Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

北京鼎汉技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 天职业字[2018]11646-2 号

目 录

鉴证报告 1

关于募集资金年度存放与使用的专项报告 3

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天职业字[2018]11646-2 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

北京鼎汉技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术公司”）《北京鼎汉技 术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

鼎汉技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《北京鼎汉技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，鼎汉技术公司《北京鼎汉技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规 定编制，在所有重大方面公允反映了鼎汉技术公司2017 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鼎汉技术公司2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为鼎汉技术公司2017 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

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1

（此页无正文）

中国·北京 二○一八年四月二十日

中国注册会计师： 王玥 中国注册会计师： 赵永春

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2

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告 格式规定，将本公司2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]285 号）核准，公司2017 年7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民 币普通股(A 股)27,598,926 股，发行价为14.91 元/股，募集资金总额为人民币411,499,986.66 元，扣除与发行有关的费用人民币5,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 406,499,986.66 元。

该次募集资金到账时间为2017 年7 月19 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年7 月20 日出具瑞华验字[2017]37100003 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2017 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民币406,499,986.66 元，本年度使 用406,499,986.66 元，均投入募集资金项目。

截止2017 年12 月31 日，本公司累计使用金额人民币406,499,986.66 元，募集资金专户 余额为银行季付的账户利息20,440.49 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<创业板上市公司 募集资金管理细则>>(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《北京鼎汉技术股份有限公 司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金 的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度 经本公司2009 年度第2 次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了 核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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3

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了华夏银行股份有限公司北京分行德外支 行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国海证券股份有限公司已于 2017 年7 月21 日与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2017 年12 月31 日，募集资金已使用完毕，专项账户的存款余额为银行季付的利息 20,440.49 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1 募集资金使用情况对照 表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

北京鼎汉技术股份有限公司

2017 年4 月20 日

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4

附件1

北京鼎汉技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年12 月31 日

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额			411,499,986.66		本年度投入募 集资金总额	本年度投入募 集资金总额		411,499,986.66	411,499,986.66
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额			411,499,986.66
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期		本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
补充流动资金	否	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66	100.00	2017 年7 月20 日		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66
超募资金投向
合计		411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66	411,499,986.66

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5

未达到计划进度或预计收益 不适用 的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地点 不适用 变更情况 募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 募集资金投资项目先期投入 不适用 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 不适用 去向 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况

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