Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 24, 2016

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016008

北京大豪科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

• 委托理财金额：最高额度不超过 7 亿元人民币

• 委托理财投资类型：低风险与收益相对稳定的理财产品

• 委托理财期限：自股东大会批准之日起两年内

一、委托理财概述

（一）2016 年 4 月 22 日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 7 亿元人民币暂时闲置自有资金购买 低风险、收益相对稳定的理财产品，自批准之日起两年内的投资期限内额度可滚 动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包 括但不限于签署相关合同文件）。

公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较 好的理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率，降低公司财务成本。

（二）公司将购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关 系交易。

二、资金来源及投资风险控制

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。为控制风险，公司将选取

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发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小， 在企业可控范围之内。

公司拟采取的具体风险控制措施如下：

• 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

• 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险。

  • 2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计。

• 4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

• 做好资金使用的账务核算工作。

• 5、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信

• 息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的 理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的 审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金 安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保 本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

本次是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理，不影响公 司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率， 降低财务成本。

四、独立董事意见

独立董事认为：

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“公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要， 不会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、 流动性 较好的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本， 从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定的要求。本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项 也将履行必要的法定程序。我同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下， 使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买低风险与收益相对 稳定的理财产品。”

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 25 日

 报备文件

• （一）董事会决议

• （二）独立董事意见

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