Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 27, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—37

北京鼎汉技术股份有限公司 关于为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担 保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司（以下简称“中 车有限”）及其全资子公司江门中车轨道交通装备有限公司（以下简称“江门中 车”）生产经营及资金需求，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）于2015 年4 月24 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为中车有限及江门中车申请贷 款及授信提供担保的议案》。具体拟担保情况如下：

序号	被担保人	与公司关系	授信种类	授信银行	担保额度 （万元）	其他方共同 担保（万元）
1	中车有限	全资子公司	综合授信	中国银行广州海珠支 行	8000	-
2	中车有限	全资子公司	综合授信	交通银行广州经济技 术开发区支行	5000	-
3	中车有限	全资子公司	综合授信	广州银行新达城支行	5000	-
4	江门中车	孙公司	项目贷款	中国工商银行江门分 行	24600	24600
合计	-	-	-	-	42600	24600

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根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项经 董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、广州中车轨道交通空调装备有限公司

法定代表人：顾庆伟

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：7000 万元人民币

公司注册地址：广州市海珠区工业大道南边路38 号自编20 号

公司的经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

财务情况（单位：万元）：

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2014 年12 月31 日 /2014 年度	88119.51	69290.38	18829.13	9738.46	793.46	581.77
2015 年3 月31 日 /2015 年1-3 月	77599.87	58270.92	19328.95	5501.01	637.52	516.76

2、江门中车轨道交通装备有限公司

法定代表人：张新生

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：15000 万元人民币

公司注册地址：江门市新会区会城江湾路83 号

公司的经营范围：轨道交通车辆的空调系统、空调控制系统、网络通讯系统、 风道系统、电源系统的研发、生产、销售、安装、维护与技术支持服务；货物及 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务情况（单位：万元）：

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2014 年12 月31 日	42894.20	28086.84	14807.36	2007.10	-60.49	-60.49

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/2014 年度
2015 年3 月31 日 /2015 年1-3 月	45532.50	30737.73	14794.77	0	-12.59	-12.59

注：江门中车为中车有限新的生产基地和研发中心，具有接近轨道交通车辆 制造厂、供货方便等优势，目前正在投入使用初期。

三、担保的主要内容

本次为中车有限及江门中车向银行申请授信及贷款提供担保的方式为连带 责任保证，每笔担保的期限和实际金额依据中车有限及江门中车分别与有关银行 最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为满足中车有限及江门中车流动资金和中长期 资金需求，确保项目的正常运转，被担保的公司财务状况稳定，经营情况良好， 偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

公司持有中车有限 100%的股权，并由公司委派人员出任其董事长及总裁， 同时委派人员出任江门中车执行董事，全权负责新基地的建设及管理，公司对中 车有限及江门中车日常经营具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内， 因此该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。公司对江门中车向银 行申请项目贷款提供的担保，由中车有限及华车(北京)交通装备有限公司(简称 “华车（北京）” )同时提供连带责任担保。

五、独立董事意见

本次公司将为全资子中车有限及其全资子公司江门中车的银行综合授信及 项目贷款提供担保，被担保的对象，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效 控制的范围之内。银行授信主要为满足中车有限日常经营所需，项目贷款主要用 于江门中车的基地建设及初期运营，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利

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益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程 序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中 国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等 关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为中车有限及江门中车提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为42600 万元（本次担保），占 2014 年 末公司经审计净资产的23.41%，无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于为中车有限及其子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十八日

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