Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 24, 2020

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2020-058 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：商业银行等金融机构

• 委托理财金额：不超过 5 亿元额度，可滚动使用

• 委托理财投资类型：低风险短期理财产品

• 委托理财期限：不超过 12 个月

一、委托理财概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加 现金资产收益。

• 2、投资额度：使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在

• 投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期理财产品，包括商业 银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

• 4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

• 6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，

• 公司财务管理部负责具体实施。

7、风险控制措施：公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管 理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保 管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 二、本次委托理财的具体情况

公司使用自有闲置资金投资于低风险短期理财产品，在董事会批准的投资期 限内具体实施理财产品投资。近期公司委托理财产品投资情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限
华夏银行股份 有限公司	非保本浮动 收益型	龙盈固收G款55号	17,000	3.9%-4.0%	90天
华夏银行股份 有限公司	非保本浮动 收益型	龙盈固定收益类G款 11号	15,000	3.9%-4.0%	3个月
招商银行股份 有限公司	非保本浮动 收益型	点金公司理财之步步 生金8699号理财计划	2,000	根据不同投资期限， 预计年化收益率为 2%-3.7%	无固定期
华夏银行股份 有限公司	非保本浮动 收益型	步步增盈安心版理财 产品	5,000	根据不同投资期限， 预计年化收益率为 3%-3.75%	无固定期
华夏银行股份 有限公司	非保本浮动 收益型	步步增盈安心版理财 产品	10,000	根据不同投资期限， 预计年化收益率为 3%-3.75%	无固定期
华夏银行股份 有限公司	非保本浮动 收益型	1815号增盈企业定制 理财产品（团购）	10,000	4.05%	116天

三、委托理财受托方的情况

上述理财产品受托方为商业银行，公司将在具体实施理财产品投资时严格把 关受托方资信状况。公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。 四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	5,399,801,509.28	5,673,226,792.55
负债总额	2,152,435,231.34	2,516,176,632.28
净资产	3,247,366,277.94	3,157,050,160.27
项目	2019 年1 月-12 月	2020 年1 月-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	236,168,275.26	-46,455,149.26

截止 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 44.35%，货币资金余额为 15.69 亿元。零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征，公司可以在期间时段 将不超过 5 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风

险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以 提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将委托理财分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本公司采用公 允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 五、风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风 险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变 化的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。 六、决策审议程序

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚动使用。

独立董事发表了独立意见：公司使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金投资 于低风险的短期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常 经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司 和全体股东的利益。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：元

					单位：元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
	招商银行股份有限公司点金公司 理财之金益求金进取型理财计划
1		40,000,000	40,000,000	1,306,686.83	0
	华夏银行股份有限公司步步增盈 安心版理财产品
2		65,000,000	65,000,000	3,049,301.37	0
	华夏银行股份有限公司步步增盈		10,000,000	363,452.05
3	安心版理财产品	120,000,000	110,000,000	6,148,013.69	0
	招商银行股份有限公司天添金进		20,000,000	438,579.08
4	取型（相对收益）理财计划	40,000,000	20,000,000	271,879.34	0
	华夏银行股份有限公司1815号增 盈企业定制理财产品（团购）			1,287,123.29
5		100,000,000	100,000,000		0
	华夏银行股份有限公司步步增盈 安心版理财产品
6		100,000,000			100,000,000

	华夏银行股份有限公司步步增盈 安心版理财产品
7		50,000,000			50,000,000
	招商银行股份有限公司点金公司 理财之步步生金8699号理财计划
8		20,000,000			20,000,000
	华夏银行股份有限公司龙盈固定 收益类G款11号
9		150,000,000			150,000,000
	华夏银行股份有限公司龙盈固收 G款55号
10		170,000,000			170,000,000
合计		855,000,000	365,000,000	12,865,035.65	490,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				495,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.24
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.30
目前已使用的理财额度				490,000,000
尚未使用的理财额度				10,000,000
总理财额度				500,000,000

• 注：在上述投资期限内，公司投资的理财产品到期均已正常收回，未发生异常或逾期收

• 回的情形。截至本公告日，未到期理财产品余额 4.90 亿元；理财产品单日最高余额为 4.95 亿元，未超过董事会批准的 5 亿元投资额度，符合董事会决议的相关要求。

八、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日