Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

北京大豪科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

北京大豪科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》[上证公字（2013）13 号]）及相关格式指引等规定，公司编 制了 2020 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内 容如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1 、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2015]542 号文 核准，北京大豪科技股份有限公司（下称“大豪科技”、“公司”）于 2015 年 4 月 首次公开发行人民币普通股 5,100 万股，发行价格 11.17 元/股，募集资金总额 56,967.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 51,825.90 万元。上 述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京兴华 验字(2015)第 08010009 号《验资报告》予以验证。

2 、募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，大豪科技累计投入募集资金投资项目的金额为 54,087.45 万元，募集资金余额为 0.00 万元，具体使用及结存的情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项目	金额
募集资金总额	56,967.00
减：发行费用	5,141.10
募集资金净额	51,825.90
减：以募集资金置换预先投入自筹资金	20,207.80
减：直接投入募集资金投资项目	33,879.65
加：利息收入扣除手续费净额	2,261.55

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项目	金额
募集资金专户余额	0.00

二、 募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1 、管理制度建设和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，制订了《北京大豪 科技股份有限公司募集资金使用实施细则》。

公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

2 、募集资金专户开设情况

公司分别在中国农业银行股份有限公司北京交道口支行、中国工商银行股份 有限公司北京望京支行、中信银行北京经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸 支行、农业银行北京东城支行开设专户，并将募集资金分别存于以下银行：

募集资金 开户银行	账户名称	帐号	初始存放 日	初始存放金 额 （万元）	截止日余 额 （万元）	用途
中国农业银行股 份有限公司北京 交道口支行	北京大豪科 技股份有限 公司	11191301040006828	2015 年4 月17日	30,068.69	-	生产基 地建设
中国工商银行股 份有限公司北京 望京支行	北京大豪科 技股份有限 公司	0200003529000263716	2015 年4 月17日	8,505.00	-	研发体 系建设
中国农业银行股 份有限公司北京 东城支行	诸暨兴大豪 科技开发有 限公司	11191301040007180	2017 年9 月28日	12,090.23	-	诸暨生 产建设 项目
中信银行北京经 济技术开发区支 行	北京大豪科 技股份有限 公司	7112910182600094662	2015 年4 月17日	4,305.00	-	营销网 络建设
华夏银行北京国 贸支行	北京大豪科 技股份有限 公司	10263000000982646	2015 年4 月17日	8,947.21	-	补充流 动资金
合计				63,916.13	-

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注：①华夏银行北京国贸支行账号为 10263000000982646 的银行账户已于 2015 年 10 月销 户；

②中信银行北京经济技术开发区支行 7112910182600094662 的银行账户已于 2018 年 3 月销 户；③中国农业银行股份有限公司北京交道口支行 11191301040006828 的银行账户已于 2018 年 1 月销户；④中国工商银行股份有限公司北京望京支行 0200003529000263716 的银行账 户已于 2018 年 9 月销户。

上述专户仅用于公司募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等 的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。

3 、监管情况

（ 1 ） 2015 年募集资金三方监管情况：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公 司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国农 业银行股份有限公司北京交道口支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、 中信银行北京经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸支行（以下简称“募集资 金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）， 明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（二）本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度，公司累计对募集资金投资项目（下称“募投项目”）具体情况如 下：

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2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

2015 年首次公开发行募集资金使用情况对	2015 年首次公开发行募集资金使用情况对	2015 年首次公开发行募集资金使用情况对	2015 年首次公开发行募集资金使用情况对	照表	照表
募集资金净额				51,825.90		本年度投入募集资金总额（注）				8,569.01
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				54,087.45
变更用途的募集资金				无
总额比例
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入募 集资金 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生变化
生产基地建设项目	是	30,068.69	20,761.63	20,761.63	0.00	21,567.89	806.26	103.88	2016.12		是	否
研发体系建设项目	否	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	8,868.54	363.54	104.27	2018.04		是	否
营销网络建设项目	是	4,305.00	1,521.83	1,521.83	0.00	1,747.94	226.11	114.86	2016.01		是	是
补充流动资金项目	否	8,947.21	8,947.21	8,947.21	0.00	8,950.17	2.96	100.03	-		是	否
诸暨生产建设项目	是	-	12,090.23	12,090.23	8,569.01	12,952.91	862.68	107.14	2020.6		是	否
合计		51,825.90	51,825.90	51,825.90	8,569.01	54,087.45	2,261.55	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					诸暨生产基地建设项目：报告期内主要进行基地主体结构的施工建设、基础配套建 设和安装以及室外工程以及项目试生产，项目累计支出13,799.16万元，其中使用 自有资金846.25万元，募集资金12,952.91万元。目前已经全部完成。

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项目可行性发生变化的情况说明	随着公司研发、生产管理水平逐步提高，公司产品质量稳步提升，产品故障率 大幅度降低；同时由于公司配套产品的最终组装方式及使用情况发生一些变 化，部分售后服务及技术服务问题可以通过网络和远程解决，通过公司重新论 证，对原“营销网络建设项目”的项目方案进行了规划，减少了原计划一些办事 处的租用面积和聘用人员；对台州等缝纫机整体生产积聚地的办事处进行了升 级改造，因此本项目的投入较原计划大幅度减少，经过优化，目前公司已经在 全国及国外密集使用公司产品的区域进行了售后服务覆盖，在国内达到了7*24 小时不间断服务，公司今后服务水平和质量得到了有效提升，有力的维护了公 司的品牌形象，公司的市场占有率由2014年的75%已经上升至目前的80% 以上。我们认为营销网络建设项目的目标已经达到，剩余资金已经无须再投 放，用日常的运营资金维持正常的办事处运营即可，2017年度公司第三届董事 会第三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目的预案》，终止了营销网络 建设项目，变更为“诸暨生产建设项目”，原设计方案结余资金2,557.06万元,加 募集资金产生理财收益226.11万元，合计剩余募集资金本息2,783.17万元变 更用于“诸暨生产建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投 入本次募集资金投资项目。公司募投项目以自筹资金实际已先期投入 202,078,000.00元，公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安 排，北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴专字第08010580号进行了专项 鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016年4月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用分闲置 募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 15,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财 产品；2017年1月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用 分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不 超过12,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型 理财产品，2018年3月28日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使 用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度 不超过9,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本 型理财产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公 司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署 相关合同文件）。2019年3月19日，本公司第三届董事会第三次会议审议通 过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用 最高本金额度不超过5,000万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相 对稳定的保本型理财产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使 用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：“本年度投入募集资金总额”包括以募集资金置换先期投入金额。

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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹 资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司募投项目以自筹资金实际已先期投 入 202,078,000.00 元，公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了 安排，北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴专字第 08010580 号进行了 专项鉴证。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用分闲置募集资 金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 15,000.00 万 元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品；2017 年 本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型 理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 12,000.00 万元人民币暂时 闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品，2018 年 3 月 28 日公 司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财 产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 9,000.00 万元，且自批准之日 起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实 施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。

2020 年度本公司募集资金购买保本型理财产品的资金收益为 473,698.63 元。 报告期内收益情况如下：

银行 名称	产品名称	产品类型	产品起始 日及终止 日	认购金额 （万元）	实际收益(元）
民生 银行	挂钩利率结构性存款 （SDGA191505)	保本浮动 收益型	2019.12.10 -2020.3.10	5,000.00	473,698.63
合计					473,698.63

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更募投 项目的预案》，终止了营销网络建设项目，变更为“诸暨生产建设项目”，原营销

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网络建设项目剩余资金 2,783.17 万元变更用于“诸暨生产建设项目”。公司“生产 基地建设项目”的各项建设任务已经完成，产能达到计划要求、并已产生相应经 济效益，公司完成了生产基地建设项目验收，生产基地建设项目节余资金 9,307.06 万元，变更用于“诸暨生产建设项目”。合计 12,090.23 万元用于诸暨生 产建设项目。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》[上证公字（2013）13 号]） 和《北京大豪科技股份有限公司募集资金使用实施细则》执行，及时、真实、准 确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违 规情形。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

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