Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 19, 2019

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-015 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品 的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 8 亿元人民币额度的自有闲置 资金，择机购买持有期在一年以内的低风险短期理财产品，具体情况如下：

一、投资理财的基本情况

• 1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加

• 现金资产收益。

• 2、投资额度：使用总额不超过 8 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在

• 投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期理财产品，包括商业 银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

• 6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，

• 公司财务管理部负责具体实施。

二、风险控制措施

公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产 品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监 督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风

险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以 提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

根据公司章程的有关规定，上述额度内的投资理财事项已经公司第五届董事 会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东 大会审议。

五、独立董事意见

公司使用不超过8亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品， 是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投 资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

六、公司理财产品投资情况

根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于以自有资金投资理财产 品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 7 亿元人民币额度的自有资 金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，投资期限内资金额度可滚动使用。

在上述投资期限内，公司投资的理财产品到期均已正常收回，未发生异常或 逾期收回的情形。截至本公告日，未到期理财产品余额 4.4 亿元；理财产品单日 最高余额为 7 亿元，未超过董事会批准的 7 亿元投资额度，符合董事会决议的相 关要求。近期到期已赎回理财产品的情况：

单位：元 币种：人民币

合作方名称	理财产品名称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	预期年化 收益率	实际收回 本金金额	实际获得 收益
华夏银行 股份有限公司	增盈207号92天 机构理财产品	100,000,000	2019.01.16	2019.04.18	4.3%	100,000,000	1,083,835.62

七、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日