Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Annual Report 2012

Mar 29, 2013

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北京翠微大厦股份有限公司 Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.

2012 年年度报告

2013 年3 月29 日

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示

• 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王楠	因公出差	王宏

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

• 四、 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人 员）张宇红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现合并报表归属 于母公司净利润 148,069,275.42 元，母公司实现净利润 137,460,800.47 元，依据《公司 法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 13,746,080.05 元，减去年内 分配 2011 年度利润 26,488,000.00 元，加上年初未分配利润 191,147,334.20 元，期末可 供股东分配的利润为 288,374,054.62 元。

2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 308,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 61,600,000.00 元，剩余未分配利 润结转下一年度。

六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

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目录

第一节 释义及重大风险提示 .................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ...................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................... 7 第四节 董事会报告 .................................................................................................................. 8 第五节 重要事项 .................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 28 第八节 公司治理 .................................................................................................................... 34 第九节 内部控制 .................................................................................................................... 36 第十节 财务会计报告 ............................................................................................................ 37 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................ 95

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、翠微股份	指	北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东、实际控制人	指	北京翠微集团
上交所	指	上海证券交易所

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

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第二节 公司简介

一、 公司信息

一、 公司信息
公司的中文名称	北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文名称简称	翠微股份
公司的外文名称	Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人	张丽君

二、 联系人和联系方式

二、 联系人和联系方式
	董事会秘书
姓名	姜荣生
联系地址	北京市海淀区复兴路33号
电话	010-68241688
传真	010-68159573
电子信箱	dshbgs@cwjt.com

三、 基本情况简介

三、 基本情况简介
公司注册地址	北京市海淀区复兴路33号
公司注册地址的邮政编码	100036
公司办公地址	北京市海淀区复兴路33号
公司办公地址的邮政编码	100036
公司网址	www.cwjt.com
电子信箱	dshbgs@cwjt.com

四、 信息披露及备置地点

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证 券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

五、 公司股票简况	五、 公司股票简况	五、 公司股票简况	五、 公司股票简况
	公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	翠微股份	603123

六、 公司报告期内注册变更情况

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一 ( ) 基本情况

(一)基本情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码	2012年6月21日
	北京市工商行政管理局
	110000005269289
	110108746102994
	74610299-4

( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册日期：2003 年 1 月 23 日

登记地点：北京市工商行政管理局

( 三 ) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务无变化。

( 四 ) 公司上市以来 , 历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东无变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 （境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市延安东路222号30楼
	签字会计师姓名	周颖
		王筱姝
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表人姓名	刘乃生 伍忠良
	持续督导的期间	2012-05-03至2014-12-31

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

(一) 主要会计数据
			单位：元 币种：人民币
主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同 期增减(%)	2010年
营业收入	4,947,867,592.69	4,803,388,419.16	3.01	3,853,419,592.16
归属于上市公司股东的净利 润	148,069,275.42	131,471,497.52	12.62	104,140,549.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	143,572,309.45	122,309,296.16	17.38	97,504,191.98
经营活动产生的现金流量净额	508,204,467.98	407,803,700.94	24.62	297,823,182.92
	2012年末	2011年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的净资产	1,617,990,750.01	858,963,718.13	88.37	317,632,128.61
总资产	3,425,794,026.93	2,996,576,870.01	14.32	1,797,002,261.89

(二) 主要财务数据

(二) 主要财务数据
主要财务指标	2012年	2011年	本期比上年同 期增减(%)	2010年
基本每股收益（元／股）	0.52	0.77	-32.47	0.69
稀释每股收益（元／股）	0.52	0.77	-32.47	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.51	0.72	-29.17	0.65
加权平均净资产收益率（%）	11.01	27.06	减少16.05个百 分点	32.09
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	10.68	25.18	减少14.50个百 分点	30.04

二、 非经常性损益项目和金额

二、 非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-93,320.78	6,992,723.77	5,640,973.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	2,404,933.00	4,970,000.00	2,179,727.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,461,093.77	116,447.66	858,215.88
少数股东权益影响额	-63.52	322.79	-3,602.46
所得税影响额	-1,275,676.50	-2,917,292.86	-2,038,956.87
合计	4,496,965.97	9,162,201.36	6,636,357.38

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司实现了向社会公众首次公开发行 7,700 万股 A 股并在上交所挂牌上市， 成为公司发展历程中的一个重要里程碑，为公司长远、健康发展打下了坚实基础。

2012 年，国内经济增速放缓，消费需求受到抑制，零售行业经营困难，全国百家重点 大型零售企业零售额名义同比增长 10.8%，增速放缓 11.8 个百分点，北京前 45 家重点百货 店零售额增速放缓至 6.34%（数据来源：中华全国商业信息中心、北京市商业信息咨询中 心）。报告期内，公司以品牌、效益、发展为主线，积极应对市场挑战，克服各种不利因素， 确保了经营的平稳运行和效益的稳定增长，全年实现营业收入 49.48 亿元，同比增长 3.01%； 营业利润 1.95 亿元，同比增长 10.80%；利润总额 2.00 亿元，同比增长 10.96%；归属于上 市公司股东的净利润 1.48 亿元，同比增长 12.62%（扣除非经常性损益后的净利润同比增长 17.38%）。在市场环境、经营调整、新店运营、费用控制等多因素作用下，公司营业收入平 稳增长，经营成本降低，毛利率提高，经营质量和效益提升。

一 ( ) 主营业务分析

1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	494,786.76	480,338.84	3.01
营业成本	394,946.07	390,317.92	1.19
营业费用	59,931.78	54,691.71	9.58
管理费用	13,374.38	12,044.18	11.04
财务费用	1,461.74	1,534.96	-4.77
经营活动产生的现金流量净额	50,820.45	40,780.37	24.62
投资活动产生的现金流量净额	-14,127.85	-87,850.86	83.92
筹资活动产生的现金流量净额	18,424.71	46,092.43	-60.03

2 、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务为销售商品及租赁业务，主营业务收入占营业收入的比重达 98%，百货 业务收入占主营业务收入的 88%。报告期内，公司主营业务及其结构、盈利能力未发生大 的变化，营业收入的增长主要系商品销售收入的增加。

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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司主营销售商品收入 47.24 亿元，同比增长 2.70%，其中：百货业务收入 43.04 亿元，同比增长 2.26%，超市业务收入 5.09 亿元，同比增长 5.81%。销售收入增幅较 小，主要系公司商品结构调整投资黄金销售减少、新增大成路店投入运营销售增加，以及 外部经济环境对零售行业的影响等因素。经过商品结构调整，公司吃、穿、用三大类商品 销售比重发生变化，穿类销售比重上升 4 个百分点，毛利率改善效果较为明显。 报告期末，公司存货金额为 1.22 亿元，与上年差异较小。公司主要采取联营的经营模 式，联营模式下无库存，库存商品主要为自营的部分超市商品、化妆品及家用电器等。

(3) 主要销售客户的情况

公司从事商品零售业务，顾客群体数量庞大且极为分散，无法准确统计主要客户情况。

3 、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
分行业情况 分行业 百货业务 租赁业务 超市业务 其他业务 分部间相互 抵减 合计
	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金 额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
	商品成本	343,529.45	86.98	342,071.46	87.64	0.43
	资产折旧、租 入成本	8,942.70	2.26	8,578.71	2.20	4.24
	商品成本	42,680.79	10.81	40,281.85	10.32	5.96
	其他	2,135.22	0.54	2,022.01	0.52	5.60
		-2,342.09	-0.59	-2,636.11	-0.68	11.15
		394,946.07	100.00	390,317.92	100.00	1.19

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计 62,627.22 万元，占采购总额比重为 16.22%。

4 、 费用

单位:万元 币种:人民币

项目	2012年	2011年	变动金额	变动幅度(%)
营业费用	59,931.78	54,691.71	5,240.07	9.58
管理费用	13,374.38	12,044.18	1,330.20	11.04

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财务费用	1,461.74	1,534.96	-73.23	-4.77
所得税	5,038.31	4,611.78	426.53	9.25

5 、 现金流

单位:万元 币种:人民币

项目	2012 年	2011 年	变动金额	变动幅度(%)	原因分析
经营活动产生的 现金流量净额	50,820.45	40,780.37	10,040.08	24.62	主要系营业收入收 到的现金增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-14,127.85	-87,850.86	73,723.01	83.92	主要系上年购建大 成路店资产。
筹资活动产生的 现金流量净额	18,424.71	46,092.43	-27,667.72	-60.03	主要系本年偿还上 年银行借款。

6 、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司完成首次公开发行 A 股并上市的工作。按照《招股说明书》披露的实 施计划，公司推进了募投承诺项目的实施，以募集资金投入的大成路店项目已逐步正常经 营，扩大了经营规模，以自有资金投入的信息化升级改造项目正有序推进，提升了信息化 水平；公司落实了向控股股东购买办公用房的承诺，进一步降低了关联交易，增强了公司 的独立性；公司贯彻"突出主业、做强品牌、文化引领、做大规模"的经营理念，按照立足 北京、做强基础、稳步扩张的经营计划，2012 年保持了经营业绩的稳定增长，提升了经营 管理水平，扩大了品牌影响力，为促进规划目标的实现建立了基础。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司以品牌、效益、发展为主线，积极完善管理机制，深化品牌建设，提 升品牌价值，提高经营质量，确保了经营的平稳运行和效益的稳定增长。

报告期内，公司以品牌、效益为经营工作核心，积极应对市场挑战，努力提升经营业 绩。结合市场形势变化，积极整合营销资源，推进各门店的经营布局和商品结构调整，优 化品类、品牌的布局和组合，着力推动大成路店的全面运营和其他培育期门店积极拓展市 场、提升优势、规划调整，促进卡地亚、爱马仕等重点国际品牌在翠微店的落位；精心策 " · " " " 划举办了首届 翠微上市 倾情回馈 上市庆营销和 第十五届购物节 店庆营销等大型主题营 销活动，店庆销售再创历史新高，形成一年两庆的店庆营销活动格局；结合调整亮点和品 牌特色，积极组织 "2012 翠微国际名表节"、"浪琴表索伊米亚系列北京上市庆典"、"迪桑 娜意大利皮具大师巡展"等一系列品类互动营销、品牌自主营销等特色营销活动，扩大了品

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牌宣传效果；会员顾客群体继续扩大，年末会员总量达到 92.5 万人，金银卡会员消费占比 逐年提高。

报告期内，公司以规范、提升为管理工作重心，推进管理机制的建设和完善，促进管 理规范，加强风险防控，完善公司治理。积极启动内控体系建设，全面梳理和推进制度和 流程建设；加强预算执行监控、工程决算审计、合同审核、商品质量和价格管理，促进诚 信品牌建设；推进信息化系统升级，规划加强信息系统安全建设；加强运营保障，推进节 能减排，提升停车场、安防监控设施管理，维护经营秩序，营造和谐的内外部环境；深化" 家人式"服务，深入社区开拓市场挖掘潜力，举办消费课堂引导消费，维护扩大忠诚顾客； 推进人力资源建设，制定中长期人才发展规划，强化岗位技能培训，合理调整薪酬体系。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1 、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

						单位:万元 币种:人民币
			主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
百货业务	430,446.72	343,529.45	20.19	2.26	0.43	增加1.46个百分点
租赁业务	13,081.44	8,942.70	31.64	13.82	4.24	增加6.28个百分点
超市业务	50,878.91	42,680.79	16.11	5.81	5.96	减少0.11个百分点
其他业务	3,179.79	2,135.22	32.85	21.28	5.60	增加9.97个百分点
分部间相 互抵减	-2,800.10	-2,342.09	-16.36	-0.38	11.15	减少10.86个百分点
合计	494,786.76	394,946.07	20.18	3.01	1.19	增加1.44个百分点

2 、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

		单位:万元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	494,786.76	3.01

(三) 资产、负债情况分析

1 、 资产负债情况分析表

单位:万元 币种：人民币

				单位:万	元 币种：人民币
项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 （%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
货币资金	97,655.91	28.51	42,538.61	14.20	129.57

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应收账款	2,416.03	0.71	2,795.54	0.93	-13.58
预付账款	93.46	0.03	665.11	0.22	-85.95
存货	12,249.31	3.58	12,118.14	4.04	1.08
一年内到期的 非流动资产	0	0	1,610.45	0.54	-100.00
长期股权投资	246.17	0.07	246.17	0.08	0
投资性房地产	1,496.72	0.44	1,601.05	0.53	-6.52
固定资产	189,097.98	55.20	188,368.47	62.86	0.39
在建工程	253.52	0.07	232.40	0.08	9.09
长期待摊费用	19,369.40	5.65	27,213.22	9.08	-28.82
短期借款	0	0	30,000.00	10.01	-100.00
预收账款	97,666.10	0.29	86,811.36	0.29	12.50
其他应付款	17,167.93	0.05	20,777.26	0.07	-17.37
一年内到期的 非流动负债	0	0	3,900.00	1.30	-100.00
长期借款	0	0	8,000.00	2.67	-100.00
股本	30,800.00	8.99	23,100.00	7.71	33.33
资本公积	88,931.39	25.96	32,886.82	10.97	170.42
未分配利润	33,528.51	9.79	22,744.99	7.59	47.41

情况说明：

• （1）货币资金增加主要系本年首发募集资金所致。

• （2）预付账款减少主要系预付募集资金发行费用减少所致。

• （3）一年内到期的非流动资产减少系收回翠微广场租赁履约保证金所致。

• （4）长期待摊费用减少主要系装修费摊销所致。

• （5）预收账款增加主要系预售美食消费卡款增加所致。

• （6）其他应付款减少主要系在建项目规模减小，从而导致应付工程款减少。

• （7）短期借款、一年内到期的非流动资产、长期借款减少系归还银行借款本息所致。

• （8）股本与资本公积增加主要系本年首发新股所致。

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司成功实现了首发上市，实现了向商品和资本两个市场"双轨运行"的转 变，扩大了品牌知名度和市场影响力，增强了公司的综合竞争实力，为长期可持续发展奠 定了良好的基础。公司荣获 "全国公平交易（诚信）示范单位"、商务部第一批流通领域节 能环保"百城千店"示范企业、"北京十大商业品牌金奖"等荣誉，品牌影响力进一步提升。

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

报告期内，公司募投项目大成路店的开业运营扩大了公司在北京的零售市场份额和品 牌影响范围，增强了市场竞争优势。公司通过购买翠微大厦办公用房，扩大了自持物业的 比重，优化资产结构，降低经营风险，增强了持续经营发展能力。公司通过持续推进信息 化系统的升级改造，增强了对经营管理的支撑能力。

报告期内，公司不断提升经营管理水平，集团化管理和规范运作能力进一步提升。公 司深化以消费者、供应商、员工三位一体的"大顾客观"理念和"家人式服务"内涵，零供合作 关系、品牌吸引力和品牌集合度进一步提升，顾客服务能力和顾客满意度、忠诚度提高， 会员数量持续增加，服务优势不断提升。公司加大人才的开发、选拔、培养和使用，形成 人才的有效储备，通过上市和十五周年系列宣传活动，增强了员工的认同感和归属感，增 强了企业文化发展能力。

(五) 投资状况分析

1 、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2 、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总 额	本年度已使 用募集资金 总额	已累计使用 募集资金总 额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2012	首次发行	63,776.56	63,776.56	63,776.56	0	/
合计	/	63,776.56	63,776.56	63,776.56	0	/

报告期内，公司首次公开发行募集资金总额 63,776.56 万元（含募集资金净额 63,744.58 万元及利息收入 31.99 万元）已全部使用完毕，公司已办理募集资金专户的注销手续。（查 询索引：2013 年 3 月 30 日上交所网站《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否 变更 项目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 本年度投 入金额	募集资金 实际累计 投入金额	是否 符合 计划 进度	项目 进度	预计 收益	产生收 益情况	是否 符合 预计 收益
翠微百货大成 路店项目	否	77,140.83	63,776.56	63,776.56	是	已完 成		-2,539.25	是
信息化升级改 造项目	否	4,920.19	0	0	否	部分 实施	－	－	－
合计	/	82,061.02	63,776.56	63,776.56	/	/	-	/	/

根据招股说明书对募集资金使用计划的承诺，本次发行募集资金总额 63,776.56 万元已 全部优先投资于翠微百货大成路店项目，募集资金承诺项目的不足部分将由公司以自有资 金或银行贷款补足。

截至报告期末，大成路店项目已累计投入 76,013.90 万元，其中以募集资金投入 63,776.56 万元，自有资金投入 12,237.34 万元。公司已按照合同约定支付完毕购房款 66,636.91 万元（含契税），房产证已完成过户。报告期内，大成路店已陆续实现百货、超 市及 14 家功能单位的营业，全年实现营业收入 26,574.05 万元，净利润-2,539.25 万元。

截至报告期末，信息化系统升级改造项目已使用自有资金投入 1,233.59 万元，因募集 资金全部用于大成路店项目，公司将以自有资金继续投入。根据管理流程优化的实际需要， 信息化工作进度随体系配套作了适当的调整，2013 年预计以"一平台、九系统"为重点的信 息化建设投入金额约 1,700 万元。

3 、 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。公司目前拥有 1 家全资子公司、3 家控 股子公司和 2 家参股公司，具体情况及主要财务数据如下：

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	本公司持股 比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京翠微家园超市 连锁经营有限责任 公司	商业零售	80%	1,000	13,896.51	4,821.33	1,525.60
北京翠微园物业管 理有限公司	物业管理	70%	100	1,175.42	1,110.51	229.63
北京翠微可晶摄影 器材有限责任公司	商业零售、 摄影	80%	200	946.92	301.72	58.97

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

北京普澜斯国际商 贸发展有限公司	国际品牌 代理	100%	500	1,720.66	112.45	-158.95
北京创景置业有限 责任公司	物业管理	16.10%	1,118	10,830.19	6,917.09	488.45
上海联索经营管理 咨询有限公司	管理咨询	6.67%	150	214.35	205.62	1.30

报告期对公司净利润影响达到 10%以上的子公司为翠微家园超市，报告期内实现营业 收入 50,878.91 万元，同比增长 4.85%，营业利润 2,034.13 万元，同比下降 27.48%，净利润 1525.60 万元，同比下降 26.39%，利润下降主要系公司加大促销降低毛利率、新开门店工 资及租金增加等所致。

4 、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金项目。 公司向控股股东购买翠微大厦 6 层办公用房的关联交易事项详见年报第五节之"重大关联交 " 易 。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年消费市场持续低迷，零售行业面临少有的困难，2013 年是宏观经济深度转型调 整、寻求新平衡的重要时期，经济稳定增长的不确定、不稳定性风险和挑战因素仍较多， 随着经济转型的推进，消费将成为拉动经济增长的主要力量，随着经济稳定回升和收入分 配改革、社保福利提高、新型城镇化等政策措施的实质推进，将对改善消费环境、提升消 费信心、促进零售业增长带来积极影响。

2012 年网络销售、购物中心等多元渠道快速发展分流了传统零售市场份额， 2013 年 市场环境依然复杂，零售业竞争激烈，多元业态继续发展，传统业态积极思变，在竞争中 寻求平衡，在发展中再造优势。在现阶段零售市场增长困难和人工租金成本持续上涨的诸 多压力下，以规模扩张带动盈利增长的模式面临挑战，以加强精细管理促进质量效益提升 将被重视。

(二) 公司发展战略

2013 年是公司发展规划承前启后的关键年，是上市后实现战略再发展的调整年。在现 阶段复杂多变的经济市场环境下，公司将按照“诚信经营、精细管理、持续改进、创新发

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

展”的质量方针，以稳健发展为原则，以品牌、效益、质量为重心，推进管理创新和技术 革新，提升基础管理能力，增强品牌发展能力，调动一切积极因素，确保经营效益的稳定 增长，为实现未来发展战略目标创造有利条件。

(三) 经营计划

公司将坚持以顾客需求为中心，推进经营资源整合、信息化系统升级、内控体系建设 和集团化管理机制建设工作，促进服务、管理、品牌、效益的进一步提升。2013 年公司计 划实现利润总额同比增长 6%以上。

1、深化资源整合，实施品牌营销。本着"巩固、完善、整合、提升"的工作思路，提升 门店经营质量，精耕细作，促进效益增长；因店制宜，突出营销和服务特色，发挥各店差 异化市场竞争优势，推动培育期门店的经营提升；实施精准智能营销，做好两个店庆等大 型主题营销活动，强化品类联动和多业态联动营销，促进销售增长；推进各店经营布局和 品牌结构的规划调整，提高品牌经营效果，按照"统一规划、资源共享、共同提升"的原则， 积极稳妥的做好翠微店与翠微广场经营资源的整合。

2、完善管理基础，提升管理质量。推进目标管理，提高管理质量效率；推进内控建设， 完善内控制度和流程体系，提高风险防范能力；加强预算全过程管理，强化预算落实、管 控和监督，有效控制经营成本和费用；规划实施以 BRES 为平台的九个系统信息化建设， 推进智能化管理；强化运营保障质量，推进亮点系统工程建设，落实绿色照明重点节能项 目，落实安全生产标准化建设，确保安全运营；强化商品质量和价格管理，促进诚信品牌 建设；推进集团化管理机制建设，优化组织机构，加强人才梯队建设，完善绩效考评和薪 酬及激励体系；推进企业文化建设，进一步提升文化发展能力。

3、深化家人式服务，创造服务新品质。以顾客满意为中心，深化"家人式"服务内涵， 落实"四零"服务标准；树立全员服务观，形成协同高效的运行机制；完善服务全过程管理， 统一政策和流程，创新服务新举措；以会员营销为核心，做好会员服务的分级管理，提高 会员服务价值。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司通过首发融资解决了发展资金问题，目前公司现有资金可以满足日常经营和项目 资金需求。2013 年度公司无重大投资项目计划，主要的资本支出为：按合同约定支付翠微 大厦办公用房购房尾款、信息化系统升级投入、以及门店经营调整、节能改造等方面的资

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

金投入。

(五) 可能面对的风险

1、市场风险。零售行业景气度与宏观经济周期性波动显著相关，在调整经济结构、转 变发展方式的重要时期内，影响经济稳定与持续回升的不确定风险因素依然较多，经济波 动或下行将影响消费信心和消费需求，进而对零售行业及公司经营带来不利影响。百货行 业集中度较低、竞争激烈，随着网络销售、购物中心等新业态快速发展不断分流零售市场 份额，公司面临的竞争环境将更为激烈，并将可能影响未来经营增长。为此，公司将积极 应对市场变化及各方的竞争和挑战，结合自身特点进行调整和创新，强化发展的质量和效 益。

• 2、政策风险。为改善宏观调控，转变经济增长方式，促进经济持续健康发展，国家相 继出台了一系列扩大内需、促进消费的政策，但促消费政策的持续性和稳定性、配套措施 的范围和力度，以及收入分配改革政策的落实情况等相关政策及导向等将可能会影响消费 预期、消费能力和消费动力，进而对消费增长和零售业经营带来影响。

3、经营风险。随着租金和人工成本的持续上升，零售行业普遍面临较大的经营压力。 公司近年已形成年均 5%-8%的正常工资增长机制，各年度不会出现大的变化。公司近年逐 步增加自持物业比重至 39.24%，优化了资产结构，降低了经营风险，公司所租赁的经营场 所一般有 10 年以上的租期且租金按直线法摊销每年保持不变，租金风险基本可控。公司牡 丹园店租赁经营的物业将于 2013 年 5 月 31 日到期，尽管不存在续租风险，在当前的租金 市场行情下，公司将面临续租价格大幅提高从而导致成本费用上升的风险，对全年而言， 公司龙德店开办费摊销期结束、借款利息负担消除等有利因素，以及牡丹园店将通过品牌 提升等措施将能有效降低该影响的程度。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

• √ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

• √ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

• √ 不适用

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 北京证监局 《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）等文件， 公司第三届董事会第二十次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司 章程利润分配政策条款的议案》。本次修订对公司的利润分配政策特别是分红标准和分红比 例进行了进一步的明确，独立董事发表了同意的独立意见，公司为股东参加股东大会提供 了网络投票，充分保护了中小投资者的合法权益，审议程序符合相关法律法规及公司章程 的相关规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

					单位：万元	币种：人民币
分红年度	每10股送红 股数（股）	每10股派息 数(元)（含 税）	每10股转增 数（股）	现金分红的 数额（含税）	分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2012年		2.00		6,160.00	14,806.93	41.60
2011年		0.86		2,648.80	13,147.15	20.15
2010年		3.17		4,759.00	10,414.05	45.70

五、 积极履行社会责任的工作情况

公司通过股东大会、董事会、监事会和管理层规范运作、科学决策、依法经营，切实 维护了公司及全体股东的利益，积极构建与股东的和谐关系。公司重视对投资者的合理回 报，积极完善并严格执行利润分配政策。

公司成功实现首发上市提高了社会知名度和市场影响力，公司通过不断提高经营管理 质量和效益增强了可持续发展能力。公司积极履行纳税义务，连续多年被北京市国税局、 地税局评为 A 级纳税信用企业，2012 年上缴税金合计 27,929.13 万元。公司通过新开门店 扩大市场份额、增加社会就业，所属各门店与当地经济社会发展形成良好的融合和互动。

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

公司始终坚持供应商、员工、消费者三位一体的"大顾客观"理念，深化与供应商之间 和谐持久的互利合作关系，提升商品、环境和服务能力，满足消费者需求，维护消费者权 益，促进员工职业成长，提高员工收入水平，关爱员工身心健康，关怀受灾及特殊困难员 工。持续开展向翠微小学、翠微中学捐献"翠微教育基金"、向北安河敬老院敬献"关爱礼" 等社会公益行动，树立了良好的社会公益形象。

公司积极承担环保责任，倡导建立资源节约型、环境友好型企业，在节能低碳和环境 保护等方面携手科研单位，采用新技术降低能耗，2012 年获商务部第一批流通领域节能环 保"百城千店"示范企业称号。在防治污染方面，公司严格控制油烟、污水和垃圾的排放， 确保排放物达到国家环保标准。公司以冷却塔制冷为主要内容的"践行科学发展观，节能减 排创效益"项目获得了第二十七届北京市企业管理现代化创新成果二等奖。

公司通过开展系列安全教育培训着力提升员工责任意识和技能水平，认真安排落实十 八大、店庆等重大时期的安全保卫措施，全力营造安全舒适、和谐安定的工作氛围。加强 与合作单位的沟通和交流，改进工作方法，预测预警各类风险，共同促进安全工作的有效 提升。密切与公安、城管、社区等单位的工作协调，切实维护和保障门店周边的治安和市 容环境，发挥各门店在所属商圈内的核心作用。

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

报告期内，公司向翠微集团实施购买翠微大厦 6 层办公用房的关联交易事项见本章之

“六、重大关联交易”.

五、 公司股权激励情况及其影响

• √ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

2012 年度，公司预计与关联方发生的房屋租赁日常关联交易总金额不超过 1,710 万元， 其中与翠微集团交易金额 1,550 万元。（查询索引：2012 年 5 月 30 日上交所网站《2012 年 度日常关联交易预计的公告》）

报告期内，公司向翠微集团实施购买翠微大厦 6 层办公用房，按照相关协议约定，自 房产交割日 2012 年 12 月 20 日起，出租房产中涉及办公用房的部分已经终止，因此，2012 年度与翠微集团实际发生的日常关联交易金额减至 1,487.67 万元。公司与关联法人创景置 业实际发生的日常关联交易与预计一致。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

经公司第三届董事会第二十次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司向翠 微集团购买翠微大厦 6 层及 6 层加层、东塔 6 层共计建筑面积 3,603.88 平米的办公用房， 交易价格为经核准的资产评估值 7,928.54 万元。（查询索引：2012 年 12 月 4 日上交所网站 《关于购买房产的关联交易公告》）

截至报告期末，公司已按照协议的约定向翠微集团支付转让价款 15,857,072 元，其余

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

转让价款 63,428,288 元将在房产证和土地证全部过户完毕后支付。目前公司已完成房产证 过户手续，正在办理土地证的过户。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1 、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2 、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3 、 租赁情况

报告期内，因公司实施购买翠微大厦 6 层办公用房，根据《翠微大厦房产租赁协议之 补充协议（二）》的约定，自房产交割日 2012 年 12 月 20 日起，公司向翠微集团租赁的翠 微大厦涉及办公用房的部分已经终止，出租房产面积变更为 18,609.31 平米，其他租赁事宜 仍按照原协议约定执行。公司其他各店的房屋租赁合同正常履行。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

报告期内，公司已还清中国农业银行的 1.19 亿元借款和北京银行 3 亿元的借款，相关 借款合同已经解除。

报告期内，公司已按《北京市商品房预售合同》的约定条件向金隅大成开发有限公司 支付大成路店物业剩余购房款 58,226.43 万元，至此全部购房款已支付完毕，房产证已过户。

八、 承诺事项履行情况

上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

承诺 背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行
与首 次公 开发 行相	股份 限售	翠微集 团	自发行人股票上市之日起36个月内，不转 让或委托他人管理其直接和间接持有的股 份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年5 月3 日至 2015年5月2日	是	是
		北京兴	对于2011年9月增资前持有的股份，自发	2011 年9 月增资前	是	是

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

	关的 承诺		源房地 产开发 有限公 司、华纺 房地产 开发公 司	行人股票上市之日起12个月内，不转让或 者委托他人管理其直接和间接持有的该部 分股份，也不由发行人回购该部分股份；对 于2011年9月增资的股份，自发行人股票 上市之日起36个月内不转让或者委托他人 管理其直接和间接持有的该部分股份，也不 由发行人回购该部分股份。	持有的股份承诺时 间为2012 年5 月3 日至2013 年5 月2 日；2011年9月增资 的股份承诺时间为 2012 年5 月3 日至 2015年5月2日
		解决 关联 交易	翠微集 团、翠微 股份	在2012 年12月31 日前，若翠微股份成功 租到更适合的办公场所并完成搬迁，翠微集 团同意与翠微股份解除相关办公用房的租 赁协议，否则翠微集团同意将目前翠微股份 向其租赁的翠微大厦6 层及6 层加层共计 3,603.88 平米的办公用房按照届时经评估的 市场价格整体转让予翠微股份。	2012年12月31日前 （已实施）	是	是
		解决 同业 竞争	翠微集 团	北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺 函》，确认其不存在且不从事与本公司主营 业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控 股、参股、合资、联营或其它形式经营或为 他人经营任何与发行人的主营业务相同、相 近或构成竞争的业务，并承诺将采取各种方 式避免发生同业竞争。	长期有效	否	是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

		单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所：		否
		现聘任
境内会计师事务所名称		德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬			78
境内会计师事务所审计年限			4年
	名称		报酬
保荐人	中信建投证券股份有限公司		4,575.10

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1 、 股份变动情况表

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	231,000,000	100.00	15,400,000			-15,400,000	0	231,000,000	75.00
1、国家持股
2、国有法人持股	199,306,800	86.28				-7,700,000	-7,700,000	191,606,800	62.21
3、其他内资持股	31,693,200	13.72	15,400,000			-7,700,000	7,700,000	39,393,200	12.79
其中： 境内非国有法人持股	31,693,200	13.72	15,400,000			-7,700,000	7,700,000	39,393,200	12.79
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			61,600,000			15,400,000	77,000,000	77,000,000	25.00
1、人民币普通股			61,600,000			15,400,000	77,000,000	77,000,000	25.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	231,000,000	100.00	77,000,000				77,000,000	308,000,000	100.00

2 、 股份变动情况说明

股份变动的批准情况：

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]327 号"《关于核准北京翠微大厦股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 A 股 7,700 万股，发行价格为 9.00 元/股，本次发行后，公司总股本由 23,100 万股变更为 30,800 万股。 经上海证券交易所"上证发字[2012] 12 号"《关于北京翠微大厦股份有限公司人民币普通股 股票上市交易的通知》批准，公司网上发行的 6,160 万股股票于 2012 年 5 月 3 日起在上交 所上市交易，网下发行的 1,540 万股自 2012 年 5 月 3 日起锁定 3 个月后于 2012 年 8 月 3 日起上市交易。

股份变动的过户情况：

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］

23

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

94 号）的有关规定，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京翠微大厦股份 有限公司国有股转持的批复》（京国资产权[2011]160 号）批准，在公司发行 A 股并上市后， 国有股东北京翠微集团、华纺房地产开发公司按照本次实际发行股份数量的 10％比例，分 别将其持有的 681.47 万股、88.53 万股（合计 770 万股）股份划转给全国社会保障基金理 事会持有。

3 、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

• 公司本次以每股 9.00 元的价格首次公开发行 7,700 万股股份，导致公司每股收益和净

• 资产收益率下降、每股净资产上升。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

						单位：股
股东名称	年初限 售股数	本年解除 限售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日期
北京翠微集 团	-	-	169,576,900	169,576,900	股份锁定承诺	2015年5月3日
北京兴源房 地产开发有 限公司	-	-	27,258,000	9,558,000	股份锁定承诺	2015 年5 月3日
	-	-		17,700,000	股份锁定承诺	2013年5月3日
华纺房地产 开发公司	-	-	22,029,900	7,724,770	股份锁定承诺	2015 年5 月3日
	-	-		14,305,130	股份锁定承诺	2013 年5 月3日
全国社会保 障基金理事 会转持三户	-	-	7,700,000	7,125,130	股份锁定承诺	2015 年5 月3日
	-	-		574,870	股份锁定承诺	2013年5月3日
北京凯振照 明设计安装 工程有限公 司	-	-	4,435,200	1,555,200	股份锁定承诺	2015 年5 月3日
	-	-		2,880,000	股份锁定承诺	2013年5月3日
网下配售股 份	-	15,400,000	15,400,000		股份锁定承诺	2012年8月3日
合计	-	15,400,000	246,400,000	231,000,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3 年历次证券发行情况

单位：股 币种:人民币

					单位：股 币	种:人民币
股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
股票类
人民币普通股 （A股）	2012 年4 月24日	9.00	77,000,000	2012 年5 月3 日	61,600,000	-
				2012 年8 月3日	15,400,000

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

24

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

公司本次以每股 9.00 元的价格首次公开发行 7,700 万股股份，发行后总股本增加至 30,800 万股，致使公司净资产大幅增加，资产负债率大幅下降。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

截止报告期末股东总数（户） 19,617 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数（户） 19,095

前十名股东持股情况

						单位：股
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结的股份 数量
北京翠微集团	国有法人	55.06	169,576,900	-	169,576,900	无
北京兴源房地产开发有 限公司	境内非国有 法人	8.88	27,338,000	80,000	27,258,000	质押 17,700,000
华纺房地产开发公司	国有法人	7.15	22,029,900	-	22,029,900	无
全国社会保障基金理事 会转持三户	其他	2.50	7,700,000	7,700,000	7,700,000	无
北京凯振照明设计安装 工程有限公司	境内非国有 法人	1.44	4,435,200	-	4,435,200	无
中国工商银行－中银中 国精选混合型开放式证 券投资基金	其他	0.27	845,791	845,791	-	未知
中尊爵鼎投资控股有限 公司	未知	0.24	750,000	750,000	-	未知
周鑫明	境内自然人	0.12	377,900	377,900	-	未知
王德平	境内自然人	0.12	368,900	368,900	-	未知
金小荣	境内自然人	0.12	354,600	354,600	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

		单位：股	单位：股
股东名称	持有无限售条件股份的 数量	股份种类及数量
中国工商银行－中银中国精选混 合型开放式证券投资基金	845,791	人民币普通股	845,791
中尊爵鼎投资控股有限公司	750,000	人民币普通股	750,000
周鑫明	377,900	人民币普通股	377,900
王德平	368,900	人民币普通股	368,900

25

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

金小荣	354,600	人民币普通股	354,600
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	342,350	人民币普通股	342,350
蔡红艳	290,258	人民币普通股	290,258
孙爱田	280,000	人民币普通股	280,000
艾萍	278,000	人民币普通股	278,000
刘晓阳	266,900	人民币普通股	266,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联关系。本公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

					单位:股
序 号	有限售条件股东 名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量
1	北京翠微集团	169,576,900	2015年5月3日	169,576,900	自上市日起，控股股东所持 全部股份禁售36 个月
2	北京兴源房地产 开发有限公司	27,258,000	2015 年5 月3 日	9,558,000	自上市日起，2011年9月增 资前所持股份禁售12个月， 增资股份禁售36 个月
			2013年5月3日	17,700,000
3	华纺房地产开发 公司	22,029,900	2015 年5 月3 日	7,724,770	自上市日起，2011年9月增 资前所持股份禁售12个月， 增资股份禁售36 个月
			2013年5月3日	14,305,130
4	全国社会保险基 金理事会转持三 户	7,700,000	2015 年5 月3 日	7,125,130	国有股划转，继承原国有股 东的禁售期义务
			2013年5月3日	574,870
5	北京凯振照明设 计安装工程有限 公司	4,435,200	2015 年5 月3 日	1,555,200	自上市日起，2011年9月增 资前所持股份禁售12个月， 增资股份禁售36 个月
			2013年5月3日	2,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联关系。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
名称	北京翠微集团
单位负责人或法定代表人	张丽君
成立日期	1997 年1 月21 日
组织机构代码	60041438-9
注册资本	633,770,000
主要经营业务	投资管理、资产管理、会议服务
经营成果	报告期内利润总额4,900 万元
财务状况	截至本报告期末总资产14 亿，净资产10 亿
现金流和未来发展战略	现金流充足。未来发展战略：以投资与资产管理为主业，通过资源

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

的有效配置整合，确保国有资产保值增值，努力打造具有较强竞争 力和影响力的现代集团企业。 报告期内控股和参股的其他境 境内外无控股、参股上市公司 内外上市公司的股权情况

(二) 实际控制人情况

1、法人

1、法人
	单位：元 币种：人民币
名称	北京翠微集团
单位负责人或法定代表人	张丽君
成立日期	1997 年1 月21 日
组织机构代码	60041438-9
注册资本	633,770,000
主要经营业务	投资管理、资产管理、会议服务
经营成果	报告期内利润总额4,900 万元
财务状况	截至本报告期末总资产14 亿，净资产10 亿
现金流和未来发展战略	现金流充足。未来发展战略：以投资与资产管理为主业，通过资源 的有效配置整合，确保国有资产保值增值，努力打造具有较强竞争 力和影响力的现代集团企业。
报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况	境内外无控股、参股上市公司

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

北京翠微集团 55.06% 北京翠微大厦股份有限公司

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起始 日期	任期终止日 期	年初 持股 数	年末 持股 数	年度 内股 份增 减变 动量	增 减 变 动 原 因	报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前）	报告期 从股东 单位获 得的应 付报酬 总额（万 元）
张丽君	董事长	男	48	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		60.65	0
徐涛	董事、总经 理	男	43	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		60.65	0
陈路昌	董事、副总 经理	男	60	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		48.53	0
周淑珍	董事、财务 总监	女	52	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		48.55	0
王楠	董事	男	38	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		0	0
王宏	董事	男	54	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		0	27
王成荣	独立董事	男	54	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		0	0
陈鹤鸣	独立董事	男	66	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		5.00	0
王斌	独立董事	男	47	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		5.00	0
任东红	监事会主席	女	48	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		48.53	0
温杰	监事	女	50	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		0	50
张华	监事	男	47	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		0	26
吴江	监事	男	46	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		0	21
熊莺	职工监事	女	37	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		29.31	0
易春辉	职工监事	男	36	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		17.26	0
李春刚	职工监事	男	52	2012.11.7	2013.9.14	0	0	0		35.81	0
赵毅	副总经理	女	43	2011.11.12	2013.9.14	0	0	0		42.14	0
吴红平	副总经理	女	38	2012.12.3	2013.9.14	0	0	0		36.90	0
张晶	营运总监	男	54	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		48.52	0
姜荣生	董事会秘书	男	42	2010.9.15	2013.9.14	0	0	0		37.72	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	524.57	124

张丽君：工商管理硕士学位。2003 年起历任本公司董事、总经理、董事长兼总经理， 现任本公司董事长、党委副书记，兼任翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、 北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。

徐涛：工商管理硕士学位。历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司 董事、总经理，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司董事长、北京翠微园物业管 理有限公司董事。

28

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

陈路昌：大专学历。2003 年起至今任本公司董事、副总经理，兼任北京翠微家园超市 连锁经营有限责任公司董事、北京翠微园物业管理有限公司董事长、经理、北京翠微园大 成路物业管理有限公司执行董事。

周淑珍：大专学历。历任本公司财务管理部部长助理、财务管理部部长，现任本公司 董事、财务总监、财务管理部部长，兼任北京鑫泰小额贷款股份公司董事、北京翠微园物 业管理有限公司监事。

王楠：本科学历。曾任中国光大银行复兴路支行副行长，现任本公司董事，北京兴源 房地产开发有限公司副总经理，兼任北京兴源投资管理有限公司董事长、康跃科技股份有 限公司董事。

王宏：本科学历。历任华纺房地产开发公司副总经理、党委副书记，现任本公司董事， 华纺房地产开发公司党委书记、副总经理，兼任锦州华纺置业有限责任公司董事长。

王成荣：博士研究生学历。历任北京财贸职业学院研究所所长、副院长，现任本公司 独立董事，北京财贸职业学院院长，兼任中国企业文化研究会副理事长、中国商业联合会 专家委员、中国商业经济学会学术委员、中国城市商业网点建设管理联合会常务理事、北 京商业经济学会副会长、北京市商业联合会高级顾问及中国商业文化研究会高级学术顾问 等。

陈鹤鸣：工商管理硕士学位。历任北京财贸职业学院企业管理教研组组长、专业教研 室副主任、商业经济系党总支书记兼副主任、商业经济系主任、院长助理、工商管理系主 任，北京市流通经济研究中心副主任，现任本公司独立董事，北京市流通经济研究中心副 主任。

王斌：博士研究生学历。历任北京工商大学会计学院教授、对外经贸大学国际商学院 教授、现任本公司独立董事，北京工商大学商学院教授，兼任深圳市铁汉生态环境股份有 限公司独立董事、中航文化股份有限公司独立董事、石家庄科林电气股份有限公司独立董 事、北京城建集团有限责任公司外部董事及北京北辰实业集团公司外部董事。

任东红：本科学历。2003 年起历任本公司监事、董事、副总经理，现任本公司监事会 主席、党委副书记、工会主席。

温杰：大专学历。曾任北京兴源房地产开发有限公司财务部经理，现任本公司监事， 兴源房地产总经理助理，兼任北京兴源宏瑞投资顾问有限公司董事长。

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

张华：大专学历。历任华纺房地产开发公司财务部副经理、经理，现任本公司监事， 华纺房地产开发公司财务部经理，兼任江苏华纺锦宸投资置业有限公司董事、副总经理， 扬州华纺置业有限公司董事、财务总监，北京华讯发房地产开发有限公司董事，北京华纺 和城房地产开发有限公司监事、锦州华纺置业有限责任公司监事。

吴江：工商管理硕士学位。现任本公司监事，北京凯振照明设计安装工程有限公司总 经理，兼任北京宸普机电设备安装工程有限公司董事长。

熊莺：研究生学历。2003 年起历任本公司监事、购销部主管、经理、牡丹园店卖场部 部长，现任本公司监事、服务管理部部长。

易春辉：本科学历。2003 年起历任本公司监事、商品部主任，现任本公司监事、清河 店一层负一层商场经理。

李春刚：本科学历。2003 年起任本公司物流管理部采购部经理。现任本公司监事、物 流管理部采购部经理。

赵毅：本科学历。2003 年起历任本公司服务部部长、总经理助理，现任本公司副总经 理。

吴红平：研究生学历。2004 年起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任，现任本 公司副总经理、总经理办公室主任。

张晶：本科学历。2003 年起历任本公司物流管理部部长、总经理助理，现任本公司营 运总监、物流管理部部长，兼任北京普澜斯国际商贸发展有限公司执行董事、总经理，北 京翠微可晶摄影器材有限责任公司执行董事。

姜荣生：本科学历。2002 年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上 海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任，现任本公司董事会秘书、董事 会办公室主任。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任 的职务	任期起始期	任期终止期
张丽君	北京翠微集团	总经理	2007.03	至今
王楠	兴源房地产开发 有限公司	副总经理	2008.12	至今
王宏	华纺房地产开发	党委书记、副总经	1998.08	至今

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

	公司	理
吴江	北京凯振照明设 计安装工程有限 公司	总经理	2002.01	至今
温杰	兴源房地产开发 有限公司	总经理助理	2005.10	至今
张华	华纺房地产开发 公司	财务部经理	2008.12	至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人 员姓名	其他单位名称	在其他单位担任 的职务	任期起始期	任期终止 期
张丽君	北京创景置业有限责任公司	董事	2010.09	至今
	北京海开房地产股份有限公司	董事	2007.01	至今
	北京稻香湖投资发展有限责任公司	董事	2007.02	至今
徐涛	北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司	董事长	2011.4.27	至今
	北京翠微园物业管理有限公司	董事	2011.4.27	至今
陈路昌	北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司	董事	2011.4.27	至今
	北京翠微园物业管理有限公司	董事长、经理	2011.4.27	至今
	北京翠微园大成路物业管理有限公司	执行董事	2012.10.19	至今
周淑珍	北京鑫泰小额贷款股份公司	董事	2009.11	至今
	北京翠微园物业管理有限公司	监事	2012.4.27	至今
王楠	北京兴源投资管理有限公司	董事长	2008.11	至今
	康跃科技股份有限公司	董事	2010.08	至今
王宏	锦州华纺置业有限责任公司	董事长	2009.05	至今
王成荣	北京财贸职业学院	院长	2011.01	至今
陈鹤鸣	北京市流通经济研究中心	副主任	2006.01	至今
王斌	北京工商大学商学院	教授	2008.09	至今
	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	独立董事	2012.06	至今
	中航文化股份有限公司	独立董事	2010.10	至今
	石家庄科林电气股份有限公司	独立董事	2008.08	至今
	北京城建集团有限责任公司	外部董事	2010.08	至今
	北京北辰实业集团公司	外部董事	2011.12.28	至今
温杰	北京兴源宏瑞投资顾问有限公司	董事长	2010.10	至今
张华	江苏华纺锦宸投资置业有限公司	董事、副总经理	2006.9.15	至今
	扬州华纺置业有限公司	董事、财务总监	2009.4.22	至今
	北京华讯发房地产开发有限公司	董事	2008.5.6	至今
	北京华纺和城房地产开发有限公司	监事	2006.6.18	至今
	锦州华纺置业有限责任公司	监事	2008.11.23	至今
吴江	北京宸普机电设备安装工程有限公司	董事长	2009.11.16	至今
张晶	北京普澜斯国际商贸发展有限公司	执行董事、总经理	2012.6.10	至今
	北京翠微可晶摄影器材有限责任公司	执行董事	2011.4.27	至今

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序	董事、监事薪酬由提名与薪酬委员会提出方案，经董事会通过后提交股东 大会审议决定。高级管理人员的薪酬方案报董事会决定。
董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据	依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》的规定执行。 在公司担任实际职务的内部董事、监事按其岗位领取相应的薪酬，高级管 理人员薪酬由提名与薪酬委员会根据经营指标和管理目标完成情况进行 综合考核后执行。
报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计	524.57万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴红平	职工监事	离任	工作原因
李春刚	职工监事	聘任	工作原因
吴红平	副总经理	聘任	工作原因

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(一) 员工情况
母公司在职员工的数量	2,108
主要子公司在职员工的数量	441
在职员工的数量合计	2,549
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,237
技术人员	312
财务人员	72
行政人员	173
其他	755
合计	2,549
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	599
专科学历	777
中专、高中、职高、中技	902
初中及以下学历	271
合计	2,549

(二) 薪酬政策

公司按照“按岗按劳按效取酬”的分配原则，结合公司销售收入和利润的增长情况确定

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

工资总额，参照劳动力市场价格合理确定岗位工资标准。公司实行结构工资制，工资由基 本工资和浮动工资组成，基本工资包括基本工资、岗位技能工资，浮动工资包括奖金、工 龄工资、学历及职称技能津贴、岗位津贴、年终奖。公司根据国家政策和物价水平等宏观 因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行薪酬 的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度根据经营状况决定。

(三) 培训计划

与公司战略发展的人才需求相结合，落实 2013 年的培训工作，在做好全员岗位轮训的 基础上，深化后备人员的培养工作，2013 年将继续组织有针对性，分类型、分岗位的各类 岗前、岗位培训工作，在全年的培训工作中，公司将采用集中授课、网络培训、挂职锻炼、 轮岗交流等和外训结合的形式进行。

(四) 专业构成统计图

==> picture [307 x 170] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

其他, 29%
销售人员
销售人员, 49%
技术人员
财务人员
行政人员
其他
行政人员, 7%
财务人员, 3%
技术人员, 12%
----- End of picture text -----

(五) 教育程度统计图

==> picture [374 x 162] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

初中及以下学历,
12%
本科及以上学历,
23%
本科及以上学历
专科学历
中专、高中、职高、中技
初中及以下学历
中专、高中、职高、
中技, 35%
专科学历, 30%
----- End of picture text -----

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构和内控管 理制度体系，规范公司运作，切实保障公司和股东的合法权益。

报告期内，公司规范的召集召开股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会，充分 发挥董事会专门委员会、独立董事的作用。公司控股股东及其他股东依法、合规行使股东 权利和义务，切实履行上市承诺。公司董事、监事和高级管理人员勤勉、诚信的履行职责， 科学决策。公司认真做好投资者的咨询、接待和沟通工作，建立良好的投资者关系，依法 履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。

报告期内，公司制订了《关联方资金往来管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任 追究制度》、《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《工程项目管理制度》 等制度，并结合相关规定和公司实际全面启动了内部控制建设工作，进一步推进完善各项 内控管理制度和流程体系。公司对公司章程中利润分配政策进行了修订，进一步维护了全 体股东特别是中小股东的合法权益。

公司已建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使 用人管理制度》等一系列内幕信息相关管理制度。报告期内，公司强化内幕信息的管理， 严格控制知情人范围，认真落实内幕信息知情人登记备案，严格信息外部报送程序，强调 责任追究机制，督促相关知情人切实履行保密义务。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届 次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网 站的查询索引	决议刊登的 披露日期
2011 年 度股东 大会	2012.6.20	《2011 年度董事会工作报告》、 《2011 年度监事会工作报告》、 《2011 年度财务决算报告》、 《2011年度利润分配预案》、 《关 于续聘会计师事务所的议案》、 《关于修改公司章程的议案》	会议以现场书 面记名投票的 方式表决通过	www.sse.com.cn	2012.6.21
2012 年 第一次	2012.12.19	《关于购买翠微大厦6层办公用 房的议案》、《关于修订公司章程	会议采取现场 投票与网络投	www.sse.com.cn	2012.12.20

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

临时股 东大会		利润分配政策条款的议案》	票相结合的方 式表决通过

三、 董事履行职责情况

一 ( ) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股东大会 情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会 议	出席股东大会 的次数
张丽君	否	5	5	4	0	0	否	2
徐涛	否	5	5	4	0	0	否	2
陈路昌	否	5	5	4	0	0	否	2
周淑珍	否	5	5	4	0	0	否	2
王楠	否	5	4	4	1	0	否	2
王宏	否	5	4	4	1	0	否	2
王成荣	是	5	4	4	1	0	否	2
陈鹤鸣	是	5	5	4	0	0	否	2
王斌	是	5	5	4	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司共召开 2 次审计委员会、2 次提名与薪酬委员会和 1 次战略委员会会 议，各专门委员会在年报审计、内控建设、高管提名、薪酬考核、品牌发展等方面进行了 审查和研讨，提供了重要的咨询意见和建议。此外，审计委员会还对公司购买翠微大厦办 公用房的重大关联交易事项及提名审计部负责人的事项出具了审核意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，董事会提名与薪酬委员会依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 方案》规定的考评机制，结合公司本年度的经营指标和管理目标实现情况对高管人员实施 绩效考核。

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第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控 制制度，在内部控制方面无重大缺陷，各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执 行，基本达到了内部控制的整体目标，公司的内部控制是有效的。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、北京证监局《关于 做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18 号）以及《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）文 件精神，结合公司新上市的实际情况，制定了《内部控制规范实施工作方案（2012 年—2013 年度）》，有序推进各项内控规范工作的开展。公司成立了以董事长、总经理为组长的内控 领导小组和内控联合工作组，聘请北京联智利为管理顾问有限公司为内控咨询机构，全面 梳理公司现有的内控制度、业务流程和运行体系，完成公司风险评估调查和关键领域的风 险识别，查找出现行内部控制体系中涉及制度设计和执行过程中存在的 65 个风险点，制定 并组织落实了内控缺陷整改方案，全面推进了内控制度和流程的补充、修订和完善工作。

2013 年，公司将根据《内部控制规范实施工作方案》的计划进度，完成相关内控制度 和流程体系建设，实施运行测试及整改，形成风险控制矩阵、业务流程图、内部控制手册 等一套完整的内部控制体系文件，开展内部控制自我评价，编制《内部控制自我评价报告》， 聘请外部机构进行内部控制审计，出具《内部控制审计报告》。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2012 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大 差错责任追究制度》，公司严格按照该制度的规定执行。报告期内，公司认真做好各项定期 报告的信息披露工作，不断提高信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，未发生季报、半年报和年报信息披露重大差错的情况。

36

2012 年年度报告

北京翠微大厦股份有限公司

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师周颖、王筱姝 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

德师报(审)字(13)第 P0472 号

北京翠微大厦股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“翠微股份”)的财务报表，包 括 2012 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2012 年度的公司及合并利润表、公司及 合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是翠微股份管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

三、审计意见

我们认为，翠微股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了翠微股份 2012 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2012 年度的公司及合并经营 成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国·上海

周颖

王筱姝

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

二、 财务报表

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日

编制单位:北京翠微大厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币
项目	附注		期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七(一)		976,559,087.53	425,386,060.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	七(二)		24,160,277.71	27,955,380.81
预付款项	七(四)		934,557.82	6,651,075.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七(三)		9,882,801.03	11,224,166.22
买入返售金融资产
存货	七(五)		122,493,135.16	121,181,391.15
一年内到期的非流动资产				16,104,450.00
其他流动资产	七(六)		80,473,218.20	108,969,654.79
流动资产合计			1,214,503,077.45	717,472,178.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	七(七)		25,973,550.00	25,973,550.00
长期股权投资	七(八)		2,461,693.76	2,461,693.76
投资性房地产	七(九)		14,967,169.03	16,010,453.71
固定资产	七(十)		1,890,979,820.32	1,883,684,667.04
在建工程	七(十一)		2,535,192.30	2,323,970.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七(十二)		17,870,497.10	16,940,213.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	七(十三)		193,693,988.91	272,132,215.95
递延所得税资产	七(十四)		62,809,038.06	59,577,927.91
其他非流动资产

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

非流动资产合计		2,211,290,949.48	2,279,104,691.89
资产总计		3,425,794,026.93	2,996,576,870.01
流动负债：
短期借款	七(十六)		300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七(十七)	398,319,635.48	371,737,689.68
预收款项	七(十八)	976,661,002.81	868,113,568.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七(十九)	51,280,478.92	44,771,593.06
应交税费	七(二十)	10,067,080.53	9,807,090.26
应付利息	七(二十一)		720,221.80
应付股利
其他应付款	七(二十二)	171,679,259.56	207,772,553.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七(二十三)		39,000,000.00
其他流动负债	七(二十四)	190,698,185.39	208,483,644.50
流动负债合计		1,798,705,642.69	2,050,406,360.93
非流动负债：
长期借款	七(二十五)		80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			80,000,000.00
负债合计		1,798,705,642.69	2,130,406,360.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七(二十六)	308,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	七(二十七)	889,313,948.46	328,868,192.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	七(二十八)	85,391,720.30	71,645,640.25
一般风险准备
未分配利润	七(二十九)	335,285,081.25	227,449,885.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益		1,617,990,750.01	858,963,718.13

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

合计
少数股东权益		9,097,634.23	7,206,790.95
所有者权益合计		1,627,088,384.24	866,170,509.08
负债和所有者权益总计		3,425,794,026.93	2,996,576,870.01

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

母公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日

编制单位:北京翠微大厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		916,677,869.24	384,962,860.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十二(一)	21,177,119.69	24,116,267.89
预付款项		1,110,216.34	8,072,478.06
应收利息
应收股利
其他应收款	十二(二)	25,490,707.46	26,990,905.10
存货		47,114,952.52	36,625,565.53
一年内到期的非流动资产			16,104,450.00
其他流动资产		70,166,735.34	93,513,949.31
流动资产合计		1,081,737,600.59	590,386,476.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		25,973,550.00	24,901,950.00
长期股权投资	十二(三)	13,338,816.81	13,338,816.81
投资性房地产		68,337,733.62	71,370,959.22
固定资产		1,828,762,884.60	1,820,941,494.39
在建工程		2,535,192.30	2,173,180.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		17,265,722.35	16,646,379.39
开发支出
商誉
长期待摊费用		190,770,336.47	266,962,720.59
递延所得税资产		59,888,834.09	57,202,579.74
其他非流动资产
非流动资产合计		2,206,873,070.24	2,273,538,080.59
资产总计		3,288,610,670.83	2,863,924,556.59

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

流动负债：
短期借款			300,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		336,249,744.29	304,174,614.87
预收款项		974,242,650.60	866,765,516.69
应付职工薪酬		45,467,475.14	40,348,224.40
应交税费		8,752,283.08	5,871,243.17
应付利息			720,221.80
应付股利
其他应付款		168,297,223.96	201,654,317.39
一年内到期的非流动负债			39,000,000
其他流动负债		184,521,570.38	202,729,251.82
流动负债合计		1,717,530,947.45	1,961,263,390.14
非流动负债：
长期借款			80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			80,000,000.00
负债合计		1,717,530,947.45	2,041,263,390.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		308,000,000.00	231,000,000.00
资本公积		889,313,948.46	328,868,192.00
减：库存股
专项储备
盈余公积		85,391,720.30	71,645,640.25
一般风险准备
未分配利润		288,374,054.62	191,147,334.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,571,079,723.38	822,661,166.45
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,288,610,670.83	2,863,924,556.59

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

合并利润表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,947,867,592.69	4,803,388,419.16
其中：营业收入	七(三十)	4,947,867,592.69	4,803,388,419.16
利息收入

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,754,265,168.68	4,635,884,711.34
其中：营业成本	七(三十)	3,949,460,698.03	3,903,179,214.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七(三十一)	57,125,488.06	49,328,062.54
销售费用		599,317,845.20	546,917,135.75
管理费用		133,743,762.36	120,441,771.22
财务费用	七(三十二)	14,617,375.03	15,349,630.89
资产减值损失	七(三十四)		668,896.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七(三十三)	1,080,000.00	8,207,968.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		194,682,424.01	175,711,676.42
加：营业外收入	七(三十五)	6,167,306.00	5,579,734.79
减：营业外支出	七(三十六)	394,600.01	628,531.96
其中：非流动资产处置损失		95,709.95	135,244.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		200,455,130.00	180,662,879.25
减：所得税费用	七(三十七)	50,383,061.30	46,117,786.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,072,068.70	134,545,093.24
归属于母公司所有者的净利润		148,069,275.42	131,471,497.52
少数股东损益		2,002,793.28	3,073,595.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七(三十八)	0.52	0.77
（二）稀释每股收益	七(三十八)	0.52	0.77
七、其他综合收益
八、综合收益总额		150,072,068.70	134,545,093.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		148,069,275.42	131,471,497.52
归属于少数股东的综合收益总额		2,002,793.28	3,073,595.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

母公司利润表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二(四)	4,425,412,798.64	4,297,210,443.01
减：营业成本	十二(四)	3,518,312,318.60	3,492,030,901.62

43

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

营业税金及附加		54,834,424.69	47,170,692.09
销售费用		535,369,127.02	487,616,067.68
管理费用		129,268,810.16	114,129,411.04
财务费用		13,318,175.96	14,159,096.78
资产减值损失			668,896.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十二(五)	2,478,000.00	9,407,968.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		176,787,942.21	150,843,346.29
加：营业外收入		6,138,811.83	5,433,330.69
减：营业外支出		366,472.19	521,907.12
其中：非流动资产处置损失		93,185.45	48,837.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		182,560,281.85	155,754,769.86
减：所得税费用		45,099,481.38	38,678,314.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		137,460,800.47	117,076,455.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.49	0.69
（二）稀释每股收益		0.49	0.69
六、其他综合收益
七、综合收益总额		137,460,800.47	117,076,455.80

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

合并现金流量表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,859,915,478.18	5,678,893,495.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七(三十九)1	170,059,149.33	169,915,760.73
经营活动现金流入小计		6,029,974,627.51	5,848,809,256.70
购买商品、接受劳务支付的现金		4,575,629,129.40	4,537,124,831.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

44

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		234,519,756.97	189,635,191.45
支付的各项税费		272,044,871.56	244,122,571.55
支付其他与经营活动有关的现金	七(三十九)2	439,576,401.60	470,122,961.49
经营活动现金流出小计		5,521,770,159.53	5,441,005,555.76
经营活动产生的现金流量净额		508,204,467.98	407,803,700.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,080,000.00	1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		3,205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七(四十)2		15,829,600.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,083,205.00	16,909,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		142,361,709.47	887,518,174.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			7,900,000.00
投资活动现金流出小计		142,361,709.47	895,418,174.10
投资活动产生的现金流量净额		-141,278,504.47	-878,508,574.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		648,449,000.00	96,890,904.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			419,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		648,449,000.00	515,890,904.00
偿还债务支付的现金		419,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,003,692.50	54,966,651.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		111,950.00	49,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七(三十九)3	6,198,243.54
筹资活动现金流出小计		464,201,936.04	54,966,651.44
筹资活动产生的现金流量净额		184,247,063.96	460,924,252.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		551,173,027.47	-9,780,620.60
加：期初现金及现金等价物余额	七(四十)3	425,386,060.06	435,166,680.66
六、期末现金及现金等价物余额	七(四十)3	976,559,087.53	425,386,060.06
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

母公司现金流量表

— 2012 年 1 12 月

2012年1—12	月
		单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 5,249,075,992.73 5,096,089,156.22 169,851,304.95 166,813,202.03 5,418,927,297.68 5,262,902,358.25 4,074,431,492.43 4,042,759,609.25 196,636,344.44 156,679,985.72 249,921,695.66 226,815,393.92 415,406,260.96 440,704,455.91 4,936,395,793.49 4,866,959,444.80 482,531,504.19 395,942,913.45 2,478,000.00 2,280,000.00 3,205.00 15,829,600.00 2,481,205.00 18,109,600.00 137,656,714.02 882,131,188.94 7,900,000.00 137,656,714.02 890,031,188.94 -135,175,509.02 -871,921,588.94 648,449,000.00 96,890,904.00 419,000,000.00 648,449,000.00 515,890,904.00 419,000,000.00 38,891,742.50 54,916,701.44 6,198,243.54 464,089,986.04 54,916,701.44 184,359,013.96 460,974,202.56 531,715,009.13 -15,004,472.93 384,962,860.11 399,967,333.04 916,677,869.24 384,962,860.11
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,249,075,992.73	5,096,089,156.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		169,851,304.95	166,813,202.03
经营活动现金流入小计		5,418,927,297.68	5,262,902,358.25
购买商品、接受劳务支付的现金		4,074,431,492.43	4,042,759,609.25
支付给职工以及为职工支付的现金		196,636,344.44	156,679,985.72
支付的各项税费		249,921,695.66	226,815,393.92
支付其他与经营活动有关的现金		415,406,260.96	440,704,455.91
经营活动现金流出小计		4,936,395,793.49	4,866,959,444.80
经营活动产生的现金流量净额		482,531,504.19	395,942,913.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,478,000.00	2,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额		3,205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			15,829,600.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,481,205.00	18,109,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,656,714.02	882,131,188.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			7,900,000.00
投资活动现金流出小计		137,656,714.02	890,031,188.94
投资活动产生的现金流量净额		-135,175,509.02	-871,921,588.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		648,449,000.00	96,890,904.00
取得借款收到的现金			419,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		648,449,000.00	515,890,904.00
偿还债务支付的现金		419,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,891,742.50	54,916,701.44
支付其他与筹资活动有关的现金		6,198,243.54
筹资活动现金流出小计		464,089,986.04	54,916,701.44
筹资活动产生的现金流量净额		184,359,013.96	460,974,202.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		531,715,009.13	-15,004,472.93
加：期初现金及现金等价物余额		384,962,860.11	399,967,333.04
六、期末现金及现金等价物余额		916,677,869.24	384,962,860.11

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

合并所有者权益变动表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	231,000,000.00	328,868,192.00			71,645,640.25		227,449,885.88		7,206,790.95	866,170,509.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	231,000,000.00	328,868,192.00			71,645,640.25		227,449,885.88		7,206,790.95	866,170,509.08
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）	77,000,000	560,445,756.46			13,746,080.05		107,835,195.37		1,890,843.28	760,917,875.16
（一）净利润							148,069,275.42		2,002,793.28	150,072,068.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							148,069,275.42		2,002,793.28	150,072,068.70
（三）所有者投入和减少资本	77,000,000.00	560,445,756.46								637,445,756.46
1．所有者投入资本	77,000,000.00	560,445,756.46								637,445,756.46
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					13,746,080.05		-40,234,080.05		-111,950.00	-26,599,950.00
1．提取盈余公积					13,746,080.05		-13,746,080.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-26,488,000.00		-111,950.00	-26,599,950.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	308,000,000.00	889,313,948.46			85,391,720.30		335,285,081.25		9,097,634.23	1,627,088,384.24

47

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	150,000,000.00	8,100.00			59,937,994.67		107,686,033.94		4,183,145.23	321,815,273.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	150,000,000.00	8,100.00			59,937,994.67		107,686,033.94		4,183,145.23	321,815,273.84
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）	81,000,000.00	328,860,092.00			11,707,645.58		119,763,851.94		3,023,645.72	544,355,235.24
（一）净利润							131,471,497.52		3,073,595.72	134,545,093.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							131,471,497.52		3,073,595.72	134,545,093.24
（三）所有者投入和减少资本	81,000,000.00	328,860,092.00								409,860,092.00
1．所有者投入资本	81,000,000.00	328,860,092.00								409,860,092.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					11,707,645.58		-11,707,645.58		-49,950.00	-49,950.00
1．提取盈余公积					11,707,645.58		-11,707,645.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-49,950.00	-49,950.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	231,000,000.00	328,868,192.00			71,645,640.25		227,449,885.88		7,206,790.95	866,170,509.08

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

母公司所有者权益变动表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	231,000,000.00	328,868,192.00			71,645,640.25		191,147,334.20	822,661,166.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	231,000,000.00	328,868,192.00			71,645,640.25		191,147,334.20	822,661,166.45
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）	77,000,000.00	560,445,756.46			13,746,080.05		97,226,720.42	748,418,556.93
（一）净利润							137,460,800.47	137,460,800.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							137,460,800.47	137,460,800.47
（三）所有者投入和减少资本	77,000,000.00	560,445,756.46						637,445,756.46
1．所有者投入资本	77,000,000.00	560,445,756.46						637,445,756.46
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					13,746,080.05		-40,234,080.05	-26,488,000.00
1．提取盈余公积					13,746,080.05		-13,746,080.05
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-26,488,000.00	-26,488,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	308,000,000.00	889,313,948.46			85,391,720.30		288,374,054.62	1,571,079,723.38

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目					上年同期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	8,100.00			59,937,994.67		85,778,523.98	295,724,618.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	150,000,000.00	8,100.00			59,937,994.67		85,778,523.98	295,724,618.65
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）	81,000,000.00	328,860,092.00			11,707,645.58		105,368,810.22	526,936,547.8
（一）净利润							117,076,455.80	117,076,455.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							117,076,455.80	117,076,455.80
（三）所有者投入和减少资本	81,000,000.00	328,860,092.00						409,860,092.00
1．所有者投入资本	81,000,000.00	328,860,092.00						409,860,092.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					11,707,645.58		-11,707,645.58
1．提取盈余公积					11,707,645.58		-11,707,645.58
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	231,000,000.00	328,868,192.00			71,645,640.25		191,147,334.20	822,661,166.45

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

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2012 年年度报告

北京翠微大厦股份有限公司

三、 公司基本情况

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经北京市人民政府经济 体制改革办公室以《关于同意设立北京翠微大厦股份有限公司的通知》(京政体改股函[2002] 第 25 号)批准，由北京翠微国有资产经营公司(以下简称“翠微国资”)、北京翠微大厦股份 有限公司职工持股会(以下简称“职工持股会”)、华纺房地产开发公司(以下简称“华纺房 地产”)、杭州伊飞园艺工程有限公司(以下简称“杭州伊飞”)、北京中迅龙臣投资管理有 限公司(后名称变更为北京中迅龙臣电梯有限公司，以下简称“中迅龙臣”)、北京方达设备 安装工程有限公司(以下简称“方达设备”)、北京凯振照明设计安装工程有限公司(以下简 称“凯振照明”)发起设立的股份有限公司。

公司注册资本为人民币 15,000 万元，其中：翠微国资投入实物资产及现金共计人民币 7,074 万元，持股 47.16%；职工持股会、华纺房地产、杭州伊飞、北京中迅龙臣投资管理 有限公司、方达设备及凯振照明分别以现金出资人民币 4,380 万元、人民币 1,488 万元、人 民币 882 万元、人民币 600 万元、人民币 288 万元及人民币 288 万元，分别持股 29.20%、 9.92%、5.88%、4.00%、1.92%及 1.92%。2003 年 1 月 23 日，公司在北京市工商行政管理 局注册登记，并领取注册号为 1100001526928 的《企业法人营业执照》(后注册号升级为 110000005269289)。2004 年 4 月 26 日，公司股东北京中迅龙臣投资管理有限公司名称变更 为北京中迅龙臣电梯有限公司(以下简称“中迅龙臣”)。2006 年 2 月 5 日，北京市海淀区 人民政府签发《批转区国资委关于建立健全国有资产监督体制加快国有资产重组方案的通 知》(海政发[2006]第 10 号)，决定撤销翠微国资，翠微国资的人、财、物统一纳入北京翠 微集团，包括所持本公司的股权，2009 年 1 月，本公司完成本次股权变动事项的工商变更 手续。2006 年 10 月 18 日，杭州伊飞将其持有的本公司股份 882 万股转让给北京创景置业 有限责任公司(以下简称“创景置业”)。2008 年 4 月 10 日，中迅龙臣、方达设备分别将其 持有的本公司股份 600 万股、288 万股转让给创景置业。2009 年 3 月 16 日，创景置业将其 持有的本公司股份 1,770 万股转让给北京兴源房地产开发有限公司(以下简称“北京兴源”)。 2009 年 11 月 19 日，职工持股会将其持有的本公司股份 4,380 万股转让给北京翠微集团。 2011 年 8 月，根据北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会印发的海国资发(2011) 第 174 号文件批准以及公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司新增 注册资本人民币 8,100 万元，新增股份数为 8,100 万股，由公司当时既有全体股东按其当时

51

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

所持有公司股份的比例，以每股 5.06 元的价格进行认购，增资后公司股份总额为 23,100 万 股。2011 年 9 月 9 日，北京翠微集团以房产出资人民币 312,969,188 元，认购公司新增股 份 6,185.16 万股；北京兴源以货币出资人民币 48,363,480 元认购公司新增股份 955.8 万股； 华纺房地产以货币出资人民币 40,658,112 元认购公司新增股份 803.52 万股；凯振照明以货 币出资人民币 7,869,312 元认购公司新增股份 155.52 万股。

2011 年 9 月 8 日，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京翠微大厦 股份有限公司国有股转持的批复》（京国资产权[2011]160 号），北京市国有资产监督管理委 员会同意将北京翠微集团持有的公司 681.47 万股国有股划转给全国社会保障基金理事会 （以下简称“社保基金”）持有，同意将华纺房地产持有的公司 88.53 万股国有股划转给社 保基金持有。2012 年 4 月 9 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]327 号文《关于 核准北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准公司首次公开发行不超过 7,700 万股人民币普通股（A 股）股票。2012 年 4 月 24 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,700 万股，每股发行价格为人民币 9.00 元，并于 2012 年 5 月 3 日在上海证券交 易所挂牌交易。至此，公司股份总额为 308,000,000 股，其中北京翠微集团持有公司股份 16,957.69 万股，持股 55.06%；华纺房地产持有公司股份 2,202.99 万股，持股 7.15%；北京 兴源持有公司股份 2,725.8 万股，持股 8.85%；凯振照明持有公司股份 443.52 万股，持股 1.44%；社保基金持有公司股份 770 万股，持股 2.5%；社会公众持股 7,700 万股，持股 25%。

公司及其子公司(以下简称“本集团”)属于商品流通企业，主要经营范围为商业百货的 零售。营业执照规定的许可经营范围包括批发兼零售(非实物方式)预包装食品；销售医疗器 械(限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准)；零售国内版音像制品；餐饮 服务；普通货运（道路运输许可证有效期至 2015 年 2 月 14 日）。以下项目仅限分支机构经 营：制售中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒；零售图书。一般经营项目：出租商业用房、出租办 公用房；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用 品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、 家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、 广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器 材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动 助力车、儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工。机动车公共停车场服务；验光配镜

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

服务。

本公司的母公司及最终控股股东为北京翠微集团。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

本集团执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企 业会计准则”)。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号— 财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资 产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团于 2012 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2012 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现 金流量。

(三) 会计期间：

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。 本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企 业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东 权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额， 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股 东权益。

(六) 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 金融工具：

当本集团成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。金融 资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。

1.公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。 对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。对于不存 在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具 当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2.实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其 摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续 期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所 使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计 未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支 付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

3.金融资产的分类、确认和计量

本集团金融资产为贷款和应收款项。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括货币资金、应收账款及其他应收款。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值

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年年度报告

北京翠微大厦股份有限公司

或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

4.金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资 产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认 后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠 计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

• （1）发行方或债务人发生严重财务困难；

• （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

• （3）本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

• （4）债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

• （5）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数

• 据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少 且可计量，包括：

• 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

• 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

• （6）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实 际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认 为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价 值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金 融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日 的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产， 单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独 测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

5.金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权 利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收 到的对价的差额计入当期损益。

6.金融负债的确认及金融负债的分类及计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的 定义确认为金融负债或权益工具。

本集团金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利 得或损失计入当期损益。

7.金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集 团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负 债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融 负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(八) 应收款项：

1 、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应	收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币800 万元以上的应收款项 确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值 测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在 具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减 值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项， 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组

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合中进行减值测试。

2 、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：
组合名称	依据
信用风险特征组合	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测 试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相 似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风 险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还 所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来 现金流量测算相关。
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称	计提方法
信用风险特征组合	其他方法

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称	方法说明
根据信用风险特征组合确定的坏账准备的计提方 法	按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根 据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务 人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经 验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存 在的损失评估确定。

3 、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	的应收账款：
单项计提坏账准备的理由	本集团对单项金额不重大的应收款项，有明显的 证据表明债务人按照资产的合同条款偿还所有到 期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流 量测算相关。
坏账准备的计提方法	个别认定法

(九) 存货：

1 、 存货的分类

本集团的存货主要包括库存商品、包装物等。按成本进行初始计量，存货成本包括采 购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2 、 发出存货的计价方法

先进先出法

3 、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考 虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存 货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变 现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入 当期损益。

4 、 存货的盘存制度

永续盘存制

5 、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十) 长期股权投资：

• 1、 投资成本确定

长期投资按成本进行初始计量。

• 2、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算 对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价 款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，当期投资收益按照享有被投资 单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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3 、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取 利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当 期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4 、 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果 该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按 其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十一) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要是已出 租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产 有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续 支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策 进行折旧或摊销。

本集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果 该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产 组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减 值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差 额计入当期损益。

(十二) 固定资产：

• 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，

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单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线 法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35年	5	2.71-4.75
机器设备	5年	5	19
电子设备	3-5年	0和5	19-33.33
运输设备	4-10年	5	9.50-23.75

3 、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资 产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果 难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的 可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准 备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4 、 其他说明

本集团至少于年度终了时对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固 定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差 额计入当期损益。

(十三) 在建工程：

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关 费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资 产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的 可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准 备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十四) 借款费用:

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、 借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经 开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者 可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(十五) 无形资产：

• 1.无形资产

无形资产包括土地使用权和软件。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值 在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

• 2.无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的 迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项 资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为 基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差 额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费 用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

(十七) 收入：

• 1.商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系

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的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经 济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售 收入的实现。

本集团销售商品的同时授予客户奖励积分，在销售商品时，将销售取得的货款或应收 货款在本次商品销售产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应 收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。

本集团在客户兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为 收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的 积分总数的比例为基础计算确定。

2.提供劳务收入

本集团的劳务收入主要包括综合服务费收入、场地占用费收入、购物卡手续费收入以 及餐饮等服务收入。各项劳务收入均在劳务已经提供，且相关的经济利益很可能流入企业 时，确认劳务收入的实现。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和 提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售 商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，将该合同全部作为 销售商品处理。

(十八) 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满 足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入 当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益， 并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计 入当期损益。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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年年度报告

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1.当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规 定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

2.递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负 债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生 的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本 集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得 税资产。此外，与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏 损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税 资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集 团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转 回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延 所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收 回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税 计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外， 其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，

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本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵消后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产 及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同 的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及 的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集 团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十) 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外 的其他租赁为经营租赁。

1.本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。初始直接费用计 入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2.本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的 初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分 期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际 发生时计入当期损益。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1.会计政策变更

无

2.会计估计变更

无

(二十二) 前期会计差错更正

1.追溯重述法

无

2.未来适用法

无

(二十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。本集团按规定参 加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其 他社会保障制度，相应的支出于发生时计入当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职 工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定 正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解 除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并 计入当期损益。

五、 税项

(一) 主要税种及税率

(一) 主要税种及税率
税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项 税后的余额，销项税额根据相关税法规 定计算的销售额计算。	17%/13%
消费税	消费税应税收入	5%
营业税	租赁等收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注1： 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算 的销售额计算。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1 、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司 类型	注 册 地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出 资额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东权 益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额
北京翠微家 园超市连锁 经营有限责 任公司	有限责 任公司	北 京	商业零售	10,000,000.00	商业零售	3,338,236.07	91.67	91.67	是	5,162,661.29	－
北京翠微园 物业管理有 限公司	有限责 任公司	北 京	物业管理	1,000,000.00	物业管理	1,600,000.00	70.00	70.00	是	3,331,526.01	－
北京翠微可 晶摄影器材 有限公司	有限责 任公司	北 京	商业零售	2,000,000.00	商业零 售、摄影	5,000,000.00	80.00	80.00	是	603,446.93	－
北京普澜斯 国际商贸发 展有限公司	有限责 任公司	北 京	国际品牌 代理	5,000,000.00	国际品牌 代理	938,886.98	100.00	100.00	是	－	－

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民
项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	4,594,580.94	4,572,172.54
人民币	4,594,580.94	4,572,172.54
银行存款：	851,964,506.59	420,813,887.52
人民币	851,964,506.59	420,813,887.52
其他货币资金：	120,000,000.00
人民币	120,000,000.00
合计	976,559,087.53	425,386,060.06

其他货币资金为期限三个月的定期存款。

(二) 应收账款:

1 、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
其他不重大 应收账款	23,491,381.60	94.61			27,286,484.70	95.33
组合小计	23,491,381.60	94.61			27,286,484.70	95.33

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单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款	1,337,792.22	5.39	668,896.11	100.00	1,337,792.22	4.67	668,896.11	100.00
合计	24,829,173.82	/	668,896.11	/	28,624,276.92	/	668,896.11	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

			单位：元 币种：人民币 计提比例（％） 计提理由 50.00 购买方被诉讼 / /	单位：元 币种：人民币 计提比例（％） 计提理由 50.00 购买方被诉讼 / /
应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（％）	计提理由
销售购物卡	1,337,792.22	668,896.11	50.00	购买方被诉讼
合计	1,337,792.22	668,896.11	/	/

2 、 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3 、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例（％）
北京俏江南餐饮管 理有限公司	非关联方	3,386,670.19	1年以内	13.64
苏州吴地人家酒店 管理有限公司	非关联方	2,044,715.81	1年以内	8.24
北京商用联合科技 有限公司	非关联方	1,993,850.60	1年以内	8.03
姜勇	非关联方	1,337,792.22	2-3 年	5.39
富裕其仕农业发展 有限公司	非关联方	1,310,444.02	1年以内	5.28
合计	/	10,073,472.84	/	40.58

(三) 其他应收款：

1 、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
其他不重大 的其他应收 款项	9,882,801.03	92.25	0		11,224,166.22	93.11	0
组合小计	9,882,801.03	92.25	0		11,224,166.22	93.11	0
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账	830,000.00	7.75	830,000.00	100.00	830,000.00	6.89	830,000.00	100.00

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准备的其他 应收账款
合计	10,712,801.03	/	830,000.00	/	12,054,166.22	/	830,000.00	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（％）	计提理由
北京梦洁华威洗涤 用品有限责任公司	830,000.00	830,000.00	100.00	胜诉无法执行
合计	830,000.00	830,000.00	/	/

2 、 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3 、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款总额 的比例(%)
深圳市宝福珠宝首饰有限公司	非关联方	6,000,000.00	1-2 年	56.01
北京梦洁华威洗涤用品有限责任公司	非关联方	830,000.00	3 年以上	7.75
北京时尚精华时装有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	5.59
创景置业	非关联方	500,000.00	1-2 年	4.67
北京华乐通达经贸公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	4.67
合计	/	8,430,000	/	78.69

(四) 预付款项：

1 、 预付款项按账龄列示

1、 预付款项按	账龄列示	账龄列示
			单位：元 币种：人民币
账龄	期末数		期初数
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	934,557.82	100.00	6,651,075.09	100.00
合计	934,557.82	100.00	6,651,075.09	100.00

2 、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	金额	时间	未结算原因
博西家用电器（中国）有限公司	非关联方	487,544.76	1 年以内	尚未收到货物
上海联亚商业有限公司	非关联方	265,353.30	1 年以内	尚未收到货物
重庆海尔家电销售有限公司北京分公司	非关联方	92,687.91	1 年以内	尚未收到货物
重庆新日日顺家电销售有限公司北京分公司	非关联方	61,168.62	1 年以内	尚未收到货物
天津市岱琦工贸有限公司	非关联方	18,548.42	1 年以内	尚未收到货物
合计	/	925,303.01	/	/

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3 、 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4 、 预付款项的说明：

4、 预付款项的说明：
类别	年末数	年初数
其他不重大的预付款项	934,557.82	6,651,075.09
合计	934,557.82	6,651,075.09

本集团将金额为人民币 800 万元以上的预付款项确认为单项金额重大的预付款项。

(五) 存货：

存货分类

单位：元 币种：人民币

项目		期末数			期初数
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
库存商品	122,310,155.53		122,310,155.53	121,011,299.60		121,011,299.60
包装物	182,979.63		182,979.63	170,091.55		170,091.55
合计	122,493,135.16		122,493,135.16	121,181,391.15		121,181,391.15

于 2012 年 12 月 31 日无用于抵押或担保的存货(2011 年 12 月 31 日：0 元)。存货期末余额 中含有借款费用资本化金额的 0 元。

(六) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	58,181,868.75	55,496,424.96
待摊租赁费	7,541,107.30	41,064,216.72
其他	14,750,242.15	12,409,013.11
合计	80,473,218.20	108,969,654.79

其他主要包括预付物业费、广告费及保险费等。

(七) 长期应收款:

(七) 长期应收款:
		单位：元 币种：人民币
	期末数	期初数
其他	25,973,550.00	25,973,550.00
合计	25,973,550.00	25,973,550.00

(八) 长期股权投资:

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1 、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	减 值 准 备	在被投 资单位 持股比 例（％）	在被投 资单位 表决权 比例 （％）	在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明
上海联索经营管 理咨询有限公司	100,000.00	16,993.76		16,993.76		6.67	6.67	不适用
北京创景置业有 限责任公司	2,444,700.00	2,444,700.00		2,444,700.00		16.10	16.10	不适用

按成本法核算的其他股权投资在活跃市场中没有报价，其公允价值不能可靠计量。于

2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日本集团持有的长期股权投资之被投资单位向本集团 转移资金的能力未受到限制。

(九) 投资性房地产:

1 、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余 额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	21,940,014.84			21,940,014.84
1.房屋、建筑物	21,940,014.84			21,940,014.84
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计	5,929,561.13	1,043,284.68		6,972,845.81
1.房屋、建筑物	5,929,561.13	1,043,284.68		6,972,845.81
2.土地使用权
三、投资性房地产账面净值合计	16,010,453.71		1,043,284.68	14,967,169.03
1.房屋、建筑物	16,010,453.71		1,043,284.68	14,967,169.03
2.土地使用权
四、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产账面价值合计	16,010,453.71		1,043,284.68	14,967,169.03
1.房屋、建筑物	16,010,453.71		1,043,284.68	14,967,169.03
2.土地使用权

本期折旧和摊销额：1,043,284.68 元。投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

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(十) 固定资产:

1 、 固定资产情况

1、 固定资产情况
				单位：元 币种：人民币
项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,986,914,695.48	104,304,692.14		734,250.61	2,090,485,137.01
其中：房屋及建筑物	1,871,932,797.23	85,334,776.58			1,957,267,573.81
机器设备	73,981,895.58	10,266,448.61		80,230.22	84,168,113.97
运输工具	6,963,398.37	1,020,712.61			7,984,110.98
电子、计算机设备	34,036,604.30	7,682,754.34		654,020.39	41,065,338.25
		本期 新增	本期计提
二、累计折旧合计：	103,230,028.44		96,913,013.08	637,724.83	199,505,316.69
其中：房屋及建筑物	43,872,500.91		76,800,086.94		120,672,587.85
机器设备	36,683,217.37		12,247,013.41	16,158.97	48,914,071.81
运输工具	3,020,949.17		961,265.01		3,982,214.18
电子、计算机设备	19,653,360.99		6,904,647.72	621,565.86	25,936,442.85
三、固定资产账面净值合计	1,883,684,667.04	/		/	1,890,979,820.32
其中：房屋及建筑物	1,828,060,296.32	/		/	1,836,594,985.96
机器设备	37,298,678.21	/		/	35,254,042.16
运输工具	3,942,449.20	/		/	4,001,896.80
电子、计算机设备	14,383,243.31	/		/	15,128,895.40
四、减值准备合计		/		/
其中：房屋及建筑物		/		/
机器设备		/		/
运输工具		/		/
五、固定资产账面价值合计	1,883,684,667.04	/		/	1,890,979,820.32
其中：房屋及建筑物	1,828,060,296.32	/		/	1,836,594,985.96
机器设备	37,298,678.21	/		/	35,254,042.16
运输工具	3,942,449.20	/		/	4,001,896.80
电子、计算机设备	14,383,243.31	/		/	15,128,895.40

本期折旧额：96,913,013.08 元。本期由在建工程转入固定资产原价为：6,668,295.31 元。

2 、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
翠微大厦六层、六层加层和东塔 六层房产	新购房产，产权证书尚在办理中	2013年内

71

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

(十一) 在建工程：

1 、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目		期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,535,192.30		2,535,192.30	2,323,970.33		2,323,970.33

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投 入占预 算比例 （％）	工程进 度	资金来源	期末数
翠微大厦信息化系统升级改造 项目	49,201,900.00	2,173,180.4 5	1,380,631.50	1,059,018.82	2,494,793.1 3	26.82	26.82	自有资金
翠微大厦西区工程(二期)	44,300,000.00		527,576.59		527,576.59	109.72	100.00	自有资金
翠微大厦灯具装饰项目	5,948,717.95		2,297,692.30			38.62	38.62	自有资金	2,297,692.30
翠微大厦安防系统项目	4,797,137.07		4,797,137.07	4,797,137.07		100.00	100.00	自有资金
翠微大厦视频设备工程	105,000.00		105,000.00	105,000.00		100.00	100.00	自有资金
大成百货项目	89,729,752.54		11,124,576.07	10,483,550.39	641,025.68	103.25	100.00	自有资金
牡丹店灯具改造项目	660,000.00		660,000.00		660,000.00	100.00	100.00	自有资金
翠微广场地下一层改造项目	13,000,000.00		237,500.00			1.83	0	自有资金	237,500.00
翠微广场项目	193,634,300.00		181,778.41		181,778.41	109.77	100.00	自有资金
家园超市翠微店制冷设备工程	39,000.00		39,000.00	39,000.00		100.00	100.00	自有资金
可晶婚纱摄影装修装饰项目	1,297,800.00		49,554.10		49,554.10	103.82	100.00	自有资金
翠微广场停车场管理系统	150,789.88	150,789.88			150,789.88	100.00	100.00	自有资金
普澜斯装修项目	250,188.55		250,188.55		250,188.55	100.00	100.00	自有资金
合计	403,114,585.99	2,323,970.3 3	21,650,634.59	16,483,706.28	4,955,706.3 4	/	/	/	2,535,192.30

本集团在建工程均使用自有资金，不存在需资本化的利息费用。“其他减少”为转入无形资 产、长期待摊费用的金额。

(十二) 无形资产：

1 、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,694,258.27	3,671,224.09		28,365,482.36
土地使用权	15,037,307.84			15,037,307.84
软件	9,656,950.43	3,671,224.09		13,328,174.52
二、累计摊销合计	7,754,045.08	2,740,940.18		10,494,985.26
土地使用权	722,357.52	375,932.64		1,098,290.16
软件	7,031,687.56	2,365,007.54		9,396,695.10
三、无形资产账面净值合计	16,940,213.19	930,283.91		17,870,497.10
土地使用权	14,314,950.32	-375,932.64		13,939,017.68

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

软件	2,625,262.87	1,306,216.55		3,931,479.42
四、减值准备合计
五、无形资产账面价值合计	16,940,213.19	930,283.91		17,870,497.10
土地使用权	14,314,950.32	-375,932.64		13,939,017.68
软件	2,625,262.87	1,306,216.55		3,931,479.42

本期摊销额：2,740,940.18 元。账面原值本期增加中，因购置而增加人民币 384,615.40 元， 因在建工程转入而增加人民币 3,286,608.69 元。截至 2012 年 12 月 31 日，翠微北楼土地使 用权证仍在办理中。于 2012 年 12 月 31 日无形资产未用于抵押或担保(2011 年 12 月 31 日： 0 元)。

(十三) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资 产装修费	271,268,139.24	1,669,097.65	85,764,581.46		187,172,655.43
房租	864,076.71	7,336,500.00	1,679,243.23		6,521,333.48
合计	272,132,215.95	9,005,597.65	87,443,824.69		193,693,988.91

租入固定资产装修费分别于预计受益期间内平均摊销，于 2012 年 12 月 31 日剩余摊销年限为 1 至 5 年。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

• 1、 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

• (1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末互抵 后的递延所得 税资产或负债	报告期末互抵后 的可抵扣或应纳 税暂时性差异	报告期初互抵 后的递延所得 税资产或负债	报告期初互抵后 的可抵扣或应纳 税暂时性差异
递延所得税资产	62,809,038.06	251,236,152.27	59,577,927.91	238,311,711.62

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民
项目	本期互抵金额
租金支出按直线法确认金额与合同约定的差异	45,982,398.64
已计提但尚未支付的工资薪金和职工教育经费	11,771,839.50
递延收益-未兑换奖励积分	5,808,648.73
固定资产折旧年限与税法规定不同	2,820,927.19
递延收益-政府补助	200,159.11
坏账准备	167,224.03
租金收入按直线法确认金额与合同约定的差异	-3,942,159.14
互抵后合计	62,809,038.06

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

(十五) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	本期减少	期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	1,498,896.11				1,498,896.11
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计	1,498,896.11				1,498,896.11

(十六) 短期借款：

1 、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
保证借款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

(十七) 应付账款：

1 、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
应付货款	398,319,635.48	371,737,689.68
合计	398,319,635.48	371,737,689.68

• 2 、 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方 的款项。

3 、 账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明

于2012 年12 月31 日账龄超过一年的应付账款为人民币3,340,871.05 元，主要为个 别厂商尚未结清的款项。

(十八) 预收账款：

1 、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
预收购物款	970,014,178.97	863,199,699.09
预收租金	4,945,540.15	4,020,820.58
其他	1,701,283.69	893,048.52
合计	976,661,002.81	868,113,568.19

2 、 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情 况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方 的款项。

3 、 账龄超过1 年的大额预收账款情况的说明

于 2012 年 12 月 31 日账龄超过一年的预收款项为人民币 257,151,703.86 元，主要为尚 未消费的预收购物卡款。

(十九) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,290,466.10	160,570,342.53	156,322,058.63	46,538,750.00
二、职工福利费		11,209,169.06	11,209,169.06
三、社会保险费	1,898,328.14	39,681,628.41	38,416,772.25	3,163,184.30
基本养老保险费	1,576,601.75	23,116,273.27	22,759,016.93	1,933,858.09
医疗保险费	144,273.60	14,018,679.62	13,147,673.89	1,015,279.33
失业保险费	81,368.58	1,167,655.81	1,150,337.73	98,686.66
工伤保险费	28,719.77	412,430.73	406,909.59	34,240.91
生育保险费	67,364.44	966,588.98	952,834.11	81,119.31
四、住房公积金	13,335.00	12,743,336.70	12,756,671.70
五、辞退福利

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

六、其他	569,463.82	4,365,872.30	3,356,791.50	1,578,544.62
合计	44,771,593.06	228,570,349.00	222,061,463.14	51,280,478.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。工会经费和职工教育经费金额 1,578,544.62 元， 非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。应付职工薪酬中计提的本年度年 终奖励将在 2013 年 2 月上旬发放。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-10,702,498.88	-16,455,103.41
消费税	1,532,070.53	1,660,169.85
营业税	1,446,566.61	1,219,885.03
企业所得税	17,306,859.99	19,445,190.92
个人所得税	74,457.63	370,389.71
城市维护建设税	238,947.71	285,664.53
教育费附加	102,406.18	122,427.66
地方教育附加	68,270.76	0
印花税	0	2,245,669.39
房产税	0	905,744.38
土地使用税	0	7,052.20
合计	10,067,080.53	9,807,090.26

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		265,981.71
短期借款应付利息		454,240.09
合计		720,221.80

(二十二) 其他应付款：

1 、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
翠微大厦六层购房尾款	63,428,288.00
租赁保证金	31,704,521.11	27,363,334.97
服务质量等保证金	20,915,584.48	20,865,252.69
应付工程款	17,372,259.46	96,275,773.93
代收消费卡卡款	15,762,015.46	20,864,047.45

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

押金	5,497,957.42	7,725,808.90
代收款项	4,576,244.63	8,028,799.42
其他	12,422,389.00	26,649,536.08
合计	171,679,259.56	207,772,553.44

2 、 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方 情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
单位名称	期末数	期初数
北京翠微集团	63,428,288.00
合计	63,428,288.00

3 、 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2012 年 12 月 31 日账龄超过一年的其他应付款主要为保证金及工程尾款。

4 、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

本公司从北京翠微集团购买翠微大厦六层、六层加层和东塔六层房产及相关房产的附 属设备共计人民币79,285,360.00 元，该房产交易价格按照北京北方亚事资产评估有限责 任公司出具的北方亚事评报字[2012]第408 号资产评估报告确定。经海淀区国资委海国资 发[2012]第169 号文批准。根据本公司与北京翠微集团签订的《翠微大厦六层办公用房转 让协议》，自协议签署之日起10 个工作日内本公司支付部分转让价款，剩余转让价款人民 币63,428,288.00 元自办理完毕上述房产的房屋所有权及土地使用权过户手续之日起10 个 工作日内进行支付。

(二十三) 1 年内到期的非流动负债：

1 、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		39,000,000.00
合计		39,000,000.00

2 、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

(1)1 年内到期的长期借款
		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

抵押借款		39,000,000.00
合计		39,000,000.00

(二十四) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	166,662,954.02	179,978,270.86
递延收益-未兑换奖励积分	23,234,594.93	27,034,737.20
-政府补助	800,636.44	1,470,636.44
合计	190,698,185.39	208,483,644.50

预提费用主要为预提的租金。

(二十五) 长期借款：

1 、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
抵押借款		80,000,000.00
合计		80,000,000.00

(二十六) 股本：

						单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	期初数		本次变动增减（+、-）				期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份 总数	231,000,000.00	77,000,000.00				77,000,000.00	308,000,000.00

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]327 号文《关于核准北京翠微大厦股份有 限公司首次公开发行股票的批复》批准，2012 年 4 月 24 日，本公司公开发行人民币普通 股（A 股）股票 7,700 万股，每股发行价格为人民币 9.00 元，并于 2012 年 5 月 3 日在上海 证券交易所挂牌交易。上述股本的实收情况已经德勤华永会计师事务所有限公司出具德师 报(验)字(12)第 0015 号验资报告验证。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京翠微大厦股份有 限公司国有股转持的批复》（京国资产权[2011]160 号）批准，在本公司发行 A 股并上市后， 国有股东北京翠微集团、华纺房地产按照本次实际发行股份数量的 10％比例，分别将其持

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

有的 681.47 万股、88.53 万股（合计 770 万股）股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

(二十七) 资本公积：

(二十七) 资本公积：
			单位：元 币种：人民币
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	328,868,192.00	560,445,756.46		889,313,948.46
合计	328,868,192.00	560,445,756.46		889,313,948.46

根据本公司 2011 年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2012]327 号文《关于核准北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，2012 年 4 月 24 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,700 万股，每股发行价格为人民 币 9.00 元，股票发行募集资金总额为人民币 693,000,000 元，扣除发行费用人民币 55,554,243.54 元后，实际募集资金净额为人民币 637,445,756.46 元。其中，人民币 77,000,000 元计入股本，人民币 560,445,756.46 元计入资本公积。

(二十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	71,645,640.25	13,746,080.05		85,391,720.30
合计	71,645,640.25	13,746,080.05		85,391,720.30

法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转增公司资本。

(二十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	金额	提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润	227,449,885.88	/
调整后 年初未分配利润	227,449,885.88	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	148,069,275.42	/
减：提取法定盈余公积	13,746,080.05	10
应付普通股股利	26,488,000.00
期末未分配利润	335,285,081.25	/

（1）提取盈余公积

根据公司章程规定，法定盈余公积按净利润之 10%提取；公司法定盈余公积累计金额

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

为公司注册资本 50%以上时，可不再提取。

（2）子公司已提取的盈余公积

截至 2012 年 12 月 31 日本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民 币 6,344,224.42 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 4,759,657.64 元)。

（3）2012 年 6 月 20 日本公司 2011 年度股东大会通过 2011 年度利润分配方案，决议向全 体股东每 10 股派发人民币 0.86 元现金股利 (含税)，共计人民币 26,488,000.00 元。

（4）经 2010 年第四次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股 东共同享有。

（5）资产负债表日后决议的利润分配情况

根据董事会提议，2012 年度按已发行之股份 308,000,000.00 股(每股面值人民币 1 元) 计算，拟以每 10 股向全体股东派发现金红利 2.00 元，共计人民币 61,600,000.00 元。上述 股利分配方案尚待股东大会批准。

(三十) 营业收入和营业成本：

1 、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,845,371,934.01	4,712,560,377.36
其他业务收入	102,495,658.68	90,828,041.80
营业成本	3,949,460,698.03	3,903,179,214.83

2 、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	4,723,611,655.45	3,832,117,825.86	4,599,417,792.52	3,789,075,431.06
租赁	121,760,278.56	87,437,081.22	113,142,584.84	85,289,596.79
合计	4,845,371,934.01	3,919,554,907.08	4,712,560,377.36	3,874,365,027.85

3 、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	4,845,371,934.01	3,919,554,907.08	4,712,560,377.36	3,874,365,027.85

80

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

合计 4,845,371,934.01 3,919,554,907.08 4,712,560,377.36 3,874,365,027.85

由于本公司主要从事百货零售业务，主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无 法统计前五名客户情况。

(三十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	21,511,466.51	19,806,311.53	消费税应税收入
营业税	14,770,209.12	13,005,236.16	租赁等收入
城市维护建设税	12,158,920.19	11,561,578.36	应交流转税
教育费附加	5,210,935.36	4,954,936.49
地方教育费附加	3,473,956.88
合计	57,125,488.06	49,328,062.54	/

地方教育附加为北京市本年度新增地方性税收。

(三十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,683,520.70	8,046,923.24
利息收入	-7,090,096.04	-4,300,173.86
手续费	10,023,950.37	11,602,881.51
合计	14,617,375.03	15,349,630.89

(三十三) 投资收益：

1 、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,080,000.00	1,080,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		7,127,968.60
合计	1,080,000.00	8,207,968.60

2 、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
创景置业	1,080,000.00	1,080,000.00
合计	1,080,000.00	1,080,000.00	/

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

81

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

(三十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		668,896.11
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计		668,896.11

(三十五) 营业外收入：

1 、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合计	2,389.17		2,389.17
其中：固定资产处置利得	2,389.17		2,389.17
政府补助	2,404,933.00	4,970,000.00	2,404,933.00
处置废品收入	139,180.00	180,541.00	139,180.00
其他	3,620,803.83	429,193.79	3,620,803.83
合计	6,167,306.00	5,579,734.79	6,167,306.00

2 、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
海淀区促进商业服务业专项资金	860,000.00	450,000.00
北京市商委促消费鼓励资金	400,000.00	750,000.00
昌平区商委促消费奖励资金	119,500.00

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

海淀区品牌引进专项资金 与资产相关的政府补助本年摊销 其他补贴 合计		3,100,000.00
	670,000.00	670,000.00
	355,433.00
	2,404,933.00	4,970,000.00	/

(三十六) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 对外捐赠 其他 合计	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
	95,709.95	135,244.83	95,709.95
	95,709.95	135,244.83	95,709.95
	50,000.00	430,000.00	50,000.00
	248,890.06	63,287.13	248,890.06
	394,600.01	628,531.96	394,600.01

(三十七) 所得税费用：

(三十七) 所得税费用：
		单位：元 币种：人民币
项目 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税调整 合计	本期发生额	上期发生额
	53,614,171.45	55,289,089.30
	-3,231,110.15	-9,171,303.29
	50,383,061.30	46,117,786.01

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币：元

		人民币：元
项目	本年累计数	上年累计数
归属于普通股股东的当期净利润	148,069,275.42	131,471,497.52
其中：归属于持续经营的净利润	148,069,275.42	131,471,497.52
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	231,000,000.00	150,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	51,333,333.33	20,250,000.00
年末发行在外的普通股股数	282,333,333.33	170,250,000.00

截至报表日，公司无具有稀释性的潜在普通股。 每股收益

83

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

人民币：元

		人民币：元
项目	本年累计数	上年累计数
按归属于母公司股东的净利润计算：
基本每股收益	0.52	0.77
稀释每股收益	不适用	不适用
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：
基本每股收益	0.52	0.77
稀释每股收益	不适用	不适用

(三十九) 现金流量表项目注释：

1 、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
项目	金额
代收款项	158,584,464.35
利息收入	7,090,096.04
违约金收入	1,316,158.79
补贴收入	1,229,500.00
废品收入	139,180.00
其他	1,699,750.15
合计	170,059,149.33

2 、 支付的其他与经营活动有关的现金：

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：
	单位：元 币种：人民币
项目	金额
支付代收款项	167,139,051.13
租赁费	108,749,189.50
水电费	32,182,263.44
物业费	22,289,584.33
保洁费	14,648,594.50
修理费	14,587,319.11
广告装饰制作费	11,372,566.05
手续费	10,023,950.37
保安服务费	4,331,975.00
业务招待费	2,478,908.24
其他	51,772,999.93
合计	439,576,401.60

3 、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：
	单位：元 币种：人民币
项目	金额
其他上市发行费用	6,198,243.54
合计	6,198,243.54

84

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

(四十) 现金流量表补充资料：

1 、 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：
		单位：元 币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	150,072,068.70	134,545,093.24
加：资产减值准备		668,896.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	97,956,297.76	40,083,651.16
无形资产摊销	2,740,940.18	2,396,607.79
长期待摊费用摊销	87,443,824.69	88,505,034.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	93,320.78	135,244.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	11,683,520.70	8,046,923.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,080,000.00	-8,207,968.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,231,110.15	-9,171,303.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,311,744.01	-23,946,114.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	43,312,372.15	-15,208,277.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	120,524,977.18	189,955,914.18
其他
经营活动产生的现金流量净额	508,204,467.98	407,803,700.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	976,559,087.53	425,386,060.06
减：现金的期初余额	425,386,060.06	435,166,680.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	551,173,027.47	-9,780,620.60

2 、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

	单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额	单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额
项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

85

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

4．取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格		15,829,600.00
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		15,829,600.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,829,600.00
4．处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

3 、 现金和现金等价物的构成

3、 现金和现金等价物的构成
		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
一、现金	976,559,087.53	425,386,060.06
其中：库存现金	976,559,087.53	425,386,060.06
可随时用于支付的银行存款	4,594,580.94	4,572,172.54
可随时用于支付的其他货币资金	851,964,506.59	420,813,887.52
可用于支付的存放中央银行款项	120,000,000.00
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	976,559,087.53	425,386,060.06

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

								单位:元	币种:人民币
母公 司名 称	企业 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册资本	母公司对 本企业的 持股比例 (%)	母公司对 本企业的 表决权比 例(%)	本企 业最 终控 制方	组织机构 代码
北京 翠微 集团	全民 所有 制	北京 市海 淀区	张丽 君	经营 管理 商业 类资 产	633,770,444	55.06	55.06	北京 翠微 集团	600414389

(二) 本企业的子公司情况

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
北京翠微 家园超市 连锁经营 有限责任 公司	有限责 任公司	北京	张丽君	商业零 售	10,000,000.00	91.67	91.67	80116171X
北京翠微 园物业管 理有限公 司	有限责 任公司	北京	陈路昌	物业管 理	1,000,000.00	70.00	70.00	70020184X
北京翠微 可晶摄影 器材有限 公司	有限责 任公司	北京	张晶	商业零 售	2,000,000.00	80.00	80.00	752624342
北京普澜 斯国际商 贸发展有 限公司	有限责 任公司	北京	张晶	国际品 牌代理	5,000,000.00	100.00	100.00	69768443X

(三) 关联交易情况

1 、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
北京翠微集团	北京翠微大厦 股份有限公司	房屋租赁	2010 年1 月1 日	2019 年12 月 31 日	14,876,677.79

2 、 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

						单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年发生额		上年发生额
				金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类 交易金 额的比 例(%)
北京翠微 集团	采购	固定资产 采购	按双方协 商的价格	79,285,360.00	90.28	219,694,388.00	22.94

(四) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
固定资产采购	北京翠微集团	63,428,288.00	0

九、 股份支付：

87

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

资本承诺

人民币：千元

资本承诺		人民币：千元
	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的
-购建长期资产承诺	1,085	3,924
合计	1,085	3,924

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币：千元

		人民币：千元
	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年	145,982	181,572
资产负债表日后第2年	187,968	189,737
资产负债表日后第3年	188,282	183,556
以后年度	1,857,774	2,067,978
合计	2,380,006	2,622,843

十二、资产负债表日后事项：

(一)资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利	61,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,600,000.00

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1 、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

								单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
期末数								期初数
账面余额				坏账准备				账面余额		坏账准备
金额		比例 (%)		金额	比例 (%)			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
	20,508,223.58	93.88						23,447,371.78	94.60

88

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

组合小计	20,508,223.58	93.88			23,447,371.78	94.60
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款	1,337,792.22	6.12	668,896.11	100.00	1,337,792.22	5.40	668,896.11	100.00
合计	21,846,015.80	/	668,896.11	/	24,785,164.00	/	668,896.11	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销售购物卡	1,337,792.22	668,896.11	50.00	购买方被诉讼
合计	1,337,792.22	668,896.11	/	/

2 、 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

• 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3 、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例(%)
北京俏江南餐饮管理有限公司	非关联方	3,386,670.19	1年以内	15.50
苏州吴地人家酒店管理有限公司	非关联方	2,044,715.81	1年以内	9.36
北京商用联合科技有限公司	非关联方	1,993,850.60	1年以内	9.13
姜勇	非关联方	1,337,792.22	2-3年	6.12
富裕其仕农业发展有限公司	非关联方	1,310,444.02	1年以内	6.00
合计	/	10,073,472.84	/	46.11

(二) 其他应收款：

1 、 其他应收款按种类披露：

1、 其他应收款按种类披露：	1、 其他应收款按种类披露：	1、 其他应收款按种类披露：	1、 其他应收款按种类披露：	1、 其他应收款按种类披露：
					单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收账款	16,000,000.00	60.79	0		16,000,000.00	57.51	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
其他不重大的 其他应收账款	9,490,707.46	36.06			10,990,905.10	39.51
组合小计	9,490,707.46	36.06			10,990,905.10	39.51

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收账款	830,000.00	3.15	830,000.00	100.00	830,000.00	2.98	830,000.00	100.00
合计	26,320,707.46	/	830,000.00	/	27,820,905.10	/	830,000.00	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

			单位：元 币种：人民币 计提比例(%) 理由 / /	单位：元 币种：人民币 计提比例(%) 理由 / /
其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0	0	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京梦洁华威洗涤用 品有限责任公司	830,000.00	830,000.00	100.00
合计	830,000.00	830,000.00	/	/

2 、 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3 、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款 总额的比例(%)
北京普澜斯国际商贸发展有限公司	子公司	16,000,000.00	2-3年	60.79
深圳市宝福珠宝首饰有限公司	非关联方	6,000,000.00	1-2年	22.80
北京梦洁华威洗涤用品有限责任公司	非关联方	830,000.00	3年以上	3.15
北京时尚精华时装有限公司	非关联方	600,000.00	1-2年	2.28
创景置业	非关联方	500,000.00	1-2年	1.90
合计	/	23,930,000.00	/	90.92

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减 变动	期末余额	减 值 准 备	本期 计提 减值 准备	在被投 资单位 持股比 例（％）	在被投 资单位 表决权 比例 （％）	在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明
北京翠微家园超市连 锁经营有限责任公司	3,338,236.07	3,338,236.07		3,338,236.07			91.67	91.67	不适用
北京翠微园物业管理 有限公司	938,886.98	938,886.98		938,886.98			70.00	70.00	不适用

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

北京翠微可晶摄影器 材有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			80.00	80.00	不适用
北京普澜斯国际商贸 发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	不适用
北京创景置业有限责 任公司	2,444,700.00	2,444,700.00		2,444,700.00			16.10	16.10	不适用
上海联索经营管理咨 询有限公司	100,000.00	16,993.76		16,993.76			6.67	6.67	不适用

(四) 营业收入和营业成本：

1 、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,335,991,208.42	4,217,818,855.50
其他业务收入	89,421,590.22	79,391,587.51
营业成本	3,518,312,318.60	3,492,030,901.62

2 、 主营业务（分行业）

2、 主营业务（分行	业）	业）
			单位：元 币种：人民币
行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	4,212,950,525.11	3,399,615,963.01	4,110,924,749.67	3,378,408,753.36
租赁	123,040,683.31	88,806,022.14	106,894,105.83	84,837,513.78
合计	4,335,991,208.42	3,488,421,985.15	4,217,818,855.50	3,463,246,267.14

3 、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	4,335,991,208.42	3,488,421,985.15	4,217,818,855.50	3,463,246,267.14
合计	4,335,991,208.42	3,488,421,985.15	4,217,818,855.50	3,463,246,267.14

由于本公司主要从事百货零售业务，主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无 法统计前五名客户情况。

(五) 投资收益：

1 、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,478,000.00	2,280,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		7,127,968.60

91

北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

合计 2,478,000.00 9,407,968.60

2 、 按成本法核算的长期股权投资收益

、 按成本法核算的长期股权投资收益
			单位：元 币种：人民币
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动 的原因
北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00
北京翠微园物业管理有限公司	70,000.00	0	上期未分红
北京翠微可晶摄影器材有限公司	128,000.00	0	上期未分红
北京创景置业有限责任公司	1,080,000.00	1,080,000.00
合计	2,478,000.00	2,280,000.00	/

(六) 现金流量表补充资料：

(六) 现金流量表补充资料：
	单位：元 币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	137,460,800.47	117,076,455.80
加：资产减值准备		668,896.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,011,603.17	39,046,217.27
无形资产摊销	2,516,475.85	2,310,607.87
长期待摊费用摊销	84,898,239.12	86,173,991.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列）	90,796.28	48,837.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	11,683,520.70	8,046,923.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,478,000.00	-9,407,968.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,686,254.35	-8,083,179.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,489,386.99	-2,008,833.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	37,640,171.53	-21,932,223.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	127,883,538.41	184,003,188.81
其他
经营活动产生的现金流量净额	482,531,504.19	395,942,913.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	916,677,869.24	384,962,860.11
减：现金的期初余额	384,962,860.11	399,967,333.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

现金及现金等价物净增加额 531,715,009.13 -15,004,472.93

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

(一) 当期非经常性损益明细表
		单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
	-93,320.78	6,992,723.77	5,640,973.59
	2,404,933.00	4,970,000.00	2,179,727.24
	3,461,093.77	116,447.66	858,215.88
	-63.52	322.79	-3,602.46
	-1,275,676.50	-2,917,292.86	-2,038,956.87
	4,496,965.97	9,162,201.36	6,636,357.38

(二) 净资产收益率及每股收益

(二) 净资产收益率及每股收益
报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
	11.01	0.52	0.52
	10.68	0.51	0.51

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本集团主要会计报表项目的异常情况及原因的说明是按照中国证券监督管理委员会颁布 的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》(2010 年修订)的 有关规定而编制的。

2012 年 12 月 31 日合并资产负债表较 2011 年 12 月 31 日变动幅度较大的项目列示如下：

人民币：元

				人民币：元
报表项目		2012 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	变动幅度(%)
货币资金	(1)	976,559,087.53	425,386,060.06	129.57
一年内到期的非流动资产	(2)	-	16,104,450.00	(100.00)
长期待摊费用	(3)	193,693,988.91	272,132,215.95	(28.82)
短期借款	(4)	-	300,000,000.00	(100.00)
预收账款	(5)	976,661,002.81	868,113,568.19	12.50
其他应付款	(6)	171,679,259.56	207,772,553.44	(17.37)
一年内到期的非流动负债	(4)	-	39,000,000.00	(100.00)
长期借款	(4)	-	80,000,000.00	(100.00)
股本	(7)	308,000,000.00	231,000,000.00	33.33

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

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• (1) 货币资金截至 2012 年 12 月 31 日止余额为人民币 976,559,087.53 元，较 2011 年 12 月 31 日增加 129.57%，主要系本年发行人民币普通股募集资金所致。

• (2) 一年内到期的非流动资产截至 2012 年 12 月 31 日止余额为 0，主要系根据本集团与翠 微广场出租方的约定，收回租赁履约保证金所致。

• (3) 长期待摊费用截至 2012 年 12 月 31 日止余额为人民币 193,693,988.91 元，较 2011 年 12 月 31 日减少 28.82%，主要系装修费摊销所致。

• (4) 一年内到期的非流动负债、短期借款和长期借款截至 2012 年 12 月 31 日止余额为 0， 较 2011 年 12 月 31 日减少主要系本集团归还了全部银行借款。

• (5) 预收款项截至 2012 年 12 月 31 日止余额为人民币 976,661,002.81 元，较 2011 年 12 月 31 日增加 12.50%，主要系预售美食消费卡款增加所致。

• (6) 其他应付款截至 2012 年 12 月 31 日止余额为人民币 171,679,259.56 元，较 2011 年 12 月 31 日减少 17.37%，主要系在建项目规模减小，从而导致应付工程款减少。

• (7) 股本与资本公积截至 2012 年 12 月 31 日止余额分别为人民币 308,000,000.00 元和人民

• 币 889,313,948.46 元，较 2011 年 12 月 31 日分别增加 33.33%和 172.42%，主要系本年发行 人民币普通股(A 股)股票所致。

2012 年度合并利润表较 2011 年度变动幅度较大的项目列示如下：

人民币：元

				人民币：元
报表项目		2012 年度	2011 年度	变动幅度(%)
营业收入	(1)	4,947,867,592.69	4,803,388,419.16	3.01
营业成本	(1)	3,949,460,698.03	3,903,179,214.83	1.19
营业费用	(2)	599,317,845.20	546,917,135.75	9.58

• (1)营业收入和营业成本 2012 年度金额分别为人民币 4,947,867,592.69 元和人民币 3,949,460,698.03 元，较 2011 年度分别增加 3.01%和 1.19%。营业收入的增长，主要受益于 本集团新开大成路店提升了销售额。营业成本增长幅度略低于营业收入增长幅度，主要系 本集团于本年调整销售结构所致。

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北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告

• (2) 营业费用 2012 年度金额为人民币 599,317,845.20 元，较 2011 年度增加 9.58%，主要因 新增大成路店房产折旧和本年职工薪酬增长所致。

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 张丽君

北京翠微大厦股份有限公司 2013 年 3 月 29 日

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