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Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 26, 2021
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Audit Report / Information
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关于北京鼎汉技术集团股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字 [2021]26455 号
目 录 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ~~2~~ 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]26455 号
北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：
我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）财务报表，包括 2020 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现 金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并 于2021年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，鼎汉技术编制了后附的2020年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总 表”），并确保其真实性、合法性及完整性是鼎汉技术管理层的责任。我们的责任是对汇总表 所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，鼎汉技术汇总表在所有重大方面 与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其 他工作。
为了更好地理解鼎汉技术2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张居忠 中国·北京 中国注册会计师： 周春阳 中国注册会计师： 董珺
二○二一年四月二十三日
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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司 单位：万元 |
||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020 年期初占 用资金余额 |
2020 年度占用累计发生 金额（不含利息） |
2020 年度占用资金 的利息（如有） |
2020 年度偿 还累计发生 金额 |
2020 年期末 占用资金余 额 |
占用 形成 原因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020 年期初往 来资金余额 |
2020 年度往来累计发生 金额（不含利息） |
2020 年度往来资金 的利息（如有） |
2020 年度偿 还累计发生 金额 |
2020 年期末 往来资金余 额 |
往来 形成 原因 |
往来性质 | |
| 资金往来方名称 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属 企业 |
子公司 | 其他应收款 | 23,065.51 | 618.29 |
23,683.80 | 资金 往来 |
非经营性资 金往来 |
|||
| 香港鼎汉控股集团有限公司 | ||||||||||
| 广州鼎汉轨道交通车辆装备有 限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 104.72 | 34,541.59 |
30,065.83 | 4,580.48 |
资金 往来 |
非经营性资 金往来 |
||
| 广州鼎汉轨道交通装备有限公 司 |
子公司 | 其他应收款 | 1,450.00 | 1,450.00 | 资金 往来 |
非经营性资 金往来 |
||||
| 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有 限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 2,808.22 | 2,808.22 | 资金 往来 |
非经营性资 金往来 |
||||
| 芜湖鼎汉轨道交通装备有限公 司 |
子公司 | 其他应收款 | 574.44 | 574.44 | 资金 往来 |
非经营性资 金往来 |
||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 23,170.23 | 39,992.54 |
30,065.83 | 33,096.94 |
||||||
| 法定代表人：顾庆伟 | 主管会计工作的负责人：刘洪梅 会计机构负责人：刘琳 |
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