Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 21, 2017

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-007 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的 议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5 亿元人民币额度的自有闲置资 金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用， 具体情况如下：

一、投资理财的基本情况

• 1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加

• 现金资产收益。

2、投资额度：使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在 投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于一年期以内的低风险短期理财产品，包括商业银行、 信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品，以及国债逆回购、 货币市场基金等现金管理工具，不投资于股票及其衍生产品投资类的理财产品。 4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

• 6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，

• 公司财务管理部负责具体实施。

二、风险控制措施

公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产 品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监 督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风 险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以 提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

根据公司章程的有关规定，上述额度内的投资理财事项已经公司第五届董事 会第四次会议审议通过，独立董事需发表了独立意见。该事项无需提交公司股东 大会审议。

五、独立董事意见

公司使用不超过5亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品， 是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投 资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

六、公司理财产品投资情况

根据公司第四届董事会第二十三次会议及 2014 年度股东大会审议通过的 《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超 过 5 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚动使用。

截至本公告日，公司（含子公司）连续 12 个月内累计使用自有资金购买理 财产品总额为人民币 65,700 万元，占公司 2016 年末经审计的净资产的 22.39%。 其中到期理财产品累计金额 49,200 万元已全部收回本金及收益，尚未到期理财 产品余额为人民币 16,500 万元。具体情况如下：

（一）已投资未到期的理财产品的情况：

1、2016 年 8 月 25 日，公司及子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘 家口大厦有限责任公司、北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司与资产管理人、 托管人签订《中信建投固定收益 10 期资产管理计划资产管理合同展期协议》， 同意将“中信建投固定收益 10 期资产管理计划”展期 1 年，展期后的到期 日为 2017 年 8 月 25 日，展期存续期内的业绩比较基准为年化收益率 5.00%。

2、2017 年 4 月 18 日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资 金 6,500 万元购买北京银行股份有限公司“心喜”系列北京银行人民币“京华远 见”第 1 期理财管理计划，起息日为 2017 年 4 月 18 日，到期日为 2017 年 7 月 17 日，预期年化收益率为 4.30%。

（二）近期到期已赎回理财产品的情况：

单位：元 币种：人民币

合作方名称	理财产品名称	委托理财金 额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	预期年 化收益 率	实际收回本 金金额	实际获得收 益
民生加银资产管 理有限公司	民生加银资管•汇金 6 号专项资产管理计 划	20,000,000	2016.04.08	2017.03.28	7.00%	20,000,000	1,407,777.78
北京银行股份有 限公司	心喜系列人民币京华 尊享第十一期理财管 理计划	50,000,000	2016.05.17	2016.11.16	4.50%	50,000,000	1,184,688.69
中国民生银行股 份有限公司	非凡资产管理半年增 利第235 期对公02 款	20,000,000	2016.06.02	2016.12.01	3.80%	20,000,000	378,958.90
中国民生银行股 份有限公司	“非凡资产管理型”结 构性理财	40,000,000	2016.10.20	2016.11.24	3.50%	40,000,000	134,246.58
上海浦东发展银 行股份有限公司	月添利	50,000,000	2016.11.08	2016.12.07	3.50%	50,000,000	143,835.62
北京银行股份有 限公司	稳健系列人民币37 天期限银行间保证收 益理财产品	50,000,000	2016.11.21	2016.12.28	2.70%	50,000,000	136,849.32
北京银行股份有 限公司	稳健系列人民币40 天期限银行间保证收 益理财产品	22,000,000	2016.11.17	2016.12.27	2.50%	22,000,000	60,273.97
中国民生银行股 份有限公司	“非凡资产管理型” 结构性理财	50,000,000	2017.01.12	2017.04.13	4.10%	50,000,000	511,095.89
上海浦东发展银 行股份有限公司	财富班车进取3号	60,000,000	2017.01.16	2017.04.15	4.25%	60,000,000	628,767.12
北京银行股份有 限公司	“心喜”系列北京银 行人民币“京华远见” 第1期理财管理计划	70,000,000	2017.01.17	2017.04.17	4.30%	70,000,000	772,027.36

七、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会 2017 年 4 月 22 日