Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 25, 2012

北京翠微大厦股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《北京翠微大厦股份 有限公司募集资金管理制度》的有关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简 称“公司”）编制了截至2012 年6 月30 日的《关于募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]327 号文《关于核准北京翠微大 厦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 （A 股）7,700 万股，发行价格每股9.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 69,300.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币63,744.58 万 元，以上募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并出具了 《验资报告》﹝德师报(验)字(12)第0015 号﹞。前述募集资金已于2012 年4 月24 日全部到位。

截至2012 年6 月30 日，公司募集资金专户余额为319,200.57 元，募集资 金净额已使用完毕，专户余额为利息收入，明细见下表：

单位：元

		单位：元
序号	项目	金额
1	募集资金净额	637,445,756.46
2	募集资金使用
	置换预先投入募集资金投资项目自筹资金	637,445,756.46
3	利息收入	319,200.57
4	手续费支出	0
5	募集资金余额	319,200.57

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步

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规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理 规定》等相关法律、法规的规定，公司和中信建投证券股份有限公司与北京银行 股份有限公司翠微路支行已于2012 年5 月11 日签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》。该协议与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在 重大差异，并已得到切实有效的履行。

公司已在北京银行股份有限公司翠微路支行开设募集资金专项账户，账号为 01090335900120102124340，该专户仅用于募集资金的存储和使用。截至2012 年6 月30 日，募集资金专项账户的余额为319,200.57 元。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司2012 年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金 使用情况对照表》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目拟投入募集 资金总额为82,061.02 万元，本次首次公开发行股票募集资金净额为63,744.58 万元，根据募集资金使用计划的承诺，本次发行募集资金净额63,744.58 万元 按轻重缓急顺序优先全部投资于翠微百货大成路店项目，募集资金承诺项目的不 足部分将由公司以自有资金或银行贷款补足。

2、募投项目先期投入及置换情况。

根据2012 年5 月29 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目自筹资金63,744.58 万元，本次置换已于2012 年 6 月1 日完成。具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	拟使用募集 资金总额	拟使用募集资金投 入的自筹资金金额	本次募集资金 置换金额
1	翠微百货大成路店项目	77,140.83	65,001.60	63,744.58
2	信息化系统升级改造项目	4,920.19	1,104.95	0
合计		82,061.02	66,106.55	63,744.58

上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，德勤华永会计师事务所有限 公司出具了《关于北京翠微大厦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资

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项目情况的审核报告》〔德师报(核)字(12)第E0061 号〕，公司保荐机构中信建投 证券股份有限公司出具了《关于北京翠微大厦股份有限公司以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目自筹资金事项的保荐意见》，公司独立董事、监事会发表 了意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》的相关规定。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

附表：《募集资金使用情况对照表》

北京翠微大厦股份有限公司董事会 2012 年9 月20 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

												单位：万元	单位：万元
募集资金总额					63,744.58		本期投入募集资金总额					63,744.58
变更用途的募集资金总额					－		已累计投入募集资金总额					63,744.58
变更用途的募集资金总额比例					－
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）		募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
翠微百货大成路店项目	－		77,140.83	－	77,140.83		65,415.31	11,725.52	84.80	2011.12.30	2,607	是	否
信息化系统升级改造项目	－		4,920.19	－	4,920.19		1,104.95	3,815.24	22.45	－	－	－	否
合计	－		82,061.02	－	82,061.02		66,520.26	15,540.76	－	－		－	－
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			截至2012年6月30日，信息化系统升级改造项目已使用自有资金累计投入1,104.95万元，因募集资金全部用于大成路店项目，公司将以自有资 金继续投入。根据公司管理流程优化的实际需要，信息化工作的进度随体系配套作了适当的调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明			――
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据2012年5 月29日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金63,744.58万元，按轻重缓急顺序优先全部投资于翠微百货大成路店项目。针对此次置换，公司 已于2012年5月30日进行了公告。本次置换已于2012年6月1日完成，至此本次募集资金已使用完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			――
募集资金结余的金额及形成原因			截至2012年6月30日，公司募集资金专户余额为319,200.57元，募集资金净额已使用完毕，专户余额为利息收入。
募集资金其他使用情况			――

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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