Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 1, 2016

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016017

北京大豪科技股份有限公司关于

2016 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《北京大豪科技股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）的规定，现将公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

北京大豪科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2015]542 号”文《关于核准北京大豪科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》批准，于2015 年4 月14 日在上海证券交易所上网发行人 民币普通股，发行数量5100 万股，发行价为每股11.17 元，扣除发行费用后， 募集资金净额为518,259.000.00 元。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事 务所出具的(2015)京会兴验字第08010009 号验资报告予以验证。

公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出了安排，即“若实 际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，则不足部分将由公司以自有资 金或银行贷款补足。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求 不一致，公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到 位后，以募集资金对前期投入部分进行置换”。公司在募集资金到位后按发行 申请文件置换前期投入资金202,078,000.00 元。上述资金置换情况已经北京兴

华会计师事务所出具的（2015）京会兴专字第08010580 号进行了专项鉴证。

（二）募集资金使用和结余情况

2016 年1-6 月，本公司使用募集资金4,528.56 万元，募集资金产生的利 息收入为351.91 万元，截至2016 年6 月30 日，募集资金专户余额为16640.75 万元，存放在本公司以下账户：①中国农业银行股份有限公司北京交道口支行 开立的专用账户11191301040006828 账号内人民币1,439.3 万元；②中国工商 银行股份有限公司北京望京支行开立的专用账户0200003529000263716 账号内 人民币133.58 万元；③中信银行北京经济技术开发区支行开立的专用账户 7112910182600094662 账号内人民币67.83 万元； ④交通银行日增利提升92 天人民币理财产品 (保本保收益型) 1 亿元；⑤上海浦东发展银行利多多对公 结构性存款(保本保收益型)5000 万元。

二、募集资金管理情况

（一） 管理制度建设和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投 资者的利益，本公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，制订了 《北京大豪科技股份有限公司募集资金使用实施细则》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金 实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专 款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户 资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一 次。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、 使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户开设情况

公司分别在中国农业银行股份有限公司北京交道口支行、中国工商银行股份 有限公司北京望京支行、中信银行北京经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸 支行开设专户，并将募集资金分别存于以下银行：

开户行 户名 账号 初始存入金额 （元） 中国农业银行股份 有限公司北京交道 口支行 北京大豪科 技股份有限 公司 11191301040006828 300,686,900.00 中国工商银行股份 有限公司北京望京 支行 北京大豪科 技股份有限 公司 0200003529000263716 85,050,000.00 中信银行北京经济 技术开发区支行 北京大豪科 技股份有限 公司 7112910182600094662 43,050,000.00 华夏银行北京国贸 支行 北京大豪科 技股份有限 公司 10263000000982646 89,472,100.00 合计 518,259.000.00	用途 生产基 地建设 研发体 系建设 营销网 络建设 补充流 动资金

上述专户仅用于本公司募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规 等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。

（三）三方监管情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规， 北京大豪科技股份有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）于2015 年5 月12 日在北京，分别与中国农业银行股份有限公 司北京交道口支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行北京 经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸支行（以下简称“募集资金专户存储 银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明 确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、2016 年1-6 月募集资金的实际使用情况

报告期内，公司使用募集资金4,528.56 万元，截止2016 年6 月30 日，募 投项目累计投入金额35,942.19 万元。具体使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、和《大豪科技股份有限公司募集资金使用实施细则》执行，及时、真实、 准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在 违规情形。

北京大豪科技股份有限公司董事会 2016 年8 月2 日

附件一、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	56,967.00	56,967.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	4,528.56	4,528.56
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					41,083.29
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益 (万元)	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
生产基地建设项目	否	30,068.69		21,048.08	3,317.12	21,367.97	319.89	101.52%	2016.12	8678	是	否
研发体系建设项目	否	8,505.00		3,307.50	1,155.91	4,425.18	1,117.68	133.79%	2018.04			否
营销网络建设项目	否	4,305.00		3,348.33	55.53	1,198.87	-2,149.46	35.80%	2016.10			否
补充流动资金项目	否	8,947.21		8,947.21	0.00	8,950.17	2.96	100.03%				否
合计		51,825.90		36,651.13	4,528.56	35,942.19	-708.93	98.07%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						公司产品质量提高产品故障率下降且终端客户的区域分布发生变化,营销网 络项目因市场环境发生变化，公司正在根据新的市场情况制订新的营销措施 及建设方案，方案确定后公司将履行相关审批程序。
项目可行性发生重大变化的情况说明						无
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况						无
募集资金投资项目实施方式调整情况						无

	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自 筹资金预先投入本次募集资金投资项目本公司募投项目以自筹资金实际
募集资金投资项目先期投入及置换情况	。 已先期投入202,078,000.00 元，公司已在发行申请文件中对募集资金置 换先期投入作出了安排，北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴专 字第08010580 号进行了专项鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016 年5 月16 日，北京大豪科技股份有限公司2016 年年度股东大会审 议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意 公司用最高本金额度不超过1.5 亿元人民币暂时闲置募集资金购买低风 险、收益相对稳定的保本型理财产品，且自股东大会批准之日起2 年内的 投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本 次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。截止2016 年6 月30 日本公 司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为1.5 亿元整。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因
	无
募集资金其他使用情况	2015 年4 月14 日在上海证券交易所发行人民币普通股的发行费用5141.1
	万元。

注：1.“本年度投入募集资金总额”包括以募集资金置换先期投入金额。

1. 表中所列“募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”均包含公司于2015 年4 月14 日在上海证券交易所发行人民币普通股的发行费 用，扣除发行费用后，募集资金净额为518,259.000.00 元。