Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Mar 31, 2010

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—12

北京鼎汉技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资 金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的数额和管理情况

北京鼎汉技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2009） 1004号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司于2009年10月13日采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.00元，募集资金总额：481,000,000 元，扣除发行费用13,476,533.51后，募集资金净额：467,523,466.49元，该募 集资金已于2009年10月16日存入公司募集资金专用账户中。

大信会计师事务有限公司2009年10月16日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2009]第1-0029号”《验资报告》

公司和保荐人兴业证券股份有限公司于2009年11月18日分别与北京银行股 份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京丰台支行、中信银行股份 有限公司北京北辰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳 证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

（一）轨道交通信号电源产业化项目

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本项目投资总额 9,332.53 万元，其中固定资产投资 6,764.48 万元，铺垫流动 资金 2,568.05 万元。具体投资构成如下：

单位：万元

项目	项目	内容	金额	小计	比例
固定资产投资	基建工程	场地装修	547.18	547.18	5.86%
	设备采购	轨道交通电源专业实验测试中心	4,627.80	6,217.30	66.62%
		轨道交通信号电源系统研发中心	1,014.80
		轨道交通信号电源全数字化智能电源产品试制生产线	574.70
流动资金		按项目投产后年产值的12.5%计算加场地租金	2,568.05	2,568.05	27.52%
合计			9,332.53	9,332.53	100%

为把握市场机遇，公司自2008年3月开始已使用自筹资金对本项目进行了先 期投入。截至2009年6月30日该项目已投资495.64万元，其中449.71万元予以资 本化并计入开发支出。未来尚需投资8,836.89万元，将在未来两年内投入。（招 股说明书中已披露）2009年7-12月，公司又以自有资金投入了43.43万元，预计 本项目2010年12月底完成。

截至2009年12月31日，本公司以自筹资金预先投入轨道交通信号电源产业化 项目539.07万元。

（二）轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目

本项目投资总额 3,224.82 万元，其中固定资产投资 2,519.97 万元，流动资金 704.85 万元。具体投资构成如下：

单位：万元

项目	项目	内容	金额	小计	比例
固定资产投资	基建	电力操作电源、屏蔽门电源产业化场地装修	31.55
	投资	轨道交通系列化专用电源研发中心场地装修	75.77	107.32	3.33%
	设备	电力操作电源、屏蔽门电源产业化研发设备	228.47	2,412.65	74.82%
	投资	电力操作电源、屏蔽门电源产业化生产设备	267.76
		轨道交通系列化专用电源研发中心实验室	133442
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项目	项目	内容	金额	小计	比例
		设备
		轨道交通系列化专用电源研发中心试制生产线设备	582
流动资金		电力操作电源、屏蔽门电源产业化流动资金铺垫（按项目投产后年产值的12.5%计算加场地租金）	297.45	704.85	21.86%
		轨道交通系列化专用电源研发中心（按项目投产后年产值的12.5%计算加场地租金）	407.4
合计			3,224.82	3,224.82	100%

为把握市场机遇，公司自 2008 年 10 月开始已使用自筹资金对本项目进行了 先期投入，截至 2009 年 6 月 30 日该项目已投资 136.23 万元，因尚处研究阶段， 上述投入全部费用化。未来尚需投资 3,088.59 万元，将在未来两年内投入。（招 股说明书中已披露）2009 年 7-12 月，公司又以自有资金投入了 109.19 万元，预 计本项目 2011 年中期完成。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入轨道交通信号电源产 业化项目 245.42 万元。

综上所述，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目共 784.49 万元，拟用 募集资金进行置换。

三、程序履行情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募 集资金项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换先期投入募集资金项目的 自有资金共784.49 万元。

独立董事意见：我们认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发 展利益需要，预先投入数额经过专业会计师专项审核，内容及程序均符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意以募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金784.49 万元。

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募

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集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司置换先期投入募集资金项目的自有资 金共784.49 万元。

监事会意见：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资 金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上 市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。因此同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 事项。

四、中介机构核查意见

大信会计师事务有限公司经核查出具了《关于北京鼎汉技术股份有限公司以 自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》并认为，公司董事会《关 于以自筹资金投入筹集资金投资项目情况的专项说明》（详见巨潮资讯网等证监 会指定信息披露网站）的披露与实际情况相符。

五、保荐人核查意见

兴业证券经核查后认为：鼎汉技术本次将募集资金置换预先已入募集资金投 资项目的自筹资金，符合鼎汉技术审议发行上市的股东大会关于募集资金投资项 目的授权，有利于加快项目建设，符合全体股东利益。兴业证券作为保荐机构， 同意鼎汉技术实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事 项。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

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