Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2016-007

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产 品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5 亿元人民币额度的自有闲 置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使 用，具体情况如下：

一、投资理财的基本情况

1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加 现金资产收益。

2、投资额度：使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在 投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、、投资品种：投资于一年期以内的低风险短期理财产品，包括商业银行、 信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品，以及国债逆回购、 货币市场基金等现金管理工具，不投资于股票及其衍生产品投资类的理财产品。

4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项， 公司财务管理部负责具体实施。

二、风险控制措施

公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产 品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监 督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风 险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以 提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。 四、审议程序

根据公司章程的有关规定，上述额度内的投资理财事项已经公司第四届董事 会第二十三次会议审议通过，独立董事需发表了独立意见。该事项无需提交公司 股东大会审议。

五、独立董事意见

公司使用不超过5亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品， 是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投 资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。 六、公司理财产品投资情况

根据公司第四届董事会第十四次会议及 2014 年度股东大会审议通过的《关 于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 7 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚动使用。

截至本公告日，公司（含子公司）连续 12 个月内累计使用自有资金购买理 财产品总额为人民币 108,500 万元，占公司 2015 年末经审计的净资产的 37.64%。 其中到期理财产品累计金额 93,000 万元已全部收回本金及收益，尚未到期理财 产品余额为人民币 15,500 万元。具体情况如下：

（一）已投资未到期的理财产品的情况：

1、2015 年 8 月 12 日，公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北 京甘家口大厦有限责任公司与中信建投基金管理有限公司签订《中信建投固定收 益 10 期资产管理计划资产管理合同》，合计以自有资金 10,000 万元认购 “中 信建投固定收益 10 期资产管理计划”10,000 万份份额，投资范围为固定收益类 品种和货币市场工具。起息日为 2015 年 8 月 26 日，到期日为 2016 年 8 月 25 日，预期年化收益率为 5.8%。

2、2016 年 3 月 30 日，控股子公司北京翠微家园超市连锁经营有限责任公 • 司与民生加银资产管理有限公司签订《民生加银资管 汇金专项资产管理计划资

产管理合同》，以自有资金 2,000 万元认购“民生加银资管•汇金 6 号专项资产管 理计划”2,000 万份份额，投资范围为固定收益属性产品及财产权利等。起息日 为 2016 年 3 月 31 日，到期日为 2017 年 3 月 28 日，预期年化收益率为 7.0%。

3、2016 年 4 月 18 日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 3,500 万元购买民生银行股份有限公司“非凡资产管理 35 天增利第 229 期”理财 产品，起息日为 2016 年 4 月 19 日，到期日为 2016 年 5 月 24 日，预期年化收益 率为 3.85%。

（二）近期到期已赎回理财产品的情况：

单位：元 币种：人民币

合作方名称	理财产品名称	委托理财金 额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	预期年 化收益 率	实际收回本 金金额	实际获得收 益
北京银行股份有 限公司	北京银行“心喜”系 列产品-“京华远见” 第2期理财管理计划	30,000,000	2015-12-6	2016-3-15	4.70%	30,000,000	471,307.91
上海浦东发展银 行股份有限公司	利多多财富班车进取 2号	150,000,000	2016-1-7	2016-3-6	4.45%	150,000,000	1,097,260.27
中国民生银行股 份有限公司	非凡资产管理季增利 第216期对公02款	70,000,000	2016-1-14	2016-4-13	4.3%	70,000,000	750,438.36
北京银行股份有 限公司	稳健系列人民币91 天期限组合	50,000,000	2016-1-21	2016-4-21	3.9%	50,000,000	486,164.38

七、备查文件目录

• 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日