Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 8, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—95

北京鼎汉技术股份有限公司 关于为中车有限申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司（以下简称“中 车有限”）生产经营及资金需求，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）于2016 年9 月8 日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为中车有限申请综合授信提

供担保的议案》。具体拟担保情况如下：

序号	被担保人	与公司关系	授信种类	授信银行	担保额度（万元）
1	中车有限	子公司	综合授信	平安银行广州分行	15000
2				民生银行广州分行	5000
合计	-	-	-	-	20000

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

公司名称：广州中车轨道交通空调装备有限公司

法定代表人：顾庆伟

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：7000 万元人民币

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公司注册地址：广州市海珠区江南大道南自编713 号荣熙中心二号楼B201、 B301 房

公司的经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

中车有限财务情况（母公司，非合并）（单位：万元）：

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2015 年12 月31日/2015年度	50,342.56	31,570.75	18,771.81	30,453.16	3,513.12	2,839.27
2016年7月30日/2016年1-7月	38,904.93	23,804.25	15,100.68	8,823.80	-3,617.97	-3,671.12

三、担保的主要内容

本次为中车有限向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保 的期限和实际金额依据中车有限与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实 际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为满足中车有限流动资金需求，确保生产经营的 正常运转，被担保的公司财务状况稳定，在手订单充足，财务风险可控，是公司 全资子公司。上述担保符合公司整体利益。

公司委派人员出任中车有限执行董事和总经理，全权负责中车有限经营管 理，公司对中车有限日常经营具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内， 因此该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

本次公司将为中车有限的银行综合授信提供担保，被担保的对象，公司对其 具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足中车有 限日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项 没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合

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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等关于公司提供对外 担保的相关规定，同意公司为中车有限提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为49,600 万元（含本次担保），均为公 司对合并范围内子公司、孙公司的担保，占 2015 年末公司经审计净资产的 23.95%，无逾期对外担保情况。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于为中车有限提供担保事项的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一六年九月九日

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