Beijing Creative Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2012

Mar 27, 2012

北京科锐

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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2012-015

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会 第十五次会议于 2012 年 3 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2012 年 3 月 16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

《2011年度监事会工作报告》详见公司《2011年年度报告》“第十节 监事会 ” 报告 。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》

2011 年度，公司实现营业收入 92,225.50 万元，比上年增加 35,595.39 万元， 增长 62.86%；2011 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 8,623.38 万元，比 上年增加 3,656.10 万元，增长 73.60%。2011 年度主要财务数据如下：

（ 1 ）本年度实现利润情况

项目	金额
营业利润（万元）	10,523.89
营业外收支净额（万元）	242.10
利润总额（万元）	10,765.99

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净利润（万元）	9,015.82
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,623.38
现金及现金等价物增减额（万元）	655.38

（ 2 ）最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2011年	2010年	2009年	增减幅度
营业收入（万元）	92,225.50	56,630.11	56,053.78	62.86%
净利润（万元）	9,015.82	5,327.99	7,309.98	69.22%
归属于上市公司股东的净利润	8,623.38	4,967.27	6,998.66	73.60%
总资产（万元）	138,454.42	112,869.40	52,575.42	22.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	95,072.75	89,017.38	29,035.64	6.80%
每股收益（元）	0.6716	0.3938	0.8748	70.54%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.4044	6.9328	3.6295	6.80%
经营活动净现金流（万元）	9,819.17	3,131.03	6,077.48	213.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7647	0.2438	0.7597	213.66%
加权平均净资产收益率	9.37%	5.93%	26.18%	上升3.44个百分点
总资产收益率	7.17%	6.44%	14.82%	上升0.73个百分点

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011 年年度报告》全文。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2011年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务有限公司对公司2011年度财务状况进行了审计，出具了大信 审字[2012]第1-1249号标准无保留意见的审计报告。《2011年度财表报表及审计报 告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据大信会计师事务所对公司 2011 年度财务状况的审计，本公司 2011 年度 实现归属于母公司普通股股东的净利润 86,233,755.69 元，其中，母公司实现净

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利润 75,735,436.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司 实现净利润 10%提取法定盈余公积金 7,573,543.60 元，当年可供股东分配的利润 为 68,161,892.436 元，加年初母公司未分配利润 96,941,960.92 元，减 2010 年度 派发的现金股利 25,680,000.00 元，2011 年期末实际可供股东分配的利润为 139,423,853.36 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求， 以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2011 年度利润分配方案如下：

1、以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 128,400,000 股为基数，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金股利 38,520,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2、以资本公积向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股本。

综上所述，公司本次合计派发现金股利 38,520,000 元（含税），同时用资本 公积金向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股份 89,880,000 股。本次股利 分配后公司可分配利润余额为 100,903,853.356 元，结转下一年度；本次转增股 本后，公司股本总额增加至 218,280,000 股。

本次资本公积金转增股本后，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资 本的 25%，本次转增金额也未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司 2011 年度利润分配预案经股东大会批准并实施后，同意授权董事会修 改《公司章程》并办理相关工商变更登记事宜。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该预案。

五、审议通过《2012年度财务预算报告》

公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了 2012 年的经营计划 及相应的财务预算，公司 2012 年度计划完成的主要经营指标如下：

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			单位：万元 预计增减幅度 40.96% 46.61% 21.08% 18.82% 100.00% 27.25% 25.71% 27.57% 27.55% 1.84%
项 目	2012年预算数	2011年实际数	预计增减幅度
营业收入	130,000	92,226	40.96%
营业成本	91,000	62,071	46.61%
销售费用	15,200	12,554	21.08%
管理费用	8,000	6,733	18.82%
财务费用	0	-706	100.00%
利润总额	13,700	10,766	27.25%
所得税	2,200	1,750	25.71%
归属于上市公司股东的净利润	11,000	8,623	27.57%
少数股东权益	500	392	27.55%
经营活动产生的现金流量净额	10,000	9,819	1.84%

特别提示：公司 2012 年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对 2012 年度所作的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过《2011年年度报告》及其摘要

监事会对公司《2011年年度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审 核公司《2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《 2011 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站体巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

七、审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

• 《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒

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体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为 完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管 要求不断完善。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管 部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2011年度内部控 制的自评报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

九、审议通过《关于终止变更“智能配电技术研发中心及公司总部项目”实施 地点的议案》

《关于终止变更“智能配电技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

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