是因为主要是受铁路大环境影响，项目执行较 少，所以采购原材料减少。

• 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长51.09%，主要是因为受铁路大环境影响，项目执行较少，所以 购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等都大幅降低，所以经营活动产生的现金流量净额同比 增长。

• 4、处置固定资产、无形资产现金流入同比降低90.96%，今年上半年到期报废的固定资产较少，而且去年 同期基数较低。

• 5、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比增长37.49%，主要是今年研发持续投入，本 期达到资本化条件的研发项目增加。

• 6、投资支付的现金为子公司北京鼎汉软件有限公司的对外投资款。

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• 7、筹资活动现金流入小计同比降低100%，主要是因为去年同期公司实施限制性股票股权激励，增发288 万股股票所致。

• 8、筹资活动现金流出小计同比增长354.11%，主要是因为公司回购股权激励的限制性股票及利润分配金额 增加所致。

• 9、现金及现金等价物净增加额同比降低121.66%，主要是回购股权激励发行的股份支出、执行利润分配方 案的分红支出、支付子公司鼎汉软件对外支付投资款。

（二）业务回顾和展望

一、主营业务经营情况：

报告期公司运营外部环境不佳。2012年1-9月，铁路固定资产投资为3441.56亿元，比上年同期减少512.76 亿元，同比下降12.97%，同时按照最新一期铁路建设债券募集说明书显示，今年全国铁路固定资产投计划 总规模为6300亿元，前三季度完成率为54.63%。

受行业大环境影响，同时由于公司业绩实现相比铁路投资具有滞后性，报告期公司经营情况不佳。1-9月， 公司实现营业收入15427.38万元，比去年同期下降33.93%；实现营业利润-156.74万元，比去年同期下降 102.38%；实现利润总额222.13万元，比去年同期下降96.61%；实现归属于母公司的净利润为254.91万元， 比去年同期下降95.99%。

公司在董事会的领导下，管理层和所有员工积极面对各种困难和挑战，按照战略规划，在保持原有产品领 先优势的基础上，加强新产品和新领域的拓展工作；同时报告期铁路建设周期仍然遵循了上半年淡季的规 律，进入三季度有所好转，截至三季末，公司今年累计新中标金额1.34亿元，其中第三季度中标0.72亿元，； 新签合同共2.14亿元，其中第三季度签单1.21亿元；截止2012年9 月30 日，公司现有待执行的合同金额为 2.45亿元，中标待签金额为1.93亿元。

二、四季度重点工作：

四季度，公司将继续进行多产品拓展和新产品突破，加强新产品新领域的客户拓展工作，为突破和上量打 好基础；同时对于传统产品，在铁路政策、资金回暖过程中，继续增加市场覆盖率，奠定城轨市场优势； 同时继续加强市场、营销平台建设，提高客户满意度，促进服务销售额增长；加强产品技术优势的市场宣 传力度与本地化服务能力，打造轨道交通安全运输要求下，高品质产品及服务的形象，提升产品市场占有 率与品牌影响力。

四、重要事项

（一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司控股股东	自公司股票上
	北京鼎汉电气	市交易之日起	2009年10月30	36个月	良好
	科技有限公司、	36个月内，不转	日
	实际控制人顾	让或者委托他

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	庆伟以及上海	人管理其直接
	兴烨创业投资	和间接持有的
	有限公司、杨高	公司股份，也不
	运、幸建平、方	由公司回购该
	磊、杨帆和张霞	部分股份。
		在持有鼎汉技
		术股权或在鼎
	公司控股股东	汉技术任职期 间及法定期限
	鼎汉电气及实	内，不经营或投	2009年10月30 日	持续	良好
	际控股人顾庆
	伟	资与任何与鼎 汉技术主营业
		务构成同业竞
		争的企业
其他对公司中小股东所作承诺		将其直接和间
		接所持有公司
		首次公开发行
	实际控制人顾	前的股份及上	2012年09月26 日
		市后通过二级		2个月	良好
	庆伟
		市场买入部分
		股份追加锁定
		至2012年12月
		31日
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	□是□否√不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	46,752.35	46,752.35	46,752.35
			0
			说明：公司应以股东大会审议			本季度投入募集资金总额			0
报告期内变更用途的募集资金总额
			通过变更募集资金投向议案
			的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			37,061.64
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			预定可使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度		的
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	实现效	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
承诺投资项目小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
超募资金投向
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	0	1,980	20%	2014年	0	不适用	否

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							06月30
							日
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,900	9,900	0	1,980	-	-	0	-	-
合计	-	9,900	9,900	0	1,980	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
	√适用□	不适用
	公司上市募集超募资金总额25195万元，其中2010年使用9860万元建设营销服务中心项目，实际
超募资金的金额、用途
及使用进展情况	投入9111.9万元，该项目已建设完毕；2011年公司使用5000万元超募资金补充流动资金；2011年
	12月，公司计划以超募资金9900万元投资建设江苏鼎汉，目前第一期出资1980万元已支付完毕。
	截止目前剩余超募资金1183.1万元尚未制定使用计划。
	√适用□不适用
	□报告期内发生√以前年度发生
募集资金投资项目实
	经公司2010年7月27日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化
施地点变更情况
	项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生
	产线调整至研发部深圳分部实施，现两项目均已结项。
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先	□适用√不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	□适用√不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	公司剩余超募资金1183.1万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定
用途及去向	剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	不适用
情况

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资 者利益，公司董事会二届十四次会议对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订，并经过了 2011 年度股东大会的审议。 公司 2011 年度的利润分配方案就是据此制定的。根据中国证监会北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有

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关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）要求，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素，公司发布了关于贯彻落实现金分红有关事项征求意见的公告（2012-22 号）向投资者征 询意见，并通过董事会二届十六次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进 一步的细化，且议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红 标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充 分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

预计2012年全年公司累计净利润与上年同期相比变动幅度为：下降70%-100%。上年同期实现净利润 7074.52 万元。 原因说明：

受行业大环境影响，公司全年项目执行较少；虽然2012年下半年铁道部铁路建设投资额会有所增加，铁路建设有所恢复，但 项目转化为业绩具有一定滞后性；因此公司业绩将会受到较大影响。

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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1 、合并资产负债表

编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	228,056,616.86	398,557,798.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	35,523,849.00	35,194,904.69
应收账款	272,583,151.90	235,870,477.07
预付款项	22,794,350.92	17,632,527.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	8,080,327.64	5,280,579.14
买入返售金融资产
存货	54,447,979.24	32,111,143.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	762,765.07	1,547,534.12
流动资产合计	622,249,040.63	726,194,965.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,500,000.00	0.00
投资性房地产	10,026,597.59	10,521,983.33
固定资产	104,985,714.47	101,916,723.51
在建工程	122,011.02	21,954.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,751,096.09	6,930,152.91
开发支出	26,907,727.31	13,805,598.26
商誉
长期待摊费用	2,150,724.83	0.00
递延所得税资产	4,121,789.04	3,229,680.07
其他非流动资产

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非流动资产合计	168,565,660.35	136,426,092.95
资产总计	790,814,700.98	862,621,057.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,915,536.99	8,135,343.13
应付账款	41,613,613.89	26,741,975.06
预收款项	25,674,712.41	13,609,036.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,244,614.00	10,333,704.10
应交税费	-129,223.50	5,724,508.77
应付利息
应付股利
其他应付款	1,859,429.66	4,011,698.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,111,000.00
流动负债合计	76,289,683.45	68,556,265.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	76,289,683.45	68,556,265.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	154,128,000.00	105,632,000.00
资本公积	396,642,269.91	497,563,311.10
减：库存股
专项储备
盈余公积	14,593,926.78	14,593,926.78
一般风险准备
未分配利润	147,608,770.39	173,830,245.16

10

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	712,972,967.08	791,619,483.04
少数股东权益	1,552,050.45	2,445,309.34
所有者权益（或股东权益）合计	714,525,017.53	794,064,792.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,814,700.98	862,621,057.97

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰

2 、母公司资产负债表

编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	186,804,354.42	355,822,785.37
交易性金融资产
应收票据	8,883,849.00	24,993,444.69
应收账款	273,106,354.90	218,193,244.07
预付款项	23,759,123.89	18,838,277.92
应收利息
应收股利
其他应收款	7,050,138.27	4,782,638.63
存货	53,066,883.42	32,097,604.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	325,324.07	1,313,824.12
流动资产合计	552,996,027.97	656,041,819.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	41,619,106.61	31,619,106.61
投资性房地产	10,026,597.59	10,521,983.33
固定资产	103,974,584.21	100,868,291.96
在建工程	122,011.02	21,954.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,717,599.47	6,901,104.33
开发支出	23,857,335.78	13,805,598.26
商誉
长期待摊费用	2,050,724.83
递延所得税资产	4,121,789.04	3,110,680.07
其他非流动资产

11

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

非流动资产合计	192,489,748.55	166,848,719.43
资产总计	745,485,776.52	822,890,539.05
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	2,915,536.99	8,135,343.13
应付账款	97,349,842.04	79,709,904.41
预收款项	25,673,712.41	13,608,036.02
应付职工薪酬	1,833,707.55	9,295,983.36
应交税费	114,446.38	5,788,514.98
应付利息
应付股利
其他应付款	1,781,475.97	3,304,625.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,111,000.00	0.00
流动负债合计	131,779,721.34	119,842,407.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	131,779,721.34	119,842,407.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	154,128,000.00	105,632,000.00
资本公积	396,642,269.91	497,563,311.10
减：库存股
专项储备
盈余公积	14,593,926.78	14,593,926.78
一般风险准备
未分配利润	48,341,858.49	85,258,893.35
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	613,706,055.18	703,048,131.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	745,485,776.52	822,890,539.05

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司

单位： 元

12

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	57,762,203.27	70,073,702.46
其中：营业收入	57,762,203.27	70,073,702.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	59,521,514.78	44,216,769.60
其中：营业成本	37,064,794.93	28,340,575.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	381,059.41	444,523.08
销售费用	13,866,742.75	8,553,214.40
管理费用	7,690,777.79	6,642,250.50
财务费用	-467,667.21	-568,757.98
资产减值损失	985,807.11	804,964.38
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,759,311.51	25,856,932.86
加 ：营业外收入	5,265,090.13	5,767.43
减 ：营业外支出	100,365.13	79,836.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,405,413.49	25,782,863.95
减：所得税费用	-177,121.67	-251,705.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,582,535.16	26,034,569.57
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	4,096,942.71	26,026,920.97
少数股东损益	-514,407.55	7,648.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0266	0.2464
（二）稀释每股收益	0.0266	0.2464
七、其他综合收益	0.00
八、综合收益总额	3,582,535.16	26,034,569.57
归属于母公司所有者的综合收益总	4,096,942.71	26,026,920.97

13

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

额
归属于少数股东的综合收益总额	-514,407.55	7,648.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,077,203.27	48,645,112.74
减：营业成本	37,059,451.28	28,340,575.23
营业税金及附加	381,059.41	76,033.58
销售费用	12,496,369.95	8,550,735.95
管理费用	5,248,171.77	4,500,117.14
财务费用	-446,654.04	-522,448.94
资产减值损失	2,290,811.11	-441,962.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,047,993.79	8,142,062.40
加：营业外收入	2,889,618.90	2,445.00
减：营业外支出	99,245.31	79,836.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,838,367.38	8,064,671.06
减：所得税费用	-343,621.67	66,294.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,181,989.05	7,998,376.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	4,181,989.05	7,998,376.68

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,273,752.85	233,507,648.54
其中：营业收入	154,273,752.85	233,507,648.54

14

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	155,841,122.56	167,714,128.11
其中：营业成本	96,201,233.86	110,727,684.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,812,988.70	1,300,251.20
销售费用	33,832,834.92	26,906,993.36
管理费用	20,981,182.98	27,753,535.24
财务费用	-2,797,467.16	-3,204,946.00
资产减值损失	5,810,349.26	4,230,609.98
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,567,369.71	65,793,520.43
加 ：营业外收入	5,630,916.37	844,974.78
减 ：营业外支出	1,842,248.41	1,143,025.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,221,298.25	65,495,470.06
减：所得税费用	565,471.92	1,975,921.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,655,826.33	63,519,549.00
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	2,549,085.21	63,523,997.98
少数股东损益	-893,258.88	-4,448.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0164	0.6106
（二）稀释每股收益	0.0164	0.6106
七、其他综合收益
八、综合收益总额	1,655,826.33	63,519,549.00
归属于母公司所有者的综合收益总
	2,549,085.21	63,523,997.98
额
归属于少数股东的综合收益总额	-893,258.88	-4,448.98

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

15

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	148,891,295.08	212,709,058.82
减：营业成本	108,575,049.59	147,984,095.16
营业税金及附加	1,431,258.85	310,248.43
销售费用	31,640,085.93	26,895,572.33
管理费用	13,947,721.88	21,785,754.45
财务费用	-2,678,065.87	-3,119,342.48
资产减值损失	6,740,726.44	2,968,982.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,765,481.74	15,883,747.95
加：营业外收入	3,017,706.77	75,840.38
减：营业外支出	1,836,223.63	1,128,453.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,583,998.60	14,831,135.32
减：所得税费用	-1,437,523.73	2,293,921.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,146,474.87	12,537,214.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-8,146,474.87	12,537,214.26

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	136,683,795.51	142,534,219.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

16

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,612,897.57	765,811.96
收到其他与经营活动有关的现金	16,793,746.38	17,025,487.24
经营活动现金流入小计	156,090,439.46	160,325,519.05
购买商品、接受劳务支付的现金	111,113,727.50	165,988,078.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	38,641,978.76	29,850,049.18
支付的各项税费	24,711,539.04	30,771,418.79
支付其他与经营活动有关的现金	31,049,201.71	34,766,623.71
经营活动现金流出小计	205,516,447.01	261,376,170.11
经营活动产生的现金流量净额	-49,426,007.55	-101,050,651.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	7,100.00	78,540.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,100.00	78,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	19,970,841.24	14,525,656.40
期资产支付的现金
投资支付的现金	13,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,470,841.24	14,525,656.40
投资活动产生的现金流量净额	-33,463,741.24	-14,447,116.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		58,652,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

17

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金	2.75	38,874.39
筹资活动现金流入小计	2.75	58,690,874.39
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	28,770,559.99	18,495,359.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	55,287,645.32	15,014.29
筹资活动现金流出小计	84,058,205.31	18,510,374.28
筹资活动产生的现金流量净额	-84,058,202.56	40,180,500.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	-166,947,951.35	-75,317,267.35
加：期初现金及现金等价物余额	380,966,748.40	423,711,598.29
六、期末现金及现金等价物余额	214,018,797.05	348,394,330.94

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	126,653,889.88	142,534,219.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,611,906.10	19,723,307.93
经营活动现金流入小计	144,265,795.98	162,257,527.78
购买商品、接受劳务支付的现金	122,128,788.82	177,270,629.77
支付给职工以及为职工支付的现金	31,895,604.56	26,223,571.22
支付的各项税费	19,220,012.92	19,977,033.23
支付其他与经营活动有关的现金	25,635,200.63	34,231,870.21
经营活动现金流出小计	198,879,606.93	257,703,104.43
经营活动产生的现金流量净额	-54,613,810.95	-95,445,576.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	6,500.00	35,740.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,500.00	35,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	16,799,686.89	14,175,790.40
期资产支付的现金

18

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

投资支付的现金	10,000,000.00	6,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,799,686.89	20,675,790.40
投资活动产生的现金流量净额	-26,793,186.89	-20,640,050.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		55,152,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2.75	38,874.39
筹资活动现金流入小计	2.75	55,190,874.39
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	28,770,559.99	18,495,359.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	55,287,645.32	15,014.29
筹资活动现金流出小计	84,058,205.31	18,510,374.28
筹资活动产生的现金流量净额	-84,058,202.56	36,680,500.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	-165,465,200.40	-79,405,126.94
加：期初现金及现金等价物余额	338,231,735.01	412,394,490.83
六、期末现金及现金等价物余额	172,766,534.61	332,989,363.89

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰

（二）审计报告

审计意见 未经审计

北京鼎汉技术股份有限公司 法定代表人：顾庆伟 二〇一二年十月二十三日

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