Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 20, 2018

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2018-008 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的 议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 7 亿元人民币额度的自有闲置资 金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用， 具体情况如下：

一、投资理财的基本情况

• 1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加

• 现金资产收益。

2、投资额度：使用总额不超过 7 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在 投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于一年期以内的低风险短期理财产品，包括商业银行、 信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品，以及国债逆回购、 货币市场基金等现金管理工具，不投资于股票及其衍生产品投资类的理财产品。 4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

• 6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，

• 公司财务管理部负责具体实施。

二、风险控制措施

公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产 品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监 督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风 险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以 提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

根据公司章程的有关规定，上述额度内的投资理财事项已经公司第五届董事 会第九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大 会审议。

五、独立董事意见

公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品， 是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投 资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

六、公司理财产品投资情况

根据公司第五届董事会第四次会议及 2014 年度股东大会审议通过的《关于 以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚动使用。

截至本公告日，公司（含子公司）连续 12 个月内累计使用自有资金购买理 财产品总额为人民币 135,500 万元，占公司 2017 年末经审计的净资产的 44.93%。 其中到期理财产品累计金额 100,500 万元已全部收回本金及收益，尚未到期理财 产品余额为人民币 35,000 万元。具体情况如下：

（一）已投资未到期的理财产品的情况：

1、2018 年 4 月 10 日，公司以自有资金 25,000 万元购买上海浦东发展银行 股份有限公司“月添利”理财产品，起息日为 2018 年 4 月 11 日，到期日为 2018 年 5 月 10 日，预期年化收益率为 5.00%。

2、2018 年 4 月 18 日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资 金 10,000 万元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富 . 京品 783 号”理财产品，

起息日为 2018 年 4 月 18 日，到期日为 2018 年 5 月 17 日，预期年化收益率为

5.00%。

（二）近期到期已赎回理财产品的情况：

单位：元 币种：人民币

合作方名称	理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行股份有限公司	“聚益生金99091”理财产品	160,000,000	2018.01.08	2018.04.09	5.20%	160,000,000	2,074,240.00
招商银行股份有限公司	“增益77341”结构性理财	40,000,000	2018.01.08	2018.04.18	5.00%	40,000,000	542,480.00
北京银行股份有限公司	“心喜系列北京银行人民币京华远见第1期”理财管理计划	100,000,000	2018.01.15	2018.04.15	5.20%	100,000,000	1,319,788.14

七、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日