Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2009

Mar 31, 2010

募集资金年度使用情况 审 核 报 告

大信专审字[2010]第1-0321 号

北京鼎汉技术股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009年度《关 于募集资金年度使用情况的专项说明》进行了审核。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编 制《关于募集资金年度使用情况的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责 任是在实施审核工作的基础上，对《关于募集资金年度使用情况的专项说明》发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作， 以对《关于募集资金年度使用情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审 核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的2009年度《关于募集资金年度使用情况的专项说明》已经按照深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制，在所有 重大方面如实反映了贵公司2009年度募集资金的存放和使用情况。

本审核报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：

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北京鼎汉技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）经中国证券监督管理委员会“证监 许可（2009）1004 号” 《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市的批复》核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,300 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格 37.00 元，本次发行募集资金总额481,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用8,000,000.00 元后，由主承销商兴业证券股份有限公司于 2009 年10 月 16 日划入北京鼎汉技术股份有限 公司在中信银行北京北辰支行开立的募集资金专用账户（账号为7115110182600005267） 473,000,000.00 元，另扣减其余发行费用5,476,533.51 元,本公司募集资金净额为人民币 467,523,466.49 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具 “大信验字[2009]第1-0029 号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公司已根据深圳证券交易所《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，对募集资金设立了专户，进行存储和管理，并 与银行、保荐人签署了《三方监管协议》。募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或 委托理财等情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2009 年度募集资金使用情况详见附件。

1、募集资金投资项目

2009 年公司开始了募集资金项目建设，目前募集资金项目正在实施过程中，截至2009 年

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12 月31 日，轨道交通信号电源产业化项目使用募集资金5.26 万元；轨道交通专用电源系列 化研发及产业化项目使用募集资金43.80 万元，补充流动资金使用募集资金3,050.17 万元。 2、自有资金投入及置换情况

公司自2008年3月开始已使用自筹资金对轨道交通信号电源产业化项目进行了先期投入。 截至2009年12月31日，本公司以自筹资金预先投入轨道交通信号电源产业化项目539.07万元, 预计本项目2010年12月底完成。

公司自2008年10月开始已使用自筹资金对轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目进 行了先期投入，截至2009 年12 月31 日，本公司以自筹资金预先投入轨道交通专用电源系列 化研发及产业化项目245.42 万元,预计本项目2011 年中期完成。

综上所述，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目共784.49 万元，拟用募集资金进行 置换。

3、募集资金余额

截至2009年12月31日，鼎汉技术募集资金账户余额437,641,808.22元，已使用募集资金 30,992,313.96元，差异1,110,655.69元，其中：利息收入311,950.38元，未付发行费用 798,705.31元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

2010 年3 月29 日

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附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	46,752.35	46,752.35	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,099.23	3,099.23
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					3,099.23
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
轨道交通信号电 源产业化项目	否	9,332.53	9,332.53	9,332.53	5.26	5.26		0.06	2010 年 12 月 31日		是	否
轨道交通专用电 源系列化研发及 产业化项目	否	3,224.82	3,224.82	3,224.82	43.80	43.80		1.36	2011 年 6 月30 日		是	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,050.17	3,050.17		33.89	－		是	否
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2009年12月31日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金项目共784.49万元，拟用募集资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				无

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