Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 29, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—99

北京鼎汉技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁奇 辉电子系统工程有限公司（以下简称“奇辉电子”）经营发展需求，公司于2017 年10 月26 日召开了第四届董事会第九次会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同 意公司为奇辉电子未来申请银行综合授信提供不超过10000 万人民币的担保。具

体担保情况如下：

序号	被担保人	与公司关系	授信种类	担保银行	担保额度
1	奇辉电子	控股子公司	综合授信	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	10000 万
2				中国建设银行沈阳会合支行

根据本公司《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定，此次对外担保 事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议通过；在本次担保金额以内， 授权董事长决定和审批。

二、 被担保人基本情况

1、基本信息

企业名称	辽宁奇辉电子系统工程有限公司
企业类型	有限责任公司

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统一社会信用代码	91210100736742875Q
法定代表人	李诗东
注册资本	10,001万人民币
住所	沈阳市皇姑区岐山中路1号
设立时间	2002年04月02日
经营范围关联关系	计算机软硬件、电子产品开发、销售，安全防范、监控设备开发、安装、销售，计算机网络系统集成，防雷设备安装及销售，消防工程设计、施工（持资质证经营），消防产品安装、销售，安全防范监控设备、防雷设备、消防产品上门维修服务，有线电视工程安装，建筑智能化工程施工，机电设备、电子产品焊接、切割服务，金属表面处理（不含电镀）服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
	奇辉电子为公司控股子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额/万元	持股比例
北京鼎汉技术股份有限公司	6,057.6057	60.57%
新余奇辉投资管理中心（有限合伙）	3,943.3943	39.43%
合计	10,001.0000	100.00%

3、财务情况 单位：人民币元

项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日
资产总额	425,956,182.77	430,978,646.10
负债总额	152,169,104.07	165,828,369.06
	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：银行贷款
	152,169,104.07	165,828,369.06
流动负债
净资产	273,787,078.70	265,150,277.04
项目	2017 年1-9 月	2016 年度
营业收入	83,807,541.43	226,854,891.62

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利润总额	4,009,049.96	57,061,354.72
净利润	8,758,039.24	50,053,253.08

注：上述数据中2016 年数据已经瑞华会计师事务所审计，2017 年数据未经 审计。

三、担保的主要内容

公司拟为奇辉电子因经营发展需要向银行申请综合授信提供担保的具体方 式、担保期限和实际金额等依据公司与有关交易对方最终协商后签署的合同确 定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。奇辉电子未向公司提供反 担保，其他股东未同比例进行担保，由公司提供全额担保。

四、董事会意见

奇辉电子是一家专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监 控等领域的高新技术企业，在涉及铁路客运、货运、机务、安全等领域向全国铁 路用户提供专业技术保障与服务，为行业客户提供优质的软硬件开发、IT 系统 集成等服务。目前中国铁路市场18 个铁路局中，奇辉电子已成功服务沈阳、济 南、哈尔滨、上海、广铁集团公司、昆明、南昌、呼和浩特、青藏铁路公司、乌 鲁木齐等14 个铁路局，与客户建立了共建共生的良性合作系统，技术保障与服 务贯穿咨询设计、定制研发、工程实施、售后服务等各个方面。

董事会认为公司本次为奇辉电子向银行申请综合授信提供担保，有助于其经 营发展及业务开拓，被担保的奇辉电子为公司控股子公司，公司对其日常经营具 有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，因此该次担保未损害上市公司、 股东的利益。

五、独立董事意见

本次公司拟为奇辉电子未来申请银行综合授信提供担保，被担保的对象，公 司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。被担保事项主要为满 足奇辉电子未来业务开展所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，

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本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合 法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证 监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等关于 公司提供对外担保的相关规定，同意公司为奇辉电子提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计担保额度合计93,100 万元（含本次担保）， 占2016 年度归属于上市公司股东净资产的43.01%，均为对全资子公司/控股子 公司发生的担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任 何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于公司拟为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一七年十月三十日

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