Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Annual Report 2016

Apr 19, 2017

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告

2016 年公司在董事会的领导下，开启了集团化运作，同时结合国际化发展 目标，启动了国际化管理咨询，进一步向国际化高端制造业学习；公司在继续按 照既定的战略方向前进的同时，加强了集团各子公司间的业务融合协同，提升核 心竞争力，强化高端人才培养与引进。

2016 年，公司全年实现营业收入 95,398.84 万元，较去年同期降低 16.65% ； 实现营业利润 2,526.45 万元，较去年同期降低 89.53% ；实现利润总额 11,223.39 万元，较去年同期降低 61.39% ；实现归属于母公司的净利润 11,122.42 万元，同 比降低 57.69% 。

一、主要会计数据及财务指标

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	953,988,371.75	1,144,577,635.24	-16.65%	795,722,952.11
归属于上市公司股东的净利	111,224,246.26	262,851,339.14
			-57.69%	174,723,812.14
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	42,585,252.27	223,354,432.43	-80.93%	167,387,355.86
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	59,169,435.59	94,720,852.27
			-37.53%	147,380,073.36
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.2104	0.5010	-58.00%	0.3863
稀释每股收益（元/股）	0.2103	0.4941	-57.44%	0.3768
			降低8.29个百分
加权平均净资产收益率	5.26%	13.55%		15.12%
			点
			本年末比上年末增
	2016年末	2015年末		2014年末
			减
资产总额（元）	3,304,803,086.34	3,109,114,193.88	6.29%	2,127,591,167.53

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归属于上市公司股东的净资	2,164,520,030.18	2,071,029,248.35
			4.51%	1,820,056,788.48
产（元）

二、分季度主要财务指标

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,148,141.11	205,299,101.64	281,731,576.64	307,809,552.36
归属于上市公司股东的净利
	-4,087,956.50	12,119,249.08	54,205,994.91	48,986,958.77
润
归属于上市公司股东的扣除
	-4,005,242.09	-13,864,867.70	38,050,108.19	22,405,253.87
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
	-14,394,769.60	-54,152,020.30	-3,077,232.86	130,793,458.35
额

三、非经常性损益项目及金额

项目	2016年金额	2015年金额	2014年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提	307,582.96
		1,311,320.66	-329,078.68
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业	22,625,303.00
业务密切相关，按照国家统一标准		4,479,772.00	8,853,708.00
定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事	51,372,800.28			见附注七、50
		34,075,900.00	0.00
项产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入	-1,162,951.06
		83,671.60	123,838.45
和支出
减：所得税影响额	4,505,225.56	448,294.28	1,312,063.77
少数股东权益影响额（税后）	-1,484.37	5,463.27	-52.28
合计	68,638,993.99	39,496,906.71	7,336,456.28	--

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四、资产负债表数据重大变动情况

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
	250,582,557.52	171,902,165.81	45.77%	主要是四季度回款增加及本期借款增加所致
货币资金
其他流动 资产	32,559,014.15	1,333,432.03	2341.75%	主要是待抵扣增值税及银行活期宝金额增 加，同时2015 年底基数较小所致
长期股权 投资	128,644,488.74	86,469,314.23	48.77%	主要是本期对奇辉电子分期入资，同时确认 投资收益所致
	3,237,491.46	24,275,905.59	-86.66%	主要因为江门中车生产基地项目收尾工程、 海兴电缆技术中心、辐照车间达到完工使用 状态，转固定资产所致
在建工程
长期待摊 费用	3,775,552.69	2,152,537.56	75.40%	主要是中车轨道搬迁，广州总部因租赁办公 室增加装修费所致
递延所得 税资产	19,941,010.59	14,942,447.76	33.45%	主要是计提坏账准备、存货跌价准备对所得 税的影响增加所致
	159,654,000.00	103,951,230.00	53.59%	主要是补充流动资金新增借款所致
短期借款
	173,582,251.79	99,691,987.86	74.12%	主要因为公司部分采购款采用承兑汇票方式 支付
应付票据
其他应付 款	87,269,458.37	21,994,999.33	296.77%	主要是海兴电缆对赌期结束，预计负债转至 其他应付款所致
一年内到 期的非流 动负债	55,000,000.00	100,000,000.00	-45.00%	主要是本期归还长期借款并购贷所致
	97,601,666.67	-	100.00%	主要是本期平价发行私募债所致
应付债券
	-	101,044,100.00	-100.00%	主要是本期根据海兴电缆实际利润情况冲回 部分预计业绩奖励同时将实际确认的盈利奖 励调整至其他应付款
预计负债
	3,027,700.00	1,688,800.00	79.28%	主要是本期取得“市科委科技成果重大课题 项目”支持确认的递延收益所致
递延收益

五、利润表数据重大变动情况

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
	13,026,844.16	9,282,232.21	40.34%	主要是会计政策变更将自2016 年5 月1 日起经营活动发生的房产税、土地使用 税、印花税从管理费用重分类至税金及附 加所致
税金及附 加
	123,724,797.21	89,189,245.49	38.72%	主要是公司销售体系扩大，销售人员增 加；同时客户覆盖面增加以及新产品拓展 费用增加；
销售费用
	157,770,511.01	120,970,694.81	30.42%	主要是本期公司研发投入增长、2015 年 人员薪酬调整以及中车有限搬迁支付员 工补偿、支付中车有限原厂房租金所致
管理费用

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				（去年同期无员工补偿金、原厂房租金）
资产减值 损失	33,506,577.06	15,522,807.38	115.85%	主要是本期应收账龄结构改变提取坏账 准备增加，同时存货跌价准备增加所致
	92,452,695.84	50,189,739.74	84.21%	主要是本期根据海兴电缆实际利润情况 冲回部分预计业绩奖励、江门中车收到政 府补助、华车（北京）处置资产所致
营业外收 入
营业外支 出	5,483,309.98	773,414.02	608.97%	主要是处置固定资产损失等原因所致
所得税费 用	1,010,514.44	28,248,486.51	-96.42%	主要是本期利润降低，相应计提所得税费 用减少所致

六、现金流量表数据重大变动情况

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原 因
	18,617,852.28	10,898,033.78	70.84%	主要是报告期软件产品即征即退增值税 返还，同时2015年度所得税汇算清缴退 回企业所得税增加所致
收到的税费返还
	80,891,440.95	30,249,304.93	167.42%	主要是本期收到的政府补助增加，同时 收回的往来款、各类押金、保证金、员 工备用金等增加所致
收到其他与经营 活动有关的现金
支付给职工以及 为职工支付的现 金	178,615,604.62	123,831,877.55	44.24%	主要是工资调整，同时中车轨道搬迁储 备人员增加及支付员工补偿所致
处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额	12,431,567.31	372,336.00	3238.80%	主要是本期华车（北京）处置资产所致
收到其他与投资 活动有关的现金	8,767,440.00	0	-	主要是报告期支付投资保证金退回所致
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金	69,163,085.02	142,650,624.83	-51.52%	主要是上年支付江门中车基建款所致

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	28,950,000.00	77,254,400.00	-62.53%	主要是本期分批入资奇辉电子投资款较 上年同期减少所致
投资支付的现金
支付其他与投资 活动有关的现金	26,778,168.00	980,000.00	2632.47%	主要是报告期末购买银行活期宝，同时 支付投资保证金所致
吸收投资收到的 现金	21,489,361.10	15,522,868.46	38.44%	主要是本期收到员工股权激励行权款增 加所致
收到其他与筹资 活动有关的现金	31,966,361.78	151,396,107.27	-78.89%	主要为本期收到的代扣代缴员工股权激 励行权个税增加所致
偿还债务支付的 现金	304,008,152.71	479,000,000.00	-36.53%	主要因为本期到期银行贷款少，同时去 年偿还收购中车轨道取得借款所致
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	58,458,581.00	102,864,671.90	-43.17%	主要是因为本期偿还贷款利息减少所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	33,353,791.57	149,022,552.43	-77.62%	主要为本期代缴员工股权激励行权个税 减少所致

特此报告！

北京鼎汉技术股份有限公司

二〇一七年四月十八日

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