BEIJING DEEP GLINT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Oct 26, 2023

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-050

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）首次公开发 行股票实际募集资金净额为人民币167,009.02 万元，其中超募资金67,009.02 万元。公司于2023 年10 月26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 拟使用超募资金20,100.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例 为30.00%。

 公司承诺：每12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划 的正常进行；在补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公 司以外的对象提供财务资助。

 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64 号）核准，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）46,245,205 股，发行价为人民币39.49 元 /股，募集资金总额为人民币182,622.31 万元，扣除不含税券商承销费用和保荐 费用12,783.56 万元后的募集资金为169,838.75 万元，已由主承销商海通证券 股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2022 年3 月11 日汇入公司募集资金

监管账户，另减除其他发行费用（不含增值税）2,829.73 万元后，公司本次募集 资金净额为167,009.02 万元，其中超募资金67,009.02 万元。上述募集资金到 位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022 年3 月14 日出具 了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0002 号）。公司按照相关规定对募集资金进 行了专户存储管理，具体情况详见公司2022 年3 月16 日披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股 票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	人工智能算法平台升级项目	34,479.85	34,475.00
2	人工智能创新应用研发项目	15,526.32	15,525.00
3	营销服务体系升级建设项目	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		100,006.17	100,000.00

公司于2022 年9 月27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具 体内容详见公司于2022 年9 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的公告》（公告编号：2022-024）；公司于2022 年10 月13 日召开2022 年 第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用超募资金20,100.00 万元进行永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为30.00%。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需

求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，维 护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《北京格灵深瞳信 息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募 资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际 经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

公司超募资金总额为67,009.02 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为20,100.00 万元，占超募资金总额的比例为30.00%。公司最近12 个月内累计 使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国 证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生 产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在 改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法 律法规的规定。

公司承诺每12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使 用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在 补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提 供财务资助。

五、履行的审议程序

2023 年10 月26 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用20,100.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司独立董事对 该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主 营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满 足公司流动资金需求，符合公司和全体股东利益，本次使用部分超募资金永久补 充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等 相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。因此，我们同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用20,100.00 万元超募资金用于永久补充流动资 金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本， 提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使 用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公 司股东利益的情况，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和公司《募集 资金使用管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：格灵深瞳使用部分超募资金永久补充流动资金事项 已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股 东大会审议，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定及公 司《募集资金使用管理制度》。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金， 有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符 合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对格灵深瞳本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 无异议。

七、上网公告附件

（一）《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事 会第二十次会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2023 年10 月27 日