Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 22, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—42

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

北京鼎汉技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2009） 1004号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司于2009年10月13日采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.00元，募集资金总额：481,000,000 元，扣除发行费用13,476,533.51后，募集资金净额：467,523,466.49元，该募 集资金已于2009年10月16日存入公司募集资金专用账户中。

大信会计师事务有限公司2009年10月16日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2009]第1-0029号”《验资报告》。 (二)公司募集资金已投入情况及当期余额

公司上市募集资金总额48100万元，扣除发行费用后，募集资金净额46752.35 万元，其中超募资金25195万元。截止2013年6月30日，公司已累计投入募集资金 39041.64万元，其中募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目累计投入8649.88 万元，募投项目二：轨道交通专用电源系列化研究及产业化项目累计投入3223.91 万元，募投项目三：补充流动资金项目，累计投入9095.95万元；超募项目一： 营销服务中心项目累计投入9111.9万元，超募项目二：投资江苏鼎汉项目累计投 入3960万元，超募资金补充流动资金5000万元。截止2013年6月30日，除超募项 目二：投资江苏鼎汉项目外，其他项目均已结项。

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截至2013年6月30日，公司已使用募集资金累计共39041.64万元，募集资金 余额7710.71万元，扣除江苏鼎汉项目后期尚需投入的5940万元，无明确投向的 闲置募集资金为1770.71万元，其中超募资金为1183.1万元。

2013年5月14日，经董事会二届二十四次会议审议通过，公司利用闲置募集 资金4500万元暂时补充流动资金，期限6个月，到期归还募投专户。

二、本次项目延期的具体内容

本次公司拟将超募资金投资项目：投资江苏鼎汉项目延期至2014年6月30日， 项目具体内容不变。

公司董事会二届十二次会议和2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于 使用超募资金投资江苏鼎汉的议案》，同意公司使用超募资金9900万元与北京鼎 汉软件有限公司共同在江苏省扬州市维扬经济开发区投资设立子公司江苏鼎汉 电气有限公司（简称“江苏鼎汉”），打造公司未来的生产基地、研发中心和培 训中心，为未来新产品和新技术的研发、生产、销售提供支持，投资实施分期出 资和建设。

原计划该项目分两期建设，第一期生产基地的建设、设备安装调试、试运行， 原计划2013年下半年生产基地投入使用；第二期建设研发中心、培训中心。

三、本次项目延期的原因

公司江苏鼎汉建设项目原计划投资9900万元，原计划2013年6月30日项目达 到可使用状态。截至 2013 年6月30日，该项目累计投入金额为3960万元，投资 进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因是：

1、注册资金根据建设进度的分期投入

公司子公司江苏鼎汉于2011年12月26日成立，注册资本10000万元，计划由 公司出资9900万元，由公司控股子公司鼎汉软件出资100万元。该公司计划根据 投资进度，实行注册资本的分期投入。公司成立时各股东已缴纳了注册资本的 20%，截至目前，已累计投入了注册资本的40%，计划2013年12月26日前公司注

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册资金投入完毕。

2、项目建设的土地出让手续尚未办理完毕

该项目计划在江苏省扬州市维扬经济开发区投资建设，截至目前，公司已与 开发区签署了相关协议，公司子公司江苏鼎汉电气有限公司也已注册成立，并进 行了土地平整及围墙等简单建设，但由于土地出让手续尚未办理完毕，为规避风 险，在进行相关采购或建设时公司管理层一直采取谨慎态度，因此公司尚未正式 展开厂房等主要建筑物的建设，影响了项目实施进度。

四、本次调整对于公司经营的影响

公司江苏鼎汉项目拟建设的生产基地等内容是为未来的、长期的新产品和新 技术而预备的，尤其是车辆领域产品。公司现有的东莞生产基地可以满足公司近 年的产品和已推出的新产品的生产和研发试制需要；江苏鼎汉项目建成后，公司 会综合考虑各产品生产的特点和两个生产基地各自的区域优势（如成本、配套厂 商等）进行产品制造地的选择。因此该项目的延期不会对公司产生不利影响。从 长期看，公司产品系列进一步丰富后，募投项目产生的价值及对公司的促进作用 将更大。

五、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司董事会二届二十五次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期 的议案》。独立董事就本次募集资金项目延期发表如下独立意见：公司根据项目 建设的实际情况和公司生产经营的需求，采取审慎的态度适当地调控投资进度， 是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同 意公司本次募集资金投资项目延期的计划。

公司第二届监事会第二十二次会议审议了《关于公司募集资金投资项目延期 的议案》，认为：本次公司募集资金投资项目延期计划，没有违反中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展需要。 因此，监事会同意公司募集资金投资项目的延期计划。

兴业证券股份有限责任公司在审阅有关材料后，就公司募投项目延期发表如

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下意见：

1．公司募集资金投资项目延期的事项是公司根据客观需要做出的谨慎决定， 未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的发展战略，不影响募集资金 投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。

2．公司募集资金投资项目延期的事项经公司董事会审议通过，独立董事发 表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》 等相关规定的要求。

因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事发表的独立意见；

• 3、第二届监事会第二十二次会议决议；

• 4、保荐人发表的意见。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

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