Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 9, 2014

北京翠微大厦股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

（截至 2013 年 12 月 31 日止）

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是北京翠微大厦股份有限公司(以下简称 “公 司”或“本公司”)根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]327 号文《关于核准北京翠微 大厦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向询价对象 配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普 通股(A 股)7,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 9.00 元，本次发行募集 资金总额为人民币 69,300.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 5,555.42 万元， 公司实际募集资金净额为人民币 63,744.58 万元。

上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所有限公司验证并于 2012 年 4 月 24 日出具了德师报(验)字(12)第 0015 号验资报告。

公司与北京银行股份有限公司翠微路支行及中信建投证券股份有限公司于 2012 年 5 月 11 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上 海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并已得到切实 有效的履行。

公司将前述募集资金存放在北京银行翠微路支行(账号为 0109033590012010 2124340)。2012 年 12 月 31 日募集资金专户已注销。

1

三、前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：63,744.58	募集资金总额：63,744.58	募集资金总额：63,744.58	募集资金总额：63,744.58	募集资金总额：63,744.58	募集资金总额：63,744.58	已累计使用募集资金总额：63,744.58	已累计使用募集资金总额：63,744.58	已累计使用募集资金总额：63,744.58	已累计使用募集资金总额：63,744.58
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额：63,744.58 2012年度：63,744.58
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预 定可使用状 态日期
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额(注1)	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
一、	翠微百货大成 路店项目	翠微百货大成 路店项目	77,140.83	63,744.58	63,744.58	77,140.83	63,744.58	63,744.58	-	2011.12.30
二、	信息系统升级 改造项目	信息系统升级 改造项目	4,920.19	-	-	4,920.19	-	-	-	(注2)
	合计		82,061.02	63,744.58	63,744.58	82,061.02	63,744.58	63,744.58	-

注 1：截至 2013 年 12 月 31 日，翠微百货大成路店项目实际使用募集资金人民币 63,744.58 万元及募集资金存放期间产生利息收入人民币 31.98 万元（合计人民币 63,776.56 万元）。 根据 2012 年 5 月 29 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于北京翠微大厦股份 有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先 投入自筹资金总额为人民币 63,744.58 万元。公司以自筹资金预先投入翠微百货大成路店项 目的情况已经德勤华永会计师事务所有限公司审核，并于 2012 年 5 月 29 日出具了德师报(核) 字(12)第 E0061 号《关于北京翠微大厦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况的审核报告》。截至 2012 年 6 月 1 日止，预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民 币 63,744.58 万元已全部置换完毕。

注 2：截至 2013 年 12 月 31 日，该项目尚未完工，公司以自有资金已投入该项目。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

							单位：人民币万元	单位：人民币万元
实际投资项目 序号 项目名称 一、 翠微百货大成 路店项目		截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益		截止日最近三 年累计实现效 益	是否达到预 计收益
	项目名称			2011年度	2012年度	2013年度
	翠微百货大成 路店项目	(注1)	(注2)	(1,094.49)	(2,598.05)	(2,318.76)	(6,011.30)	(注2)

注 1：本公司前次募集资金所投资的项目为翠微百货大成路店项目，不适用产能利用率 指标。

注 2：该项目静态投资回收期（所得税前：7.74 年，所得税后：8.49 年）、内部收益率 （所得税前：14.57%，所得税后：11.79%）和净现值（i=10%，所得税前：19,187.02 万元， 所得税后：7,102.29 万元），前述经济效益指标有待在整个项目周期结束时计算得出.

2

五、前次募集资金使用情况与本公司已披露信息的比较

本公司上述募集资金实际使用情况与公司 2012 年年度报告和其他信息披露 文件中披露的有关内容一致。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，前次募集资金已全部使用完毕。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014 年 4 月 8 日

3