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Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 23, 2012
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Interim / Quarterly Report
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北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)张雁冰声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 鼎汉技术 |
|---|---|
| A股代码 | 300011 |
| 法定代表人 | 顾庆伟 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张霞 | 吴志刚 |
| 北京市丰台区南四环西路188号18区2 号楼 |
北京市丰台区南四环西路188号18区2 号楼7层 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 010-83683366 | 010-83683366-8288 |
| 传真 | 010-83683366-8222 | 010-83683366-8222 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（三）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
1
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 96,511,549.58 | 163,433,946.08 |
-40.95% |
| 营业利润（元） | 191,941.80 | 39,936,587.57 |
-99.52% |
| 利润总额（元） | -1,184,115.24 | 39,712,606.11 |
-102.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,547,857.50 | 37,497,077.01 |
-104.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -177,128.34 | 37,723,038.97 |
-100.47% |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,573,623.31 | -64,655,762.27 |
77.46% |
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 768,487,982.24 | 862,621,057.97 |
-10.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 708,876,024.36 | 791,619,483.04 |
-10.45% |
| 股本（股） | 154,128,000.00 | 105,632,000.00 |
45.91% |
| 主要财务指标 | |||
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0099 | 0.3632 |
-102.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0099 | 0.3632 |
-102.73% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.0011 | 0.3654 |
-100.3% |
| （元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.2% | 5.32% |
-5.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | -0.02% | 5.35% |
-5.37% |
| 收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.0946 | -0.6121 |
84.55% |
| 股） | |||
| 本报告期末比上年度同期 | |||
| 报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 4.5993 | 7.4941 |
-38.63% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 7.49% | 7.95% |
-0.46% |
报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明
（1）公司本报告期末、上年同期期末股本分别为：15412.80万股和10563.20万股。
（2）表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；涉及股东权益的数据及指标，均采用归属于公司普通 股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的净利润。
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -126,670.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 77,087.50 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,563,900.81 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,399.22 | |
| 所得税影响额 | 241,355.00 | |
| 合计 | -1,370,729.16 | -- |
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北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分产品 | ||||||
| 轨道交通信号智 | ||||||
| 51,979,930.96 | 25,034,901.62 |
51.84% |
-60.05% |
-57.09% |
-3.33% |
|
| 能电源系统 | ||||||
| 轨道交通电力操 | ||||||
| 2,315,466.71 | 2,258,885.84 |
2.44% |
-73.11% |
-74.13% |
3.84% |
|
| 作电源系统 | ||||||
| 轨道交通通信电 | ||||||
| 9,029,911.12 | 6,888,099.97 |
23.72% |
144.6% |
262.8% |
-24.85% |
|
| 源系统 | ||||||
| 地铁综合供电系 | ||||||
| 19,941,475.22 | 15,528,707.71 |
22.13% |
118.07% |
129.4% |
-3.84% |
|
| 统解决方案 | ||||||
| 其他产品 | 11,535,952.10 | 8,988,661.42 |
22.08% |
41.4% |
61.65% |
-9.76% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本年通信电源毛利率同比下降24.85个百分点，主要是因为去年同期执行的项目中毛利较高的客专项目占比较大，且去年同 期主要执行了武广客专的收尾合同，毛利率较高。
（二）主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 华北大区 | 5,959.53 | 62.86% |
| 华东大区 | 885.01 | 9.34% |
| 华南大区 | 1,102.16 | 11.63% |
| 华中大区 | 543.36 | 5.73% |
| 华西大区 | 990.21 | 10.44% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
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北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 46,752.35 本报告期 投入募集 资金总额 6,978.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 37,061.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通信号电源产 业化项目 是 9,332.53 9,332.53 5,884.93 8,649.88 92.69% 2012年 06月30 日 1,649.55 是 否 轨道交通专用电源系 列化研发及产业化项 目 是 3,224.82 3,224.82 1,093.65 3,223.91 99.97% 2012年 06月30 日 5.66 否 否 承诺投资项目小计 - 12,557.35 12,557.35 6,978.58 11,873.79 - - 1,655.21 - - 超募资金投向 投资江苏鼎汉项目 否 9,900 9,900 0 1,980 20% 2014年 06月30 日 0 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 9,900 9,900 0 1,980 - - 0 - - 合计 - 22,457.35 22,457.35 6,978.58 13,853.79 - - 1,655.21 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 46,752.35 | 本报告期 |
6,978.58 | |||||||
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
37,061.64 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 的 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 实现效 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 轨道交通信号电源产 | ||||||||||
| 是 | 9,332.53 | 9,332.53 |
5,884.93 |
8,649.88 |
92.69% |
06月30 |
1,649.55 | 是 |
否 | |
| 业化项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 轨道交通专用电源系 | 2012年 | |||||||||
| 列化研发及产业化项 | 是 | 3,224.82 | 3,224.82 |
1,093.65 |
3,223.91 |
99.97% |
06月30 |
5.66 | 否 |
否 |
| 目 | 日 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 12,557.35 | 12,557.35 | 6,978.58 | 11,873.79 | - |
- | 1,655.21 | - |
- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 投资江苏鼎汉项目 | 否 | 9,900 | 9,900 |
0 |
1,980 |
20% |
06月30 |
0 | 否 | |
| 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 9,900 | 9,900 |
0 |
1,980 |
- |
- | 0 | - |
- |
| 合计 | - | 22,457.35 | 22,457.35 | 6,978.58 | 13,853.79 | - |
- | 1,655.21 | - |
- |
| 项目二未达预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月 30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证 工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期 收益。 |
||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | |||||||||
| 变化的情况说明 |
4
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 公司上市募集超募资金总额25,195万元，其中2010年使用9860万元建设营销服务中心项目，实际 投入9111.9万元，该项目已建设完毕；2011年公司使用5000万元超募资金补充流动资金；2011年 12月，公司计划以超募资金9900万元投资建设江苏鼎汉，目前第一期出资1980万元已支付完毕。 截至目前剩余超募资金1183.1万元尚未制定使用计划。 |
||
| 超募资金的金额、用途 | ||
| 及使用进展情况 | ||
| √适用□不适用 | ||
| □报告期内发生√以前年度发生 | ||
| 募集资金投资项目实 | ||
| 经公司2010年7月27日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化 项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生 产线调整至研发部深圳分部实施，项目其余部分不变。 |
||
| 施地点变更情况 | ||
| □适用√不适用 | ||
| 募集资金投资项目实 | ||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||
| 施方式调整情况 | ||
| √适用□不适用 | ||
| 轨道交通信号电源产业化项目：公司自2008年3月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入， 该项目自筹资金投入金额为539.07万元。轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自2008 年10月开始已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为245.42万元。经2010年 3月29日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49万元。 |
||
| 募集资金投资项目先 | ||
| 期投入及置换情况 | ||
| 用闲置募集资金暂时 | □适用√不适用 | |
| 补充流动资金情况 | ||
| √适用□不适用 | ||
| 项目实施出现募集资 | ||
| 公司募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目结余资金682.65万元，主要原因是公司在项目实施 过程中加强了对成本和费用的管理。 |
||
| 金结余的金额及原因 | ||
| 尚未使用的募集资金 | 公司剩余超募资金1183.1万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定 剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 |
|
| 用途及去向 | ||
| 募集资金使用及披露 | 不适用 | |
| 中存在的问题或其他 | ||
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月12日，公司执行了2011年度利润分配方案：以公司总股本102,752,000股为基数，向全体股东每10股派2.80元人民 币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。分红后总股本增至154,128,000股。 公司2011年度利润分配方案已获2012年3月28日召开的2011年年度股东大会审议通过。该方案符合公司的现金分红政策。
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北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至三季度末公司累计净利润与上年同期相比变动幅度为：下降80%-100%。上年同期实现净利润3749.71万元。 原因说明：
受行业大环境和季节性波动影响，公司上半年项目执行较少，预计三季度将延续这一态势；虽然2012年下半年铁道部铁路建 设投资额会有所增加，铁路建设的恢复性增长将对公司的招投标工作带来积极影响，但项目转化为业绩具有一定滞后性；因 此公司业绩将会受到行业波动较大影响。
（十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
- （二）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2 、出售资产
□ 适用 √ 不适用
- 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明
2012 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》和《关于 回购注销股权激励限制性股票的议案》，公司首期股权激励计划因业绩不达标及资本市场变动情况失效并终止，同时公司回 购已授予的限制性股票。2012 年 3 月 22 日，公司已完成首期股权激励计划授予的全部限制性股票的注销事宜。公司本次激 励计划的终止实施及注销，2012 年需加速行权，共计费用 272.7 万元，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将
6
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
继续认真履行职业经理人的职责，尽力为股东创造价值。
（四）重大关联交易
1 、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
- 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 1、公司控股股 东北京鼎汉电 气科技有限公 司、实际控制人 顾庆伟以及上 海兴烨创业投 资有限公司、杨 高运、幸建平、 方磊、杨帆和张 霞2、公司控股 股东鼎汉电气 及实际控制人 顾庆伟 |
1、自公司股票上市交易之日 起36个月内，不转让或者委 托他人管理其直接和间接持 有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。2、在持有鼎 汉技术股权或在鼎汉技术任 职期间及法定期限内，不经营 或投资任何与鼎汉技术主营 业务构成同业竞争的企业 |
良好 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 公司 | 在使用超募资金补充流动资 金后12个月内不进行证券 投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。 |
良好 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
7
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 74,908,41 0 |
70.91% |
-2,880,000 | 0 |
36,000,00 0 |
-28,410 |
33,091,59 0 |
108,000,0 00 |
70.07% |
|
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 74,880,00 0 |
70.89% |
0 |
0 |
36,000,00 0 |
0 |
36,000,00 0 |
108,000,0 00 |
70.07% |
|
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 30,528,00 0 |
28.9% |
0 |
0 |
15,264,00 0 |
0 |
15,264,00 0 |
45,792,00 0 |
29.71% |
|
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 44,352,00 0 |
41.99% |
-2,880,000 | 0 |
20,736,00 0 |
0 |
17,856,00 0 |
62,208,00 0 |
40.36% |
|
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 28,410 | 0.03% |
0 |
0 |
0 | -28,410 |
-28,410 |
0 |
0% |
| 30,723,59 0 |
29.09% |
0 |
0 |
15,376,00 0 |
28,410 |
15,404,41 0 |
46,128,00 0 |
29.93% |
|
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 30,723,59 0 |
29.09% |
0 |
0 |
15,376,00 0 |
28,410 |
15,404,41 0 |
46,128,00 0 |
29.93% |
|
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 105,632,0 00.00 |
100% |
-2,880,000 | 0 |
51,376,00 0 |
0 |
48,496,00 0 |
154,128,0 00.00 |
100% |
|
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 北京鼎汉电气科 | ||||||
| 28,800,000 | 0 |
14,400,000 |
43,200,000 |
首发承诺 |
2012年10月30日 | |
| 技有限公司 | ||||||
| 上海兴烨创业投 | ||||||
| 1,728,000 | 0 |
864,000 |
2,592,000 |
首发承诺 |
2012年10月30日 | |
| 资有限公司 | ||||||
| 顾庆伟 | 25,372,410 | 28,410 |
12,672,000 |
38,016,000 |
首发承诺 |
2012年10月30日 |
| 杨高运 | 7,200,000 | 0 |
3,600,000 |
10,800,000 |
首发承诺 |
2012年10月30日 |
| 幸建平 | 2,592,000 | 0 |
1,296,000 |
3,888,000 |
首发承诺 |
2012年10月30日 |
| 方磊 | 2,448,000 | 0 |
1,224,000 |
3,672,000 |
首发承诺 |
2012年10月30日 |
| 杨帆 | 2,160,000 | 0 |
1,080,000 |
3,240,000 |
首发承诺 |
2012年10月30日 |
| 张霞 | 1,728,000 | 0 |
864,000 |
2,592,000 |
首发承诺 |
2012年10月30日 |
8
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 张雁冰 | 250,000 | 250,000 |
0 |
0 |
股权激励 |
2012年3月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎东荣 | 250,000 | 250,000 |
0 |
0 |
股权激励 |
2012年3月22日 |
| 吴 鹏 | 250,000 | 250,000 |
0 |
0 |
股权激励 |
2012年3月22日 |
| 王生堂 | 200,000 | 200,000 |
0 |
0 |
股权激励 |
2012年3月22日 |
| 王承刚 | 200,000 | 200,000 |
0 |
0 |
股权激励 |
2012年3月22日 |
| 股权激励骨干员 | ||||||
| 1,730,000 | 1,730,000 |
0 |
0 |
股权激励 |
2012年3月22日 | |
| 工44人 | ||||||
| 合计 | 74,908,410 | 2,908,410 |
36,000,000 |
108,000,000 |
-- |
-- |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 10,621 | 10,621 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | |||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 北京鼎汉电气科技有限公司 | 28.03% | 43,200,000 |
43,200,000 |
||||
| 顾庆伟 | 24.7% | 38,072,820 |
38,016,000 |
||||
| 杨高运 | 7.01% | 10,800,000 |
10,800,000 |
||||
| 幸建平 | 2.52% | 3,888,000 |
3,888,000 |
||||
| 方磊 | 2.38% | 3,672,000 |
3,672,000 |
||||
| 杨帆 | 2.1% | 3,240,000 |
3,240,000 |
||||
| 张霞 | 1.68% | 2,592,000 |
2,592,000 |
||||
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 1.68% | 2,592,000 |
2,592,000 |
||||
| 周莉 | 0.78% | 1,201,500 |
0 |
||||
| 中国民族证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户 |
0.78% | 1,200,000 |
0 |
||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类及数量 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 周莉 | 1,201,500 | A股 |
1,201,500 | ||||
| 中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证 券账户 |
1,200,000 | ||||||
A股 |
1,200,000 | ||||||
| 南京惠智建筑安装工程有限公司 | 874,500 | A股 |
874,500 | ||||
| 俞余妹 | 475,700 | A股 |
475,700 | ||||
| 姚丽君 | 377,820 | A股 |
377,820 | ||||
| 倪金红 | 346,938 | A股 |
346,938 | ||||
| 张海军 | 297,000 | A股 |
297,000 | ||||
| 吴明峰 | 296,275 | A股 |
296,275 | ||||
| 季永飞 | 286,050 | A股 |
286,050 | ||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 基金 |
271,142 | ||||||
A股 |
271,142 | ||||||
| 北京鼎汉电气科技有限公司持有本公司4,320万股，占公司总股本的28.03％， 是公司的控股股东；顾庆伟先生直接持有本公司3,807.282万股，同时持有 北京鼎汉电气科技有限公司82.64%的股权，为本公司的实际控制人。有限售 条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存 |
|||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||||||
9
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 报告期内 |
是否在股 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 期末持股 | 从公司领 | 东单位或 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||||
| 日期 | 日期 | 数（股） | 数（股） | |||||||
| 总额(万 | 单位领取 | |||||||||
| 元)（税前） | 薪酬 | |||||||||
| 顾庆伟 | 董事长;总 | 男 | 40 | 2011年01 |
2014年01 | 25,381,880 | 38,072,820 |
资本公积 |
26.04 | 否 |
| 经理 | 月27日 |
月27日 | 金转增 |
|||||||
| 张霞 | 董事;董事 | 女 | 37 | 2011年01 |
2014年01 | 1,728,000 | 2,592,000 |
资本公积 |
21.42 | 否 |
| 会秘书 | 月27日 |
月27日 | 金转增 |
|||||||
| 黎东荣 | 董事;副总 | 男 | 40 | 2011年01 |
2014年01 | 250,000 | 0 |
股权激励 |
23.11 | 否 |
| 经理 | 月27日 |
月27日 | 回购 |
|||||||
| 张雁冰 | 财务总监; | 男 | 47 | 2011年01 |
2014年01 | 250,000 | 0 |
股权激励 |
20.97 | 否 |
| 董事 | 月27日 |
月27日 | 回购 |
|||||||
| 王生堂 | 董事 | 男 | 39 | 2011年01 |
2014年01 | 200,000 | 0 |
股权激励 |
0 | 是 |
月27日 |
月27日 | 回购 |
||||||||
| 王承刚 | 董事 | 男 | 37 | 2011年06 |
2014年01 | 200,000 | 0 |
股权激励 |
15.06 | 否 |
月10日 |
月27日 | 回购 |
||||||||
| 傅延宗 | 独立董事 | 男 | 65 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
3.5 | 否 |
月27日 |
月27日 | |||||||||
| 张秋生 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
3.5 | 否 |
月27日 |
月27日 | |||||||||
| 曹五顺 | 独立董事 | 男 | 66 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
3.5 | 否 |
月27日 |
月27日 | |||||||||
| 幸建平 | 监事 | 男 | 40 | 2011年01 |
2014年01 | 2,592,000 | 3,888,000 |
资本公积 |
21.12 | 否 |
月27日 |
月27日 | 金转增 |
||||||||
| 李 静 | 监事 | 女 | 36 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
8.13 | 否 |
月27日 |
月27日 | |||||||||
| 唐 颖 | 监事 | 女 | 37 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
9.41 | 否 |
月27日 |
月27日 | |||||||||
| 杨 帆 | 监事 | 女 | 31 | 2011年01 |
2014年01 | 2,160,000 | 3,240,000 |
资本公积 |
5.86 | 否 |
月27日 |
月27日 | 金转增 |
||||||||
| 倪立华 | 监事 | 男 | 29 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
5.1 | 否 |
月27日 |
月27日 | |||||||||
| 张新生 | 副总经理 | 男 | 50 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
17.21 | 否 |
月27日 |
月27日 | |||||||||
| 吴鹏 | 副总经理 | 男 | 40 | 2011年01 |
2014年01 | 250,000 | 0 |
股权激励 |
15.06 | 否 |
月27日 |
月27日 | 回购 |
||||||||
10
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合计 -- -- -- -- -- 33,011,880 47,792,820 -- 198.99 --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 北京鼎汉技术股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 268,650,853.80 | 398,557,798.76 |
|
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 9,363,500.00 | 35,194,904.69 |
|
| 应收账款 | 271,673,243.42 | 235,870,477.07 |
|
| 预付款项 | 10,342,951.35 | 17,632,527.92 |
|
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 8,316,990.73 | 5,280,579.14 |
|
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 存货 | 35,619,910.72 | 32,111,143.32 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动资产 | 1,162,229.04 | 1,547,534.12 |
|
| 流动资产合计 | 605,129,679.06 | 726,194,965.02 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
11
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 13,500,000.00 | 0.00 |
|
| 投资性房地产 | 10,191,726.17 | 10,521,983.33 |
|
| 固定资产 | 104,794,864.40 | 101,916,723.51 |
|
| 在建工程 | 62,562.39 | 21,954.87 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 6,936,429.90 | 6,930,152.91 |
|
| 开发支出 | 22,401,722.45 | 13,805,598.26 |
|
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期待摊费用 | 1,526,330.50 | 0.00 |
|
| 递延所得税资产 | 3,944,667.37 | 3,229,680.07 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 163,358,303.18 | 136,426,092.95 |
|
| 资产总计 | 768,487,982.24 | 862,621,057.97 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
|
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 0.00 | 8,135,343.13 |
|
| 应付账款 | 30,934,767.75 | 26,741,975.06 |
|
| 预收款项 | 17,017,679.24 | 13,609,036.02 |
|
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付职工薪酬 | 1,995,437.21 | 10,333,704.10 |
|
| 应交税费 | 5,574,062.19 | 5,724,508.77 |
|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应付款 | 2,023,553.48 | 4,011,698.51 |
|
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动负债合计 | 57,545,499.87 | 68,556,265.59 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
12
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
|
| 负债合计 | 57,545,499.87 | 68,556,265.59 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 154,128,000.00 | 105,632,000.00 |
|
| 资本公积 | 396,642,269.91 | 497,563,311.10 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 盈余公积 | 14,593,926.78 | 14,593,926.78 |
|
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 未分配利润 | 143,511,827.67 | 173,830,245.16 |
|
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 708,876,024.36 | 791,619,483.04 |
|
| 少数股东权益 | 2,066,458.01 | 2,445,309.34 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 710,942,482.37 | 794,064,792.38 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 768,487,982.24 | 862,621,057.97 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 223,232,412.01 | 355,822,785.37 |
|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 9,363,500.00 | 24,993,444.69 |
|
| 应收账款 | 246,771,410.42 | 218,193,244.07 |
|
| 预付款项 | 11,540,118.41 | 18,838,277.92 |
|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 7,492,338.88 | 4,782,638.63 |
|
| 存货 | 35,435,161.15 | 32,097,604.82 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动资产 | 494,065.04 | 1,313,824.12 |
|
| 流动资产合计 | 534,329,005.91 | 656,041,819.62 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
13
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 41,619,106.61 | 31,619,106.61 |
|
| 投资性房地产 | 10,191,726.17 | 10,521,983.33 |
|
| 固定资产 | 103,780,091.92 | 100,868,291.96 |
|
| 在建工程 | 62,562.39 | 21,954.87 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 6,903,173.00 | 6,901,104.33 |
|
| 开发支出 | 20,326,089.81 | 13,805,598.26 |
|
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期待摊费用 | 1,526,330.50 | 0.00 |
|
| 递延所得税资产 | 3,778,167.37 | 3,110,680.07 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 188,187,247.77 | 166,848,719.43 |
|
| 资产总计 | 722,516,253.68 | 822,890,539.05 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 0.00 | 8,135,343.13 |
|
| 应付账款 | 86,670,995.90 | 79,709,904.41 |
|
| 预收款项 | 17,016,679.24 | 13,608,036.02 |
|
| 应付职工薪酬 | 1,642,368.49 | 9,295,983.36 |
|
| 应交税费 | 5,745,643.93 | 5,788,514.98 |
|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应付款 | 1,916,499.99 | 3,304,625.92 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动负债合计 | 112,992,187.55 | 119,842,407.82 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
|
| 负债合计 | 112,992,187.55 | 119,842,407.82 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： |
14
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 实收资本（或股本） | 154,128,000.00 | 105,632,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| 资本公积 | 396,642,269.91 | 497,563,311.10 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 盈余公积 | 14,593,926.78 | 14,593,926.78 |
|
| 未分配利润 | 44,159,869.44 | 85,258,893.35 |
|
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 609,524,066.13 | 703,048,131.23 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 722,516,253.68 | 822,890,539.05 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 96,511,549.58 | 163,433,946.08 |
|
| 其中：营业收入 | 96,511,549.58 | 163,433,946.08 |
|
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
|
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
|
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二、营业总成本 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其中：营业成本 | 59,136,438.93 | 82,387,109.11 |
|
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 提取保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
|
| 营业税金及附加 | 1,431,929.29 | 855,728.12 |
|
| 销售费用 | 19,966,092.17 | 18,353,778.96 |
|
| 管理费用 | 13,290,405.19 | 21,111,284.74 |
|
| 财务费用 | -2,329,799.95 | -2,636,188.02 |
|
| 资产减值损失 | 4,824,542.15 | 3,425,645.60 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | 0.00 | 0.00 |
|
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 0.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | 0.00 | 0.00 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | 0.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,941.80 | 39,936,587.57 |
|
| 加 ：营业外收入 | 365,826.24 | 839,207.35 |
15
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减 ：营业外支出 | 1,741,883.28 | 1,063,188.81 |
|
|---|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置 | 126,982.10 | 48,186.01 |
|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | -1,184,115.24 | 39,712,606.11 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 742,593.59 | 2,227,626.68 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,926,708.83 | 37,484,979.43 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | 0.00 | 0.00 |
|
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | -1,547,857.50 | 37,497,077.01 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -378,851.33 | -12,097.58 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | -0.0099 | 0.3632 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.0099 | 0.3632 |
|
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、综合收益总额 | -1,926,708.83 | 37,484,979.43 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | -1,547,857.50 | 37,497,077.01 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -378,851.33 | -12,097.58 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：张雁冰 会计机构负责人：张雁冰
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 90,814,091.81 | 164,063,946.08 |
|
| 减：营业成本 | 71,515,598.31 | 119,643,519.93 |
|
| 营业税金及附加 | 1,050,199.44 | 234,214.85 |
|
| 销售费用 | 19,143,715.98 | 18,344,836.38 |
|
| 管理费用 | 8,699,550.11 | 17,285,637.31 |
|
| 财务费用 | -2,231,411.83 | -2,596,893.54 |
|
| 资产减值损失 | 4,449,915.33 | 3,410,945.60 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | 0.00 | 0.00 |
|
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 0.00 | 0.00 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | 0.00 | 0.00 |
|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,813,475.53 | 7,741,685.55 |
|
| 加：营业外收入 | 128,087.87 | 73,395.38 |
|
| 减：营业外支出 | 1,736,978.32 | 1,048,616.67 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | 0.00 | 0.00 |
16
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 失 | |||
|---|---|---|---|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | -13,422,365.98 | 6,766,464.26 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | -1,093,902.06 | 2,227,626.68 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,328,463.92 | 4,538,837.58 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、综合收益总额 | -12,328,463.92 | 4,538,837.58 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,966,747.44 | 83,661,093.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 237,426.34 | 765,811.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,534,603.76 | 11,967,958.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,738,777.54 | 96,394,863.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,645,453.76 | 91,811,934.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 26,763,461.68 | 20,116,237.10 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 15,985,396.36 | 25,598,606.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,918,089.05 | 23,523,847.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,312,400.85 | 161,050,626.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,573,623.31 | -64,655,762.27 |
17
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,250.00 | 34,340.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,250.00 | 34,340.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 14,263,051.93 | 10,826,812.69 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 13,500,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,763,051.93 | 10,826,812.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,758,801.93 | -10,792,472.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 55,152,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.75 | 38,874.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.75 | 55,190,874.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 28,770,559.99 | 18,495,359.99 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 0.00 | 0.00 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,287,645.32 | 15,014.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,058,205.31 | 18,510,374.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,058,202.56 | 36,680,500.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 0.00 | 0.00 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,390,627.80 | -38,767,734.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 380,966,748.40 | 423,711,598.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,576,120.60 | 384,943,863.44 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
18
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,964,881.81 | 83,577,170.69 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,060,345.09 | 15,349,866.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,025,226.90 | 98,927,037.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,669,440.08 | 98,766,721.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 22,524,564.55 | 17,705,336.33 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,530,621.24 | 19,644,676.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,201,636.68 | 24,468,617.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,926,262.55 | 160,585,352.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,901,035.65 | -61,658,314.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,650.00 | 34,040.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,650.00 | 34,040.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 12,118,467.99 | 10,793,062.69 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,118,467.99 | 10,793,062.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,114,817.99 | -10,759,022.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 55,152,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.75 | 38,874.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.75 | 55,190,874.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 28,770,559.99 | 18,495,359.99 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,287,645.32 | 15,014.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,058,205.31 | 18,510,374.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,058,202.56 | 36,680,500.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 0.00 | 0.00 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,074,056.20 | -35,736,837.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,231,735.01 | 412,394,490.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,157,678.81 | 376,657,653.47 |
19
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 105,632 ,000.00 |
497,563, 311.10 |
0.00 |
0.00 |
14,593, 926.78 |
0.00 |
173,830, 245.16 |
0.00 |
2,445,309 .34 |
794,064,79 2.38 |
|
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 48,496, 000.00 |
-103,64 8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-27,591, 458.68 |
0.00 |
-378,851. 33 |
-83,122,31 0.01 |
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,547,8 57.50 |
0.00 |
-378,851. 33 |
-1,926,708. 83 |
|
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,547,8 57.50 |
0.00 |
-378,851. 33 |
-1,926,708. 83 |
|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| -2,880,0 00.00 |
-49,545, 041.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-52,425,04 1.19 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| -2,880,0 00.00 |
-49,545, 041.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-52,425,04 1.19 |
|
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-28,770, 559.99 |
0.00 |
0.00 |
-28,770,55 9.99 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-28,770, 559.99 |
0.00 |
0.00 |
-28,770,55 9.99 |
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 51,376, 000.00 |
-51,376, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 51,376, 000.00 |
-51,376, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 154,128 ,000.00 |
396,642, 269.91 |
0.00 |
0.00 |
14,593, 926.78 |
0.00 |
143,511, 827.67 |
0.00 |
2,066,458 .01 |
710,942,48 2.37 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 102,752 ,000.00 |
444,224, 969.91 |
0.00 |
0.00 |
13,369, 960.47 |
0.00 |
122,804, 396.54 |
0.00 |
-662,723. 05 |
682,488,60 3.87 |
|
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 2,880,0 00.00 |
53,582,8 11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,001,7 17.02 |
0.00 |
-12,097.5 8 |
75,452,430 .85 |
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,497,0 77.01 |
0.00 |
-12,097.5 8 |
37,484,979 .43 |
|
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,497,0 77.01 |
0.00 |
-12,097.5 8 |
37,484,979 .43 |
|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 2,880,0 00.00 |
53,582,8 11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,462,811 .41 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 2,880,0 00.00 |
53,582,8 11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,462,811 .41 |
|
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18,495, 359.99 |
0.00 |
0.00 |
-18,495,35 9.99 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18,495, 359.99 |
0.00 |
0.00 |
-18,495,35 9.99 |
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,632 ,000.00 |
497,807, 781.32 |
0.00 |
0.00 |
13,369, 960.47 |
0.00 |
141,806, 113.56 |
0.00 |
-674,820. 63 |
757,941,03 4.72 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 105,632,00 0.00 |
497,563,31 1.10 |
0.00 |
0.00 |
14,593,926 .78 |
0.00 |
85,258,893 .35 |
703,048,13 1.23 |
|
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 48,496,000 .00 |
-103,648,0 00.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-38,372,06 5.10 |
-93,524,06 5.10 |
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12,328,46 3.92 |
-12,328,46 3.92 |
|
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12,328,46 3.92 |
-12,328,46 3.92 |
|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| -2,880,000. 00 |
-49,545,04 1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-52,425,04 1.19 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| -2,880,000. 00 |
-49,545,04 1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-52,425,04 1.19 |
|
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-28,770,55 9.99 |
-28,770,55 9.99 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-28,770,55 9.99 |
-28,770,55 9.99 |
|
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 51,376,000 .00 |
-51,376,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 51,376,000 .00 |
-51,376,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154,128,00 0.00 |
396,642,26 9.91 |
0.00 |
0.00 |
14,593,926 .78 |
0.00 |
44,159,869 .44 |
609,524,06 6.13 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||
| 上年金额 |
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 102,752,00 0.00 |
444,224,96 9.91 |
0.00 |
0.00 |
13,369,960 .47 |
0.00 |
92,738,556 .56 |
653,085,48 6.94 |
|
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 2,880,000. 00 |
53,582,811 .41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13,956,52 2.41 |
42,506,289 .00 |
| “－”号填列） | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,538,837. 58 |
4,538,837. 58 |
|
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,538,837. 58 |
4,538,837. 58 |
|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 2,880,000. 00 |
53,582,811 .41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,462,811 .41 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 2,880,000. 00 |
53,582,811 .41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,462,811 .41 |
|
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18,495,35 9.99 |
-18,495,35 9.99 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18,495,35 9.99 |
-18,495,35 9.99 |
|
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 105,632,00 0.00 |
497,807,78 1.32 |
0.00 |
0.00 |
13,369,960 .47 |
0.00 |
78,782,034 .15 |
695,591,77 5.94 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||
23
北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：投资设立广东鼎汉电气技术有限公司
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
北京鼎汉技术股份有限公司
董事长： 顾庆伟
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日
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