Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2021-013

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：商业银行、信托公司等金融机构

• 委托理财金额：不超过 8 亿元额度，可滚动使用

• 委托理财投资类型：低风险短期理财产品

• 委托理财期限：不超过 12 个月

一、委托理财概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加 现金资产收益。

2、投资额度：使用总额不超过 8 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在 投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期理财产品，包括商业 银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

• 6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，

• 公司财务管理部负责具体实施。

7、风险控制措施：公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管 理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保 管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 二、本次委托理财的具体情况

公司使用自有闲置资金投资于低风险短期理财产品，公司将在董事会批准的

投资期限内具体实施理财产品投资，届时将与委托方签订书面合同，并按上交所 《股票上市规则》的规定或相关指引披露进展情况。近期公司委托理财产品投资 情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限
华夏银行股份 有限公司	非保本浮动 收益型	步步增盈安心版理财 产品	500	根据不同投资期限， 预计年化收益率为 2.55%-3.55%	无固定期

三、委托理财受托方的情况

公司具体实施理财产品投资的委托方将为商业银行、信托公司、基金公司或 证券公司等金融机构，公司将在具体实施理财产品投资时严格把关相关受托方的 资信状况。

四、对公司的影响

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 70.27 亿元，负债总额为 34.35 亿元，净资产为 35.92 亿元。2020 年 1-12 月，公司合并经营活动现金流入 76.22 亿元，经营活动现金流出 76.27 亿元，期末非受限货币资金余额为 18.62 亿元。 零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征，公司可以在期间时段将不超 过 8 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风 险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以 提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将委托理财分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本公司采用公 允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 五、风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风 险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变 化的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。 六、决策审议程序

本次投资理财事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，独立董事 发表了独立意见：公司使用不超过 8 亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短

期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开 展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的 利益。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

				单位：元	单位：元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
1	1815号增盈企业定制理财产品（团 购）	100,000,000	100,000,000	1,287,123.29	-
2	步步增盈安心版理财产品	100,000,000	100,000,000	1,661,095.89	-
3	步步增盈安心版理财产品	50,000,000	50,000,000	912,739.73	-
4	点金公司理财之步步生金8699号 理财计划	20,000,000	20,000,000	255,671.23	-
5	龙盈固定收益类G款11号	150,000,000	150,000,000	1,618,858.27	-
6	龙盈固收G款55号	170,000,000	-	-	170,000,000
7	步步增盈安心版理财产品	5,000,000	-	-	5,000,000
合计		595,000,000	420,000,000	5,735,488.41	175,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				495,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.78
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.85
目前已使用的理财额度				175,000,000
尚未使用的理财额度				625,000,000
总理财额度				800,000,000

注：

1、根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议 案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短 期理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚 动使用。在上述投资期限内，公司投资的理财产品到期均已正常收回，未发生异常或逾期收 回的情形。截至本公告日，未到期理财产品余额 1.75 亿元；理财产品单日最高余额为 4.95 亿元，未超过董事会批准的 5 亿元投资额度，符合董事会决议的相关要求。

2、2020 年 11 月 21 日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 17,000 万元 购买了华夏银行股份有限公司的“龙盈固收 G 款 55 号”理财产品，产品期限 90 天；2021 年 2 月 18 日，当代商城将该笔理财展期 90 天。截至公告披露日，该笔理财尚未到期。

八、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日