BEIJING DEEP GLINT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jan 6, 2025

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-008

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于新开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）4,624.52万股，每股发行价格为人民币39.49元，募集 资金总额为人民币182,622.31万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用合计 15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，上述资金已全部到位。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日 出具了容诚验字[2022]350Z0002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了 专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2024年7月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募 投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投 入新项目的议案》，同意募投项目“人工智能算法平台升级项目”、“人工智能创 新应用研发项目”结项，募投项目“营销服务体系升级建设项目”终止，项目节余 （剩余）资金合计42,665.53万元，其中5,833.80万元将用于永久补流，36,831.73 万元将投入新项目“多模态大模型技术与应用研发项目”，本事项具体内容详见公

司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深 瞳信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩 余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》（公告编号：2024-018）。

公司于2024年11月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增 募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，为了确保公司募投项目的顺 利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，同 意公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行新增设立募集资金专项账户，用于 公司实施“多模态大模型技术与应用研发项目”，并与商业银行、保荐机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。近日，公司已开立了募集资金专项账户并签

订了募集资金三方监管协议。公司本次募集资金专项账户的开立情况如下：

开户主体	开户银行	专户账号	用途
北京格灵深瞳信息 技术股份有限公司	杭州银行股份有限公 司北京中关村支行	1101041060000152777	多模态大模型技术 与应用研发项目

• 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

乙方：杭州银行股份有限公司北京中关村支行

• 丙方：海通证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协 商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）并开通专业版 网银，账号为1101041060000152777，截至2024年12月09日，专户余额为0万元。该 专户仅用于甲方多模态大模型技术与应用研发项目等募集资金投向项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专 户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或 者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲 方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合 丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次 现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人张悦、邓欣可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份 证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合 法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并 抄送给丙方。

6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募 集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方 应当及时以通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表 人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求 书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本 协议的效力。

8、乙方累计三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查 专户资料情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集 资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时 向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主办人或者其授权代表签署并加盖 各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、上述协议在有效期届满前提前终止的，甲方应当自协议终止之日起一个月 内与相关当事人签订新的协议并及时公告。

12、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证 监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2025年1月7日