Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告

北京鼎汉技术股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和北京 鼎汉技术股份有限公司（下称“公司”“本公司”）《募集资金管理制度》的规定， 将本公司2017年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）非公开发行股票实际募集资金金额、资金到账情况

北京鼎汉技术股份有限公司于 2017 年 4 月 11 日，经中国证券监督管理委员 会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]285 号文）批准，核准公司非公开发行新股不超过 4,000 万股（含 4,000 万 股）。本公司于 2017 年 7 月 18 日向顾庆伟、侯文奇、张霞和幸建平 4 名自然人 发行人民币普通股（A 股）共计 27,598,926 股，发行价格为人民币 14.91 元/股， 募集资金总额为人民币 411,499,986.66 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资 金净额人民币 406,499,986.66 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 20 日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】37100003 号）对资金到位 情况予以确认。

（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

本公司非公开发行实际募集资金人民币411,499,986.66元，扣除与发行有关 的费用3,000,000.00元后募集资金人民币408,499,986.66元（该金额未扣除前期预 付的与发行有关的费用2,000,000.00元），已于2017年7月19日通过主承销商国海 证券股份有限公司汇入本公司华夏银行股份有限公司北京德外支行 10255000000669826账户。2017年7月25日，公司将上述408,499,986.66元募集资 金转入公司一般存款账户用于补充公司流动资金后账户余额为零，本次非公开发 行实际募集资金已按规定用途使用完毕。

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2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告

截止2017年12月31日，上述募集资金专户余额为银行季付的账户利息 20,440.49元。

二、 募集资金的管理及存储情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《北京鼎汉技 术股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，以保证专款专用，并 授权保荐机构可以随时到托管银行查询募集资金专用账户资料。公司及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司在华夏银行股份有限 公司北京德外支行开设募集资金专用账户，用于非公开发行股票募集资金存储， 并与保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2017 年 7 月 19 日，参与本次非公开发行股票的投资者（共计 4 户）已 足额缴纳了认购款项。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 20 日出具了关于本次非公开发行认购资金到位情况的《验证报告》（瑞华验字【2017】 37100003 号）。经审验：“截至 2017 年 7 月 19 日止，贵公司已收到顾庆伟、侯 文奇、张霞和幸建平缴纳的出资款人民币 411,499,986.66 元，其中：顾庆伟缴付 认购资金为人民币 166,499,999.82 元；侯文奇缴付认购资金为人民币 199,999,996.56 元；张霞缴付认购资金为人民币 24,999,999.57 元；幸建平缴付认 购资金为人民币 19,999,990.71 元。

投资者缴纳的出资款人民币 411,499,986.66 元，扣除与发行有关的费用后人 民币 408,499,986.66 元，于 2017 年 7 月 19 日汇入贵公司在华夏银行股份有限公 司北京分行德外支行开立的 10255000000669826 账号内。

上述人民币 408,499,986.66 元，扣除前期预付的与发行有关的费用 2,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 406,499,986.66 元，转入股本人民币 27,598,926.00 元，余额人民币 378,901,060.66 元转入资本公积。”

截至2017年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

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2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告

三、 本年度募集资金的实际使用情况

非公开发行股票募集资金 单位：元

非公开发行股票募集资金	非公开发行股票募集资金								单位：元
募集资金总额			411,499,986.66
				本年度投入募集资金总额					411,499,986.66
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
				已累计投入募集资金总额					411,499,986.66
累计变更用途的募集资金总额比例			0
	是否已变更			截至期末投资进	项目达到预定				项目可行性是
承诺投资项目和超募资金	募集资金承诺投	调整后投资总	本年度投入金	截至期末累计投入			本年度实	是否达到
	项目(含部分			度(%)(3)＝	可使用状态日				否发生重大变
投向	变更) 资总额	额(1)	额	金额(2) (2)/(1)		期	现的效益	预计效益	化
承诺投资项目
	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66	2017	年7月20
补充流动资金	否			100.00			不适用	不适用	否
						日
承诺投资项目小计	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66
超募资金投向
合计	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体	不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
	不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用

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2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告

使用进展情况 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 不适用 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 不适用 及去向 募集资金使用及披露中存 不适用 在的问题或其他情况

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十日

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