Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

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北京科锐配电自动化股份有限公司

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年半年 度期初占用 资金余额	2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年半年 度期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年半年 度期初往来 资金余额	2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2024 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年半年 度期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业	北京科锐北 方科技发展 有限公司	母公司	应收账款	0.47	0.93		0.47	0.93	租赁费	经营性占用
上市公司的子公司及其 附属企业	郑州科锐同 源电力设计 有限公司	子公司	其他应收款	50.00	-	0.82	0.82	50.00	资金拆借	非经营性占用
	厦门科锐能 源服务有限 公司	子公司	其他应收款	500.00	-	-	-	500.00	资金拆借	非经营性占用
	郑州空港科 锐电力设备 有限公司	子公司	其他应收款	4,455.07	-	-	2,184.37	2,270.70	资金拆借	非经营性占用
	杭州平旦科 技有限公司	子公司	其他应收款	300.00	200.00	6.14	356.14	150.00	资金拆借	非经营性占用
	四川科锐锐 意电力工程 有限公司	子公司	其他应收款	5,200.00	2,000.00	95.45	5,595.45	1,700.00	资金拆借	非经营性占用

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其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年半年 度期初往来 资金余额	2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2024 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年半年 度期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
其他关联方及其附属企 业	北京科锐能 源服务有限 公司	联营企业	应收账款	1,662.40	428.15		850.87	1,239.67	销售商 品、提供 劳务	经营性占用
	河南科锐开 新电力有限 公司	联营企业	应收账款	932.48	711.04		551.74	1,091.78	销售商 品、提供 劳务	经营性占用
	北京科锐屹 拓科技有限 公司	联营企业	应收账款	25.95	5.76			31.71	销售商 品、提供 劳务	经营性占用
	中国电力科 学研究院有 限公司	持有公司 5%以上股 东	应收账款	3.24				3.24	新产品的 技术性能 和指标进 行检测等	经营性占用
	陕西科锐综 合能源服务 有限公司	联营企业	应收账款		13.49		13.49	-	销售商 品、提供 劳务	经营性占用
	河南科锐开 新电力有限	联营企业	合同资产	28.50				28.50	销售商 品、提供	经营性占用

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其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年半年 度期初往来 资金余额	2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2024 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年半年 度期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
	公司								劳务
	北京科锐能 源服务有限 公司	联营企业	合同资产	23.25				23.25	销售商 品、提供 劳务	经营性占用
	中国电力科 学研究院有 限公司	持有公司 5%以上股 东	合同资产	9.50			9.50		新产品的 技术性能 和指标进 行检测等	经营性占用
	河南科锐开 新电力有限 公司	联营企业	预付账款	20.00			20.00	-	采购商 品、接受 劳务	经营性占用
	中国电力科 学研究院有 限公司	持有公司 5%以上股 东	预付账款	120.57			65.46	55.11	新产品的 技术性能 和指标进 行检测等	经营性占用
	北京科锐能 源服务有限	联营企业	其他应收款	59.92	29.96			89.88	应收分红 款	经营性占用

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其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年半年 度期初往来 资金余额	2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2024 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年半年 度期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
	公司
	北京科锐屹 拓科技有限 公司	联营企业	其他应收款	13.33	10.00			23.33	应收分红 款	经营性占用
	河南科锐开 新电力有限 公司	联营企业	其他应收款	159.06	147.68			306.74	应收分红 款及保证 金	经营性占用
	陕西科锐综 合能源服务 有限公司	联营企业	其他应收款	9.17	5.00		9.17	5.00	应收分红 款	经营性占用
总计	-	-		13,572.91	3,552.01	102.41	9,657.48	7,569.84		-

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩